Bard Financial Services, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001850858

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 212

Bard Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 18.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.52

Bard Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 212 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MSFT
+0.9%　US$2163.2萬
加碼 NVDA
-0.5%　US$632.8萬
減碼 BRK-B
-2.0%　-US$180.2萬
加碼 NEM
+4.6%　US$493.4萬
加碼 ORCL
+4.5%　US$425.1萬
加碼 GOOGL
-0.9%　US$407.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.84%	-0.08%	-0.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.73%	+1.65%	+0.87%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.47%	+0.12%	-0.62%
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.75%	-0.04%	-0.20%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.48%	-2.00%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.04%	+0.01%	+0.61%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.89%	—	-0.18%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.70%	-0.05%	-0.56%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	+0.58%	-0.52%
10	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	1.66%	—	-5.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	+0.16%	-1.34%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.47%	—	+0.56%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.43%	—	+1.13%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	+0.34%	-0.93%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.33%	—	+1.44%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.30%	-0.27%	+0.07%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.02%	-0.91%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.22%	—	+5.87%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.21%	+0.21%	-0.41%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	+0.26%	-1.79%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	-0.28%	-0.47%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	—	+6.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.14%	+0.04%	-0.61%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	-0.02%	-0.25%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.12%	+0.47%	+4.56%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	+0.28%	-1.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	—	+0.83%
28	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.94%	—	-1.25%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	-0.20%	+0.25%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.89%	—	-7.29%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	+0.41%	+4.47%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.92%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+1.90%
34	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.82%	-0.24%	-19.65%
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.82%	—	-0.44%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	+0.33%	+7.17%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.79%	—	-1.02%
38	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.75%	+0.17%	+17.37%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.46%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	—	+0.55%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	+0.04%	-0.35%
42	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.66%	—	-2.31%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+6.93%
44	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	股票-其他	0.64%	—	+1.32%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.62%	-0.22%	-2.61%
46	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.60%	-0.19%	+1.48%
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.60%	-0.18%	+0.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	-0.18%	-12.61%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.58%	—	+0.75%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	—	-11.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+28.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.52
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	212	US$9.1億	18	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.ABBV 9.NVDA 10.TY
2025-06-30	206	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	209	US$8.2億	100	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.ABBV 9.TY 10.PFE
2024-12-31	209	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.TY 8.JNJ 9.PFE 10.LMT
2024-09-30	212	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.WMT 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.LMT 10.PFE
2024-06-30	225	US$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.NVDA 7.JNJ 8.TY 9.AMGN 10.MCD
2024-03-31	234	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.NVDA 9.TY 10.AMGN
2023-12-31	234	US$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.CVS
2023-09-30	233	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.PEP
2023-06-30	323	US$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	329	US$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2022-12-31	307	US$11.8億	0	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-09-30	296	US$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-06-30	294	US$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.HD 8.MOAT 9.MLPA 10.IVV
2022-03-31	301	US$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.MOAT 8.BRK-B 9.IVV 10.HD
2021-12-31	291	US$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.MOAT 10.PFF
2021-09-30	278	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.MOAT 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	279	US$11.2億	96	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.MOAT
2021-03-31	262	US$10.3億	13	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.BRK-B
2020-12-31	265	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.IVV 6.WMT 7.SCHD 8.HD 9.PFF 10.BRK-B

本季持股變動

Bard Financial Services, Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Barrick Mining CORP (B); 清倉: Barrick Gold CORP (ABX); 清倉: Baxter International INC (BAX); 清倉: Compass Minerals Internation (CMP).

Bard Financial Services, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+0.87%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.52%	減碼
3	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+4.56%	加碼
4	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+4.47%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.93%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.17%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.37%	減碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-1.79%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.01%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.35%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.41%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不變
13	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+17.37%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-1.34%	減碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.81%	減碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.62%	減碼
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+43.03%	加碼
18	GE	General Electric	+0.1%	-1.64%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.43%	加碼
20	PII	Polaris INC	+0.1%	+2.37%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.42%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.96%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.61%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.35%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.91%	減碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.61%	加碼
28	TY	Tri-continental CORP	—	-5.49%	加碼
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.56%	減碼
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.25%	減碼
31	HD	Home Depot INC	0%	-0.20%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.93%	減碼
34	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.2%	-36.78%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	減碼
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.61%	減碼
37	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.2%	+0.34%	加碼
38	GIS	General Mills INC	-0.2%	+1.48%	減碼
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.25%	減碼
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-2.61%	減碼
41	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.2%	-19.65%	減碼
42	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	+0.07%	減碼
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.47%	減碼
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-13.86%	減碼
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-2.00%	減碼
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
47	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
48	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	清倉
49	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清倉
50	CMP	Compass Minerals Internation	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bard Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bard Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 212 個已申報部位之中。

Bard Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bard Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (12.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7954.9萬 (8.7%) 3. Walmart INC (WMT) — US$3165.7萬 (3.5%) 4. Home Depot INC (HD) — US$2508.5萬 (2.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2093.4萬 (2.3%)

Bard Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bard Financial Services, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Barrick Mining CORP (B); 清倉: Barrick Gold CORP (ABX); 清倉: Baxter International INC (BAX); 清倉: Compass Minerals Internation (CMP)

Bard Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bard Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.2% • Health Care: 13.0% • Consumer Staples: 11.9% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.0%

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集中度14.7

持倉穩定性100.0

產業集中度49.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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GUNN & Co INVESTMENT MANAGEMENT, INC.

CIK 0002000490

申報總市值

US$1.5億

61 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度13.3

持倉穩定性0.0

產業集中度45.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Bard Financial Services, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001850858

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 212

Bard Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 212 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 18.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MSFT
+0.9%　US$2163.2萬
加碼 NVDA
-0.5%　US$632.8萬
減碼 BRK-B
-2.0%　-US$180.2萬
加碼 NEM
+4.6%　US$493.4萬
加碼 ORCL
+4.5%　US$425.1萬
加碼 GOOGL
-0.9%　US$407.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	12.84%	-0.08%	-0.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.73%	+1.65%	+0.87%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.47%	+0.12%	-0.62%
4	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.75%	-0.04%	-0.20%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.48%	-2.00%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.04%	+0.01%	+0.61%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.89%	—	-0.18%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.70%	-0.05%	-0.56%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	+0.58%	-0.52%
10	TY	Tri-continental CORP	股票-其他	1.66%	—	-5.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	+0.16%	-1.34%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.47%	—	+0.56%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.43%	—	+1.13%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	+0.34%	-0.93%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.33%	—	+1.44%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.30%	-0.27%	+0.07%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.02%	-0.91%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.22%	—	+5.87%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.21%	+0.21%	-0.41%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.20%	+0.26%	-1.79%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.17%	-0.28%	-0.47%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	—	+6.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.14%	+0.04%	-0.61%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.13%	-0.02%	-0.25%
25	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.12%	+0.47%	+4.56%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	+0.28%	-1.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	—	+0.83%
28	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.94%	—	-1.25%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.94%	-0.20%	+0.25%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.89%	—	-7.29%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	+0.41%	+4.47%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.92%
33	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	—	+1.90%
34	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.82%	-0.24%	-19.65%
35	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.82%	—	-0.44%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	+0.33%	+7.17%
37	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.79%	—	-1.02%
38	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.75%	+0.17%	+17.37%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.73%	—	-0.46%
40	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	—	+0.55%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	+0.04%	-0.35%
42	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.66%	—	-2.31%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.65%	—	+6.93%
44	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	股票-其他	0.64%	—	+1.32%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.62%	-0.22%	-2.61%
46	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.60%	-0.19%	+1.48%
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.60%	-0.18%	+0.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	-0.18%	-12.61%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.58%	—	+0.75%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.58%	—	-11.20%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+28.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.52
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	212	US$9.1億	18	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.ABBV 9.NVDA 10.TY
2025-06-30	206	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	209	US$8.2億	100	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.ABBV 9.TY 10.PFE
2024-12-31	209	US$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.TY 8.JNJ 9.PFE 10.LMT
2024-09-30	212	US$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.WMT 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.LMT 10.PFE
2024-06-30	225	US$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.NVDA 7.JNJ 8.TY 9.AMGN 10.MCD
2024-03-31	234	US$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.NVDA 9.TY 10.AMGN
2023-12-31	234	US$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.CVS
2023-09-30	233	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.PEP
2023-06-30	323	US$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	329	US$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2022-12-31	307	US$11.8億	0	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-09-30	296	US$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-06-30	294	US$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.HD 8.MOAT 9.MLPA 10.IVV
2022-03-31	301	US$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.MOAT 8.BRK-B 9.IVV 10.HD
2021-12-31	291	US$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.MOAT 10.PFF
2021-09-30	278	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.MOAT 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	279	US$11.2億	96	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.MOAT
2021-03-31	262	US$10.3億	13	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.BRK-B
2020-12-31	265	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.IVV 6.WMT 7.SCHD 8.HD 9.PFF 10.BRK-B

本季持股變動

Bard Financial Services, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+0.87%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.52%	減碼
3	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+4.56%	加碼
4	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+4.47%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.93%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.17%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.37%	減碼
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-1.79%	減碼
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.01%	加碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.35%	減碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.41%	減碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不變
13	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+17.37%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-1.34%	減碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.81%	減碼
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.62%	減碼
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+43.03%	加碼
18	GE	General Electric	+0.1%	-1.64%	減碼
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.43%	加碼
20	PII	Polaris INC	+0.1%	+2.37%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.42%	加碼
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.96%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.61%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.35%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.91%	減碼
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.61%	加碼
28	TY	Tri-continental CORP	—	-5.49%	加碼
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.56%	減碼
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.25%	減碼
31	HD	Home Depot INC	0%	-0.20%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.93%	減碼
34	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.2%	-36.78%	減碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	減碼
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.61%	減碼
37	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.2%	+0.34%	加碼
38	GIS	General Mills INC	-0.2%	+1.48%	減碼
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.25%	減碼
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-2.61%	減碼
41	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.2%	-19.65%	減碼
42	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	+0.07%	減碼
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.47%	減碼
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-13.86%	減碼
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-2.00%	減碼
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
47	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
48	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	清倉
49	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	清倉
50	CMP	Compass Minerals Internation	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看