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Permian Investment Partners, LP 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Permian Investment Partners, LPCIK: 0001472850
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$9.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 13
Permian Investment Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 35.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.16
- 持倉穩定性
- 35.49
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.75
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 91.95
Permian Investment Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.123——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 13 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 CNH
+163.2% US$6713.9萬
清倉 REZI
減碼 NRG
-35.8% -US$4821.0萬
加碼 TIC
-2.9% US$2800.0萬
新建倉 78454L900
清倉 VGK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 18.91% | +2.95% | -2.89% | |
| 2 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 15.33% | -1.82% | +1.99% | |
| 3 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 13.11% | +1.11% | +2.53% | |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 11.73% | +7.33% | +163.20% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 11.20% | +0.17% | -27.12% | |
| 6 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 9.46% | -5.40% | -35.82% | |
| 7 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原物料 | 7.68% | +1.80% | +38.28% | |
| 8 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 5.76% | +0.98% | -3.08% | |
| 9 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工業 | 3.25% | -1.27% | -8.55% | |
| 10 | ✓ | Sm Energy Co | 股票-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 11 | ✓ | Cnh Indl N V | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | -0.02% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
-7.1%
- 標準差
- +24.1%
- 貝塔係數
- +1.27
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化績效
- +22.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.9
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +1.31
- 資訊比率
- +0.19
- 追蹤誤差
- +18.1%
- 下方標準差
- +12.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +75.4%
- 最差12個月
- -12.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +0.97
- 產業分散度
- +12.8%
- 偏態
- +0.44
- 峰態
- +1.22
- 上檔潛力
- +3.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$9.1億 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$9.0億 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$8.8億 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$8.9億 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$7.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$9.7億 | 33 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$8.0億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$6.7億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$5.1億 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$5.6億 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$4.0億 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$4.6億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$4.6億 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$5.5億 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$6.0億 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$6.0億 | 67 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$7.5億 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$7.3億 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$8.1億 | 65 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$6.3億 | 82 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$7.5億 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$6.5億 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$6.6億 | 55 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$5.2億 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$5.5億 | 85 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$6.7億 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$6.3億 | 73 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$4.2億 | 82 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$4.9億 | 80 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$2.6億 | 60 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$2.3億 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 9 | US$1.6億 | 57 | ||
| 2014 Q1 | 9 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$1.1億 | 0 |
Permian Investment Partners, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Resideo Technologies Inc (REZI); 新建倉: Sm Energy Co; 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建倉: Cnh Indl N V; 加碼: CNH Industrial N.V. (CNH) — 股數 +163.20%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNH | CNH Industrial N.V. | +7.3% | +163.20% | 加碼 |
| 2 | TIC | Tic Solutions Inc | +3% | -2.89% | 減碼 |
| 3 | ✓ | Sm Energy Co | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMRZ | Amrize Ltd | +1.8% | +38.28% | 加碼 |
| 5 | MRP | Millrose Properties | +1.1% | +2.53% | 加碼 |
| 6 | TRS | Trimas CORP | +1% | -3.08% | 減碼 |
| 7 | ✓ | Cnh Indl N V | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ARMK | Aramark | +0.2% | -27.12% | 減碼 |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | — | 不變 |
| 10 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | 0% | — | 不變 |
| 11 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -1.3% | -8.55% | 減碼 |
| 12 | GRFS | Grifols Sa-adr | -1.8% | +1.99% | 加碼 |
| 13 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 14 | NRG | Nrg Energy Inc | -5.4% | -35.82% | 減碼 |
| 15 | REZI | Resideo Technologies Inc | -7.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Permian Investment Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Permian Investment Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 13 個已申報部位之中。
Permian Investment Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Permian Investment Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tic Solutions Inc (TIC) — US$1.7億 (18.9%)
2. Grifols Sa-adr (GRFS) — US$1.4億 (15.3%)
3. Millrose Properties (MRP) — US$1.2億 (13.1%)
4. CNH Industrial N.V. (CNH) — US$1.1億 (11.7%)
5. Aramark (ARMK) — US$1.0億 (11.2%)
Permian Investment Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Permian Investment Partners, LP 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Resideo Technologies Inc (REZI); 新建倉: Sm Energy Co; 清倉: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新建倉: Cnh Indl N V; 加碼: CNH Industrial N.V. (CNH) — 股數 +163.20%
Permian Investment Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Permian Investment Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 46.4%
• Real Estate: 23.2%
• Utilities: 16.8%
• Materials: 13.6%
投資風格解析
Permian Investment Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.8%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 1.27（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 46.4% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ARMK（+US$3025.4萬，現達 US$1.0億），同時減碼 GRFS（-US$3031.5萬，仍持有 US$1.4億）。
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持倉穩定性15.0
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