Martin Capital Advisors, LLP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001904126

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Martin Capital Advisors, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.93
持倉穩定性: 12.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.62

Martin Capital Advisors, LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AAPL
-4.6%　-US$426.0萬
減碼 ISRG
-0.1%　-US$212.4萬
加碼 LRCX
-5.8%　US$86.8萬
減碼 INTU
+0.1%　-US$132.0萬
加碼 COST
-1.2%　US$55.7萬
減碼 ORCL
-0.5%　-US$81.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.87%	-0.93%	-4.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.70%	-0.01%	-0.78%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	5.83%	-0.83%	-0.11%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	+0.07%	+0.17%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.72%	+0.10%	-0.35%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	+0.77%	-5.83%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.10%	-0.20%	-0.37%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.83%	+0.52%	-1.21%
9	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.82%	+0.26%	+0.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.76%	-0.06%	-1.15%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.19%	-0.98%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.82%	+0.22%	-0.89%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.67%	+0.01%	-0.76%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.57%	-0.66%	+0.09%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.56%	-0.37%	-0.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.06%	+6.83%
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.46%	-0.19%	-1.11%
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.04%	-4.28%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	+0.25%	+1.53%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.39%	—	—
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.33%	+0.03%	+0.58%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.27%	-0.05%	-0.10%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	1.18%	-0.03%	-1.83%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.11%	-0.02%	-0.10%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.23%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.02%	—
27	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.27%	—
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.05%	+0.70%
29	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	-0.51%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	+1.30%
32	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-8.29%
33	USPH	U.s. Physical Therapy INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	-1.94%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.18%	+1.85%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.02%	-5.58%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	+4.74%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-2.83%
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.55%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	-0.04%	+1.58%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	—	-3.83%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.45%	-0.09%	—
45	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+2.93%
46	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.07%	—
47	TREX	Trex Company INC	股票-工業	0.38%	—	-2.75%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.37%	—	-3.21%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.1%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.14
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.14
峰態: +0.31
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.LRCX 7.MA 8.COST 9.WSM 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$1.7億	9	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.LRCX 8.GOOGL 9.WSM 10.V
2025-09-30	74	US$1.7億	21	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.ORCL 9.COST 10.V
2025-06-30	70	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.INTU 8.COST 9.V 10.WSM
2025-03-31	67	US$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.COST 8.V 9.WSM 10.INTU
2024-12-31	69	US$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.COST 9.V 10.INTU
2024-09-30	67	US$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.WSM 9.INTU 10.SBUX
2024-06-30	66	US$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.INTU 9.WSM 10.LRCXEUR
2024-03-31	67	US$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.INTU 9.COST 10.V
2023-12-31	67	US$1.2億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.INTU 7.NVDA 8.SBUX 9.COST 10.V
2023-09-30	62	US$1.0億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.INTU 9.V 10.COST
2023-06-30	63	US$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	62	US$9677.0萬	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.VCSH 10.XYZ
2022-12-31	60	US$8944.1萬	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.SBUX 6.MA 7.SCHW 8.V 9.VCSH 10.INTU
2022-09-30	55	US$6805.8萬	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.ISRG 5.VCSH 6.SBUX 7.INTU 8.EW 9.MA 10.SCHW
2022-06-30	60	US$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.MA 5.VTI 6.EW 7.SBUX 8.COST 9.V 10.TSCO
2022-03-31	64	US$1.5億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.MA 7.EW 8.IDXX 9.COST 10.SBUX
2021-12-31	64	US$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.EW 7.IDXX 8.MA 9.SBUX 10.TREX

本季持股變動

Martin Capital Advisors, LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建倉: Ipg Photonics CORP (IPGP); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -4.61%; 減碼: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 股數 -0.11%.

Martin Capital Advisors, LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-5.83%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.21%	減碼
3	DVA	Davita INC	+0.3%	—	不變
4	WSM	Williams-sonoma INC	+0.3%	+0.32%	加碼
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.53%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.89%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.85%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+5.90%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.35%	減碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.17%	加碼
14	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	—	不變
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	加碼
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.72%	減碼
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-4.28%	減碼
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+0.58%	加碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.76%	減碼
20	USPH	U.s. Physical Therapy INC	0%	-1.94%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.83%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.78%	減碼
23	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.10%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.58%	減碼
26	XYZ	Block INC	0%	-1.83%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.87%	加碼
28	NOW	Servicenow INC	0%	+10.55%	加碼
29	NDAQ	Nasdaq INC	0%	—	不變
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+1.58%	加碼
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	減碼
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+0.70%	加碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.77%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.15%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.79%	加碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.00%	減碼
38	MORN	Morningstar INC	-0.1%	—	不變
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.77%	減碼
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+0.55%	加碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.98%	減碼
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.11%	減碼
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.37%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.47%	減碼
45	INTU	Intuit INC	-0.7%	+0.09%	加碼
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-0.11%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.61%	減碼
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	BVE	Diamond Hill Investment Grp	—	EXIT	清倉
50	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Martin Capital Advisors, LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Martin Capital Advisors, LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 73 個已申報部位之中。

Martin Capital Advisors, LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Martin Capital Advisors, LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3463.1萬 (21.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1219.8萬 (7.7%) 3. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$923.6萬 (5.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$770.8萬 (4.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$589.2萬 (3.7%)

Martin Capital Advisors, LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Martin Capital Advisors, LLP 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建倉: Ipg Photonics CORP (IPGP); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -4.61%; 減碼: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 股數 -0.11%

Martin Capital Advisors, LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Martin Capital Advisors, LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.2% • Financials: 14.6% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 4.7% • Consumer Staples: 3.3%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Martin Capital Advisors, LLP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001904126

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73

Martin Capital Advisors, LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.93
持倉穩定性: 12.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AAPL
-4.6%　-US$426.0萬
減碼 ISRG
-0.1%　-US$212.4萬
加碼 LRCX
-5.8%　US$86.8萬
減碼 INTU
+0.1%　-US$132.0萬
加碼 COST
-1.2%　US$55.7萬
減碼 ORCL
-0.5%　-US$81.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.87%	-0.93%	-4.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.70%	-0.01%	-0.78%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	5.83%	-0.83%	-0.11%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	+0.07%	+0.17%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.72%	+0.10%	-0.35%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	+0.77%	-5.83%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.10%	-0.20%	-0.37%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.83%	+0.52%	-1.21%
9	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.82%	+0.26%	+0.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.76%	-0.06%	-1.15%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.19%	-0.98%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.82%	+0.22%	-0.89%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.67%	+0.01%	-0.76%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.57%	-0.66%	+0.09%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.56%	-0.37%	-0.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.06%	+6.83%
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	1.46%	-0.19%	-1.11%
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.04%	-4.28%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	+0.25%	+1.53%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.39%	—	—
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.33%	+0.03%	+0.58%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.27%	-0.05%	-0.10%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	1.18%	-0.03%	-1.83%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.11%	-0.02%	-0.10%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.23%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.87%	-0.02%	—
27	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.27%	—
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.05%	+0.70%
29	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	-0.51%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.63%	—	+1.30%
32	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-醫療保健	0.62%	—	-8.29%
33	USPH	U.s. Physical Therapy INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	-1.94%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.18%	+1.85%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.02%	-5.58%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	+4.74%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-2.83%
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.51%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.55%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	-0.04%	+1.58%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	—	-3.83%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.45%	-0.09%	—
45	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+2.93%
46	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	0.39%	+0.07%	—
47	TREX	Trex Company INC	股票-工業	0.38%	—	-2.75%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.37%	—	-3.21%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.1%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化績效: +17%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.14
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.14
峰態: +0.31
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6億	13	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.LRCX 7.MA 8.COST 9.WSM 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$1.7億	9	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.LRCX 8.GOOGL 9.WSM 10.V
2025-09-30	74	US$1.7億	21	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.ORCL 9.COST 10.V
2025-06-30	70	US$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.INTU 8.COST 9.V 10.WSM
2025-03-31	67	US$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.COST 8.V 9.WSM 10.INTU
2024-12-31	69	US$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.COST 9.V 10.INTU
2024-09-30	67	US$1.4億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.WSM 9.INTU 10.SBUX
2024-06-30	66	US$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.INTU 9.WSM 10.LRCXEUR
2024-03-31	67	US$1.3億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.INTU 9.COST 10.V
2023-12-31	67	US$1.2億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.INTU 7.NVDA 8.SBUX 9.COST 10.V
2023-09-30	62	US$1.0億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.INTU 9.V 10.COST
2023-06-30	63	US$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	62	US$9677.0萬	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.VCSH 10.XYZ
2022-12-31	60	US$8944.1萬	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.SBUX 6.MA 7.SCHW 8.V 9.VCSH 10.INTU
2022-09-30	55	US$6805.8萬	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.ISRG 5.VCSH 6.SBUX 7.INTU 8.EW 9.MA 10.SCHW
2022-06-30	60	US$1.1億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.MA 5.VTI 6.EW 7.SBUX 8.COST 9.V 10.TSCO
2022-03-31	64	US$1.5億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.MA 7.EW 8.IDXX 9.COST 10.SBUX
2021-12-31	64	US$1.6億	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.EW 7.IDXX 8.MA 9.SBUX 10.TREX

本季持股變動

Martin Capital Advisors, LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-5.83%	減碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.21%	減碼
3	DVA	Davita INC	+0.3%	—	不變
4	WSM	Williams-sonoma INC	+0.3%	+0.32%	加碼
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.53%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.89%	減碼
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.85%	加碼
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+5.90%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.35%	減碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.17%	加碼
14	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	—	不變
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	加碼
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.72%	減碼
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-4.28%	減碼
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+0.58%	加碼
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.76%	減碼
20	USPH	U.s. Physical Therapy INC	0%	-1.94%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.83%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.78%	減碼
23	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.10%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.58%	減碼
26	XYZ	Block INC	0%	-1.83%	減碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.87%	加碼
28	NOW	Servicenow INC	0%	+10.55%	加碼
29	NDAQ	Nasdaq INC	0%	—	不變
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+1.58%	加碼
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	減碼
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+0.70%	加碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.77%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.15%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.79%	加碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.00%	減碼
38	MORN	Morningstar INC	-0.1%	—	不變
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.77%	減碼
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+0.55%	加碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.98%	減碼
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.11%	減碼
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.37%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.47%	減碼
45	INTU	Intuit INC	-0.7%	+0.09%	加碼
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-0.11%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.61%	減碼
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
49	BVE	Diamond Hill Investment Grp	—	EXIT	清倉
50	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看