OF
Oaktree Fund Advisors, LLC 13F 持倉（14 檔股票，Q2 2026）
Oaktree Fund Advisors, LLCCIK: 0001822973
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5780.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 14
Oaktree Fund Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5780.5萬，季度換手率為 47.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 50.86
- 持倉穩定性
- 47.08
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 90.83
Oaktree Fund Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.127——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 PBR
新建倉 SE
新建倉 MMYT
清倉 HDB
新建倉 NNBR
加碼 B
+36.1% US$164.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 23.59% | -2.64% | +9.91% | |
| 2 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 15.41% | +2.65% | +36.14% | |
| 3 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 11.83% | +0.62% | +9.91% | |
| 4 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 9.98% | +1.16% | +16.82% | |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 8.96% | +1.22% | +9.87% | |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 7.00% | +7.00% | NEW | |
| 7 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 6.23% | +6.23% | NEW | |
| 8 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 6.17% | -0.50% | +9.92% | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 3.41% | +0.49% | +9.98% | |
| 10 | NNBR | Nn Inc | 股票-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 11 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.09% | +0.40% | +9.69% | |
| 12 | BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.50% | +472.29% | |
| 13 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.49% | +0.03% | -65.07% | |
| 14 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 0.11% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.3%
近4個季度績效
+26.1%
- 標準差
- +21.2%
- 貝塔係數
- +0.47
- 阿爾法
- +12.3%
- 最大回撤
- -23.4%
- 年化績效
- +21.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.75
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.46
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +0.91
- 資訊比率
- +0.07
- 追蹤誤差
- +21.5%
- 下方標準差
- +12.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +72.5%
- 最差12個月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.02
- 產業分散度
- +25.4%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- +0.45
- 上檔潛力
- +3.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$5780.5萬 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$5692.5萬 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$5403.7萬 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$5429.9萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$5764.4萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$6882.9萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 47 | US$5960.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$8862.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 45 | US$9972.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 44 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$6692.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$6421.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$5699.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$6122.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$4884.3萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$102.8萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$105.1萬 | 0 |
Oaktree Fund Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Sea Ltd-adr (SE); 新建倉: MakeMyTrip Limited (MMYT); 清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建倉: Nn Inc (NNBR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | +7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +6.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | NNBR | Nn Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | B | Barrick Mining CORP | +2.7% | +36.14% | 加碼 |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.2% | +9.87% | 加碼 |
| 6 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +1.2% | +16.82% | 加碼 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.6% | +9.91% | 加碼 |
| 8 | BTAI | Bioxcel Therapeutics Inc | +0.5% | +472.29% | 加碼 |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.5% | +9.98% | 加碼 |
| 10 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +0.4% | +9.69% | 加碼 |
| 11 | ALVO | Alvotech | 0% | -65.07% | 減碼 |
| 12 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | — | — | 不變 |
| 13 | XPEV | XPeng Inc. | -0.5% | +9.92% | 加碼 |
| 14 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 15 | AU | AngloGold Ashanti plc | -2.6% | +9.91% | 加碼 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -5.5% | EXIT | 清倉 |
| 17 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -14% | EXIT | 清倉 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Oaktree Fund Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oaktree Fund Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5780.5萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Oaktree Fund Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oaktree Fund Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. AngloGold Ashanti plc (AU) — US$1363.6萬 (23.6%)
2. Barrick Mining CORP (B) — US$891.1萬 (15.4%)
3. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$684.1萬 (11.8%)
4. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$576.8萬 (10.0%)
5. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$518.2萬 (9.0%)
Oaktree Fund Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oaktree Fund Advisors, LLC 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Sea Ltd-adr (SE); 新建倉: MakeMyTrip Limited (MMYT); 清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建倉: Nn Inc (NNBR)
Oaktree Fund Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oaktree Fund Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 68.3%
• Financials: 16.9%
• Communication Services: 10.0%
• Industrials: 4.8%
投資風格解析
Oaktree Fund Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.2%，跑贏 S&P 500 12.3 個百分點；貝塔係數為 0.47（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 68.3% 集中於Materials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 47，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FCX，累計增持 US$130.2萬，目前持股市值達 US$518.2萬。
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npx alphasmo institutions get oaktree-fund-advisors-llc