OC
Occam Crest Management LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Occam Crest Management LPCIK: 0002085909
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 39
Occam Crest Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 53.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.61
- 持倉穩定性
- 53.54
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 95.61
- 多樣化
- 66
- 倉位均衡度
- 90.11
Occam Crest Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 CMPS
清倉 CCO
新建倉 RDDT
新建倉 67080T908
清倉 TALK
加碼 EVER
+142.2% US$446.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 33 大持股（共 39 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 11.80% | +0.14% | -26.34% | |
| 2 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 10.20% | +0.15% | -15.53% | |
| 3 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 8.34% | -0.46% | -2.24% | |
| 4 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 7.69% | -2.00% | +15.38% | |
| 5 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 6.72% | +1.91% | +29.51% | |
| 6 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 5.86% | +0.05% | -7.79% | |
| 7 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 4.13% | +0.12% | +4.04% | |
| 8 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 9 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | 股票-其他 | 3.84% | +1.93% | -12.28% | |
| 10 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 3.52% | -0.04% | -13.91% | |
| 11 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 3.47% | +0.18% | -17.44% | |
| 12 | EVER | Everquote Inc - Class A | 股票-其他 | 3.04% | +2.20% | +142.21% | |
| 13 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 2.84% | +0.31% | — | |
| 14 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | ||
| 16 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 2.65% | -1.75% | -8.33% | |
| 17 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 2.41% | -1.19% | -6.02% | |
| 18 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 2.12% | -1.16% | -0.92% | |
| 19 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 2.07% | -1.38% | -16.38% | |
| 20 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 21 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 22 | ✓ | Precigen Inc | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 23 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.25% | -0.73% | -10.13% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工業 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 25 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | 股票-其他 | 0.59% | -1.16% | -48.91% | |
| 27 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 30 | SLQT | Selectquote Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.57% | -72.50% | |
| 31 | ✓ | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 32 | RDDT | Reddit, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 33 | ✓ | Futurecrest Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.02% | -1.57% | -75.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.9%
近4個季度績效
+19.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +19.6%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +13.5%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +26.6%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.89
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.37
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.4
- 資訊比率
- +0.47
- 追蹤誤差
- +17.2%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +15.4%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -1.42
- 上檔潛力
- +4.92
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Occam Crest Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Compass Pathways PLC (CMPS); 清倉: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 新建倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: ; 清倉: Talkspace Inc (TALK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPS | Compass Pathways PLC | +4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ✓ | +2.7% | NEW | 新建倉 | |
| 4 | EVER | Everquote Inc - Class A | +2.2% | +142.21% | 加碼 |
| 5 | MGNI | Magnite Inc | +2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NVCT | Nuvectis Pharma Inc | +1.9% | -12.28% | 減碼 |
| 7 | SANM | Sanmina CORP | +1.9% | +29.51% | 加碼 |
| 8 | SPSC | Sps Commerce Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ✓ | Precigen Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AIOT | Powerfleet Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | Ishares Tr | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.2% | -17.44% | 減碼 |
| 17 | PGEN | Precigen Inc | +0.2% | -15.53% | 減碼 |
| 18 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.1% | -26.34% | 減碼 |
| 19 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.1% | +4.04% | 加碼 |
| 20 | ✓ | Magnite Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.1% | -7.79% | 減碼 |
| 22 | RDDT | Reddit, Inc. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | VEXC | Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF | 0% | EXIT | 清倉 |
| 24 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 0% | -13.91% | 減碼 |
| 25 | FLEX | Flex Ltd. | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 28 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 30 | ✓ | National Energy Services Reu | -0.5% | -2.24% | 減碼 |
| 31 | SLQT | Selectquote Inc | -0.6% | -72.50% | 減碼 |
| 32 | GHRS | GH Research PLC | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 33 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -0.7% | -10.13% | 減碼 |
| 34 | DOCS | Doximity Inc-class A | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 35 | IMRX | Immuneering CORP - Class A | -1.2% | -48.91% | 減碼 |
| 36 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -1.2% | -0.92% | 減碼 |
| 37 | GEL | Genesis Energy L.p. | -1.2% | -6.02% | 減碼 |
| 38 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -1.4% | -16.38% | 減碼 |
| 39 | ✓ | Futurecrest Acquisition CORP | -1.6% | -75.00% | 減碼 |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 41 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -1.8% | -8.33% | 減碼 |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -2% | +15.38% | 加碼 |
| 43 | WLK | Westlake CORP | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 44 | TALK | Talkspace Inc | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 45 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | -3.3% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Occam Crest Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Occam Crest Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 39 個已申報部位之中。
Occam Crest Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Occam Crest Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tg Therapeutics Inc (TGTX) — US$2272.9萬 (11.8%)
2. Precigen Inc (PGEN) — US$1965.2萬 (10.2%)
3. National Energy Services Reu — US$1607.3萬 (8.3%)
4. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$1480.3萬 (7.7%)
5. Sanmina CORP (SANM) — US$1294.4萬 (6.7%)
Occam Crest Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Occam Crest Management LP 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Compass Pathways PLC (CMPS); 清倉: Clear Channel Outdoor Holdin (CCO); 新建倉: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建倉: ; 清倉: Talkspace Inc (TALK)
Occam Crest Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Occam Crest Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.2%
• Health Care: 28.0%
• Industrials: 17.9%
• Communication Services: 5.2%
• Financials: 3.8%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Occam Crest Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 9 個月年化報酬率為 26.6%，跑贏 S&P 500 13.5 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 45.2% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 54，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TGTX（+US$1075.7萬，現達 US$2272.9萬），同時減碼 BMNR（-US$381.0萬，仍持有 US$398.2萬）。
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