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RW Investment Management LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
RW Investment Management LLCCIK: 0001631627
長期持有型產業集中型
申報總市值
US$11.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 122
RW Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 35.45
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 65.84
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.55
RW Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-11.6% US$921.8萬
減碼 DFIC
-0.4% US$667.8萬
減碼 BSV
+4.4% US$393.1萬
減碼 VCSH
+3.8% US$356.3萬
加碼 VTI
-1.1% US$2104.7萬
加碼 DUHP
+2.2% US$1521.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 115 大持股（共 122 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.97% | +0.50% | -1.10% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.79% | -0.77% | -0.41% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.89% | +0.11% | -1.31% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.69% | +0.48% | +2.18% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.55% | -0.60% | +4.41% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 9.18% | -0.60% | +3.84% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.97% | +0.37% | -0.97% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.66% | -0.41% | +1.17% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.55% | -0.06% | -2.75% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.78% | +0.02% | -2.00% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.77% | -11.60% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.11% | +9.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +1.67% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -1.00% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | -0.34% | |
| 16 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +26.91% | |
| 17 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +40.70% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.05% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +302.38% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +3.87% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.07% | -0.44% | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.10% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.66% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.20% | |
| 26 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -0.00% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.83% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.21% | +0.03% | +11.99% | |
| 30 | CVLC | Calvert US L-c Cr Resp Index | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.03% | +8.65% | |
| 31 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 32 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +3.57% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -7.02% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | +0.06% | +133.12% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.11% | — | -0.40% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +4.36% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -7.23% | |
| 43 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.29% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.01% | -1.59% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | -2.02% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | -2.86% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.09% | +0.01% | — |
1–50 of 115
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+18.9%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.66
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.19
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +3.51
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.4%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.56
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
RW Investment Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Artivion Inc (AORT); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP).
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申報歷史
FAQ
RW Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
RW Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.4億，分佈在 122 個已申報部位之中。
RW Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，RW Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7億 (15.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$1.6億 (13.8%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.1億 (9.9%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1.1億 (9.7%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.1億 (9.6%)
RW Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，RW Investment Management LLC 共進行了 70 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Artivion Inc (AORT); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP)
RW Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，RW Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.7%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Health Care: 5.2%
投資風格解析
RW Investment Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.66（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 40.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AVUV（+US$2695.6萬，現達 US$1.1億），同時減碼 ORCL（-US$105.1萬，仍持有 US$101.9萬）。
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