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Odey Holdings Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
Odey Holdings LtdCIK: 0001877288
高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1239.6萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 18
Odey Holdings Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1239.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.31
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 56.81
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 96.85
Odey Holdings Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.32），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 8.34% | — | — | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 7.80% | — | — | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 7.61% | — | — | |
| 4 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 7.05% | — | — | |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 6.70% | — | — | |
| 6 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 6.61% | — | — | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 6.04% | — | — | |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 6.01% | — | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | — | — | |
| 10 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 5.73% | — | — | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 5.25% | — | — | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 5.17% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.11% | — | — | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.80% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | — | — | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.80% | — | — | |
| 17 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 2.52% | — | — | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+8.1%
- 標準差
- +15.1%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.56
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +2.44
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +9.6%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +51.9%
- 最差12個月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +6.2%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Odey Holdings Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Odey Holdings Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1239.6萬，分佈在 18 個已申報部位之中。
Odey Holdings Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Odey Holdings Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — US$103.4萬 (8.3%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$96.7萬 (7.8%)
3. Deere & Co (DE) — US$94.3萬 (7.6%)
4. Sprouts Farmers Market Inc (SFM) — US$87.4萬 (7.0%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$83.0萬 (6.7%)
Odey Holdings Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Odey Holdings Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Odey Holdings Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Odey Holdings Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 24.7%
• Information Technology: 24.5%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Consumer Staples: 12.8%
• Industrials: 12.5%
• Communication Services: 8.4%
投資風格解析
Odey Holdings Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/odey-holdings-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get odey-holdings-ltd