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O'Dell Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
O'Dell Group, LLCCIK: 0001742569
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 42
O'Dell Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 29.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.94
- 持倉穩定性
- 29.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 84
- 倉位均衡度
- 86.71
O'Dell Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IEFA
+31.3% US$1009.2萬
減碼 FXO
+2.5% -US$63.9萬
減碼 VTV
+3.0% US$218.7萬
減碼 FXU
-1.3% US$71.8萬
減碼 DGRO
+2.4% US$446.0萬
減碼 SDY
-1.9% -US$8.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.13% | +0.36% | +1.20% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.88% | -0.69% | +2.39% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.95% | +3.01% | |
| 4 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 6.27% | +0.02% | -0.60% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.06% | +1.36% | +31.30% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.65% | +0.26% | +18.75% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.37% | -0.22% | -0.25% | |
| 8 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 5.34% | -0.36% | +2.47% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.25% | +0.66% | |
| 10 | QQXT | First Trust Nasdaq-100 Ex-te | ETF-科技型 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.39% | -0.17% | +2.42% | |
| 12 | FXU | First Trust Utilities Alphad | ETF-其他 | 4.28% | -0.70% | -1.31% | |
| 13 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 3.87% | -0.97% | +2.47% | |
| 14 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 2.60% | -0.14% | +2.46% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.45% | -1.93% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.95% | +0.06% | +2.75% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.07% | -0.21% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.20% | +11.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.19% | +16.02% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | -0.49% | |
| 22 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.65% | -0.01% | -0.10% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 25 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 27 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地產 | 0.44% | -0.13% | +0.22% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.39% | — | — | |
| 30 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 32 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 33 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 36 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | — | |
| 38 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 40 | MRCC | Monroe Capital CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +2.64
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.06
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.4%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +23.9%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 42 | US$4.7億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 90 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 513 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 522 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 442 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 496 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 543 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 545 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 513 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$3.2億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$2.9億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$2.6億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$1.5億 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$2.0億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 56 | US$1.8億 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 52 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$1.4億 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$1.4億 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 36 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.2億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$1.1億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$1.0億 | 0 |
O'Dell Group, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: First Trust Nasdaq-100 Ex-te (QQXT); 清倉: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA).
申報歷史
FAQ
O'Dell Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
O'Dell Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 42 個已申報部位之中。
O'Dell Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，O'Dell Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7053.1萬 (15.1%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4139.2萬 (8.9%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3390.3萬 (7.3%)
4. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$2921.0萬 (6.3%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2824.3萬 (6.1%)
O'Dell Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，O'Dell Group, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Nasdaq-100 Ex-te (QQXT); 清倉: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA)
O'Dell Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，O'Dell Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.9%
• Financials: 17.2%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Communication Services: 7.1%
投資風格解析
O'Dell Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 65.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$1354.3萬，現達 US$7053.1萬），同時減碼 PECO（-US$16.3萬，仍持有 US$204.8萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/o-dell-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get o-dell-group-llc