Palumbo Wealth Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001846310

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 221

Palumbo Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 221 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.37
持倉穩定性: 22.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.51

Palumbo Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 221 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHY
+825.1%　US$516.9萬
加碼 JPM
+141.7%　US$494.2萬
加碼 BW
+22.7%　US$347.9萬
加碼 DBC
-0.0%　US$319.8萬
加碼 UBER
+1098.8%　US$232.7萬
加碼 IBIT
+149.1%　US$233.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.68%	-0.36%	+1.19%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.21%	-0.38%	+2.63%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.52%	+0.26%	-1.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.15%	-0.50%	+0.07%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.98%	+0.11%	+3.90%
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避險與商品	3.43%	+0.75%	-0.01%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	+0.18%	+15.57%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	+1.20%	+141.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+4.87%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.09%	—	+0.20%
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.76%	—	-0.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	—	+6.62%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.68%	+0.24%	+1.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	-3.62%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	-0.27%	-8.51%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.14%	+11.35%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	+1.25%	+825.10%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	+7.90%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.40%	+0.28%	+3.42%
21	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	1.31%	+0.84%	+22.73%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	+0.22%	+4.96%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.31%	-7.23%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.18%	+0.56%	+149.07%
25	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-6.02%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+0.28%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	—	-1.67%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	—	+1.71%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	-11.90%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	+25.86%
31	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.72%	+0.26%	+1.55%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.69%	-0.21%	-5.96%
33	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	-1.73%
34	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.66%	-0.16%	+14.18%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.63%	+0.57%	+1098.83%
37	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.54%	-47.48%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-2.75%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.60%	—	-10.54%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-3.06%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.56%	-0.24%	-17.11%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.50%	-0.18%	-18.03%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.54%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.16%	-18.76%
45	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-9.79%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	—	+0.04%
47	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.43%	—	-1.33%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	-4.10%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+13.28%
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.38%	—	-5.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.29
峰態: +0.64
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	221	US$4.1億	22	1SPY 2GOOGL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.GLD 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.DBC 8.NVDA 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	218	US$4.1億	46	1SPY 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.GLD 6.JPST 7.DBC 8.MSFT 9.NVDA 10.WM
2025-09-30	179	US$3.1億	54	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.DBC 6.MSFT 7.IBIT 8.NVDA 9.WM 10.GOOGL
2025-06-30	197	US$3.2億	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.AMZN 7.MSFT 8.WM 9.NVDA 10.COST
2025-03-31	187	US$3.0億	100	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.WM 7.MSFT 8.AMZN 9.PHYS 10.COST
2024-12-31	175	US$2.7億	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.MSFT 7.AMZN 8.WM 9.PHYS 10.QQQ
2024-09-30	160	US$2.6億	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.VGLT
2024-06-30	151	US$2.4億	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.AMZN
2024-03-31	140	US$2.2億	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.WM 8.TIP 9.MSFT 10.VGLT
2023-12-31	123	US$2.0億	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.TIP 8.VGLT 9.WM 10.MSFT
2023-09-30	116	US$1.8億	0	1SPY 2TLT 3DBC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TLT 3.DBC 4.IEF 5.GLD 6.AAPL 7.TIP 8.BILZ 9.WM 10.MSFT
2023-06-30	105	US$1.6億	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.DBC 5.GLD 6.AAPL 7.MSTB 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2023-03-31	92	US$1.5億	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.GLD 5.MSTB 6.DBC 7.AAPL 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2022-12-31	82	US$1.3億	0	1TLT 2IEF 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.IEF 3.GLD 4.MSTB 5.DBC 6.TIP 7.SPY 8.PHYS 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	78	US$1.2億	0	1IEF 2GLD 3MSTB 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.GLD 3.MSTB 4.TIP 5.TLT 6.DBC 7.VGIT 8.SPY 9.VGLT 10.PHYS
2022-06-30	81	US$1.3億	0	1IEF 2TLT 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.GLD 4.TIP 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.MINT 9.PHYS 10.AAPL
2022-03-31	86	US$1.6億	0	1MTUM 2TIP 3GLD 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.TIP 3.GLD 4.IEF 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.TLT 9.VGIT 10.MINT
2021-12-31	89	US$1.6億	0	1MINT 2IEF 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.MSTB 7.TLT 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	96	US$1.5億	0	1IEF 2PDBC 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.PDBC 3.SPY 4.MTUM 5.GLD 6.TIP 7.TLT 8.MINT 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	96	US$1.5億	26	1PDBC 2IEF 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.PDBC 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.MINT
2021-03-31	98	US$1.3億	36	1IEF 2SPY 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.SPY 3.MTUM 4.TIP 5.TLT 6.PDBC 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2020-12-31	89	US$1.2億	—	1SPY 2MINT 3IEF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IEF 4.MTUM 5.GLD 6.PDBC 7.TLT 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA

本季持股變動

Palumbo Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清倉: Lennar Corp-a (LEN); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Novavax INC (NVAX); 清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX).

Palumbo Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.3%	+825.10%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	+141.71%	加碼
3	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.8%	+22.73%	加碼
4	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.8%	-0.01%	減碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+1098.83%	加碼
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.6%	+149.07%	加碼
7	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+3.42%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.18%	減碼
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+1.55%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.90%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.96%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.57%	加碼
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+11.35%	加碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.28%	加碼
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.90%	加碼
16	NPCE	Neuropace INC	-0.1%	-1.73%	減碼
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-43.55%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+14.18%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.75%	減碼
20	MSCI	Msci INC	-0.2%	-18.76%	減碼
21	MNDY	monday.com Ltd.	-0.2%	-10.11%	減碼
22	ASMB	Assembly Biosciences INC	-0.2%	-47.34%	減碼
23	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-18.03%	減碼
24	EBS	Emergent Biosolutions INC	-0.2%	-31.47%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-5.96%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.74%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.21%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-17.11%	減碼
29	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.3%	-38.35%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.51%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.23%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+1.19%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+2.63%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+0.07%	加碼
35	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-47.48%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.87%	加碼
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
38	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
40	NVAX	Novavax INC	—	NEW	新建倉
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
43	EVMN	Evommune INC	—	NEW	新建倉
44	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清倉
45	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建倉
46	KOD	Kodiak Sciences INC	—	NEW	新建倉
47	ANIK	Anika Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建倉
49	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清倉
50	ERAS	Erasca INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Palumbo Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Palumbo Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 221 個已申報部位之中。

Palumbo Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Palumbo Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3146.3萬 (7.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2136.1萬 (5.2%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1853.0萬 (4.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1757.7萬 (4.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1701.9萬 (4.2%)

Palumbo Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Palumbo Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清倉: Lennar Corp-a (LEN); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Novavax INC (NVAX); 清倉: Cidara Therapeutics INC (CDTX)

Palumbo Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Palumbo Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 12.9% • Financials: 12.6% • Industrials: 11.4% • Health Care: 8.3%

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CIK 0001715783

申報總市值

US$4.1億

21 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Birinyi Associates INC

CIK 0001079738

申報總市值

US$3.7億

60 stks

2026-03-31

集中度36.7

持倉穩定性16.0

產業集中度80.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Bedell Frazier Investment Counselling, LLC

CIK 0001388142

申報總市值

US$5.0億

128 stks

2026-03-31

集中度10.5

持倉穩定性23.3

產業集中度41.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Palumbo Wealth Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001846310

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 221

Palumbo Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 221 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 22.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.37
持倉穩定性: 22.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SHY
+825.1%　US$516.9萬
加碼 JPM
+141.7%　US$494.2萬
加碼 BW
+22.7%　US$347.9萬
加碼 DBC
-0.0%　US$319.8萬
加碼 UBER
+1098.8%　US$232.7萬
加碼 IBIT
+149.1%　US$233.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.68%	-0.36%	+1.19%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.21%	-0.38%	+2.63%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.52%	+0.26%	-1.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	—	+5.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.15%	-0.50%	+0.07%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.98%	+0.11%	+3.90%
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避險與商品	3.43%	+0.75%	-0.01%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	+0.18%	+15.57%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.21%	+1.20%	+141.71%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.54%	+4.87%
11	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.09%	—	+0.20%
12	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.76%	—	-0.22%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	—	+6.62%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.68%	+0.24%	+1.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.62%	—	-3.62%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.53%	-0.27%	-8.51%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.47%	+0.14%	+11.35%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	+1.25%	+825.10%
19	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.41%	—	+7.90%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.40%	+0.28%	+3.42%
21	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	1.31%	+0.84%	+22.73%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	+0.22%	+4.96%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.31%	-7.23%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.18%	+0.56%	+149.07%
25	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-6.02%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+0.28%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	—	-1.67%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	—	+1.71%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	-11.90%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	—	+25.86%
31	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.72%	+0.26%	+1.55%
32	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.69%	-0.21%	-5.96%
33	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	-1.73%
34	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.67%	—	—
35	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.66%	-0.16%	+14.18%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.63%	+0.57%	+1098.83%
37	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.54%	-47.48%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.60%	-0.16%	-2.75%
39	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.60%	—	-10.54%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-3.06%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.56%	-0.24%	-17.11%
42	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.50%	-0.18%	-18.03%
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.54%
44	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.16%	-18.76%
45	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-9.79%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.46%	—	+0.04%
47	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	0.43%	—	-1.33%
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.41%	—	-4.10%
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+13.28%
50	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.38%	—	-5.93%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.29
峰態: +0.64
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	221	US$4.1億	22	1SPY 2GOOGL 3GLD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOGL 3.GLD 4.AAPL 5.AMZN 6.JPST 7.DBC 8.NVDA 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	218	US$4.1億	46	1SPY 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AMZN 4.AAPL 5.GLD 6.JPST 7.DBC 8.MSFT 9.NVDA 10.WM
2025-09-30	179	US$3.1億	54	1SPY 2GLD 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GLD 3.AAPL 4.AMZN 5.DBC 6.MSFT 7.IBIT 8.NVDA 9.WM 10.GOOGL
2025-06-30	197	US$3.2億	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.AMZN 7.MSFT 8.WM 9.NVDA 10.COST
2025-03-31	187	US$3.0億	100	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.WM 7.MSFT 8.AMZN 9.PHYS 10.COST
2024-12-31	175	US$2.7億	0	1SPY 2JPST 3GLD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.JPST 3.GLD 4.AAPL 5.DBC 6.MSFT 7.AMZN 8.WM 9.PHYS 10.QQQ
2024-09-30	160	US$2.6億	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.VGLT
2024-06-30	151	US$2.4億	0	1SPY 2GLD 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GLD 3.TLT 4.DBC 5.AAPL 6.IEF 7.MSFT 8.WM 9.TIP 10.AMZN
2024-03-31	140	US$2.2億	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.WM 8.TIP 9.MSFT 10.VGLT
2023-12-31	123	US$2.0億	0	1SPY 2GLD 3DBC 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.GLD 3.DBC 4.TLT 5.IEF 6.AAPL 7.TIP 8.VGLT 9.WM 10.MSFT
2023-09-30	116	US$1.8億	0	1SPY 2TLT 3DBC 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.TLT 3.DBC 4.IEF 5.GLD 6.AAPL 7.TIP 8.BILZ 9.WM 10.MSFT
2023-06-30	105	US$1.6億	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.DBC 5.GLD 6.AAPL 7.MSTB 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2023-03-31	92	US$1.5億	0	1TLT 2IEF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.IEF 3.SPY 4.GLD 5.MSTB 6.DBC 7.AAPL 8.TIP 9.PHYS 10.MSFT
2022-12-31	82	US$1.3億	0	1TLT 2IEF 3GLD 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.IEF 3.GLD 4.MSTB 5.DBC 6.TIP 7.SPY 8.PHYS 9.AAPL 10.MSFT
2022-09-30	78	US$1.2億	0	1IEF 2GLD 3MSTB 主要持股2022-09-30 1.IEF 2.GLD 3.MSTB 4.TIP 5.TLT 6.DBC 7.VGIT 8.SPY 9.VGLT 10.PHYS
2022-06-30	81	US$1.3億	0	1IEF 2TLT 3GLD 主要持股2022-06-30 1.IEF 2.TLT 3.GLD 4.TIP 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.MINT 9.PHYS 10.AAPL
2022-03-31	86	US$1.6億	0	1MTUM 2TIP 3GLD 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.TIP 3.GLD 4.IEF 5.MSTB 6.DBC 7.SPY 8.TLT 9.VGIT 10.MINT
2021-12-31	89	US$1.6億	0	1MINT 2IEF 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.MINT 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.MSTB 7.TLT 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	96	US$1.5億	0	1IEF 2PDBC 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.PDBC 3.SPY 4.MTUM 5.GLD 6.TIP 7.TLT 8.MINT 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	96	US$1.5億	26	1PDBC 2IEF 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.PDBC 2.IEF 3.MTUM 4.TIP 5.GLD 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.MINT
2021-03-31	98	US$1.3億	36	1IEF 2SPY 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.IEF 2.SPY 3.MTUM 4.TIP 5.TLT 6.PDBC 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA
2020-12-31	89	US$1.2億	—	1SPY 2MINT 3IEF 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.MINT 3.IEF 4.MTUM 5.GLD 6.PDBC 7.TLT 8.AAPL 9.MSFT 10.EFA

本季持股變動

Palumbo Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.3%	+825.10%	加碼
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	+141.71%	加碼
3	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.8%	+22.73%	加碼
4	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.8%	-0.01%	減碼
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.6%	+1098.83%	加碼
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.6%	+149.07%	加碼
7	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+3.42%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.18%	減碼
9	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	+1.55%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.90%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+4.96%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.57%	加碼
13	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+11.35%	加碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+0.28%	加碼
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.90%	加碼
16	NPCE	Neuropace INC	-0.1%	-1.73%	減碼
17	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.2%	-43.55%	減碼
18	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+14.18%	加碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-2.75%	減碼
20	MSCI	Msci INC	-0.2%	-18.76%	減碼
21	MNDY	monday.com Ltd.	-0.2%	-10.11%	減碼
22	ASMB	Assembly Biosciences INC	-0.2%	-47.34%	減碼
23	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-18.03%	減碼
24	EBS	Emergent Biosolutions INC	-0.2%	-31.47%	減碼
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-5.96%	減碼
26	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.74%	減碼
27	ACN	Accenture plc	-0.2%	-18.21%	減碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-17.11%	減碼
29	NUVB	Nuvation Bio INC	-0.3%	-38.35%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-8.51%	減碼
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-7.23%	減碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+1.19%	加碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+2.63%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+0.07%	加碼
35	WSM	Williams-sonoma INC	-0.5%	-47.48%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.87%	加碼
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
38	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
40	NVAX	Novavax INC	—	NEW	新建倉
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
43	EVMN	Evommune INC	—	NEW	新建倉
44	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清倉
45	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建倉
46	KOD	Kodiak Sciences INC	—	NEW	新建倉
47	ANIK	Anika Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
48	MLM	Martin Marietta Materials	—	NEW	新建倉
49	BRD1EUR	Mind Medicine Mindmed INC	—	EXIT	清倉
50	ERAS	Erasca INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看