OC
One01 Capital, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
One01 Capital, LPCIK: 0001817181
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$8228.4萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 18
One01 Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$8228.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.79
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 95.33
One01 Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.47），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.04% | — | +17.87% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.78% | — | -2.47% | |
| 3 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 8.52% | — | -32.14% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.36% | — | +1.44% | |
| 5 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 7.88% | — | -8.19% | |
| 6 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 6.70% | — | -1.32% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.58% | — | +19.07% | |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 6.53% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.52% | — | — | |
| 10 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 5.22% | — | — | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.40% | — | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | — | +106.92% | |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.86% | — | +36.94% | |
| 14 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 3.29% | — | +121.25% | |
| 15 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 3.17% | — | -53.63% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.52% | — | — | |
| 17 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.51% | — | -69.69% | |
| 18 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.85% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.9%
近4個季度績效
+24.6%
- 標準差
- +20%
- 貝塔係數
- +1.37
- 阿爾法
- -5.1%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化績效
- +22.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.41
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +1.55
- 資訊比率
- +0.23
- 追蹤誤差
- +10.4%
- 下方標準差
- +9.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +43.6%
- 最差12個月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.12
- 產業分散度
- +19.4%
- 偏態
- +0.57
- 峰態
- +0.24
- 上檔潛力
- +4.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
One01 Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
One01 Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8228.4萬，分佈在 18 個已申報部位之中。
One01 Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，One01 Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$826.2萬 (10.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$722.3萬 (8.8%)
3. Bill Holdings Inc (BILL) — US$701.4萬 (8.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$687.5萬 (8.4%)
5. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$648.3萬 (7.9%)
One01 Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 One01 Capital, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
One01 Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，One01 Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.5%
• Communication Services: 28.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 5.3%
• Consumer Staples: 3.8%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
One01 Capital, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.5%，跑輸 S&P 500 5.1 個百分點；貝塔係數為 1.37（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 54.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CX，累計增持 US$81.0萬，目前持股市值達 US$317.8萬。
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