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CIK: 0001822973
申報總市值
US$5780.5萬
US$5780.5萬
50 檔
64.9%
Q1 2025 季度申報顯示，Oaktree Fund Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5780.5萬，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Oaktree Fund Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Oaktree Fund Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 INDA, AU, FCX）貢獻了組合市值的 64.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 18.18% | — | +28.99% | |
| 2 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 17.73% | -2.64% | -4.67% | |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 7.57% | +1.22% | +21.40% | |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 6.34% | -5.53% | EXIT | |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 4.71% | — | +144.87% | |
| 6 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 4.42% | — | — | |
| 7 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.11% | — | +4.54% | |
| 8 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 3.72% | — | -34.54% | |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 3.63% | +0.62% | — | |
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 3.61% | -14.04% | EXIT | |
| 11 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.50% | — | — | |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 3.42% | — | -26.60% | |
| 13 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.05% | — | — | |
| 14 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 2.38% | — | — | |
| 15 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 2.34% | — | — | |
| 16 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.26% | +0.40% | -4.60% | |
| 17 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 2.13% | — | -35.32% | |
| 18 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 1.73% | — | — | |
| 19 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | 股票-其他 | 1.49% | — | — | |
| 20 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 1.48% | +0.03% | -9.61% | |
| 21 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 股票-其他 | 0.57% | — | -35.38% | |
| 22 | HOUS 0.25 06-15-26債券 | Anywhere Re Grp/realogy | 債券 | 0.32% | — | — | |
| 23 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 0.26% | — | -0.52% | |
| 24 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | 債券 | 0.24% | — | — | |
| 25 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 0.23% | -0.69% | EXIT | |
| 26 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 0.04% | — | — | |
| 27 | NCLH 1.125 02-15-27債券 | Ncl Corporation LTD | 債券 | 0.04% | — | — | |
| 28 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.03% | — | -9.68% | |
| 29 | SHAK 0 03-01-28債券 | Shake Shack Inc | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 30 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 31 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 32 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 33 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | 債券 | 0.03% | — | +66.67% | |
| 34 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | 債券 | 0.03% | — | +81.82% | |
| 35 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | 債券 | 0.03% | — | — | |
| 36 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 37 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 38 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 39 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 40 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 41 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 42 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 0.02% | — | -38.10% | |
| 43 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 44 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 45 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.02% | — | -50.00% | |
| 46 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 47 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 48 | GH 1.25 02-15-31債券 | Guardant Health Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 49 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | 債券 | 0.02% | — | — | |
| 50 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 0.01% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDA | Ishares Msci India ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | AU | AngloGold Ashanti plc | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | JD | Jd.com Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | ALVO | Alvotech | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | HOUS 0.25 06-15-26債券 | Anywhere Re Grp/realogy | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | PEB 1.75 12-15-26債券 | Pebblebrook Hotel Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | CABO 0 03-15-26債券 | Cable One Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | NCLH 1.125 02-15-27債券 | Ncl Corporation LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | SHAK 0 03-01-28債券 | Shake Shack Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | CNMD 2.25 06-15-27債券 | Conmed CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | NVST 1.75 08-15-28債券 | Envista Holdings CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | SEALTD 0.25 09-15-26債券 | Sea LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | VAC 3.25 12-15-27債券 | Marriott Vacation Worldw | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | NEE 3 03-01-27債券 | Nextera Energy Capital | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | BBIO 2.25 02-01-29債券 | Bridgebio Pharma Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | DXCM 0.375 05-15-28債券 | Dexcom Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | LIVN 2.5 03-15-29債券 | Livanova PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | GH 1.25 02-15-31債券 | Guardant Health Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | XYZ 0.25 11-01-27債券 | Block Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | LITE 0.5 06-15-28債券 | Lumentum Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oaktree Fund Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5780.5萬，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Oaktree Fund Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：INDA (18.2%)、AU (17.7%)、FCX (7.6%)。其中最大持股部位 INDA 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
INDA
市值: US$1251.1萬
在 Q1 2025 季度中，Oaktree Fund Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 INDA。
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