CIK: 0001631627
申報總市值
US$10.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120
RW Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.3億，季度換手率為 9.3%。
RW Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
+0.9% -US$203.4萬
加碼 AVUV
+6.3% US$1538.5萬
加碼 DFNM
+121.4% US$435.5萬
加碼 ITOT
+897.4% US$416.0萬
減碼 DUHP
+6.0% US$294.3萬
減碼 MSFT
-2.5% -US$190.1萬
僅顯示前 113 大持股（共 120 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.56% | -0.12% | -2.54% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.47% | -1.15% | +0.92% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.15% | -0.04% | +6.82% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 9.78% | +0.08% | +8.22% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.78% | +0.95% | +6.28% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.21% | -0.29% | +6.03% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.60% | +0.11% | +0.45% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.07% | -0.05% | +6.88% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.61% | -0.18% | -4.50% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.76% | -0.08% | -4.57% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.77% | +0.40% | +121.37% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.19% | -13.64% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.14% | -13.53% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | -10.61% | |
| 15 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | +0.46% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.45% | +0.40% | +897.36% | |
| 18 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.18% | -12.09% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.23% | -2.52% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -10.90% | |
| 21 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +3.82% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +1.26% | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -4.81% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.06% | -2.91% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 27 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | -1.74% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | +28.68% | |
| 29 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 0.19% | — | +0.63% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.18% | +0.02% | -3.39% | |
| 31 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -0.87% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.02% | -1.19% | |
| 33 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | -14.37% | |
| 36 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +6.97% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.03% | -12.26% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.11% | +0.03% | -3.87% | |
| 40 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +51.62% | |
| 41 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -7.53% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.06% | -9.49% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.11% | -2.73% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | -22.47% | |
| 46 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.09% | -0.06% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +10.30% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | -9.03% | |
| 49 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 50 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.08% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的1個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 120 | US$10.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 118 | US$9.7億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 120 | US$9.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 108 | US$8.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 111 | US$8.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | US$8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | US$7.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | US$6.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 85 | US$5.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | US$4.8億 | — | |
| 2023-03-31 | 86 | US$3.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 82 | US$2.5億 | — |
RW Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF (CVSB); 新建倉: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-06-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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