Onyx Bridge Wealth Group LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001819476

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 468

Onyx Bridge Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 468 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.05
持倉穩定性: 20.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.45

Onyx Bridge Wealth Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 468 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-8.9%　-US$1468.6萬
減碼 XLY
-96.9%　-US$1191.7萬
加碼 XLU
+1465.6%　US$1128.0萬
加碼 JPIB
+495.3%　US$842.8萬
加碼 PULS
+318.8%　US$826.5萬
減碼 AVUV
-63.8%　-US$567.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 468 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.47%	-1.45%	-8.89%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.16%	-0.17%	-0.11%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+5.79%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.59%	+0.48%	+35.93%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.24%	-3.01%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.08%	-0.27%	-13.62%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.12%	-0.50%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	+0.01%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.25%	+17.73%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.64%	—	+2.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	-0.12%	-0.64%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	+0.53%	+50.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-8.45%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	-6.48%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.42%	+42.57%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.29%	+1.21%	+1465.61%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.27%	+0.48%	+63.29%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-6.61%
19	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.26%	—	+5.62%
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.21%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.89%	+318.78%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.65%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.09%	+0.91%	+495.29%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.05%	+0.42%	+67.65%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.99%	—	-11.12%
26	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-0.19%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-1.11%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.92%	-0.09%	-10.52%
29	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+9.14%
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-2.73%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.41%	-28.96%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.81%	—	+1.24%
33	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.77%	-0.16%	-13.17%
34	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.77%	-0.19%	-17.90%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.18%	+4.69%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-0.32%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.70%	—	-0.71%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	+7.07%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.21%
40	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
41	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.64%	—	-4.14%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-16.68%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-3.30%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.42%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.13%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+1.32%
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-12.24%
48	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+58.24%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	-2.42%
50	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.51%	—	-2.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.07
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	468	US$9.3億	21	1IVV 2QQQ 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.CGDV 4.VUG 5.AAPL 6.WTV 7.NVDA 8.VIG 9.FLXR 10.CGDG
2025-12-31	487	US$9.4億	19	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.CGDV 5.WTV 6.VUG 7.NVDA 8.VIG 9.XLK 10.AGG
2025-09-30	446	US$9.2億	56	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.WTV 5.VUG 6.CGDV 7.NVDA 8.AGG 9.VIG 10.XLK
2025-06-30	350	US$7.6億	0	1IVV 2AGG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QQQ 4.COWZ 5.AAPL 6.SHV 7.VIG 8.WTV 9.VUG 10.XLF
2025-03-31	293	US$7.0億	100	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.QQQ 5.AGG 6.AAPL 7.SHV 8.VIG 9.SCHD 10.SPHY
2024-12-31	284	US$6.9億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.XLK 7.VIG 8.SHV 9.XLC 10.XLI
2024-09-30	285	US$6.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.VUG 7.SHV 8.VIG 9.XLF 10.MOAT
2024-06-30	273	US$6.1億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.SHV 7.VUG 8.XLK 9.VIG 10.XLF
2024-03-31	263	US$5.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AGG 5.VUG 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.XLK 10.XLF
2023-12-31	251	US$5.0億	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.COWZ 5.QQQ 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.MOAT 10.SPEM
2023-09-30	235	US$4.3億	0	1IVV 2COWZ 3JHMM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.JHMM 4.QQQ 5.SHV 6.VUG 7.AAPL 8.VIG 9.AGG 10.MOAT
2023-06-30	237	US$4.2億	0	1IVV 2COWZ 3SHV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.AGG 8.IXUS 9.ICOW 10.SPTI
2023-03-31	187	US$2.5億	0	1COWZ 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.IVV 3.AAPL 4.ISTB 5.AGG 6.IXUS 7.HYLB 8.RWJ 9.JHMM 10.XLE
2022-12-31	184	US$2.5億	0	1VTV 2SPTI 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SPTI 3.ISTB 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.XDEC 9.IXUS 10.XLE
2022-09-30	174	US$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPTI 2.ISTB 3.AGG 4.IVV 5.VTV 6.JHMM 7.VB 8.AAPL 9.XLE 10.EWJ
2022-06-30	168	US$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPTI 2.ISTB 3.VTV 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.IXUS 9.VB 10.XLP
2022-03-31	159	US$2.6億	0	1VUG 2IVV 3SPTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.SPTI 4.ISTB 5.AGG 6.JHMM 7.AAPL 8.VB 9.SPEM 10.EWQ
2021-12-31	174	US$3.0億	0	1VUG 2IXUS 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.IXUS 3.IVV 4.JHMM 5.AGG 6.ISTB 7.SPTI 8.AAPL 9.VTV 10.SPEM
2021-09-30	157	US$2.7億	0	1IXUS 2VUG 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VUG 3.JHMM 4.IVV 5.HYLB 6.ISTB 7.AGG 8.AAPL 9.SPEM 10.AON
2021-06-30	130	US$2.3億	93	1RODM 2MTUM 3JHMM 主要持股2021-06-30 1.RODM 2.MTUM 3.JHMM 4.IUSB 5.IVV 6.HYLB 7.AAPL 8.IXUS 9.AGG 10.ROUS
2021-03-31	116	US$2.0億	47	1IUSB 2JHMM 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.JHMM 3.VB 4.IVV 5.AGG 6.SPEM 7.HYLB 8.RODM 9.AAPL 10.TOTL
2020-12-31	76	US$1.5億	0	1JHMM 2VB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JHMM 2.VB 3.AGG 4.SPEM 5.HYLB 6.IVV 7.BNDX 8.RODM 9.AAPL 10.VWOB

本季持股變動

Onyx Bridge Wealth Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清倉: Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).

Onyx Bridge Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.2%	+1465.61%	加碼
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.9%	+495.29%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+318.78%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+50.16%	加碼
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+63.29%	加碼
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+35.93%	加碼
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+42.57%	加碼
8	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.4%	+67.65%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+17.73%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+87.15%	加碼
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+58.24%	加碼
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.2%	+148.18%	加碼
13	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+202.17%	加碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+416.88%	加碼
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	+131.45%	加碼
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+136.12%	加碼
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.79%	加碼
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+65.61%	加碼
19	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+9.14%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.21%	加碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.73%	減碼
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.52%	減碼
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-31.84%	減碼
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-42.26%	減碼
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-61.44%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-27.60%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.64%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.50%	減碼
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-40.30%	減碼
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-16.68%	減碼
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-27.33%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.45%	減碼
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.61%	減碼
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.17%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.11%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.69%	加碼
37	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-17.90%	減碼
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-31.15%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.01%	減碼
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.3%	-13.62%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-28.96%	減碼
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	-63.82%	減碼
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-63.80%	減碼
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-96.93%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-8.89%	減碼
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
48	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清倉
49	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Onyx Bridge Wealth Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Onyx Bridge Wealth Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 468 個已申報部位之中。

Onyx Bridge Wealth Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Onyx Bridge Wealth Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9733.6萬 (10.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2937.1萬 (3.2%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2624.5萬 (2.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2410.0萬 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2371.2萬 (2.5%)

Onyx Bridge Wealth Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Onyx Bridge Wealth Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Ishares Msci Germany ETF (EWG); 清倉: Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)

Onyx Bridge Wealth Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Onyx Bridge Wealth Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Communication Services: 14.1% • Financials: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.5% • Consumer Staples: 5.2%

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Onyx Bridge Wealth Group LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001819476

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 468

Onyx Bridge Wealth Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 468 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.05
持倉穩定性: 20.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-8.9%　-US$1468.6萬
減碼 XLY
-96.9%　-US$1191.7萬
加碼 XLU
+1465.6%　US$1128.0萬
加碼 JPIB
+495.3%　US$842.8萬
加碼 PULS
+318.8%　US$826.5萬
減碼 AVUV
-63.8%　-US$567.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 468 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.47%	-1.45%	-8.89%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.16%	-0.17%	-0.11%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+5.79%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.59%	+0.48%	+35.93%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.24%	-3.01%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.08%	-0.27%	-13.62%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	-0.12%	-0.50%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.84%	—	+0.01%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.64%	+0.25%	+17.73%
10	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	1.64%	—	+2.30%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	-0.12%	-0.64%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	+0.53%	+50.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-8.45%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	-6.48%
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.42%	+42.57%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.29%	+1.21%	+1465.61%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.27%	+0.48%	+63.29%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.26%	-0.16%	-6.61%
19	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.26%	—	+5.62%
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+0.21%
21	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.17%	+0.89%	+318.78%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.65%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.09%	+0.91%	+495.29%
24	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	1.05%	+0.42%	+67.65%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.99%	—	-11.12%
26	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.94%	—	-0.19%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-1.11%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.92%	-0.09%	-10.52%
29	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.87%	+0.10%	+9.14%
30	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-2.73%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.41%	-28.96%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.81%	—	+1.24%
33	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.77%	-0.16%	-13.17%
34	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	0.77%	-0.19%	-17.90%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.18%	+4.69%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-0.32%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.70%	—	-0.71%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.66%	—	+7.07%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.21%
40	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
41	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.64%	—	-4.14%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-16.68%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-3.30%
44	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.42%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.13%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+1.32%
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-12.24%
48	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.52%	+0.20%	+58.24%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	—	-2.42%
50	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.51%	—	-2.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.07
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	468	US$9.3億	21	1IVV 2QQQ 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.CGDV 4.VUG 5.AAPL 6.WTV 7.NVDA 8.VIG 9.FLXR 10.CGDG
2025-12-31	487	US$9.4億	19	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.CGDV 5.WTV 6.VUG 7.NVDA 8.VIG 9.XLK 10.AGG
2025-09-30	446	US$9.2億	56	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.WTV 5.VUG 6.CGDV 7.NVDA 8.AGG 9.VIG 10.XLK
2025-06-30	350	US$7.6億	0	1IVV 2AGG 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.QQQ 4.COWZ 5.AAPL 6.SHV 7.VIG 8.WTV 9.VUG 10.XLF
2025-03-31	293	US$7.0億	100	1IVV 2COWZ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.VUG 4.QQQ 5.AGG 6.AAPL 7.SHV 8.VIG 9.SCHD 10.SPHY
2024-12-31	284	US$6.9億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.XLK 7.VIG 8.SHV 9.XLC 10.XLI
2024-09-30	285	US$6.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.VUG 7.SHV 8.VIG 9.XLF 10.MOAT
2024-06-30	273	US$6.1億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AAPL 5.AGG 6.SHV 7.VUG 8.XLK 9.VIG 10.XLF
2024-03-31	263	US$5.6億	0	1IVV 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQ 4.AGG 5.VUG 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.XLK 10.XLF
2023-12-31	251	US$5.0億	0	1IVV 2AGG 3VUG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VUG 4.COWZ 5.QQQ 6.SHV 7.AAPL 8.VIG 9.MOAT 10.SPEM
2023-09-30	235	US$4.3億	0	1IVV 2COWZ 3JHMM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.COWZ 3.JHMM 4.QQQ 5.SHV 6.VUG 7.AAPL 8.VIG 9.AGG 10.MOAT
2023-06-30	237	US$4.2億	0	1IVV 2COWZ 3SHV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.SHV 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.AGG 8.IXUS 9.ICOW 10.SPTI
2023-03-31	187	US$2.5億	0	1COWZ 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.COWZ 2.IVV 3.AAPL 4.ISTB 5.AGG 6.IXUS 7.HYLB 8.RWJ 9.JHMM 10.XLE
2022-12-31	184	US$2.5億	0	1VTV 2SPTI 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.SPTI 3.ISTB 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.XDEC 9.IXUS 10.XLE
2022-09-30	174	US$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SPTI 2.ISTB 3.AGG 4.IVV 5.VTV 6.JHMM 7.VB 8.AAPL 9.XLE 10.EWJ
2022-06-30	168	US$2.2億	0	1SPTI 2ISTB 3VTV 主要持股2022-06-30 1.SPTI 2.ISTB 3.VTV 4.AGG 5.IVV 6.JHMM 7.AAPL 8.IXUS 9.VB 10.XLP
2022-03-31	159	US$2.6億	0	1VUG 2IVV 3SPTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.IVV 3.SPTI 4.ISTB 5.AGG 6.JHMM 7.AAPL 8.VB 9.SPEM 10.EWQ
2021-12-31	174	US$3.0億	0	1VUG 2IXUS 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.IXUS 3.IVV 4.JHMM 5.AGG 6.ISTB 7.SPTI 8.AAPL 9.VTV 10.SPEM
2021-09-30	157	US$2.7億	0	1IXUS 2VUG 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.IXUS 2.VUG 3.JHMM 4.IVV 5.HYLB 6.ISTB 7.AGG 8.AAPL 9.SPEM 10.AON
2021-06-30	130	US$2.3億	93	1RODM 2MTUM 3JHMM 主要持股2021-06-30 1.RODM 2.MTUM 3.JHMM 4.IUSB 5.IVV 6.HYLB 7.AAPL 8.IXUS 9.AGG 10.ROUS
2021-03-31	116	US$2.0億	47	1IUSB 2JHMM 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSB 2.JHMM 3.VB 4.IVV 5.AGG 6.SPEM 7.HYLB 8.RODM 9.AAPL 10.TOTL
2020-12-31	76	US$1.5億	0	1JHMM 2VB 3AGG 主要持股2020-12-31 1.JHMM 2.VB 3.AGG 4.SPEM 5.HYLB 6.IVV 7.BNDX 8.RODM 9.AAPL 10.VWOB

本季持股變動

Onyx Bridge Wealth Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+1.2%	+1465.61%	加碼
2	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.9%	+495.29%	加碼
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+318.78%	加碼
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.5%	+50.16%	加碼
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+63.29%	加碼
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+35.93%	加碼
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.4%	+42.57%	加碼
8	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.4%	+67.65%	加碼
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+17.73%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+87.15%	加碼
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+58.24%	加碼
12	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.2%	+148.18%	加碼
13	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+202.17%	加碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+416.88%	加碼
15	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	+131.45%	加碼
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+136.12%	加碼
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+5.79%	加碼
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+65.61%	加碼
19	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+9.14%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.21%	加碼
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.73%	減碼
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.52%	減碼
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-31.84%	減碼
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-42.26%	減碼
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-61.44%	減碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-27.60%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.64%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.50%	減碼
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-40.30%	減碼
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-16.68%	減碼
31	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-27.33%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.45%	減碼
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-6.61%	減碼
34	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.17%	減碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.11%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.69%	加碼
37	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	-0.2%	-17.90%	減碼
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-31.15%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.01%	減碼
40	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.3%	-13.62%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-28.96%	減碼
42	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.5%	-63.82%	減碼
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.6%	-63.80%	減碼
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-96.93%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-8.89%	減碼
46	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
48	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	清倉
49	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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