OC
Objective Capital Management, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Objective Capital Management, LLCCIK: 0001924152
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 103
Objective Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 18.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.86
- 持倉穩定性
- 18.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.62
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.21
Objective Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 XLK
+4.4% US$93.9萬
清倉 XOM
加碼 QQQ
-3.4% US$132.8萬
新建倉 INTC
加碼 IVV
+2.3% US$227.8萬
減碼 FBTC
0.0% -US$18.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 102 大持股（共 103 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.73% | +0.42% | +2.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.26% | +0.48% | -3.45% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.02% | -0.79% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.64% | +0.06% | +0.43% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.01% | -1.66% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.26% | +0.21% | +7.84% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.10% | +292.63% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.51% | +0.60% | +4.36% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | -0.07% | -3.38% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | -1.93% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | +2.79% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | +0.18% | +10.30% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | -2.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.07% | -5.15% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.06% | -2.28% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.49% | -0.17% | +2.10% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | +1.28% | |
| 18 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +11.20% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | +0.03% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.09% | +7.03% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | +0.16% | +32.13% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.16% | +5.91% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.13% | -0.18% | +13.02% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -2.41% | |
| 25 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.06% | -0.34% | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.10% | +4.58% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +0.06% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.22% | -8.94% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.87% | -0.14% | -1.14% | |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +12.16% | |
| 31 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +8.80% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | — | |
| 33 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +3.72% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.82% | -0.13% | -2.59% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +2.37% | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.03% | -3.83% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.91% | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.10% | +0.06% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.74% | -0.20% | -11.32% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.08% | -2.06% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | +0.11% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.68% | -0.24% | -16.40% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.05% | — | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.11% | -7.38% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.04% | -17.18% | |
| 48 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.08% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.49% | -0.17% | -15.26% | |
| 50 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | +91.83% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -1.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +17.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.91
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +2.32
- 資訊比率
- -1.59
- 追蹤誤差
- +2.1%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +32.2%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +8.7%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 103 | US$1.1億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$9915.5萬 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$9823.5萬 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$9663.6萬 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 84 | US$8903.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$7839.8萬 | 66 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 120 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 98 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$9378.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$9918.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 116 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 121 | US$1.4億 | 0 |
Objective Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).
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申報歷史
FAQ
Objective Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Objective Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 103 個已申報部位之中。
Objective Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Objective Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1547.1萬 (13.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$705.5萬 (6.3%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$565.7萬 (5.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$523.2萬 (4.6%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$379.7萬 (3.4%)
Objective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Objective Capital Management, LLC 共進行了 91 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)
Objective Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Objective Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.7%
• Communication Services: 13.3%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Industrials: 6.1%
投資風格解析
Objective Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.2%，跑輸 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 33.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DIA（+US$75.2萬，現達 US$367.8萬），同時減碼 FBTC（-US$59.0萬，仍持有 US$119.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/objective-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get objective-capital-management-llc