Otter Creek Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001640361

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 28

Otter Creek Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 143.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.13
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.02
多樣化: 56
倉位均衡度: 96.34

Otter Creek Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FLEX
+13.5%　US$204.0萬
加碼 GPGI
-38.4%　US$281.0萬
加碼 GLW
-43.0%　US$193.9萬
加碼 NXT
　US$180.3萬
加碼 BWIN
+23.0%　US$169.9萬
減碼 PSN
-68.1%　-US$451.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	6.63%	+3.85%	+13.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.46%	—	+62.64%
3	HO1	Hologic INC	股票-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.50%	+4.50%	NEW
5	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	4.42%	+3.43%	-38.39%
6	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.30%	+0.87%	+48.51%
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.23%	+4.23%	NEW
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.14%	+1.17%	-1.01%
9	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	4.11%	+2.71%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.08%	—	-2.58%
11	MMM	3m Co	股票-工業	4.07%	+2.08%	-2.91%
12	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	4.03%	+4.03%	NEW
13	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	3.98%	+3.98%	NEW
14	GLW	Corning INC	股票-科技	3.96%	+2.73%	-43.03%
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	3.90%	—	+8.51%
16	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.88%	+3.88%	NEW
17	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	3.73%	+3.73%	NEW
18	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.66%	+2.47%	+23.01%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.40%	+3.40%	NEW
20	MTZ	Mastec INC	股票-工業	3.34%	+3.34%	NEW
21	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	2.58%	+0.46%	-25.23%
22	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	2.48%	-0.78%	-1.51%
23	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.29%	-0.71%	-17.76%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	1.71%	—	-44.30%
26	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.59%	-2.08%	-68.13%
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
28	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-81.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -17.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +0.88
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +49.8%
最差12個月: -1.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.27
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	28	US$1.0億	100	1FLEX 2AMZN 3HO1 主要持股2025-09-30 1.FLEX 2.AMZN 3.HO1 4.FESM 5.GPGI 6.WRB 7.VRT 8.ICE 9.NXT 10.LPLA
2025-06-30	40	US$1.4億	0	1NVDA 2VRT 3FLEX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.FLEX 4.GPGI 5.LPLA 6.CRM 7.ICE 8.BWIN 9.META 10.FFIV
2025-03-31	45	US$1.7億	100	1HYG 2PWR 3FISV 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.PWR 3.FISV 4.PSN 5.WRB 6.GEHC 7.FFIV 8.META 9.NDAQ 10.ICE
2024-12-31	35	US$1.5億	0	1FISV 2GEHC 3FLEX 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GEHC 3.FLEX 4.NDAQ 5.AJG 6.GOOGL 7.WRB 8.AMZN 9.XYZ 10.ICE
2024-09-30	35	US$1.6億	0	1PSN 2PWR 3VRT 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.PWR 3.VRT 4.COHR 5.BWIN 6.TTEK 7.HUBB 8.META 9.WRB 10.AVTR
2024-06-30	39	US$1.5億	0	1VRT 2PSN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.PSN 3.GOOGL 4.BWIN 5.AVGO 6.MSFT 7.COHR 8.AMZN 9.GLW 10.META
2024-03-31	46	US$1.7億	0	1SPY 2VRT 3PSN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VRT 3.PSN 4.AVTR 5.AMZN 6.META 7.J 8.AVGO 9.AJG 10.TJX
2023-12-31	49	US$1.7億	0	1BX 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.BX 2.SPY 3.IWM 4.AVTR 5.ICE 6.PWR 7.CP 8.TMO 9.YUM 10.HO1
2023-09-30	39	US$1.3億	0	1QQQ 2BX 3META 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BX 3.META 4.VRT 5.PSN 6.ORCL 7.ICE 8.GOOGL 9.J 10.HO1
2023-06-30	42	US$1.7億	0	1IWM 2TAP 3AVBC 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.TAP 3.AVBC 4.SOXX 5.HO1 6.J 7.ICE 8.RH 9.AMRC 10.AVTR
2023-03-31	37	US$1.4億	0	1QQQ 2TKR 3HD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TKR 3.HD 4.IEX 5.H 6.AXON 7.TMO 8.J 9.FLEX 10.ETN
2022-12-31	39	US$1.5億	0	1HYG 2RADIGUSD 3AVBC 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.RADIGUSD 3.AVBC 4.IWO 5.OWL 6.BXSL 7.HO1 8.GOOGL 9.APO 10.HD
2022-09-30	45	US$1.2億	0	1BWIN 2VRT 3AMRC 主要持股2022-09-30 1.BWIN 2.VRT 3.AMRC 4.PWR 5.J 6.HUBB 7.HO1 8.HLT 9.HYG 10.LPLA
2022-06-30	40	US$1.5億	0	1RADIGUSD 2ETWOGBP 3PAG 主要持股2022-06-30 1.RADIGUSD 2.ETWOGBP 3.PAG 4.BWIN 5.OWL 6.PWR 7.IQV 8.VRT 9.AMRC 10.JECUSD
2022-03-31	58	US$2.5億	0	1AMZN 2MS 3HYG 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MS 3.HYG 4.NVDA 5.IWM 6.ETWOGBP 7.AAPL 8.BWIN 9.RADIGUSD 10.BX
2021-12-31	43	US$1.5億	0	1ROL 262C 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.ROL 2.62C 3.ETWOGBP 4.AVTR 5.IWN 6.BWIN 7.RSP 8.JECUSD 9.IQV 10.DIS
2021-09-30	38	US$1.9億	0	1IWM 2IWO 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IWO 3.SPY 4.TLT 5.BWIN 6.ETWOGBP 7.CLVT 8.PWR 9.JECUSD 10.AVTR
2021-06-30	43	US$2.3億	80	1IWM 2IWO 3EDV 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IWO 3.EDV 4.TLT 5.LOGI 6.CLVT 7.ETWOGBP 8.WSM 9.JECUSD 10.AVTR
2021-03-31	48	US$1.5億	100	1IYF 2AMRC 3JECUSD 主要持股2021-03-31 1.IYF 2.AMRC 3.JECUSD 4.HO1 5.QRVO 6.LPLA 7.ZBRA 8.HLT 9.SBCF 10.ADI
2020-12-31	42	US$1.3億	72	1SMH 2IWR 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.IWR 3.SHOP 4.QRVO 5.HO1 6.LPLA 7.SWKS 8.ARKW 9.BALL 10.ADI
2020-09-30	40	US$1.1億	64	1HO1 2XIFR 3VRT 主要持股2020-09-30 1.HO1 2.XIFR 3.VRT 4.QRVO 5.SOXX 6.AMRC 7.SWKS 8.TSLA 9.BALL 10.LPLA
2020-06-30	40	US$1.3億	82	1LOPE 2PYPL 3GWRE 主要持股2020-06-30 1.LOPE 2.PYPL 3.GWRE 4.HO1 5.TSLA 6.XIFR 7.ZBH 8.SWKS 9.ZG 10.QRVO
2020-03-31	47	US$9243.3萬	100	1ZBH 2LHX 3SWKS 主要持股2020-03-31 1.ZBH 2.LHX 3.SWKS 4.JECUSD 5.XIFR 6.PYPL 7.TSLA 8.TMO 9.HO1 10.NFLX
2019-12-31	63	US$2.0億	78	1XLI 2TSLA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.XLI 2.TSLA 3.IWM 4.MDY 5.ZBH 6.FLIR 7.SIVBEUR 8.LHX 9.BLKCHF 10.PWR
2019-09-30	54	US$1.8億	88	1HYG 2ZBH 3LHX 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.ZBH 3.LHX 4.TSLA 5.HLI 6.FLIR 7.XYL 8.MKC 9.LOPE 10.MDY
2019-06-30	58	US$2.6億	78	1NFLX 2KMX 3BLKCHF 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.KMX 3.BLKCHF 4.DIS 5.FLIR 6.SIVBEUR 7.HRSEUR 8.ZBH 9.TSLA 10.XYL
2019-03-31	60	US$3.3億	86	1BLKCHF 2TROW 3BABA 主要持股2019-03-31 1.BLKCHF 2.TROW 3.BABA 4.MCD 5.SF 6.OLLI 7.W 8.AVGO 9.AMZN 10.XIFR
2018-12-31	65	US$2.8億	90	1NFLX 2AVGO 3ICE 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.AVGO 3.ICE 4.SHOP 5.ETRA 6.ARMK 7.FLIR 8.ZBH 9.CVSA 10.KMX
2018-09-30	71	US$4.0億	70	1OLLI 2ETRA 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.OLLI 2.ETRA 3.NVDA 4.KLXE 5.LDOS 6.BJRI 7.ZBH 8.PRLB 9.BABA 10.ARMK
2018-06-30	67	US$4.7億	90	1OLLI 2TROW 3KLXE 主要持股2018-06-30 1.OLLI 2.TROW 3.KLXE 4.BABA 5.LDOS 6.28849P 7.CDK 8.ASH 9.SHOP 10.TSLA
2018-03-31	64	US$4.7億	92	1OLLI 2TER 3BLKCHF 主要持股2018-03-31 1.OLLI 2.TER 3.BLKCHF 4.KLXE 5.PLNT 6.LDOS 7.FLIR 8.CDK 9.ASH 10.TSLA
2017-12-31	68	US$7.0億	74	1TROW 2BLKCHF 3TER 主要持股2017-12-31 1.TROW 2.BLKCHF 3.TER 4.PFF 5.AVGO 6.SPGI 7.UAA 8.BURL 9.POST 10.TSLA
2017-09-30	72	US$7.7億	71	1TROW 2SF 3PFF 主要持股2017-09-30 1.TROW 2.SF 3.PFF 4.TXT 5.BLKCHF 6.WY 7.AVGO 8.XIFR 9.BURL 10.OLLI
2017-06-30	72	US$7.0億	76	1AVGO 2SF 3EVEUR 主要持股2017-06-30 1.AVGO 2.SF 3.EVEUR 4.BLKCHF 5.WU 6.LPLA 7.WY 8.WMT 9.128246 10.FNB
2017-03-31	66	US$6.8億	99	128849P2IWM 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.28849P 2.IWM 3.AVGO 4.BLKCHF 5.BABA 6.PYPL 7.128246 8.WY 9.SF 10.ARMK
2016-12-31	82	US$8.6億	99	1BLKCHF 2META 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.BLKCHF 2.META 3.BKNG 4.BRK-B 5.PLAY 6.PFF 7.MKC 8.PYPL 9.WBA 10.833551
2016-09-30	67	US$6.7億	68	1INTC 2BLKCHF 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.BLKCHF 3.PYPL 4.MA 5.ARMK 6.AVGO 7.833551 8.PCH 9.BRK-B 10.SBCF
2016-06-30	69	US$5.5億	71	1INTC 2WU3833551 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.WU 3.833551 4.ARMK 5.PYPL 6.AVGO 7.BUD 8.MA 9.BLKCHF 10.ALGN
2016-03-31	74	US$5.5億	85	1JAHEUR 2WU 3ALGN 主要持股2016-03-31 1.JAHEUR 2.WU 3.ALGN 4.BUD 5.ARMK 6.PYPL 7.TSLA 8.MA 9.833551 10.128246
2015-12-31	72	US$3.4億	100	1JAHEUR 2WU 3BUD 主要持股2015-12-31 1.JAHEUR 2.WU 3.BUD 4.ALV 5.PYPL 6.ARMK 7.ALGN 8.128246 9.MDLZ 10.GOOGL
2015-03-31	67	US$1.5億	0	174144t2SBCF 3MTG 主要持股2015-03-31 1.74144t 2.SBCF 3.MTG 4.BEN 5.BNY 6.833551 7.LMNR 8.GOOG 9.128246 10.ASH

本季持股變動

Otter Creek Advisors, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Quanta Services INC (PWR); 清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Hologic INC (HO1); 清倉: F5 INC (FFIV).

Otter Creek Advisors, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLEX	Flex Ltd.	+3.9%	+13.47%	減碼
2	GPGI	Gpgi INC	+3.4%	-38.39%	加碼
3	GLW	Corning INC	+2.7%	-43.03%	加碼
4	NXT	Nextpower Inc-cl A	+2.7%	—	加碼
5	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+2.5%	+23.01%	加碼
6	MMM	3m Co	+2.1%	-2.91%	加碼
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.2%	-1.01%	減碼
8	WRB	Wr Berkley CORP	+0.9%	+48.51%	減碼
9	GWRE	Guidewire Software INC	+0.5%	-25.23%	減碼
10	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	-17.76%	減碼
11	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.8%	-1.51%	減碼
12	PSN	Parsons CORP	-2.1%	-68.13%	減碼
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
14	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
15	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
16	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建倉
17	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
19	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
20	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
21	CNP	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	清倉
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
23	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
25	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
26	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
29	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建倉
30	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
31	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
32	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
33	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清倉
34	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
35	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
40	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清倉
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
44	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
45	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Otter Creek Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Otter Creek Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Otter Creek Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Otter Creek Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Flex Ltd. (FLEX) — US$667.8萬 (6.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$549.8萬 (5.5%) 3. Hologic INC (HO1) — US$525.2萬 (5.2%) 4. Fidelity Enhanced Small Cap (FESM) — US$453.3萬 (4.5%) 5. Gpgi INC (GPGI) — US$445.6萬 (4.4%)

Otter Creek Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Otter Creek Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 27 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Quanta Services INC (PWR); 清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Hologic INC (HO1); 清倉: F5 INC (FFIV)

Otter Creek Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Otter Creek Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 37.2% • Industrials: 22.0% • Communication Services: 20.7% • Health Care: 20.1%

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產業集中度100.0

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Otter Creek Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001640361

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 28

Otter Creek Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 143.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.13
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.02
多樣化: 56
倉位均衡度: 96.34

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FLEX
+13.5%　US$204.0萬
加碼 GPGI
-38.4%　US$281.0萬
加碼 GLW
-43.0%　US$193.9萬
加碼 NXT
　US$180.3萬
加碼 BWIN
+23.0%　US$169.9萬
減碼 PSN
-68.1%　-US$451.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	6.63%	+3.85%	+13.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.46%	—	+62.64%
3	HO1	Hologic INC	股票-其他	5.21%	+5.21%	NEW
4	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	4.50%	+4.50%	NEW
5	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	4.42%	+3.43%	-38.39%
6	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	4.30%	+0.87%	+48.51%
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.23%	+4.23%	NEW
8	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	4.14%	+1.17%	-1.01%
9	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	4.11%	+2.71%	—
10	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	4.08%	—	-2.58%
11	MMM	3m Co	股票-工業	4.07%	+2.08%	-2.91%
12	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	4.03%	+4.03%	NEW
13	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	3.98%	+3.98%	NEW
14	GLW	Corning INC	股票-科技	3.96%	+2.73%	-43.03%
15	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	3.90%	—	+8.51%
16	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.88%	+3.88%	NEW
17	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	3.73%	+3.73%	NEW
18	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	3.66%	+2.47%	+23.01%
19	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	3.40%	+3.40%	NEW
20	MTZ	Mastec INC	股票-工業	3.34%	+3.34%	NEW
21	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	2.58%	+0.46%	-25.23%
22	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	2.48%	-0.78%	-1.51%
23	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	2.29%	-0.71%	-17.76%
24	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
25	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-循環性消費	1.71%	—	-44.30%
26	PSN	Parsons CORP	股票-科技	1.59%	-2.08%	-68.13%
27	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.32%	+1.32%	NEW
28	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	0.77%	—	-81.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.17
阿爾法: -5.8%
最大回撤: -17.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +0.88
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +49.8%
最差12個月: -1.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.27
峰態: -0.69
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	28	US$1.0億	100	1FLEX 2AMZN 3HO1 主要持股2025-09-30 1.FLEX 2.AMZN 3.HO1 4.FESM 5.GPGI 6.WRB 7.VRT 8.ICE 9.NXT 10.LPLA
2025-06-30	40	US$1.4億	0	1NVDA 2VRT 3FLEX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.FLEX 4.GPGI 5.LPLA 6.CRM 7.ICE 8.BWIN 9.META 10.FFIV
2025-03-31	45	US$1.7億	100	1HYG 2PWR 3FISV 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.PWR 3.FISV 4.PSN 5.WRB 6.GEHC 7.FFIV 8.META 9.NDAQ 10.ICE
2024-12-31	35	US$1.5億	0	1FISV 2GEHC 3FLEX 主要持股2024-12-31 1.FISV 2.GEHC 3.FLEX 4.NDAQ 5.AJG 6.GOOGL 7.WRB 8.AMZN 9.XYZ 10.ICE
2024-09-30	35	US$1.6億	0	1PSN 2PWR 3VRT 主要持股2024-09-30 1.PSN 2.PWR 3.VRT 4.COHR 5.BWIN 6.TTEK 7.HUBB 8.META 9.WRB 10.AVTR
2024-06-30	39	US$1.5億	0	1VRT 2PSN 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.PSN 3.GOOGL 4.BWIN 5.AVGO 6.MSFT 7.COHR 8.AMZN 9.GLW 10.META
2024-03-31	46	US$1.7億	0	1SPY 2VRT 3PSN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VRT 3.PSN 4.AVTR 5.AMZN 6.META 7.J 8.AVGO 9.AJG 10.TJX
2023-12-31	49	US$1.7億	0	1BX 2SPY 3IWM 主要持股2023-12-31 1.BX 2.SPY 3.IWM 4.AVTR 5.ICE 6.PWR 7.CP 8.TMO 9.YUM 10.HO1
2023-09-30	39	US$1.3億	0	1QQQ 2BX 3META 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.BX 3.META 4.VRT 5.PSN 6.ORCL 7.ICE 8.GOOGL 9.J 10.HO1
2023-06-30	42	US$1.7億	0	1IWM 2TAP 3AVBC 主要持股2023-06-30 1.IWM 2.TAP 3.AVBC 4.SOXX 5.HO1 6.J 7.ICE 8.RH 9.AMRC 10.AVTR
2023-03-31	37	US$1.4億	0	1QQQ 2TKR 3HD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.TKR 3.HD 4.IEX 5.H 6.AXON 7.TMO 8.J 9.FLEX 10.ETN
2022-12-31	39	US$1.5億	0	1HYG 2RADIGUSD 3AVBC 主要持股2022-12-31 1.HYG 2.RADIGUSD 3.AVBC 4.IWO 5.OWL 6.BXSL 7.HO1 8.GOOGL 9.APO 10.HD
2022-09-30	45	US$1.2億	0	1BWIN 2VRT 3AMRC 主要持股2022-09-30 1.BWIN 2.VRT 3.AMRC 4.PWR 5.J 6.HUBB 7.HO1 8.HLT 9.HYG 10.LPLA
2022-06-30	40	US$1.5億	0	1RADIGUSD 2ETWOGBP 3PAG 主要持股2022-06-30 1.RADIGUSD 2.ETWOGBP 3.PAG 4.BWIN 5.OWL 6.PWR 7.IQV 8.VRT 9.AMRC 10.JECUSD
2022-03-31	58	US$2.5億	0	1AMZN 2MS 3HYG 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MS 3.HYG 4.NVDA 5.IWM 6.ETWOGBP 7.AAPL 8.BWIN 9.RADIGUSD 10.BX
2021-12-31	43	US$1.5億	0	1ROL 262C 3ETWOGBP 主要持股2021-12-31 1.ROL 2.62C 3.ETWOGBP 4.AVTR 5.IWN 6.BWIN 7.RSP 8.JECUSD 9.IQV 10.DIS
2021-09-30	38	US$1.9億	0	1IWM 2IWO 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.IWO 3.SPY 4.TLT 5.BWIN 6.ETWOGBP 7.CLVT 8.PWR 9.JECUSD 10.AVTR
2021-06-30	43	US$2.3億	80	1IWM 2IWO 3EDV 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.IWO 3.EDV 4.TLT 5.LOGI 6.CLVT 7.ETWOGBP 8.WSM 9.JECUSD 10.AVTR
2021-03-31	48	US$1.5億	100	1IYF 2AMRC 3JECUSD 主要持股2021-03-31 1.IYF 2.AMRC 3.JECUSD 4.HO1 5.QRVO 6.LPLA 7.ZBRA 8.HLT 9.SBCF 10.ADI
2020-12-31	42	US$1.3億	72	1SMH 2IWR 3SHOP 主要持股2020-12-31 1.SMH 2.IWR 3.SHOP 4.QRVO 5.HO1 6.LPLA 7.SWKS 8.ARKW 9.BALL 10.ADI
2020-09-30	40	US$1.1億	64	1HO1 2XIFR 3VRT 主要持股2020-09-30 1.HO1 2.XIFR 3.VRT 4.QRVO 5.SOXX 6.AMRC 7.SWKS 8.TSLA 9.BALL 10.LPLA
2020-06-30	40	US$1.3億	82	1LOPE 2PYPL 3GWRE 主要持股2020-06-30 1.LOPE 2.PYPL 3.GWRE 4.HO1 5.TSLA 6.XIFR 7.ZBH 8.SWKS 9.ZG 10.QRVO
2020-03-31	47	US$9243.3萬	100	1ZBH 2LHX 3SWKS 主要持股2020-03-31 1.ZBH 2.LHX 3.SWKS 4.JECUSD 5.XIFR 6.PYPL 7.TSLA 8.TMO 9.HO1 10.NFLX
2019-12-31	63	US$2.0億	78	1XLI 2TSLA 3IWM 主要持股2019-12-31 1.XLI 2.TSLA 3.IWM 4.MDY 5.ZBH 6.FLIR 7.SIVBEUR 8.LHX 9.BLKCHF 10.PWR
2019-09-30	54	US$1.8億	88	1HYG 2ZBH 3LHX 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.ZBH 3.LHX 4.TSLA 5.HLI 6.FLIR 7.XYL 8.MKC 9.LOPE 10.MDY
2019-06-30	58	US$2.6億	78	1NFLX 2KMX 3BLKCHF 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.KMX 3.BLKCHF 4.DIS 5.FLIR 6.SIVBEUR 7.HRSEUR 8.ZBH 9.TSLA 10.XYL
2019-03-31	60	US$3.3億	86	1BLKCHF 2TROW 3BABA 主要持股2019-03-31 1.BLKCHF 2.TROW 3.BABA 4.MCD 5.SF 6.OLLI 7.W 8.AVGO 9.AMZN 10.XIFR
2018-12-31	65	US$2.8億	90	1NFLX 2AVGO 3ICE 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.AVGO 3.ICE 4.SHOP 5.ETRA 6.ARMK 7.FLIR 8.ZBH 9.CVSA 10.KMX
2018-09-30	71	US$4.0億	70	1OLLI 2ETRA 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.OLLI 2.ETRA 3.NVDA 4.KLXE 5.LDOS 6.BJRI 7.ZBH 8.PRLB 9.BABA 10.ARMK
2018-06-30	67	US$4.7億	90	1OLLI 2TROW 3KLXE 主要持股2018-06-30 1.OLLI 2.TROW 3.KLXE 4.BABA 5.LDOS 6.28849P 7.CDK 8.ASH 9.SHOP 10.TSLA
2018-03-31	64	US$4.7億	92	1OLLI 2TER 3BLKCHF 主要持股2018-03-31 1.OLLI 2.TER 3.BLKCHF 4.KLXE 5.PLNT 6.LDOS 7.FLIR 8.CDK 9.ASH 10.TSLA
2017-12-31	68	US$7.0億	74	1TROW 2BLKCHF 3TER 主要持股2017-12-31 1.TROW 2.BLKCHF 3.TER 4.PFF 5.AVGO 6.SPGI 7.UAA 8.BURL 9.POST 10.TSLA
2017-09-30	72	US$7.7億	71	1TROW 2SF 3PFF 主要持股2017-09-30 1.TROW 2.SF 3.PFF 4.TXT 5.BLKCHF 6.WY 7.AVGO 8.XIFR 9.BURL 10.OLLI
2017-06-30	72	US$7.0億	76	1AVGO 2SF 3EVEUR 主要持股2017-06-30 1.AVGO 2.SF 3.EVEUR 4.BLKCHF 5.WU 6.LPLA 7.WY 8.WMT 9.128246 10.FNB
2017-03-31	66	US$6.8億	99	128849P2IWM 3AVGO 主要持股2017-03-31 1.28849P 2.IWM 3.AVGO 4.BLKCHF 5.BABA 6.PYPL 7.128246 8.WY 9.SF 10.ARMK
2016-12-31	82	US$8.6億	99	1BLKCHF 2META 3BKNG 主要持股2016-12-31 1.BLKCHF 2.META 3.BKNG 4.BRK-B 5.PLAY 6.PFF 7.MKC 8.PYPL 9.WBA 10.833551
2016-09-30	67	US$6.7億	68	1INTC 2BLKCHF 3PYPL 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.BLKCHF 3.PYPL 4.MA 5.ARMK 6.AVGO 7.833551 8.PCH 9.BRK-B 10.SBCF
2016-06-30	69	US$5.5億	71	1INTC 2WU3833551 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.WU 3.833551 4.ARMK 5.PYPL 6.AVGO 7.BUD 8.MA 9.BLKCHF 10.ALGN
2016-03-31	74	US$5.5億	85	1JAHEUR 2WU 3ALGN 主要持股2016-03-31 1.JAHEUR 2.WU 3.ALGN 4.BUD 5.ARMK 6.PYPL 7.TSLA 8.MA 9.833551 10.128246
2015-12-31	72	US$3.4億	100	1JAHEUR 2WU 3BUD 主要持股2015-12-31 1.JAHEUR 2.WU 3.BUD 4.ALV 5.PYPL 6.ARMK 7.ALGN 8.128246 9.MDLZ 10.GOOGL
2015-03-31	67	US$1.5億	0	174144t2SBCF 3MTG 主要持股2015-03-31 1.74144t 2.SBCF 3.MTG 4.BEN 5.BNY 6.833551 7.LMNR 8.GOOG 9.128246 10.ASH

本季持股變動

Otter Creek Advisors, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLEX	Flex Ltd.	+3.9%	+13.47%	減碼
2	GPGI	Gpgi INC	+3.4%	-38.39%	加碼
3	GLW	Corning INC	+2.7%	-43.03%	加碼
4	NXT	Nextpower Inc-cl A	+2.7%	—	加碼
5	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	+2.5%	+23.01%	加碼
6	MMM	3m Co	+2.1%	-2.91%	加碼
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.2%	-1.01%	減碼
8	WRB	Wr Berkley CORP	+0.9%	+48.51%	減碼
9	GWRE	Guidewire Software INC	+0.5%	-25.23%	減碼
10	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	-17.76%	減碼
11	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.8%	-1.51%	減碼
12	PSN	Parsons CORP	-2.1%	-68.13%	減碼
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
14	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
15	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
16	HO1	Hologic INC	—	NEW	新建倉
17	FFIV	F5 INC	—	EXIT	清倉
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
19	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
20	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
21	CNP	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	清倉
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
23	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新建倉
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
25	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
26	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
29	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建倉
30	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清倉
31	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
32	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
33	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	清倉
34	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
35	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉
36	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
37	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
40	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清倉
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
44	CLH	Clean Harbors INC	—	EXIT	清倉
45	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
46	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看