Account Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

Name: Account Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000769954

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$9126.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

ACCOUNT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9126.0萬，季度換手率為 16.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.44
持倉穩定性: 16.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.45
多樣化: 46
倉位均衡度: 87.49

Account Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/account-management-llc

近期動向

減碼 BX
-0.7%　-US$271.1萬
加碼 ASML
-4.4%　US$167.7萬
減碼 TMUS
-58.9%　-US$187.5萬
加碼 EPD
0.0%　US$148.7萬
加碼 NEE
0.0%　US$108.3萬
減碼 BRK-B
-0.9%　-US$126.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.79%	-0.87%	-0.88%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	12.01%	+2.05%	-4.38%
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	10.66%	+1.81%	—
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	8.75%	+1.35%	—
5	BX	Blackstone INC	股票-金融	8.48%	-2.73%	-0.74%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	5.83%	+0.13%	-0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.36%	-0.31%	—
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.94%	-0.51%	+2.83%
9	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.97%	+0.02%	-3.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.84%	+0.28%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.52%	+0.13%	+14.38%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.46%	-0.50%	—
13	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	-0.52%	—
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.67%	—	—
16	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.52%	-1.98%	-58.87%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.20%	+0.20%	—
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.41%	—
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.68%	+0.13%	—
20	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.60%	-0.04%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.04%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	-0.02%	—
23	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.30%	-0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9126.0萬	16	1BRK-B 2ASML 3EPD 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.ASML 3.EPD 4.NEE 5.BX 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.FTNT 10.GLD
2025-12-31	22	US$9319.6萬	14	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.TMUS 10.ISRG
2025-09-30	23	US$9381.5萬	18	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.TMUS 9.AMT 10.FTNT
2025-06-30	25	US$9108.3萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.NEE 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2025-03-31	24	US$9083.7萬	100	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.NEE 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-12-31	24	US$8543.1萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.NEE 6.ORLY 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-09-30	24	US$8414.5萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.NEE 5.ASML 6.ORLY 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2024-06-30	24	US$8819.6萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2024-03-31	24	US$9259.5萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.INTU 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2023-12-31	24	US$8359.6萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2023-09-30	23	US$7228.8萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.INTU 7.TMUS 8.FTNT 9.JPM 10.NEE
2023-06-30	22	US$7460.6萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.FTNT 7.INTU 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2023-03-31	23	US$7817.8萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.FTNT 8.TMUS 9.JPM 10.DIS
2022-12-31	21	US$6987.0萬	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.ORLY 5.INTU 6.EPD 7.FTNT 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2022-09-30	23	US$7369.3萬	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ORLY 6.ASML 7.EPD 8.DIS 9.JPM 10.TMUS
2022-06-30	25	US$8208.9萬	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ASML 6.EPD 7.ORLY 8.DIS 9.JPM 10.CAE
2022-03-31	24	US$1.0億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.EPD 10.CAE
2021-12-31	26	US$1.2億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.SPLKCHF 10.CAE
2020-09-30	25	US$6541.4萬	15	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.JPM 8.EPD 9.DHI 10.JKHY
2020-06-30	24	US$6060.3萬	36	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.EPD 8.JPM 9.JKHY 10.CAE
2020-03-31	22	US$7434.7萬	41	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.DIS 5.INTU 6.EPD 7.USA 8.ORLY 9.JKHY 10.BRK-A
2019-12-31	22	US$9073.7萬	9	1BRK-B 2BXUSD 3EPD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.EPD 4.ASML 5.USA 6.INTU 7.ORLY 8.CAE 9.BRK-A 10.DHI
2019-09-30	23	US$8757.3萬	28	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.ASML 5.INTU 6.USA 7.ORLY 8.CAE 9.DHI 10.JKHY
2019-06-30	23	US$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.CACC 5.ASML 6.INTU 7.USA 8.CAE 9.ORLY 10.DHI
2019-03-31	22	US$1.1億	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.BXUSD 5.INTU 6.ASML 7.USA 8.ORLY 9.CAE 10.DHI
2018-12-31	22	US$1.0億	29	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.INTU 8.ORLY 9.CAE 10.USA
2018-09-30	26	US$1.3億	14	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.USA 7.ASML 8.INTU 9.KLXE 10.ORLY
2018-06-30	25	US$1.2億	15	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.USA 7.CACC 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2018-03-31	22	US$1.1億	13	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.KLXE 8.INTU 9.MXIM 10.CAE
2017-12-31	24	US$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.CACC 6.ASML 7.KLXE 8.PANW 9.INTU 10.CAE
2017-09-30	23	US$1.1億	16	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.PANW 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2017-06-30	21	US$9798.2萬	13	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.ASML 7.PANW 8.PRAA 9.INTU 10.CAE
2017-03-31	21	US$9532.6萬	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.DXJ 8.PRAA 9.KHTRF 10.MXIM
2016-12-31	20	US$8517.6萬	22	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.KHTRF 8.DXJ 9.INTU 10.MXIM
2016-09-30	21	US$7317.5萬	11	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.INTU 8.MXIM 9.GLD 10.KHTRF
2016-06-30	23	US$7729.4萬	25	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.INTU 7.MXIM 8.GLD 9.TSCO 10.JNJ
2016-03-31	24	US$8804.0萬	14	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.TSCO 6.DHI 7.ROP 8.MXIM 9.883211 10.GLD
2015-12-31	25	US$8824.1萬	28	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.DHI 6.TSCO 7.ROP 8.MXIM 9.PRAA 10.AIG
2015-09-30	31	US$1.0億	31	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.883211 5.EPD 6.BXUSD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.ROP
2015-06-30	31	US$1.2億	12	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.KMI
2015-03-31	30	US$1.2億	21	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.KMI 10.RRC
2014-12-31	29	US$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.AIG 5.EPD 6.KMI 7.DHI 8.LAZ 9.BXUSD 10.TSCO
2014-09-30	29	US$1.1億	32	1BRK-B28832113CACC 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.LAZ 5.AIG 6.RRC 7.EPD 8.DHI 9.KMI 10.MXIM
2014-06-30	28	US$1.0億	34	1BRK-B 2CACC 3LAZ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.LAZ 4.DHI 5.MXIM 6.RRC 7.CNQ 8.883211 9.EPD 10.KMI
2014-03-31	33	US$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.LAZ 6.AIG 7.RRC 8.EPD 9.CNQ 10.KMI
2013-12-31	33	US$1.1億	23	1BRK-B28832113CACC 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.DHI 5.LAZ 6.RRC 7.AIG 8.DNKN 9.GLD 10.KMI
2013-09-30	36	US$1.2億	38	18832112BRK-B 3CACC 主要持股2013-09-30 1.883211 2.BRK-B 3.CACC 4.DHI 5.DNKN 6.AIG 7.LAZ 8.RRC 9.GLD 10.380956
2013-06-30	34	US$9554.2萬	—	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.DNKN 5.RRC 6.GLD 7.AIG 8.380956 9.EPD 10.JNJ

本季持股變動

Account Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nutanix INC - A (NTNX); 減碼: Blackstone INC (BX) — 股數 -0.74%; 減碼: ASML Holding N.V. (ASML) — 股數 -4.38%; 減碼: T-mobile US INC (TMUS) — 股數 -58.87%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -0.88%.

Account Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.1%	-4.38%	減碼
2	EPD	Enterprise Products Partners	+1.8%	—	不變
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.4%	—	不變
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不變
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	不變
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.38%	加碼
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.94%	減碼
9	FTNT	Fortinet INC	0%	-3.91%	減碼
10	AMT	American Tower CORP	—	—	不變
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
12	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	不變
16	INTU	Intuit INC	-0.4%	—	不變
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	—	不變
18	SNPS	Synopsys INC	-0.5%	+2.83%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.88%	減碼
21	TMUS	T-mobile US INC	-2%	-58.87%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-2.7%	-0.74%	減碼
23	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Account Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Account Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9126.0萬，分佈在 23 個已申報部位之中。

Account Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Account Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2171.4萬 (23.8%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1096.3萬 (12.0%) 3. Enterprise Products Partners (EPD) — US$973.3萬 (10.7%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$798.2萬 (8.8%) 5. Blackstone INC (BX) — US$773.7萬 (8.5%)

Account Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Account Management LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nutanix INC - A (NTNX); 減碼: Blackstone INC (BX) — 股數 -0.74%; 減碼: ASML Holding N.V. (ASML) — 股數 -4.38%; 減碼: T-mobile US INC (TMUS) — 股數 -58.87%; 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股數 -0.88%

Account Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Account Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 38.0% • Information Technology: 25.4% • Energy: 11.0% • Utilities: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 2.5%

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資料過舊，未更新

集中度16.3

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nextera Energy INC

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Tetrad CORP

CIK 0000883597

申報總市值

US$10.5億

3 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性4.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Fairholme Capital Management LLC

CIK 0001056831

申報總市值

US$15.1億

10 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性7.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Enterprise Products Partners

查看詳情

Account Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000769954

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$9126.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 23

ACCOUNT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9126.0萬，季度換手率為 16.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.44
持倉穩定性: 16.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.45
多樣化: 46
倉位均衡度: 87.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/account-management-llc

近期動向

減碼 BX
-0.7%　-US$271.1萬
加碼 ASML
-4.4%　US$167.7萬
減碼 TMUS
-58.9%　-US$187.5萬
加碼 EPD
0.0%　US$148.7萬
加碼 NEE
0.0%　US$108.3萬
減碼 BRK-B
-0.9%　-US$126.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.79%	-0.87%	-0.88%
2	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	12.01%	+2.05%	-4.38%
3	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	10.66%	+1.81%	—
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	8.75%	+1.35%	—
5	BX	Blackstone INC	股票-金融	8.48%	-2.73%	-0.74%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	5.83%	+0.13%	-0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.36%	-0.31%	—
8	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	3.94%	-0.51%	+2.83%
9	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.97%	+0.02%	-3.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.84%	+0.28%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.52%	+0.13%	+14.38%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.46%	-0.50%	—
13	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	1.87%	+1.87%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.86%	-0.52%	—
15	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.67%	—	—
16	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.52%	-1.98%	-58.87%
17	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.20%	+0.20%	—
18	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.83%	-0.41%	—
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.68%	+0.13%	—
20	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.60%	-0.04%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.04%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	-0.02%	—
23	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.30%	-0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -9.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +41.3%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.14
峰態: -0.14
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	23	US$9126.0萬	16	1BRK-B 2ASML 3EPD 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.ASML 3.EPD 4.NEE 5.BX 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.FTNT 10.GLD
2025-12-31	22	US$9319.6萬	14	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.TMUS 10.ISRG
2025-09-30	23	US$9381.5萬	18	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.TMUS 9.AMT 10.FTNT
2025-06-30	25	US$9108.3萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.NEE 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2025-03-31	24	US$9083.7萬	100	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.NEE 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-12-31	24	US$8543.1萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.NEE 6.ORLY 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-09-30	24	US$8414.5萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.NEE 5.ASML 6.ORLY 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2024-06-30	24	US$8819.6萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2024-03-31	24	US$9259.5萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.INTU 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2023-12-31	24	US$8359.6萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2023-09-30	23	US$7228.8萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.INTU 7.TMUS 8.FTNT 9.JPM 10.NEE
2023-06-30	22	US$7460.6萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.FTNT 7.INTU 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2023-03-31	23	US$7817.8萬	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.FTNT 8.TMUS 9.JPM 10.DIS
2022-12-31	21	US$6987.0萬	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.ORLY 5.INTU 6.EPD 7.FTNT 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2022-09-30	23	US$7369.3萬	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ORLY 6.ASML 7.EPD 8.DIS 9.JPM 10.TMUS
2022-06-30	25	US$8208.9萬	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ASML 6.EPD 7.ORLY 8.DIS 9.JPM 10.CAE
2022-03-31	24	US$1.0億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.EPD 10.CAE
2021-12-31	26	US$1.2億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.SPLKCHF 10.CAE
2020-09-30	25	US$6541.4萬	15	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.JPM 8.EPD 9.DHI 10.JKHY
2020-06-30	24	US$6060.3萬	36	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.EPD 8.JPM 9.JKHY 10.CAE
2020-03-31	22	US$7434.7萬	41	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.DIS 5.INTU 6.EPD 7.USA 8.ORLY 9.JKHY 10.BRK-A
2019-12-31	22	US$9073.7萬	9	1BRK-B 2BXUSD 3EPD 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.EPD 4.ASML 5.USA 6.INTU 7.ORLY 8.CAE 9.BRK-A 10.DHI
2019-09-30	23	US$8757.3萬	28	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.ASML 5.INTU 6.USA 7.ORLY 8.CAE 9.DHI 10.JKHY
2019-06-30	23	US$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.CACC 5.ASML 6.INTU 7.USA 8.CAE 9.ORLY 10.DHI
2019-03-31	22	US$1.1億	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.BXUSD 5.INTU 6.ASML 7.USA 8.ORLY 9.CAE 10.DHI
2018-12-31	22	US$1.0億	29	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.INTU 8.ORLY 9.CAE 10.USA
2018-09-30	26	US$1.3億	14	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.USA 7.ASML 8.INTU 9.KLXE 10.ORLY
2018-06-30	25	US$1.2億	15	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.USA 7.CACC 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2018-03-31	22	US$1.1億	13	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.KLXE 8.INTU 9.MXIM 10.CAE
2017-12-31	24	US$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.CACC 6.ASML 7.KLXE 8.PANW 9.INTU 10.CAE
2017-09-30	23	US$1.1億	16	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.PANW 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2017-06-30	21	US$9798.2萬	13	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.ASML 7.PANW 8.PRAA 9.INTU 10.CAE
2017-03-31	21	US$9532.6萬	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.DXJ 8.PRAA 9.KHTRF 10.MXIM
2016-12-31	20	US$8517.6萬	22	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.KHTRF 8.DXJ 9.INTU 10.MXIM
2016-09-30	21	US$7317.5萬	11	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.INTU 8.MXIM 9.GLD 10.KHTRF
2016-06-30	23	US$7729.4萬	25	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.INTU 7.MXIM 8.GLD 9.TSCO 10.JNJ
2016-03-31	24	US$8804.0萬	14	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.TSCO 6.DHI 7.ROP 8.MXIM 9.883211 10.GLD
2015-12-31	25	US$8824.1萬	28	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.DHI 6.TSCO 7.ROP 8.MXIM 9.PRAA 10.AIG
2015-09-30	31	US$1.0億	31	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.883211 5.EPD 6.BXUSD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.ROP
2015-06-30	31	US$1.2億	12	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.KMI
2015-03-31	30	US$1.2億	21	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.KMI 10.RRC
2014-12-31	29	US$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.AIG 5.EPD 6.KMI 7.DHI 8.LAZ 9.BXUSD 10.TSCO
2014-09-30	29	US$1.1億	32	1BRK-B28832113CACC 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.LAZ 5.AIG 6.RRC 7.EPD 8.DHI 9.KMI 10.MXIM
2014-06-30	28	US$1.0億	34	1BRK-B 2CACC 3LAZ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.LAZ 4.DHI 5.MXIM 6.RRC 7.CNQ 8.883211 9.EPD 10.KMI
2014-03-31	33	US$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.LAZ 6.AIG 7.RRC 8.EPD 9.CNQ 10.KMI
2013-12-31	33	US$1.1億	23	1BRK-B28832113CACC 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.DHI 5.LAZ 6.RRC 7.AIG 8.DNKN 9.GLD 10.KMI
2013-09-30	36	US$1.2億	38	18832112BRK-B 3CACC 主要持股2013-09-30 1.883211 2.BRK-B 3.CACC 4.DHI 5.DNKN 6.AIG 7.LAZ 8.RRC 9.GLD 10.380956
2013-06-30	34	US$9554.2萬	—	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.DNKN 5.RRC 6.GLD 7.AIG 8.380956 9.EPD 10.JNJ

本季持股變動

Account Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.1%	-4.38%	減碼
2	EPD	Enterprise Products Partners	+1.8%	—	不變
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.4%	—	不變
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不變
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	不變
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	不變
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.38%	加碼
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.94%	減碼
9	FTNT	Fortinet INC	0%	-3.91%	減碼
10	AMT	American Tower CORP	—	—	不變
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
12	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
14	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	—	不變
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	不變
16	INTU	Intuit INC	-0.4%	—	不變
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	—	不變
18	SNPS	Synopsys INC	-0.5%	+2.83%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.88%	減碼
21	TMUS	T-mobile US INC	-2%	-58.87%	減碼
22	BX	Blackstone INC	-2.7%	-0.74%	減碼
23	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看