Pflug Koory, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）

加碼 AMAT
-5.3%　US$627.9萬
清倉 HON
加碼 CAT
+0.1%　US$494.2萬
加碼 GLW
-3.0%　US$303.6萬
加碼 AMD
+0.2%　US$221.9萬
加碼 VSH
-1.6%　US$175.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.28%	-0.63%	—
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	5.89%	+1.40%	+0.06%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.78%	-0.03%	+0.10%
4	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.01%	+2.14%	-5.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.14%	-0.32%	+1.99%
6	GLW	Corning Inc	股票-科技	2.69%	+1.00%	-2.97%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.28%	+2.31%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.82%	-0.31%	-1.52%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	+0.18%	+3.08%
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.65%	-0.08%	-0.26%
11	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.47%	+0.34%	-0.89%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	+0.81%	+0.17%
13	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.18%	+0.17%	-4.16%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	-0.14%	-1.28%
15	USB	US Bancorp	股票-金融	1.13%	+0.01%	-0.24%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.12%	-0.17%	+0.55%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-醫療保健	1.09%	-0.13%	+0.94%
18	VSH	Vishay Intertechnology Inc	股票-其他	1.06%	+0.65%	-1.63%
19	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.05%	+0.08%	—
20	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	1.02%	-0.07%	+0.06%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.00%	+0.05%	+5.52%
22	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通訊服務	1.00%	-0.36%	-0.17%
23	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	0.98%	+0.01%	+0.15%
24	ABM	Abm Industries Inc	股票-其他	0.97%	—	-0.65%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.93%	-0.02%	+0.40%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.92%	-0.29%	—
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	+4.34%
28	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.90%	—	-0.33%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.89%	-0.13%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	-0.11%	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.02%	—
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.86%	-0.04%	-0.16%
33	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.76%	-0.12%	+0.07%
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.74%	—	—
35	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.73%	-0.10%	+1.72%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	-0.08%	—
37	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.69%	-0.06%	-1.94%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.69%	-0.37%	+0.15%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.66%	-0.24%	—
40	✓		股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.10%	+0.01%
42	✓		股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.63%	-0.01%	—
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+6.07%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.59%	—	-1.46%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.56%	-0.02%	+1.38%
47	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工業	0.56%	-0.15%	+7.80%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	-0.17%	+9.01%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	+0.04%	+8.27%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.15%	—

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投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +1.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.45
峰態: -0.67
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	426	US$2.5億	21	1BRK-A 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BRK-A 2.CAT 3.AAPL 4.AMAT 5.BRK-B 6.GLW 7.MSFT 8.SCHO 9.GOOGL 10.PH
2026 Q1	419	US$2.2億	12	1BRK-A 2AAPL 3CAT 主要持股2026 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.CAT 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.SCHO 8.PH 9.GLW 10.GOOGL
2025 Q4	418	US$2.1億	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.MSFT 6.AMAT 7.SCHO 8.PH 9.GOOGL 10.TMO
2025 Q3	415	US$2.1億	30	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.ORCL 8.SCHO 9.PH 10.HON
2025 Q2	410	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ORCL 9.SCHO 10.PH
2025 Q1	394	US$1.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3VMC 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.VMC 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.VZ 10.PG
2024 Q4	399	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.PH
2024 Q3	398	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.ABM 9.HON 10.TMO
2024 Q1	404	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.VZ 10.TMO
2023 Q4	406	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023 Q3	402	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023 Q2	409	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.VMC 7.AMAT 8.CAT 9.VOO 10.VSH
2023 Q1	423	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.ABM 9.MCK 10.VOO
2022 Q4	428	US$1.8億	0	1BRK-A 2AAPL 3QQQ 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.MCK 8.HON 9.ABM 10.TMO
2022 Q3	466	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.MCK 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.VOO
2022 Q2	452	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PFE 9.TMO 10.MCK
2022 Q1	467	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.PFE
2021 Q4	471	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.TMO 9.PFE 10.PG
2021 Q3	460	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.TGT
2021 Q2	481	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TGT 10.TMO
2021 Q1	504	US$1.8億	97	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.AMAT 5.BRK-B 6.HON 7.ABM 8.MSFT 9.VSH 10.CAT
2020 Q4	432	US$1.7億	16	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.HON 6.AMAT 7.MSFT 8.ABM 9.TMO 10.PG
2020 Q3	405	US$1.5億	13	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PG 9.TMO 10.AMAT
2020 Q2	412	US$1.3億	28	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABM 7.HON 8.AMAT 9.PG 10.TMO
2020 Q1	414	US$1.1億	29	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.MSFT 6.PG 7.TMO 8.JNJ 9.ABM 10.AMAT
2019 Q4	410	US$1.4億	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.AMAT 9.TMO 10.BA
2019 Q3	410	US$1.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.TMO 9.LMT 10.BA
2019 Q2	409	US$1.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.MSFT 8.TMO 9.BA 10.LMT
2019 Q1	426	US$1.3億	17	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.TMO 8.BA 9.MSFT 10.MRK
2018 Q4	431	US$1.2億	27	1BRK-A 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.BRK-B 3.AAPL 4.HON 5.ABM 6.MDT 7.PG 8.IR 9.TMO 10.BA
2018 Q3	431	US$1.2億	13	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.NTR 6.BA 7.PG 8.WFC 9.LMT 10.UNP
2018 Q2	432	US$1.3億	16	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.BA 6.NTR 7.WFC 8.PG 9.RVTY 10.AMAT
2018 Q1	422	US$1.2億	13	1BRK-B 2AAPL 3HON 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.HON 4.AMAT 5.TMO 6.WFC 7.LMT 8.ABM 9.BA 10.PG
2017 Q4	392	US$1.3億	9	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.WFC 5.AMAT 6.TMO 7.PG 8.AEP 9.ABM 10.CVS
2017 Q3	401	US$1.2億	11	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.AEP 5.AMAT 6.WFC 7.TMO 8.CVS 9.ABM 10.PG
2017 Q2	403	US$1.2億	9	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.TMO 7.ABM 8.CVS 9.PG 10.AMAT
2017 Q1	401	US$1.1億	16	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.ABM 7.PG 8.TMO 9.CVS 10.AMAT
2016 Q4	392	US$1.2億	0	1ACM 2BRK-B 3AEP 主要持股2016 Q4 1.ACM 2.BRK-B 3.AEP 4.CAT 5.WFC 6.HON 7.ABM 8.PG 9.AAPL 10.TMO

本季持股變動

Pflug Koory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: .

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 432 項）

Pflug Koory, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+2.1%	-5.31%	減碼
2	CAT	Caterpillar Inc	+1.4%	+0.06%	加碼
3	GLW	Corning Inc	+1%	-2.97%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+0.17%	加碼
5	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.7%	-1.63%	減碼
6	✓		+0.7%	NEW	新建倉
7	✓		+0.6%	NEW	新建倉
8	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	-0.89%	減碼
9	✓		+0.3%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.08%	加碼
11	SXI	Standex International CORP	+0.2%	-4.16%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不變
14	C	Citigroup Inc	+0.1%	—	不變
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	+0.99%	加碼
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	—	不變
17	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-0.30%	減碼
18	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.52%	加碼
19	LUV	Southwest Airlines Co	+0.1%	—	不變
20	WERN	Werner Enterprises Inc	+0.1%	—	不變
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+6.07%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+8.27%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	0%	-0.52%	減碼
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	0%	—	不變
26	AVGO	Broadcom Inc	0%	+209.28%	加碼
27	CMI	Cummins Inc	0%	-3.26%	減碼
28	RVTY	Revvity Inc	0%	+0.25%	加碼
29	✓		0%	NEW	新建倉
30	WKC	World Kinect CORP	0%	—	不變
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.34%	加碼
32	MET	Metlife Inc	0%	—	不變
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.32%	減碼
34	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不變
35	MAS	Masco CORP	0%	—	不變
36	DAL	Delta Air Lines Inc	0%	-1.86%	減碼
37	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不變
38	QCOM	Qualcomm Inc	0%	—	不變
39	USB	US Bancorp	0%	-0.24%	減碼
40	ABBV	Abbvie Inc	0%	+0.15%	加碼
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
42	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
43	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
44	WSM	Williams-sonoma Inc	0%	—	不變
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
46	APOG	Apogee Enterprises Inc	0%	—	不變
47	FRT	Federal Realty Invs Trust	0%	+244.20%	加碼
48	ENR	Energizer Holdings Inc	0%	—	不變
49	VMI	Valmont Industries	0%	—	不變
50	NEM	Newmont CORP	0%	+49.84%	加碼

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申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2025-01-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-07-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-14	13F-HR
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-08-13	13F-HR
2017 Q4	2018-08-13	13F-HR
2017 Q3	2018-08-13	13F-HR
2017 Q2	2018-08-13	13F-HR
2017 Q1	2018-08-13	13F-HR
2016 Q4	2018-08-13	13F-HR

FAQ

Pflug Koory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pflug Koory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 426 個已申報部位之中。

Pflug Koory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pflug Koory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1572.6萬 (6.3%) 2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1474.7萬 (5.9%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$1446.3萬 (5.8%) 4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1253.9萬 (5.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1037.6萬 (4.1%)

Pflug Koory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pflug Koory, LLC 共進行了 104 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 59 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉:

Pflug Koory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pflug Koory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.6% • Industrials: 24.6% • Health Care: 14.5% • Financials: 11.0% • Consumer Staples: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.6%

投資風格解析

Pflug Koory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.4%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$713.7萬，現達 US$1253.9萬），同時減碼 ORCL（-US$73.5萬，仍持有 US$222.8萬）。

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集中度32.6

持倉穩定性18.4

產業集中度61.1

同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A 為第一大持股

Northwestern University

CIK 0000873687

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US$6333.5萬

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2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性20.8

同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A 為第一大持股

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CIK 0000928400

申報總市值

US$1.2億

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2026-06-30

集中度84.7

持倉穩定性42.4

同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Pflug Koory, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pflug-koory-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get pflug-koory-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Pflug Koory, LLC 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001740063

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 426

Pflug Koory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 426 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 21.3%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 8.44
持倉穩定性: 21.26
動能傾向: 100
產業集中度: 57.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 AMAT
-5.3%　US$627.9萬
清倉 HON
加碼 CAT
+0.1%　US$494.2萬
加碼 GLW
-3.0%　US$303.6萬
加碼 AMD
+0.2%　US$221.9萬
加碼 VSH
-1.6%　US$175.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 426 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	6.28%	-0.63%	—
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工業	5.89%	+1.40%	+0.06%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.78%	-0.03%	+0.10%
4	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.01%	+2.14%	-5.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.14%	-0.32%	+1.99%
6	GLW	Corning Inc	股票-科技	2.69%	+1.00%	-2.97%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.53%	-0.28%	+2.31%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.82%	-0.31%	-1.52%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	+0.18%	+3.08%
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.65%	-0.08%	-0.26%
11	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.47%	+0.34%	-0.89%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	+0.81%	+0.17%
13	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.18%	+0.17%	-4.16%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	-0.14%	-1.28%
15	USB	US Bancorp	股票-金融	1.13%	+0.01%	-0.24%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.12%	-0.17%	+0.55%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-醫療保健	1.09%	-0.13%	+0.94%
18	VSH	Vishay Intertechnology Inc	股票-其他	1.06%	+0.65%	-1.63%
19	C	Citigroup Inc	股票-金融	1.05%	+0.08%	—
20	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-醫療保健	1.02%	-0.07%	+0.06%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.00%	+0.05%	+5.52%
22	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通訊服務	1.00%	-0.36%	-0.17%
23	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	0.98%	+0.01%	+0.15%
24	ABM	Abm Industries Inc	股票-其他	0.97%	—	-0.65%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.93%	-0.02%	+0.40%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.92%	-0.29%	—
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.92%	+0.02%	+4.34%
28	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.90%	—	-0.33%
29	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.89%	-0.13%	—
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.89%	-0.11%	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	-0.02%	—
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.86%	-0.04%	-0.16%
33	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.76%	-0.12%	+0.07%
34	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.74%	—	—
35	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.73%	-0.10%	+1.72%
36	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	-0.08%	—
37	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.69%	-0.06%	-1.94%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.69%	-0.37%	+0.15%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.66%	-0.24%	—
40	✓		股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.10%	+0.01%
42	✓		股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.63%	-0.01%	—
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+6.07%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.59%	—	-1.46%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.56%	-0.02%	+1.38%
47	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工業	0.56%	-0.15%	+7.80%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	-0.17%	+9.01%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	+0.04%	+8.27%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.15%	—

1–50 of 200

* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+26.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.4
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +34.4%
最差12個月: +1.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.45
峰態: -0.67
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	426	US$2.5億	21	1BRK-A 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.BRK-A 2.CAT 3.AAPL 4.AMAT 5.BRK-B 6.GLW 7.MSFT 8.SCHO 9.GOOGL 10.PH
2026 Q1	419	US$2.2億	12	1BRK-A 2AAPL 3CAT 主要持股2026 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.CAT 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.SCHO 8.PH 9.GLW 10.GOOGL
2025 Q4	418	US$2.1億	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.CAT 5.MSFT 6.AMAT 7.SCHO 8.PH 9.GOOGL 10.TMO
2025 Q3	415	US$2.1億	30	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.ORCL 8.SCHO 9.PH 10.HON
2025 Q2	410	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ORCL 9.SCHO 10.PH
2025 Q1	394	US$1.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3VMC 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.VMC 4.MSFT 5.CAT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.VZ 10.PG
2024 Q4	399	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.PH
2024 Q3	398	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.ABM 9.HON 10.TMO
2024 Q1	404	US$2.0億	0	1BRK-A 2AAPL 3VMC 主要持股2024 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.VZ 10.TMO
2023 Q4	406	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023 Q3	402	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-A 3VMC 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.VMC 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.AMAT 8.HON 9.ABM 10.TMO
2023 Q2	409	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.VMC 7.AMAT 8.CAT 9.VOO 10.VSH
2023 Q1	423	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.CAT 8.ABM 9.MCK 10.VOO
2022 Q4	428	US$1.8億	0	1BRK-A 2AAPL 3QQQ 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.CAT 7.MCK 8.HON 9.ABM 10.TMO
2022 Q3	466	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.MCK 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.VOO
2022 Q2	452	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PFE 9.TMO 10.MCK
2022 Q1	467	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.AMAT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.PFE
2021 Q4	471	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.TMO 9.PFE 10.PG
2021 Q3	460	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TMO 10.TGT
2021 Q2	481	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.AMAT 6.MSFT 7.HON 8.ABM 9.TGT 10.TMO
2021 Q1	504	US$1.8億	97	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.AMAT 5.BRK-B 6.HON 7.ABM 8.MSFT 9.VSH 10.CAT
2020 Q4	432	US$1.7億	16	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.HON 6.AMAT 7.MSFT 8.ABM 9.TMO 10.PG
2020 Q3	405	US$1.5億	13	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.HON 7.ABM 8.PG 9.TMO 10.AMAT
2020 Q2	412	US$1.3億	28	1AAPL 2BRK-A 3QQQ 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.BRK-A 3.QQQ 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABM 7.HON 8.AMAT 9.PG 10.TMO
2020 Q1	414	US$1.1億	29	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.MSFT 6.PG 7.TMO 8.JNJ 9.ABM 10.AMAT
2019 Q4	410	US$1.4億	10	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.AMAT 9.TMO 10.BA
2019 Q3	410	US$1.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.PG 6.ABM 7.MSFT 8.TMO 9.LMT 10.BA
2019 Q2	409	US$1.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.MSFT 8.TMO 9.BA 10.LMT
2019 Q1	426	US$1.3億	17	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.HON 5.ABM 6.PG 7.TMO 8.BA 9.MSFT 10.MRK
2018 Q4	431	US$1.2億	27	1BRK-A 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.BRK-B 3.AAPL 4.HON 5.ABM 6.MDT 7.PG 8.IR 9.TMO 10.BA
2018 Q3	431	US$1.2億	13	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.NTR 6.BA 7.PG 8.WFC 9.LMT 10.UNP
2018 Q2	432	US$1.3億	16	1AAPL 2BRK-B 3HON 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.HON 4.TMO 5.BA 6.NTR 7.WFC 8.PG 9.RVTY 10.AMAT
2018 Q1	422	US$1.2億	13	1BRK-B 2AAPL 3HON 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.HON 4.AMAT 5.TMO 6.WFC 7.LMT 8.ABM 9.BA 10.PG
2017 Q4	392	US$1.3億	9	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.WFC 5.AMAT 6.TMO 7.PG 8.AEP 9.ABM 10.CVS
2017 Q3	401	US$1.2億	11	1BRK-B 2HON 3AAPL 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.HON 3.AAPL 4.AEP 5.AMAT 6.WFC 7.TMO 8.CVS 9.ABM 10.PG
2017 Q2	403	US$1.2億	9	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.TMO 7.ABM 8.CVS 9.PG 10.AMAT
2017 Q1	401	US$1.1億	16	1BRK-B 2AEP 3HON 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.AEP 3.HON 4.AAPL 5.WFC 6.ABM 7.PG 8.TMO 9.CVS 10.AMAT
2016 Q4	392	US$1.2億	0	1ACM 2BRK-B 3AEP 主要持股2016 Q4 1.ACM 2.BRK-B 3.AEP 4.CAT 5.WFC 6.HON 7.ABM 8.PG 9.AAPL 10.TMO

本季持股變動

Pflug Koory, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: .

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 432 項）

Pflug Koory, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+2.1%	-5.31%	減碼
2	CAT	Caterpillar Inc	+1.4%	+0.06%	加碼
3	GLW	Corning Inc	+1%	-2.97%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+0.17%	加碼
5	VSH	Vishay Intertechnology Inc	+0.7%	-1.63%	減碼
6	✓		+0.7%	NEW	新建倉
7	✓		+0.6%	NEW	新建倉
8	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	-0.89%	減碼
9	✓		+0.3%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+3.08%	加碼
11	SXI	Standex International CORP	+0.2%	-4.16%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	—	不變
14	C	Citigroup Inc	+0.1%	—	不變
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	+0.99%	加碼
16	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	—	不變
17	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-0.30%	減碼
18	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+5.52%	加碼
19	LUV	Southwest Airlines Co	+0.1%	—	不變
20	WERN	Werner Enterprises Inc	+0.1%	—	不變
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+6.07%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+8.27%	加碼
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不變
24	FBIN	Fortune Brands Innovations I	0%	-0.52%	減碼
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	0%	—	不變
26	AVGO	Broadcom Inc	0%	+209.28%	加碼
27	CMI	Cummins Inc	0%	-3.26%	減碼
28	RVTY	Revvity Inc	0%	+0.25%	加碼
29	✓		0%	NEW	新建倉
30	WKC	World Kinect CORP	0%	—	不變
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.34%	加碼
32	MET	Metlife Inc	0%	—	不變
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.32%	減碼
34	NVT	nVent Electric plc	0%	—	不變
35	MAS	Masco CORP	0%	—	不變
36	DAL	Delta Air Lines Inc	0%	-1.86%	減碼
37	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不變
38	QCOM	Qualcomm Inc	0%	—	不變
39	USB	US Bancorp	0%	-0.24%	減碼
40	ABBV	Abbvie Inc	0%	+0.15%	加碼
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
42	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
43	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
44	WSM	Williams-sonoma Inc	0%	—	不變
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
46	APOG	Apogee Enterprises Inc	0%	—	不變
47	FRT	Federal Realty Invs Trust	0%	+244.20%	加碼
48	ENR	Energizer Holdings Inc	0%	—	不變
49	VMI	Valmont Industries	0%	—	不變
50	NEM	Newmont CORP	0%	+49.84%	加碼

1–50 of 200

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2025-01-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-21	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-11	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-07-13	13F-HR
2020 Q4	2021-01-14	13F-HR
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-08-13	13F-HR
2017 Q4	2018-08-13	13F-HR
2017 Q3	2018-08-13	13F-HR
2017 Q2	2018-08-13	13F-HR
2017 Q1	2018-08-13	13F-HR
2016 Q4	2018-08-13	13F-HR

FAQ

Pflug Koory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pflug Koory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Pflug Koory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Pflug Koory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

Pflug Koory, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.4%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$713.7萬，現達 US$1253.9萬），同時減碼 ORCL（-US$73.5萬，仍持有 US$222.8萬）。

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