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Pavadi Capital LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Pavadi Capital LLCCIK: 0001906649
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$8117.2萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 14
Pavadi Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$8117.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.16
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 96.87
Pavadi Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.31），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 10.09% | — | — | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 9.90% | — | +98.04% | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 9.31% | — | +77.75% | |
| 4 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 8.49% | — | -10.60% | |
| 5 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 8.44% | — | +43.42% | |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 8.32% | — | +52.77% | |
| 7 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 8.32% | — | — | |
| 8 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 7.83% | — | +77.42% | |
| 9 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 6.25% | — | — | |
| 10 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 5.61% | — | -13.02% | |
| 11 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 5.39% | — | -28.84% | |
| 12 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 4.61% | — | -16.75% | |
| 13 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 4.32% | — | -49.89% | |
| 14 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 3.09% | — | -52.69% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+15.8%
近4個季度績效
+23.5%
- 標準差
- +23.3%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- -9.7%
- 最大回撤
- -32.1%
- 年化績效
- +1%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +0.22
- 斯圖澤指數
- +0.05
- 崔諾比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.04
- 卡瑪比率
- +0.03
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +22%
- 下方標準差
- +16.8%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +37.7%
- 最差12個月
- -29.6%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.16
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.49
- 峰態
- +0.14
- 上檔潛力
- +2.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Pavadi Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pavadi Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8117.2萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Pavadi Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pavadi Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Elevance Health Inc (ELV) — US$819.3萬 (10.1%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$804.0萬 (9.9%)
3. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$755.9萬 (9.3%)
4. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$689.3萬 (8.5%)
5. Centene CORP (CNC) — US$685.3萬 (8.4%)
Pavadi Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Pavadi Capital LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Pavadi Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pavadi Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Pavadi Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 1.0%，跑輸 S&P 500 9.7 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續減碼 THC，累計減少 US$489.6萬，但目前仍持有 US$350.9萬。
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