Partners in Financial Planning 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002054264

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Partners in Financial Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.44
持倉穩定性: 5.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.89

Partners in Financial Planning 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.7%　-US$582.8萬
加碼 BND
+6.3%　US$416.1萬
加碼 BNDX
+6.3%　US$319.6萬
加碼 VEA
+1.5%　US$202.1萬
減碼 VTI
-1.2%　-US$65.3萬
加碼 VTV
+0.8%　US$204.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	12.78%	+0.44%	+6.32%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.00%	+0.14%	+0.76%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.88%	-1.19%	+1.74%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	9.85%	+0.33%	+6.28%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.39%	+0.17%	+1.54%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.21%	—	+2.57%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.67%	+0.03%	+0.28%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.35%	-0.03%	+1.19%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.74%	—	-0.46%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.56%	-0.03%	-0.87%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.32%	-0.01%	+1.15%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	-0.15%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.15%	-1.22%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.81%	—	+1.96%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.34%	+0.01%	+3.77%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	+0.12%	+15.29%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.04%	+3.25%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.08%	-0.24%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.58%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+0.28%
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.65%	—	-1.07%
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	+0.01%	+4.23%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.35%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+4.31%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+1.06%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.60%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.84%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.45%	—	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	+0.38%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	—
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	—	-1.29%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.10%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.19%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.06%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.04%	-6.04%
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.33%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.04%	—
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	—	+0.10%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.22%	—	-0.81%
42	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.37%
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	—	+0.16%
44	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.20%	—	-4.85%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	-3.45%
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.19%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.04%	+0.16%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	-4.08%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.17%	+0.07%	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.05%	+1.16%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +20.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.2
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$6.0億	5	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-12-31	115	US$5.9億	3	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-09-30	115	US$5.8億	15	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-06-30	107	US$5.4億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-03-31	101	US$5.0億	28	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VNQ
2024-12-31	107	US$4.9億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VNQ
2024-09-30	107	US$5.0億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2024-06-30	104	US$4.6億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2024-03-31	103	US$4.5億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2023-12-31	103	US$4.3億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2023-09-30	96	US$3.9億	11	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VTEB 10.VNQ
2023-06-30	94	US$3.9億	—	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VTEB
2023-03-31	93	US$3.8億	—	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	90	US$3.6億	11	1BND 2VTV 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2022-09-30	90	US$3.5億	13	1BND 2VTV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2022-06-30	94	US$3.1億	6	1BND 2BNDX 3VTV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-03-31	90	US$3.2億	6	1BND 2BNDX 3VTV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VNQ 8.VBR 9.VBK 10.VWO
2021-12-31	92	US$3.3億	5	1BND 2BNDX 3VUG 主要持股2021-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2021-09-30	95	US$3.2億	4	1BND 2BNDX 3VUG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VNQ 9.VBR 10.VWO
2021-06-30	92	US$3.2億	—	1BND 2BNDX 3VUG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VWO 9.VBR 10.VNQ

本季持股變動

Partners in Financial Planning 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Altria Group INC (MO).

Partners in Financial Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+6.32%	加碼
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.28%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.54%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.76%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.29%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+48.66%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	0%	+6.77%	加碼
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.28%	加碼
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	—	不變
13	GLW	Corning INC	0%	—	不變
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.15%	減碼
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.06%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+40.05%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.97%	加碼
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+18.94%	加碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.77%	加碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.23%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.31%	加碼
22	WMT	Walmart INC	0%	+1.63%	加碼
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+14.37%	加碼
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+2.57%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+2.79%	加碼
26	SUB	Ishares Short-term National	—	+1.96%	加碼
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.15%	加碼
28	COF	Capital One Financial CORP	0%	-6.08%	減碼
29	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.19%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.45%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.38%	加碼
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-0.87%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	+0.16%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-6.04%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.25%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.16%	加碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.22%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	+1.74%	加碼
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建倉
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
44	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
45	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Partners in Financial Planning 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Partners in Financial Planning 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 122 個已申報部位之中。

Partners in Financial Planning 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Partners in Financial Planning 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7707.0萬 (12.8%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6027.0萬 (10.0%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5955.4萬 (9.9%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$5941.6萬 (9.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5059.0萬 (8.4%)

Partners in Financial Planning 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Partners in Financial Planning 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建倉: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Altria Group INC (MO)

Partners in Financial Planning 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Partners in Financial Planning 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 21.9% • Energy: 15.8% • Information Technology: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.4% • Consumer Staples: 8.5%

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持倉穩定性8.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Evolution Advisers, Inc.

CIK 0001906967

申報總市值

US$2.4億

162 stks

2026-03-31

集中度33.1

持倉穩定性7.3

產業集中度51.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Partners in Financial Planning 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002054264

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 122

Partners in Financial Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.44
持倉穩定性: 5.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+1.7%　-US$582.8萬
加碼 BND
+6.3%　US$416.1萬
加碼 BNDX
+6.3%　US$319.6萬
加碼 VEA
+1.5%　US$202.1萬
減碼 VTI
-1.2%　-US$65.3萬
加碼 VTV
+0.8%　US$204.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	12.78%	+0.44%	+6.32%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.00%	+0.14%	+0.76%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.88%	-1.19%	+1.74%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	9.85%	+0.33%	+6.28%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.39%	+0.17%	+1.54%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.21%	—	+2.57%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.67%	+0.03%	+0.28%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.35%	-0.03%	+1.19%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.74%	—	-0.46%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.56%	-0.03%	-0.87%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.32%	-0.01%	+1.15%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	-0.15%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.87%	-0.15%	-1.22%
15	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.81%	—	+1.96%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.34%	+0.01%	+3.77%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.13%	+0.12%	+15.29%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.04%	+3.25%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	-0.08%	-0.24%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.58%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	+0.28%
22	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.65%	—	-1.07%
23	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	+0.01%	+4.23%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.55%	—	+0.35%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+4.31%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+1.06%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.60%
28	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.84%
29	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.45%	—	—
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.03%	+0.38%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	—
32	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.33%	—	-1.29%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.10%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.19%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.06%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.26%	-0.04%	-6.04%
37	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.24%	—	-1.33%
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	—	+0.08%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.04%	—
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.23%	—	+0.10%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.22%	—	-0.81%
42	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.21%	—	-1.37%
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.20%	—	+0.16%
44	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.20%	—	-4.85%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.03%	-3.45%
46	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.19%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.04%	+0.16%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	-4.08%
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.17%	+0.07%	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	-0.05%	+1.16%

1–50 of 122

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +20.5%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.2
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	122	US$6.0億	5	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-12-31	115	US$5.9億	3	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-09-30	115	US$5.8億	15	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-06-30	107	US$5.4億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VSS
2025-03-31	101	US$5.0億	28	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VNQ
2024-12-31	107	US$4.9億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.VNQ
2024-09-30	107	US$5.0億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2024-06-30	104	US$4.6億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2024-03-31	103	US$4.5億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2023-12-31	103	US$4.3億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2023-09-30	96	US$3.9億	11	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VTEB 10.VNQ
2023-06-30	94	US$3.9億	—	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VTEB
2023-03-31	93	US$3.8億	—	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2023-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	90	US$3.6億	11	1BND 2VTV 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.BND 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2022-09-30	90	US$3.5億	13	1BND 2VTV 3BNDX 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VBR 8.VBK 9.VNQ 10.VWO
2022-06-30	94	US$3.1億	6	1BND 2BNDX 3VTV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-03-31	90	US$3.2億	6	1BND 2BNDX 3VTV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.BNDX 3.VTV 4.VUG 5.VEA 6.BSV 7.VNQ 8.VBR 9.VBK 10.VWO
2021-12-31	92	US$3.3億	5	1BND 2BNDX 3VUG 主要持股2021-12-31 1.BND 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2021-09-30	95	US$3.2億	4	1BND 2BNDX 3VUG 主要持股2021-09-30 1.BND 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VNQ 9.VBR 10.VWO
2021-06-30	92	US$3.2億	—	1BND 2BNDX 3VUG 主要持股2021-06-30 1.BND 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.VEA 6.BSV 7.VBK 8.VWO 9.VBR 10.VNQ

本季持股變動

Partners in Financial Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+6.32%	加碼
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+6.28%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+1.54%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.76%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+15.29%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+48.66%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	0%	+6.77%	加碼
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.28%	加碼
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	—	不變
13	GLW	Corning INC	0%	—	不變
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.15%	減碼
15	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+1.06%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+40.05%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.97%	加碼
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+18.94%	加碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.77%	加碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+4.23%	加碼
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+4.31%	加碼
22	WMT	Walmart INC	0%	+1.63%	加碼
23	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+14.37%	加碼
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+2.57%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+2.79%	加碼
26	SUB	Ishares Short-term National	—	+1.96%	加碼
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.15%	加碼
28	COF	Capital One Financial CORP	0%	-6.08%	減碼
29	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.19%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.45%	減碼
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.38%	加碼
33	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-0.87%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	0%	+0.16%	加碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-6.04%	減碼
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.25%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.16%	加碼
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.22%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.2%	+1.74%	加碼
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新建倉
43	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
44	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
45	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
46	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看