OC
Objective Capital Management, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Objective Capital Management, LLCCIK: 0001924152
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 99
Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 15.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.79
- 持倉穩定性
- 15.73
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 60.62
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.09
Objective Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 NEAR
加碼 MINT
+310.1% US$107.5萬
新建倉 84615Q103
減碼 PFFD
-55.2% -US$80.7萬
加碼 IVV
+1.7% US$62.5萬
清倉 PYLD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 97 大持股（共 99 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.42% | +0.69% | +1.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.44% | +0.18% | +1.45% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.04% | -2.43% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.86% | +0.22% | +1.46% | |
| 5 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.26% | — | +1.58% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.22% | -1.19% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.10% | -1.35% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.28% | -3.35% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.55% | +0.04% | -2.35% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | -0.03% | -3.24% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.13% | +0.01% | +0.19% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.04% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.05% | -1.81% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | -0.16% | +0.05% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.21% | — | |
| 16 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.53% | +0.47% | — | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.45% | +0.32% | -10.00% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.42% | +0.21% | +17.05% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.27% | +0.96% | +310.14% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | -0.27% | -11.85% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | +1.69% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | +0.08% | +0.06% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.07% | -2.88% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.05% | -0.44% | -26.52% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.02% | +0.11% | +11.49% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.99% | — | +2.28% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.09% | -1.12% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | -1.70% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.04% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 31 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.33% | +67.98% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -2.32% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.25% | +6.18% | |
| 34 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.76% | +0.01% | +0.06% | |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | -0.25% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +0.15% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -7.65% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.66% | -0.16% | -16.77% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.63% | +0.41% | +190.71% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.12% | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.27% | -31.96% | |
| 46 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.71% | -55.20% | |
| 47 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.52% | -0.35% | -37.09% | |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | +0.16% | +40.49% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.46% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.32% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+10.6%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +20.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3.95
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +2.74
- 資訊比率
- -1.79
- 追蹤誤差
- +2.1%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32.2%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.72
- 產業分散度
- +10.1%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.04
- 上檔潛力
- +5.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 99 | US$1.1億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$9915.5萬 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$9823.5萬 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$9663.6萬 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$8903.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$7839.8萬 | 66 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$9378.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$9918.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 121 | US$1.4億 | 0 |
Objective Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建倉: ; 清倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Objective Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Objective Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 99 個已申報部位之中。
Objective Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1609.6萬 (14.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$719.0萬 (6.4%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$564.8萬 (5.1%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$542.1萬 (4.9%)
5. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$363.7萬 (3.3%)
Objective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Objective Capital Management, LLC 共進行了 75 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建倉: ; 清倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建倉:
Objective Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Objective Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.7%
• Communication Services: 13.3%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 8.8%
• Energy: 5.8%
投資風格解析
Objective Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.2%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$290.3萬，現達 US$1609.6萬），同時減碼 HYG（-US$20.1萬，仍持有 US$74.2萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/objective-capital-management-llcCLI 指令
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