Petra Financial Advisors INC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001971427

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

PETRA FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 42.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.35
持倉穩定性: 42.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.7

Petra Financial Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+5.8%　US$135.5萬
減碼 SCHG
-59.1%　-US$161.8萬
減碼 MSFT
-41.8%　-US$145.4萬
減碼 NVDA
-30.1%　-US$141.1萬
加碼 VLO
+83.1%　US$103.0萬
加碼 GEV
+70.9%　US$90.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.48%	—	+6.22%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.48%	+1.13%	+5.79%
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.72%	—	+1.91%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	3.86%	+0.55%	+1.75%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.76%	—	+4.04%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.63%	—	-3.99%
8	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	3.20%	-0.26%	+2.41%
9	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.86%	—	+1.56%
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.74%	—	+3.89%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.74%	-30.08%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.41%	—	+4.71%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.35%	—	-0.36%
14	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.32%	—	+1.13%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+0.26%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	—	+0.88%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.15%	—	+0.87%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.13%	—	+29.95%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.11%	+1.11%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.11%	—	-2.73%
21	GE	General Electric	股票-工業	1.05%	—	-0.80%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.04%	+0.37%	+44.85%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.02%	—	-25.37%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.00%	+0.58%	+70.91%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.66%	+83.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-18.09%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.95%	—	—
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.95%	+0.37%	-0.36%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.92%	+0.33%	+0.65%
30	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.89%	—	+9.02%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.88%	—	+1.67%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-2.74%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.29%	-29.36%
34	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.80%	+0.42%	+99.49%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.54%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.77%	—	-15.62%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-31.85%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-5.35%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	-0.31%	-24.45%
41	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.74%	—	-1.08%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-26.11%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.82%	-41.78%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
45	AGX	Argan INC	股票-工業	0.70%	+0.33%	+2.90%
46	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.70%	—	-5.46%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.65%	—	+4.71%
48	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.64%	—	+2.29%
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	+0.16%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.58%	—	+24.33%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.2%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.2
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.6億	43	1JQUA 2GLD 3IWP 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.GLD 3.IWP 4.OIH 5.OUNZ 6.SPLV 7.SCHV 8.GOF 9.EZU 10.QLTA
2025-12-31	138	US$1.7億	15	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.SCHV 5.GOF 6.SPLV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.QLTA
2025-09-30	140	US$1.7億	44	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	141	US$1.6億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-03-31	122	US$1.2億	0	1SPLV 2JQUA 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPLV 2.JQUA 3.GLD 4.IWP 5.SCHV 6.OUNZ 7.GOF 8.IYK 9.BRK-B 10.QLTA
2024-12-31	141	US$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SCHV 6.XCEM 7.SPLV 8.NVDA 9.SCHA 10.OUNZ
2024-09-30	137	US$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3CCOR 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.CCOR 4.GLD 5.XCEM 6.GOF 7.SCHV 8.SPLV 9.NVDA 10.SCHA
2024-06-30	124	US$1.4億	0	1IWP 2CCOR 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.IWP 2.CCOR 3.JQUA 4.XCEM 5.NVDA 6.GLD 7.SCHV 8.GOF 9.SPLV 10.SMCIUSD
2024-03-31	125	US$1.4億	0	1CCOR 2IWP 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.CCOR 2.IWP 3.JQUA 4.GLD 5.XCEM 6.SCHV 7.SMCIUSD 8.GOF 9.NVDA 10.SPLV
2023-12-31	114	US$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-12-31 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.JQUA 5.GLD 6.SCHV 7.GOF 8.SCHA 9.SPLV 10.SPTL
2023-09-30	124	US$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-09-30 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.SCHV 7.JQUA 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-06-30	107	US$1.1億	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2023-06-30 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.JQUA 7.SCHV 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-03-31	84	US$1.0億	0	1IJH 2SCHF 3CCOR 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.SCHF 3.CCOR 4.BAB 5.GLD 6.XCEM 7.VCIT 8.JQUA 9.XBI 10.BRK-B
2022-12-31	95	US$9087.9萬	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2022-12-31 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.SCHV 5.IJS 6.JQUA 7.SCHA 8.MTUM 9.BRK-B 10.SPTL

本季持股變動

Petra Financial Advisors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清倉: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 清倉: Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV).

Petra Financial Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+5.79%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	+83.09%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+70.91%	加碼
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.75%	加碼
5	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.4%	+99.49%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-0.36%	減碼
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+44.85%	加碼
8	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.90%	加碼
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+0.65%	加碼
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.3%	+2.41%	加碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-29.36%	減碼
12	AAPL	Apple INC	-0.3%	-57.76%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.45%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-30.08%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.78%	減碼
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-59.15%	減碼
17	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
20	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	EXIT	清倉
21	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	清倉
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	EXIT	清倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
24	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	清倉
25	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	清倉
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
28	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	NEW	新建倉
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清倉
31	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
34	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建倉
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	EXIT	清倉
38	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新建倉
40	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
44	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建倉
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Petra Financial Advisors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Petra Financial Advisors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Petra Financial Advisors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Petra Financial Advisors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1208.2萬 (7.5%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1047.5萬 (6.5%) 3. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$923.8萬 (5.7%) 4. Vaneck Oil Services ETF (OIH) — US$734.7萬 (4.5%) 5. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$623.7萬 (3.9%)

Petra Financial Advisors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Petra Financial Advisors INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 清倉: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 清倉: Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV)

Petra Financial Advisors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Petra Financial Advisors INC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.1% • Information Technology: 22.7% • Energy: 13.1% • Materials: 10.1% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 5.8%

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Petra Financial Advisors INC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001971427

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

PETRA FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 42.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.35
持倉穩定性: 42.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+5.8%　US$135.5萬
減碼 SCHG
-59.1%　-US$161.8萬
減碼 MSFT
-41.8%　-US$145.4萬
減碼 NVDA
-30.1%　-US$141.1萬
加碼 VLO
+83.1%　US$103.0萬
加碼 GEV
+70.9%　US$90.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	7.48%	—	+6.22%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.48%	+1.13%	+5.79%
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.72%	—	+1.91%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	4.55%	+4.55%	NEW
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	3.86%	+0.55%	+1.75%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	3.76%	—	+4.04%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.63%	—	-3.99%
8	GOF	Guggenheim Strategic Opport	股票-其他	3.20%	-0.26%	+2.41%
9	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.86%	—	+1.56%
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	1.74%	—	+3.89%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.74%	-30.08%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.41%	—	+4.71%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.35%	—	-0.36%
14	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.32%	—	+1.13%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.27%	—	+0.26%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	—	+0.88%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.15%	—	+0.87%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.13%	—	+29.95%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.11%	+1.11%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.11%	—	-2.73%
21	GE	General Electric	股票-工業	1.05%	—	-0.80%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.04%	+0.37%	+44.85%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.02%	—	-25.37%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.00%	+0.58%	+70.91%
25	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.00%	+0.66%	+83.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.96%	—	-18.09%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.95%	—	—
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.95%	+0.37%	-0.36%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.92%	+0.33%	+0.65%
30	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.89%	—	+9.02%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.88%	—	+1.67%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-2.74%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.81%	-0.29%	-29.36%
34	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.80%	+0.42%	+99.49%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.80%	—	+0.54%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
37	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.77%	—	-15.62%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.76%	—	-31.85%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	—	-5.35%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	-0.31%	-24.45%
41	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.74%	—	-1.08%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	—	-26.11%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.82%	-41.78%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
45	AGX	Argan INC	股票-工業	0.70%	+0.33%	+2.90%
46	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.70%	—	-5.46%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.65%	—	+4.71%
48	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.64%	—	+2.29%
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	+0.16%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.58%	—	+24.33%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.2%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +1.55
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.05
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.2
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.6億	43	1JQUA 2GLD 3IWP 主要持股2026-03-31 1.JQUA 2.GLD 3.IWP 4.OIH 5.OUNZ 6.SPLV 7.SCHV 8.GOF 9.EZU 10.QLTA
2025-12-31	138	US$1.7億	15	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.SCHV 5.GOF 6.SPLV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.QLTA
2025-09-30	140	US$1.7億	44	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	141	US$1.6億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2025-06-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-03-31	122	US$1.2億	0	1SPLV 2JQUA 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPLV 2.JQUA 3.GLD 4.IWP 5.SCHV 6.OUNZ 7.GOF 8.IYK 9.BRK-B 10.QLTA
2024-12-31	141	US$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要持股2024-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SCHV 6.XCEM 7.SPLV 8.NVDA 9.SCHA 10.OUNZ
2024-09-30	137	US$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3CCOR 主要持股2024-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.CCOR 4.GLD 5.XCEM 6.GOF 7.SCHV 8.SPLV 9.NVDA 10.SCHA
2024-06-30	124	US$1.4億	0	1IWP 2CCOR 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.IWP 2.CCOR 3.JQUA 4.XCEM 5.NVDA 6.GLD 7.SCHV 8.GOF 9.SPLV 10.SMCIUSD
2024-03-31	125	US$1.4億	0	1CCOR 2IWP 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.CCOR 2.IWP 3.JQUA 4.GLD 5.XCEM 6.SCHV 7.SMCIUSD 8.GOF 9.NVDA 10.SPLV
2023-12-31	114	US$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-12-31 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.JQUA 5.GLD 6.SCHV 7.GOF 8.SCHA 9.SPLV 10.SPTL
2023-09-30	124	US$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要持股2023-09-30 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.SCHV 7.JQUA 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-06-30	107	US$1.1億	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2023-06-30 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.JQUA 7.SCHV 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-03-31	84	US$1.0億	0	1IJH 2SCHF 3CCOR 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.SCHF 3.CCOR 4.BAB 5.GLD 6.XCEM 7.VCIT 8.JQUA 9.XBI 10.BRK-B
2022-12-31	95	US$9087.9萬	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要持股2022-12-31 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.SCHV 5.IJS 6.JQUA 7.SCHA 8.MTUM 9.BRK-B 10.SPTL

本季持股變動

Petra Financial Advisors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+5.79%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	+83.09%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+70.91%	加碼
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.75%	加碼
5	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.4%	+99.49%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-0.36%	減碼
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+44.85%	加碼
8	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.90%	加碼
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+0.65%	加碼
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.3%	+2.41%	加碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-29.36%	減碼
12	AAPL	Apple INC	-0.3%	-57.76%	減碼
13	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.45%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-30.08%	減碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.78%	減碼
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-59.15%	減碼
17	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
20	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	EXIT	清倉
21	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	清倉
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	EXIT	清倉
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
24	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	清倉
25	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	清倉
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
28	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	NEW	新建倉
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	清倉
31	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
34	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新建倉
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	EXIT	清倉
38	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新建倉
40	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	清倉
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
44	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建倉
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看