Objective Capital Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001924152

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9915.5萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9915.5萬，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.19
持倉穩定性: 14.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.64

Objective Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.7%　-US$54.0萬
減碼 SPY
-5.1%　-US$47.8萬
減碼 QQQ
-1.0%　-US$43.3萬
減碼 BINC
-65.7%　-US$41.1萬
減碼 FBTC
0.0%　-US$40.3萬
加碼 XOM
+79.1%　US$34.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 95 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.31%	-0.67%	+0.73%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	-0.49%	-1.05%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.00%	-0.31%	+0.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.58%	-0.52%	-5.13%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+0.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.15%	-2.54%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	3.05%	—	+7.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.18%	+0.51%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.19%	-0.15%	-1.68%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.17%	-0.21%	-9.35%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	-0.16%	+0.60%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	-0.12%	+4.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.71%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+11.28%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-3.99%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.44%	—	—
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.40%	-0.42%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+0.38%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.31%	—	+37.27%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.30%	—	+6.57%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.63%
22	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.25%	+0.33%	+40.56%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	—	+0.06%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.13%	—	+4.89%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+0.04%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+0.03%
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+27.45%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	+0.16%	+30.73%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-4.78%
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.95%	-0.14%	-11.01%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.94%	—	+0.17%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.31%	+55.64%
33	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+24.92%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	—	+9.60%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.58%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+6.37%
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.85%	+0.12%	+17.77%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	-10.58%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.21%	-16.48%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.79%	—	+7.98%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.98%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	—	—
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+0.24%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+25.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	+6.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+0.02%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.34%	+79.06%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.16%	+3.57%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.53%	—	-15.91%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.54
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.15
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$9915.5萬	14	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.DIA 8.AAPL 9.ITOT 10.DGRO
2025-12-31	85	US$9823.5萬	13	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2025-09-30	88	US$9663.6萬	27	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.FBTC 10.DGRO
2025-06-30	84	US$8903.1萬	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VV 5.VO 6.VB 7.DIA 8.FBTC 9.DGRO 10.ITOT
2025-03-31	77	US$7839.8萬	66	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2024-12-31	138	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.NVDA 8.VB 9.AMZN 10.VO
2024-09-30	148	US$1.7億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.IVW 8.NVDA 9.MSFT 10.VB
2024-03-31	137	US$1.5億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.IVW 8.MSFT 9.ESGD 10.VB
2023-12-31	120	US$1.3億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VB 10.MSFT
2023-09-30	102	US$1.1億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.IVE 10.IJR
2023-06-30	98	US$1.1億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.IVE 10.VB
2023-03-31	96	US$1.1億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.VB 10.VO
2022-12-31	91	US$1.0億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.VO 10.IVE
2022-09-30	88	US$9378.2萬	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VO 10.IJR
2022-06-30	94	US$9918.6萬	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.AGG 10.VO
2022-03-31	116	US$1.3億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.AGG 10.VO
2021-12-31	121	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.AGG 6.QQQ 7.ESGD 8.VV 9.IVW 10.IWF

本季持股變動

Objective Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Oge Energy CORP (OGE); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建倉: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Objective Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+79.06%	加碼
2	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+40.56%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+55.64%	加碼
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+27.45%	加碼
5	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+24.92%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.57%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.73%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.28%	加碼
9	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-3.03%	減碼
10	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+0.03%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.03%	加碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+17.77%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.32%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-11.01%	減碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-1.68%	減碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-2.54%	減碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.60%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	加碼
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.2%	-39.13%	減碼
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-42.04%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-16.48%	減碼
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-9.35%	減碼
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.01%	加碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-65.66%	減碼
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	—	不變
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-1.05%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.13%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.73%	加碼
30	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建倉
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建倉
33	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
37	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
50	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Objective Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Objective Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9915.5萬，分佈在 95 個已申報部位之中。

Objective Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1319.3萬 (13.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$572.7萬 (5.8%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$495.5萬 (5.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$453.7萬 (4.6%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$333.6萬 (3.4%)

Objective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Objective Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Oge Energy CORP (OGE); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建倉: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Objective Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Objective Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 10.1% • Energy: 9.6%

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Objective Capital Management, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001924152

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9915.5萬，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.19
持倉穩定性: 14.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.7%　-US$54.0萬
減碼 SPY
-5.1%　-US$47.8萬
減碼 QQQ
-1.0%　-US$43.3萬
減碼 BINC
-65.7%　-US$41.1萬
減碼 FBTC
0.0%　-US$40.3萬
加碼 XOM
+79.1%　US$34.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 95 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.31%	-0.67%	+0.73%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.78%	-0.49%	-1.05%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.00%	-0.31%	+0.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.58%	-0.52%	-5.13%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+0.02%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.15%	-2.54%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	3.05%	—	+7.23%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.18%	+0.51%
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.19%	-0.15%	-1.68%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.17%	-0.21%	-9.35%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.91%	-0.16%	+0.60%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	-0.12%	+4.51%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.71%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.66%	+0.14%	+11.28%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.63%	—	-3.99%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.44%	—	—
17	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.40%	-0.42%	—
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+0.38%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.31%	—	+37.27%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.30%	—	+6.57%
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-1.63%
22	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.25%	+0.33%	+40.56%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.19%	—	+0.06%
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.13%	—	+4.89%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+0.04%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.01%	+0.13%	+0.03%
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.98%	+0.20%	+27.45%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	+0.16%	+30.73%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-4.78%
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.95%	-0.14%	-11.01%
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.94%	—	+0.17%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.92%	+0.31%	+55.64%
33	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+24.92%
34	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	—	+9.60%
35	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.58%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	+6.37%
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.85%	+0.12%	+17.77%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.82%	—	-10.58%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.21%	-16.48%
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.79%	—	+7.98%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.98%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	—	—
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.66%	—	+0.24%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+25.59%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	—	+6.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+0.02%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.34%	+79.06%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.56%	+0.16%	+3.57%
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.53%	—	-15.91%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -1.54
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.15
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$9915.5萬	14	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VB 6.VO 7.DIA 8.AAPL 9.ITOT 10.DGRO
2025-12-31	85	US$9823.5萬	13	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2025-09-30	88	US$9663.6萬	27	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.FBTC 10.DGRO
2025-06-30	84	US$8903.1萬	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.VV 5.VO 6.VB 7.DIA 8.FBTC 9.DGRO 10.ITOT
2025-03-31	77	US$7839.8萬	66	1IVV 2QQQ 3VV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VV 4.SPY 5.VO 6.VB 7.DIA 8.AAPL 9.DGRO 10.ITOT
2024-12-31	138	US$1.5億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.NVDA 8.VB 9.AMZN 10.VO
2024-09-30	148	US$1.7億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.IVW 8.NVDA 9.MSFT 10.VB
2024-03-31	137	US$1.5億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.IVW 8.MSFT 9.ESGD 10.VB
2023-12-31	120	US$1.3億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.OEF 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VB 10.MSFT
2023-09-30	102	US$1.1億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.IVE 10.IJR
2023-06-30	98	US$1.1億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.IVE 10.VB
2023-03-31	96	US$1.1億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.OEF 5.QQQ 6.ESGD 7.VV 8.IVW 9.VB 10.VO
2022-12-31	91	US$1.0億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.VO 10.IVE
2022-09-30	88	US$9378.2萬	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.VO 10.IJR
2022-06-30	94	US$9918.6萬	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.ESGD 6.VV 7.QQQ 8.IVW 9.AGG 10.VO
2022-03-31	116	US$1.3億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.QQQ 6.VV 7.ESGD 8.IVW 9.AGG 10.VO
2021-12-31	121	US$1.4億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.OEF 5.AGG 6.QQQ 7.ESGD 8.VV 9.IVW 10.IWF

本季持股變動

Objective Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+79.06%	加碼
2	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.3%	+40.56%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+55.64%	加碼
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+27.45%	加碼
5	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.2%	+24.92%	加碼
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+3.57%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+30.73%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.28%	加碼
9	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-3.03%	減碼
10	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+0.03%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.03%	加碼
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+17.77%	加碼
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+14.32%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加碼
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-11.01%	減碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-1.68%	減碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-2.54%	減碼
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.60%	加碼
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	加碼
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.2%	-39.13%	減碼
21	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.2%	-42.04%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-16.48%	減碼
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-9.35%	減碼
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.01%	加碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-65.66%	減碼
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	—	不變
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-1.05%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.13%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+0.73%	加碼
30	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建倉
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建倉
33	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建倉
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
35	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
36	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
37	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉
39	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
40	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
41	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
42	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
46	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
47	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
50	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看