Patten Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001633207

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 296

Patten Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 296 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.81
持倉穩定性: 23.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.98

Patten Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 296 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BRK-B
+220.6%　US$1493.0萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$434.0萬
減碼 NVDA
+2.0%　-US$137.4萬
減碼 V
-1.3%　-US$203.7萬
減碼 IWF
-4.8%　-US$168.8萬
減碼 AAPL
+1.6%　-US$91.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 296 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.94%	-0.57%	+2.01%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.86%	+2.52%	+220.56%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.00%	+3.00%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	-0.36%	+1.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-0.98%	+2.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.33%	+0.07%	+0.57%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.02%	-0.51%	-1.27%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.27%	+3.73%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.43%	-4.84%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	-0.25%	+0.46%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.27%	—	+0.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.20%	-3.70%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.19%	—	+7.36%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.25%	-7.80%
15	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	-2.29%
16	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.02%	+1.02%	NEW
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	+0.11%	+1.70%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	—	+6.25%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.92%	+0.05%	-0.34%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.87%	—	-0.35%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	—	+6.05%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.22%	+1.58%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.87%	—	+0.51%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.86%	+0.04%	+3.13%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.45%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	+1.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+6.48%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-0.46%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.74%	—	-4.80%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	—	+7.60%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.72%	+0.22%	-0.82%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.20%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.68%	—	-6.58%
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.67%	—	-0.01%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	—	-6.68%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.65%	—	-0.94%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	+0.88%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+8.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+13.41%
41	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.60%	-0.13%	-0.85%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.59%	—	-0.88%
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.58%	+0.17%	+45.54%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	—	+3.70%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.23%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	—	+0.18%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.84%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.56%	—	+1.36%
49	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.56%	—	-4.13%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	—	-8.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.69
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.14
峰態: -0.06
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	296	US$5.8億	23	1NVDA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.V 8.AVGO 9.IWF 10.JPM
2025-12-31	293	US$5.4億	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.JPM 9.IVV 10.SPY
2025-09-30	283	US$5.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.AVGO 6.KO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-06-30	253	US$4.7億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.KO 6.AVGO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-03-31	249	US$4.4億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.KMB 7.IWF 8.JPM 9.BRK-B 10.SPY
2024-12-31	249	US$4.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.KMB 9.IVV 10.JPM
2024-09-30	243	US$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.IWF 7.KMB 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-06-30	244	US$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	239	US$4.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	233	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	229	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JPM
2023-06-30	238	US$6.7億	0	1GD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.KO 6.V 7.KMB 8.SPY 9.IWF 10.IVV
2023-03-31	236	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JNJ
2022-12-31	233	US$3.2億	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.SPY 7.JNJ 8.IWF 9.IVV 10.NVDA
2022-09-30	236	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.JNJ 9.IVV 10.FRCB
2022-06-30	241	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.IVV 8.SPY 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	259	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JNJ
2021-12-31	261	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.FRCB
2021-09-30	256	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.NVDA 8.SPY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	257	US$3.4億	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	239	US$3.1億	30	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.JPM 10.BAB
2020-12-31	230	US$3.7億	42	1SPY 2HON 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.KO 5.V 6.MSFT 7.VEU 8.PG 9.UPS 10.KMB
2020-09-30	212	US$2.6億	16	1AAPL 2KO 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.KO 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.JNJ 10.FRCB
2020-06-30	199	US$2.3億	22	1KO 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.KO 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.INTC 10.FRCB
2020-03-31	184	US$1.9億	37	1KO 2V 3KMB 主要持股2020-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.BAB 7.SPY 8.IWF 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	211	US$2.7億	17	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.FRCB 10.INTC
2019-09-30	201	US$2.5億	12	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.UTXZ 10.INTC
2019-06-30	206	US$2.4億	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.FRCB 10.UTXZ
2019-03-31	192	US$2.3億	24	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.INTC 9.FRCB 10.JNJ
2018-12-31	606	US$2.1億	30	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.FRCB 9.INTC 10.MMM
2018-09-30	696	US$2.6億	16	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.IEFA 8.SPY 9.FRCB 10.UTXZ
2018-06-30	671	US$2.5億	14	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.IEFA 8.IWF 9.FRCB 10.WY
2018-03-31	597	US$2.4億	10	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.IEFA 6.SPY 7.IWF 8.MSFT 9.WY 10.INTC
2017-12-31	642	US$2.5億	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2017-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.WY 10.JNJ
2017-09-30	653	US$2.5億	12	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.IEFA 9.FRCB 10.MSFT
2017-06-30	656	US$2.5億	19	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.WY 8.FRCB 9.WBA 10.UTXZ
2017-03-31	659	US$2.3億	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.WBA 10.JNJ
2016-12-31	632	US$2.2億	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.AIG 9.FRCB 10.WBA
2016-09-30	647	US$2.1億	14	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.XOM 7.SPY 8.IWF 9.AIG 10.WBA
2016-06-30	662	US$2.1億	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.SPY
2016-03-31	695	US$2.1億	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.AIG 6.WY 7.WBA 8.XOM 9.IWF 10.SPY
2015-12-31	710	US$2.1億	22	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.XOM
2015-09-30	600	US$1.9億	15	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WBA 8.XOM 9.WY 10.UTXZ
2015-06-30	609	US$2.1億	20	1KO 2KMB 3AIG 主要持股2015-06-30 1.KO 2.KMB 3.AIG 4.AAPL 5.V 6.UTXZ 7.XOM 8.SPY 9.WY 10.WBA
2015-03-31	173	US$2.0億	16	1KO 2KMB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KO 2.KMB 3.AAPL 4.V 5.AIG 6.UTXZ 7.XOM 8.WY 9.SPY 10.WBA
2014-12-31	260	US$2.1億	0	1KO 2KMB 3V 主要持股2014-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.UTXZ 8.WY 9.WBA 10.SPY

本季持股變動

Patten Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP).

Patten Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	+220.56%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.58%	加碼
3	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.82%	減碼
4	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.2%	+45.54%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.11%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.46%	減碼
7	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+38.50%	加碼
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+19.68%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.70%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.83%	加碼
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+12.28%	加碼
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+5.25%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.57%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.34%	減碼
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+3.13%	加碼
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-72.63%	減碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.85%	減碼
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.85%	減碼
19	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.12%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.84%	減碼
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-32.98%	減碼
22	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-18.38%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.70%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.80%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.46%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+3.73%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.84%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.27%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.01%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.55%	加碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
35	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
37	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
39	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
46	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
47	RH	Rh	—	EXIT	清倉
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Patten Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Patten Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 296 個已申報部位之中。

Patten Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Patten Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2842.7萬 (4.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2219.2萬 (3.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1723.5萬 (3.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1685.3萬 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1584.0萬 (2.8%)

Patten Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Patten Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP)

Patten Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Patten Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 20.7% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.2% • Industrials: 7.1%

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產業集中度49.4

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Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

CIK 0001569395

申報總市值

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2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度68.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl A

查看詳情

Patten Group, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001633207

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 296

Patten Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 296 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 23.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.81
持倉穩定性: 23.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BRK-B
+220.6%　US$1493.0萬
減碼 MSFT
+2.6%　-US$434.0萬
減碼 NVDA
+2.0%　-US$137.4萬
減碼 V
-1.3%　-US$203.7萬
減碼 IWF
-4.8%　-US$168.8萬
減碼 AAPL
+1.6%　-US$91.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 296 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.94%	-0.57%	+2.01%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.86%	+2.52%	+220.56%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.00%	+3.00%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	-0.36%	+1.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-0.98%	+2.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.33%	+0.07%	+0.57%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.02%	-0.51%	-1.27%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.86%	-0.27%	+3.73%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.43%	-4.84%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.55%	-0.25%	+0.46%
11	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.27%	—	+0.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.20%	-3.70%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.19%	—	+7.36%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.25%	-7.80%
15	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	-2.29%
16	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	1.02%	+1.02%	NEW
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.97%	+0.11%	+1.70%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	—	+6.25%
19	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.92%	+0.05%	-0.34%
20	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.87%	—	-0.35%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	—	+6.05%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.22%	+1.58%
23	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.87%	—	+0.51%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.86%	+0.04%	+3.13%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	+1.45%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.79%	—	+1.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.77%	—	+6.48%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.16%	-0.46%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.74%	—	-4.80%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.74%	—	+7.60%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.72%	+0.22%	-0.82%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+7.20%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.68%	—	-6.58%
34	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.67%	—	-0.01%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.66%	—	-6.68%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.66%	—	+0.85%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.65%	—	-0.94%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.62%	—	+0.88%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.61%	—	+8.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+13.41%
41	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.60%	-0.13%	-0.85%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.59%	—	-0.88%
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.58%	+0.17%	+45.54%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.58%	—	+3.70%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.23%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	—	+0.18%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.84%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.56%	—	+1.36%
49	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.56%	—	-4.13%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	—	-8.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.7%
負報酬月份佔比: +30.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.69
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.14
峰態: -0.06
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	296	US$5.8億	23	1NVDA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.V 8.AVGO 9.IWF 10.JPM
2025-12-31	293	US$5.4億	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.JPM 9.IVV 10.SPY
2025-09-30	283	US$5.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.AVGO 6.KO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-06-30	253	US$4.7億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.KO 6.AVGO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-03-31	249	US$4.4億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.KMB 7.IWF 8.JPM 9.BRK-B 10.SPY
2024-12-31	249	US$4.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.KMB 9.IVV 10.JPM
2024-09-30	243	US$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.IWF 7.KMB 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-06-30	244	US$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	239	US$4.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	233	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	229	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JPM
2023-06-30	238	US$6.7億	0	1GD 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.GD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.KO 6.V 7.KMB 8.SPY 9.IWF 10.IVV
2023-03-31	236	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JNJ
2022-12-31	233	US$3.2億	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.SPY 7.JNJ 8.IWF 9.IVV 10.NVDA
2022-09-30	236	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.JNJ 9.IVV 10.FRCB
2022-06-30	241	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.IVV 8.SPY 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	259	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JNJ
2021-12-31	261	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.FRCB
2021-09-30	256	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.NVDA 8.SPY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	257	US$3.4億	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	239	US$3.1億	30	1AAPL 2KO 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.JPM 10.BAB
2020-12-31	230	US$3.7億	42	1SPY 2HON 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.KO 5.V 6.MSFT 7.VEU 8.PG 9.UPS 10.KMB
2020-09-30	212	US$2.6億	16	1AAPL 2KO 3V 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.KO 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.JNJ 10.FRCB
2020-06-30	199	US$2.3億	22	1KO 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.KO 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.INTC 10.FRCB
2020-03-31	184	US$1.9億	37	1KO 2V 3KMB 主要持股2020-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.BAB 7.SPY 8.IWF 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	211	US$2.7億	17	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.FRCB 10.INTC
2019-09-30	201	US$2.5億	12	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.UTXZ 10.INTC
2019-06-30	206	US$2.4億	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.FRCB 10.UTXZ
2019-03-31	192	US$2.3億	24	1KO 2V 3KMB 主要持股2019-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.INTC 9.FRCB 10.JNJ
2018-12-31	606	US$2.1億	30	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.FRCB 9.INTC 10.MMM
2018-09-30	696	US$2.6億	16	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.IEFA 8.SPY 9.FRCB 10.UTXZ
2018-06-30	671	US$2.5億	14	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.IEFA 8.IWF 9.FRCB 10.WY
2018-03-31	597	US$2.4億	10	1KO 2V 3KMB 主要持股2018-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.IEFA 6.SPY 7.IWF 8.MSFT 9.WY 10.INTC
2017-12-31	642	US$2.5億	13	1KO 2V 3KMB 主要持股2017-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.WY 10.JNJ
2017-09-30	653	US$2.5億	12	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.IEFA 9.FRCB 10.MSFT
2017-06-30	656	US$2.5億	19	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.WY 8.FRCB 9.WBA 10.UTXZ
2017-03-31	659	US$2.3億	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2017-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.WBA 10.JNJ
2016-12-31	632	US$2.2億	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.AIG 9.FRCB 10.WBA
2016-09-30	647	US$2.1億	14	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.XOM 7.SPY 8.IWF 9.AIG 10.WBA
2016-06-30	662	US$2.1億	10	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.SPY
2016-03-31	695	US$2.1億	16	1KO 2KMB 3V 主要持股2016-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.AIG 6.WY 7.WBA 8.XOM 9.IWF 10.SPY
2015-12-31	710	US$2.1億	22	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.XOM
2015-09-30	600	US$1.9億	15	1KO 2KMB 3V 主要持股2015-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WBA 8.XOM 9.WY 10.UTXZ
2015-06-30	609	US$2.1億	20	1KO 2KMB 3AIG 主要持股2015-06-30 1.KO 2.KMB 3.AIG 4.AAPL 5.V 6.UTXZ 7.XOM 8.SPY 9.WY 10.WBA
2015-03-31	173	US$2.0億	16	1KO 2KMB 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KO 2.KMB 3.AAPL 4.V 5.AIG 6.UTXZ 7.XOM 8.WY 9.SPY 10.WBA
2014-12-31	260	US$2.1億	0	1KO 2KMB 3V 主要持股2014-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.UTXZ 8.WY 9.WBA 10.SPY

本季持股變動

Patten Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	+220.56%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.58%	加碼
3	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.82%	減碼
4	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.2%	+45.54%	加碼
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.11%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.46%	減碼
7	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+38.50%	加碼
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+19.68%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.70%	加碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.83%	加碼
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+12.28%	加碼
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+5.25%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.57%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.34%	減碼
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+3.13%	加碼
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-72.63%	減碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.85%	減碼
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.85%	減碼
19	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.12%	減碼
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.84%	減碼
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-32.98%	減碼
22	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-18.38%	減碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.70%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.80%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.46%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+3.73%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.84%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.27%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.01%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.55%	加碼
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
35	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
37	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
39	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清倉
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清倉
46	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
47	RH	Rh	—	EXIT	清倉
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建倉
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-12-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看