H&
Harfst & Associates, Inc. SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
Harfst & Associates, Inc.CIK: 0001649147
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$6.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 122
Harfst & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 12.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.75
- 持倉穩定性
- 12.78
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 83.79
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.89
Harfst & Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 CAT
+1330.9% US$3060.9萬
減碼 RJF
-6.1% -US$381.9萬
減碼 VIS
-0.7% -US$307.8萬
減碼 AMAT
-2.4% -US$286.5萬
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 23.60% | -1.47% | -6.07% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.10% | -0.27% | -1.00% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.30% | -0.30% | -2.40% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 5.05% | +4.57% | +1330.88% | |
| 5 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 4.34% | +0.40% | +14.62% | |
| 6 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 3.77% | +0.25% | +11.28% | |
| 7 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.49% | -0.61% | -0.68% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.34% | -0.05% | -1.02% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.06% | +3.07% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.01% | -0.08% | +0.22% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.21% | +2.15% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.68% | -0.04% | -3.99% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.06% | -1.54% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.08% | +3.71% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.13% | +2.49% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.28% | +4.51% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.39% | -2.43% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.48% | -2.37% | |
| 19 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.13% | -9.45% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.03% | +4.52% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.02% | +2.35% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.10% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.40% | -1.87% | |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | -1.47% | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | -0.05% | +97.02% | |
| 26 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.07% | -2.41% | |
| 27 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -1.58% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.03% | +1.27% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | -1.51% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | +2.36% | |
| 31 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.03% | -0.91% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -0.11% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.03% | -0.02% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | ||
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.21% | -0.87% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.46% | — | +0.78% | |
| 37 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | +0.11% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +4.77% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -2.50% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.01% | +0.60% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.09% | +0.03% | |
| 42 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +1.78% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | +0.19% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +1.14% | |
| 45 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.39% | — | -0.16% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | -0.14% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.08% | +2.14% | |
| 48 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | +1.53% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.37% | +0.11% | -3.59% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.37% | -0.08% | +0.22% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-2.8%
近4個季度績效
+8.7%
- 標準差
- +15%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -3.4%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.51
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +1.49
- 資訊比率
- -0.34
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +40%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +13.7%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.45
- 上檔潛力
- +4.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 122 | US$6.7億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 124 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 121 | US$5.6億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$5.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$5.4億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 116 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 100 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 108 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 121 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 127 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 131 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 139 | US$3.3億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 110 | US$2.7億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 107 | US$2.4億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 102 | US$2.3億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 98 | US$2.0億 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 100 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 95 | US$2.4億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$2.4億 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 95 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$2.1億 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 90 | US$2.3億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 81 | US$2.4億 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$2.5億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 83 | US$2.5億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 83 | US$2.4億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 239 | US$2.5億 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 293 | US$2.3億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 64 | US$2.0億 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 74 | US$1.9億 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 101 | US$2.5億 | 51 | ||
| 2016 Q1 | 71 | US$1.5億 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 299 | US$2.5億 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 281 | US$2.3億 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 330 | US$1.8億 | — |
Harfst & Associates, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Servicenow Inc (NOW).
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申報歷史
FAQ
Harfst & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Harfst & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 122 個已申報部位之中。
Harfst & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Harfst & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Raymond James Financial Inc (RJF) — US$1.6億 (23.6%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7404.2萬 (11.1%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3535.7萬 (5.3%)
4. Caterpillar Inc (CAT) — US$3370.2萬 (5.0%)
5. T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX) — US$2895.9萬 (4.3%)
Harfst & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Harfst & Associates, Inc. 共進行了 117 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 55 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建倉: Servicenow Inc (NOW)
Harfst & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Harfst & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 45.3%
• Information Technology: 19.8%
• Industrials: 16.9%
• Consumer Staples: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.3%
• Health Care: 2.7%
投資風格解析
Harfst & Associates, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑輸 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 45.3% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 53 降至 33，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$3164.4萬，現達 US$3370.2萬），同時減碼 VCIT（-US$134.0萬，仍持有 US$376.7萬）。
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產業集中度100.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/harfst-associates-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get harfst-associates-inc