BP
Baypointe Partners LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q3 2026）
Baypointe Partners LLCCIK: 0002044734
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1236.2萬
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 12
BAYPOINTE PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1236.2萬，季度換手率為 148.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 48.07
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 93.06
Baypointe Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 VIK
清倉 ULTA
清倉 DPZ
加碼 MCD
+5.0% -US$19.9萬
新建倉 GOOGL
新建倉 AMZN
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 19.01% | +19.01% | NEW | |
| 2 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 16.11% | -0.80% | -65.00% | |
| 3 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 14.01% | +9.38% | +5.01% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 13.38% | -2.31% | -75.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.35% | +8.35% | NEW | |
| 6 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 6.37% | +3.19% | -29.99% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.05% | +6.05% | NEW | |
| 8 | WING | Wingstop Inc | 股票-循環性消費 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.20% | -0.65% | -72.00% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.77% | -3.41% | -86.00% | |
| 11 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 12 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 2.73% | +2.73% | NEW |
投資組合績效
Q4 2026績效
-1.3%
近4個季度績效
-0.5%
- 標準差
- +17.7%
- 貝塔係數
- +0.13
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化績效
- -1.9%
- 對標普勝率
- +41.2%
- 索提諾比率
- -0.03
- 斯圖澤指數
- -0.01
- 崔諾比率
- -0.03
- 斯特林比率
- -0.07
- 卡瑪比率
- -0.11
- 資訊比率
- -1.01
- 追蹤誤差
- +20.4%
- 下方標準差
- +12.7%
- 正報酬月份佔比
- +52.9%
- 負報酬月份佔比
- +47.1%
- 最佳12個月
- -0.5%
- 最差12個月
- -13.3%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- -0.02
- 產業分散度
- +25.9%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +1.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Baypointe Partners LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清倉: Domino's Pizza Inc (DPZ); 清倉: Rh (RH); 新建倉: Viking Holdings Ltd (VIK); 清倉: Celsius Holdings Inc (CELH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIK | Viking Holdings Ltd | +19% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +9.4% | +5.01% | 加碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +8.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +6.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | WING | Wingstop Inc | +4.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AN | Autonation Inc | +3.2% | -29.99% | 減碼 |
| 7 | DHI | Dr Horton Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TOL | Toll Brothers Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | -0.7% | -72.00% | 減碼 |
| 10 | HD | Home Depot Inc | -0.8% | -65.00% | 減碼 |
| 11 | TSCO | Tractor Supply Company | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 12 | CL | Colgate-palmolive Co | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -2.3% | -75.00% | 減碼 |
| 14 | KMB | Kimberly-clark CORP | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | -3.3% | EXIT | 清倉 |
| 16 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -3.4% | EXIT | 清倉 |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | -3.4% | -86.00% | 減碼 |
| 18 | CELH | Celsius Holdings Inc | -3.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | RH | Rh | -5.6% | EXIT | 清倉 |
| 20 | DPZ | Domino's Pizza Inc | -10.1% | EXIT | 清倉 |
| 21 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -16.2% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Baypointe Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Baypointe Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1236.2萬，分佈在 12 個已申報部位之中。
Baypointe Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Baypointe Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Viking Holdings Ltd (VIK) — US$235.0萬 (19.0%)
2. Home Depot Inc (HD) — US$199.1萬 (16.1%)
3. Mcdonald's CORP (MCD) — US$173.2萬 (14.0%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$165.4萬 (13.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$103.2萬 (8.3%)
Baypointe Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Baypointe Partners LLC 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清倉: Domino's Pizza Inc (DPZ); 清倉: Rh (RH); 新建倉: Viking Holdings Ltd (VIK); 清倉: Celsius Holdings Inc (CELH)
Baypointe Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Baypointe Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 71.3%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Staples: 4.2%
• Industrials: 2.8%
投資風格解析
Baypointe Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 17 個月年化報酬率為 -1.9%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.13（波動性低於大盤），季度勝率為 41%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 71.3% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 21 升至 48，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續減碼 JPM，累計減少 US$570.0萬，但目前仍持有 US$165.4萬。
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