Northwest Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002094564

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Northwest Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.61
持倉穩定性: 13.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.72

Northwest Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.9%　-US$134.6萬
加碼 IMCB
+21.3%　US$217.9萬
加碼 ILCV
+18.3%　US$207.1萬
加碼 TVAL
+22.2%　US$130.9萬
減碼 BRK-B
0.0%　-US$25.1萬
加碼 INTF
+13.3%　US$109.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.55%	-0.12%	+17.34%
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	10.28%	+0.69%	+18.34%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	8.53%	+0.93%	+21.30%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.52%	—	+9.45%
5	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	5.40%	+0.36%	+13.26%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	5.12%	-0.33%	+13.78%
7	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	ETF-其他	4.60%	+0.61%	+22.19%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.66%	-0.53%	—
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.19%	—	+17.48%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.18%	+0.23%	+14.28%
11	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-其他	3.09%	+0.25%	+33.47%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	-1.32%	-0.89%
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	2.76%	—	+9.09%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.13%	+13.24%
15	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	2.63%	+0.16%	+17.80%
16	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.05%	+13.62%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.53%	-0.04%	+4.88%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.36%	+0.16%	+19.20%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+14.48%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.24%	-4.30%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.04%	+9.44%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.95%	-0.21%	+0.07%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.86%	-0.13%	+2.14%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.32%
25	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.22%	+15.79%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	-2.11%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.16%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.06%	+3.83%
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.21%	-18.47%
30	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+22.17%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	-0.16%	-8.24%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	-0.07%	+0.24%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+0.21%
34	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+2.82%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.15%	-17.03%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	-0.03%	+0.13%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+4.10%
38	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.33%	—	+0.30%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+4.41%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.06%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.69%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+0.45%
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	-0.07%	-18.67%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.26%	—	+0.46%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.03%	+0.21%
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.20%	—	+0.21%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.04%	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +20.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.4億	13	1SPYG 2ILCV 3IMCB 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.ILCV 3.IMCB 4.SPYV 5.INTF 6.FELG 7.TVAL 8.BRK-B 9.FTEC 10.SPDW
2025-12-31	61	US$1.3億	0	1SPYG 2ILCV 3IMCB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.ILCV 3.IMCB 4.SPYV 5.FELG 6.INTF 7.MSFT 8.BRK-B 9.TVAL 10.FTEC

本季持股變動

Northwest Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建倉: Columbia US Eqty INC ETF (EQIN); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ).

Northwest Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.9%	+21.30%	加碼
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+0.7%	+18.34%	加碼
3	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	+0.6%	+22.19%	加碼
4	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+13.26%	加碼
5	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	+0.3%	+33.47%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+14.28%	加碼
7	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+15.79%	加碼
8	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.2%	+17.80%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+19.20%	加碼
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.24%	加碼
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+2.82%	加碼
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+22.17%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.83%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.45%	加碼
15	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+13.62%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+9.44%	加碼
17	FTGC	First Trust Global Tactical	0%	-0.91%	減碼
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+9.45%	加碼
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	+17.48%	加碼
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.10%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.46%	加碼
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.16%	加碼
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.13%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
25	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	0%	-6.95%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.21%	加碼
27	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+4.88%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.97%	減碼
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-17.32%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	+14.48%	加碼
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.21%	加碼
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-18.67%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.24%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+17.34%	加碼
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+2.14%	加碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-17.03%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-8.24%	減碼
40	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.2%	-18.47%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.07%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.30%	減碼
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.3%	+13.78%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	—	不變
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.89%	減碼
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
47	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	NEW	新建倉
48	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
49	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	NEW	新建倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northwest Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northwest Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Northwest Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northwest Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1476.7萬 (10.6%) 2. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$1439.1萬 (10.3%) 3. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB) — US$1194.0萬 (8.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1053.0萬 (7.5%) 5. Ishares International Equity (INTF) — US$756.2萬 (5.4%)

Northwest Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northwest Wealth Advisors, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建倉: Columbia US Eqty INC ETF (EQIN); 清倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ)

Northwest Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northwest Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.2% • Financials: 42.5% • Consumer Staples: 7.0% • Consumer Discretionary: 1.7% • Health Care: 1.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

WealthTrak Capital Management LLC

CIK 0002052710

申報總市值

US$1.4億

80 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Opes Advisors Inc

CIK 0001694948

申報總市值

US$1.4億

43 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Superstring Capital Management LP

CIK 0001931118

申報總市值

US$1.4億

35 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申報總市值

US$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

持倉穩定性23.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看詳情

Alpha Capital Advisors INC /adv

CIK 0001027694

申報總市值

US$1.1億

32 stks

2026-03-31

集中度30.1

持倉穩定性4.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Nottingham Advisors, INC.

CIK 0001093276

申報總市值

US$7.8億

112 stks

2026-03-31

集中度17.9

持倉穩定性13.5

產業集中度72.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看詳情

Northwest Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002094564

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Northwest Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 13.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 20.61
持倉穩定性: 13.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.9%　-US$134.6萬
加碼 IMCB
+21.3%　US$217.9萬
加碼 ILCV
+18.3%　US$207.1萬
加碼 TVAL
+22.2%　US$130.9萬
減碼 BRK-B
0.0%　-US$25.1萬
加碼 INTF
+13.3%　US$109.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	10.55%	-0.12%	+17.34%
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	10.28%	+0.69%	+18.34%
3	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	8.53%	+0.93%	+21.30%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.52%	—	+9.45%
5	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	5.40%	+0.36%	+13.26%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	5.12%	-0.33%	+13.78%
7	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	ETF-其他	4.60%	+0.61%	+22.19%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.66%	-0.53%	—
9	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.19%	—	+17.48%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.18%	+0.23%	+14.28%
11	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-其他	3.09%	+0.25%	+33.47%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.02%	-1.32%	-0.89%
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	2.76%	—	+9.09%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.13%	+13.24%
15	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	2.63%	+0.16%	+17.80%
16	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.54%	+0.05%	+13.62%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.53%	-0.04%	+4.88%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.36%	+0.16%	+19.20%
19	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+14.48%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.24%	-4.30%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.97%	+0.04%	+9.44%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.95%	-0.21%	+0.07%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.86%	-0.13%	+2.14%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.32%
25	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.22%	+15.79%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.64%	—	-2.11%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.16%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.06%	+3.83%
29	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.21%	-18.47%
30	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+22.17%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	-0.16%	-8.24%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	-0.07%	+0.24%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+0.21%
34	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+2.82%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.15%	-17.03%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	-0.03%	+0.13%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+4.10%
38	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.33%	—	+0.30%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+4.41%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.06%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.69%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+0.45%
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.29%	-0.07%	-18.67%
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.26%	—	+0.46%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.03%	+0.21%
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.20%	—	+0.21%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.04%	—

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的38%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +20.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.4億	13	1SPYG 2ILCV 3IMCB 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.ILCV 3.IMCB 4.SPYV 5.INTF 6.FELG 7.TVAL 8.BRK-B 9.FTEC 10.SPDW
2025-12-31	61	US$1.3億	0	1SPYG 2ILCV 3IMCB 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.ILCV 3.IMCB 4.SPYV 5.FELG 6.INTF 7.MSFT 8.BRK-B 9.TVAL 10.FTEC

本季持股變動

Northwest Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.9%	+21.30%	加碼
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	+0.7%	+18.34%	加碼
3	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	+0.6%	+22.19%	加碼
4	INTF	Ishares International Equity	+0.4%	+13.26%	加碼
5	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	+0.3%	+33.47%	加碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+14.28%	加碼
7	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+15.79%	加碼
8	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.2%	+17.80%	加碼
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+19.20%	加碼
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.24%	加碼
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	+2.82%	加碼
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+22.17%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.83%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.45%	加碼
15	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+13.62%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+9.44%	加碼
17	FTGC	First Trust Global Tactical	0%	-0.91%	減碼
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+9.45%	加碼
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	+17.48%	加碼
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.10%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.46%	加碼
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.16%	加碼
23	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.13%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
25	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	0%	-6.95%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.21%	加碼
27	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+4.88%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.97%	減碼
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-17.32%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	+14.48%	加碼
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.21%	加碼
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-18.67%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.24%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+17.34%	加碼
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+2.14%	加碼
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-17.03%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-8.24%	減碼
40	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.2%	-18.47%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.07%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.30%	減碼
43	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.3%	+13.78%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	—	不變
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.89%	減碼
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
47	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	—	NEW	新建倉
48	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
49	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	NEW	新建倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉