Northpointe Capital LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001132668

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 76

NORTHPOINTE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 71.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.44
持倉穩定性: 71.29
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 95.25

Northpointe Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，與其實際揭露的 76 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BMY
+384.3%　US$307.7萬
加碼 INTC
+80.9%　US$213.9萬
減碼 DISCAUSD
-59.9%　-US$297.7萬
減碼 XOM
-31.4%　-US$307.8萬
減碼 OGE
-61.1%　-US$203.1萬
減碼 CVX
-21.3%　-US$212.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.16%	-20.02%
2	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.22%	—	-5.62%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.16%	-0.10%	-24.52%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.88%	—	-21.26%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.73%	—	+0.93%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.59%	—	-21.37%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	-0.22%	-21.29%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	-0.61%	-31.41%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.97%	—	-5.97%
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.95%	—	+19.76%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.74%	—	-21.58%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.70%	+0.98%	+80.91%
13	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.63%	+1.63%	NEW
14	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.60%	+1.60%	NEW
15	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	1.59%	+1.59%	NEW
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.57%	—	+14.11%
17	AIG	American International Group	股票-金融	1.56%	—	+58.36%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.52%	—	+32.62%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.52%	—	-5.52%
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.52%	—	-27.84%
21	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.50%	+1.50%	NEW
22	S76	Store Capital CORP	股票-其他	1.47%	—	-21.31%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.46%	+1.24%	+384.34%
24	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	1.45%	+1.45%	NEW
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.45%	—	-21.29%
26	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	1.44%	+1.44%	NEW
27	AGCO	Agco CORP	股票-工業	1.41%	—	-21.25%
28	RS	Reliance INC	股票-原物料	1.41%	—	-21.25%
29	BPOP	Popular INC	股票-金融	1.40%	—	-21.27%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.37%	—	-33.64%
31	XRX	Xerox Holdings CORP	股票-工業	1.30%	+1.30%	NEW
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.30%	—	-0.47%
33	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.28%	—	-5.43%
34	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.28%	—	-5.42%
35	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.25%	—	-21.34%
36	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.24%	+1.24%	NEW
37	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPC	Pilgrim's Pride CORP	股票-非循環性消費	1.19%	—	+19.64%
39	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	1.13%	—	+29.57%
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.13%	—	-22.09%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.12%	+1.12%	NEW
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.11%	—	-5.49%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.11%	+1.11%	NEW
44	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	1.10%	—	-28.82%
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
46	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	1.08%	—	-21.26%
47	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.07%	+1.07%	NEW
48	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.05%	—	-21.87%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	-17.90%
50	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.99%	—	+54.05%

1–50 of 76

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	76	US$2.6億	71	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.PG 5.C 6.VZ 7.CVX 8.XOM 9.JNJ 10.T
2019-06-30	89	US$3.1億	68	1BRK-B 2JPM 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.XOM 6.PG 7.VZ 8.C 9.JNJ 10.ABT
2019-03-31	84	US$3.2億	95	1XOM 2CSCO 3VZ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CSCO 3.VZ 4.MRK 5.PFE 6.PG 7.T 8.BRK-B 9.JPM 10.DUK
2018-12-31	171	US$4.4億	76	1JPM 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.BRK-B 3.CSCO 4.MRK 5.XOM 6.CVX 7.PG 8.T 9.HRTG 10.HTGC
2018-09-30	168	US$6.9億	61	1JPM 2HTGC 3TSCUSD 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.HTGC 3.TSCUSD 4.VBTX 5.CSCO 6.TUSK 7.BRK-B 8.KELYA 9.PFE 10.HRTG
2018-06-30	168	US$7.5億	61	1HTGC 2TSCUSD 3IVCUSD 主要持股2018-06-30 1.HTGC 2.TSCUSD 3.IVCUSD 4.TUSK 5.JPM 6.HRTG 7.CSUUSD 8.CVX 9.KELYA 10.VBTX
2018-03-31	163	US$8.0億	61	1KELYA 2TSCUSD 3CAROEUR 主要持股2018-03-31 1.KELYA 2.TSCUSD 3.CAROEUR 4.IVCUSD 5.HTGC 6.HRTG 7.CDE 8.JPM 9.VBTX 10.CASH
2017-12-31	165	US$8.9億	49	1VBTX 2TSCUSD 3CASH 主要持股2017-12-31 1.VBTX 2.TSCUSD 3.CASH 4.MSBI 5.HTGC 6.NLSUSD 7.984249 8.IVCUSD 9.HZN1USD 10.CSUUSD
2017-09-30	171	US$9.4億	42	1KELYA 2TSCUSD 3IVCUSD 主要持股2017-09-30 1.KELYA 2.TSCUSD 3.IVCUSD 4.984249 5.BEN 6.NLSUSD 7.VBTX 8.HZN1USD 9.GNMK 10.CAROEUR
2017-06-30	173	US$9.6億	45	1BEN 2NLSUSD 3HZN1USD 主要持股2017-06-30 1.BEN 2.NLSUSD 3.HZN1USD 4.FTK 5.KELYA 6.GNMK 7.NPTNEUR 8.FLWS 9.984249 10.TSCUSD
2017-03-31	173	US$9.2億	50	1FTK 2NLSUSD 3HTGC 主要持股2017-03-31 1.FTK 2.NLSUSD 3.HTGC 4.BEN 5.CSUUSD 6.NPTNEUR 7.GNMK 8.SUPN 9.JPM 10.CSFLUSD
2016-12-31	179	US$10.1億	52	1HTGC 2TISIUSD 3BEN 主要持股2016-12-31 1.HTGC 2.TISIUSD 3.BEN 4.FTK 5.CSUUSD 6.58409L 7.032359 8.NPTNEUR 9.063904 10.034754
2016-09-30	185	US$9.6億	47	1HTGC 2NPTNEUR 3PRSU 主要持股2016-09-30 1.HTGC 2.NPTNEUR 3.PRSU 4.TISIUSD 5.MCHB 6.GNMK 7.FTK 8.87164P 9.MTDR 10.SUPN
2016-06-30	189	US$8.5億	56	1FTK 2SUPN 3NVAX 主要持股2016-06-30 1.FTK 2.SUPN 3.NVAX 4.NPTNEUR 5.HTGC 6.CALY 7.PRSU 8.87164P 9.GEN 10.GNMK
2016-03-31	234	US$8.1億	96	10639042KBALUSD 3HTGC 主要持股2016-03-31 1.063904 2.KBALUSD 3.HTGC 4.SRI 5.CSUUSD 6.MCHB 7.PRSU 8.SUPN 9.GEN 10.JNJ
2015-12-31	177	US$7.6億	1	18252112RDN 3AANUSD 主要持股2015-12-31 1.825211 2.RDN 3.AANUSD 4.MCHB 5.PRIM 6.GEN 7.RNST 8.BGCPEUR 9.ATRC 10.580037
2015-09-30	178	US$7.7億	55	18252112RDN 3AANUSD 主要持股2015-09-30 1.825211 2.RDN 3.AANUSD 4.MCHB 5.PRIM 6.GEN 7.RNST 8.BGCPEUR 9.ATRC 10.580037
2015-06-30	190	US$8.5億	66	1RDN 2AERIEUR 3ATRC 主要持股2015-06-30 1.RDN 2.AERIEUR 3.ATRC 4.WKC 5.SUPN 6.825211 7.GEN 8.RNST 9.DBDEUR 10.VTY
2015-03-31	232	US$9.2億	48	1WKC 2ATRC342210P 主要持股2015-03-31 1.WKC 2.ATRC 3.42210P 4.VTY 5.825211 6.SUPN 7.CTRN 8.RNST 9.GEN 10.DBDEUR
2014-12-31	236	US$8.3億	58	1ATRC242210P3825211 主要持股2014-12-31 1.ATRC 2.42210P 3.825211 4.CALX 5.NVAX 6.50185U 7.VTY 8.SRI 9.RNST 10.ADC
2014-09-30	243	US$9.4億	55	142210P2ATRC350185U 主要持股2014-09-30 1.42210P 2.ATRC 3.50185U 4.RNST 5.GPX 6.AMBRUSD 7.ADC 8.489398 9.749941 10.LION
2014-06-30	242	US$10.4億	51	142210P2ATRC 3MEI 主要持股2014-06-30 1.42210P 2.ATRC 3.MEI 4.FNBCQUSD 5.SNEUR 6.CALD 7.492515 8.489398 9.GPX 10.ADC
2014-03-31	233	US$9.9億	64	142210P2EXTR 3FNBCQUSD 主要持股2014-03-31 1.42210P 2.EXTR 3.FNBCQUSD 4.EEX 5.THRM 6.GPX 7.CALD 8.RNST 9.492515 10.94733A
2013-12-31	238	US$11.3億	63	1EXTR 2CALD 3RGEN 主要持股2013-12-31 1.EXTR 2.CALD 3.RGEN 4.FRGIUSD 5.94733A 6.MTRX 7.THRM 8.GPX 9.ACHC 10.AXASEUR
2013-09-30	228	US$8.5億	67	1RGEN 2CBKCQ387582Y 主要持股2013-09-30 1.RGEN 2.CBKCQ 3.87582Y 4.94733A 5.049513 6.MTRX 7.ACHC 8.FRGIUSD 9.MX 10.300439
2013-06-30	231	US$8.7億	0	194733A2CBKCQ3589499 主要持股2013-06-30 1.94733A 2.CBKCQ 3.589499 4.VTY 5.ACHC 6.RGEN 7.87582Y 8.84649R 9.MX 10.ROVIEUR

本季持股變動

Northpointe Capital LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Metlife INC (MET); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Exelon CORP (EXC); 清倉: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 新建倉: Southern Co/the (SO).

Northpointe Capital LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.2%	+384.34%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+1%	+80.91%	加碼
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-24.52%	減碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-20.02%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-21.29%	減碼
6	OGE	Oge Energy CORP	-0.5%	-61.13%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-31.41%	減碼
8	DISCAUSD	Discovery INC - A	-0.8%	-59.86%	減碼
9	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
10	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
11	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
12	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	清倉
13	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
14	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
15	XRXCHF	Xerox CORP	—	EXIT	清倉
16	BRX	Brixmor Property Group INC	—	NEW	新建倉
17	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
18	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
19	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
20	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清倉
21	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
22	ESS	Essex Property Trust INC	—	NEW	新建倉
23	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
25	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
26	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
27	XRX	Xerox Holdings CORP	—	NEW	新建倉
28	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清倉
29	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
30	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉
31	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
32	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清倉
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清倉
34	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
36	LPTUSD	Liberty Property Trust	—	EXIT	清倉
37	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
38	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
39	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
40	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清倉
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
42	CITUSD	Cit Group INC	—	NEW	新建倉
43	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清倉
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
45	UNM	Unum Group	—	NEW	新建倉
46	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新建倉
47	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	NEW	新建倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
50	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northpointe Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northpointe Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Northpointe Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northpointe Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$848.0萬 (3.3%) 2. Bank Of America CORP (BAC) — US$830.8萬 (3.2%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$815.3萬 (3.2%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$743.6萬 (2.9%) 5. Citigroup INC (C) — US$704.9萬 (2.7%)

Northpointe Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northpointe Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Metlife INC (MET); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Exelon CORP (EXC); 清倉: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 新建倉: Southern Co/the (SO)

Northpointe Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northpointe Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 28.6% • Health Care: 20.3% • Communication Services: 13.5% • Energy: 12.2% • Consumer Staples: 8.8% • Information Technology: 6.6%

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CIK 0001966066

申報總市值

US$2.6億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mendon Capital Advisors CORP

CIK 0001177043

申報總市值

US$2.6億

100 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brandywine Global Investment Management, LLC

CIK 0000829108

申報總市值

US$149.1億

601 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度3.3

持倉穩定性25.6

產業集中度53.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

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Ncm Capital Management Group INC

CIK 0000857113

申報總市值

US$823.9萬

80 stks

2016-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.4

持倉穩定性12.0

產業集中度49.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

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Graham & Dodd Fund, LLC

CIK 0001543167

申報總市值

US$3290.0萬

48 stks

2013-12-31

資料過舊，未更新

集中度9.3

持倉穩定性54.0

產業集中度73.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co

查看詳情

Northpointe Capital LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001132668

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 76

NORTHPOINTE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 71.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.44
持倉穩定性: 71.29
動能／逆勢: 0
產業集中度: 51.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 95.25

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BMY
+384.3%　US$307.7萬
加碼 INTC
+80.9%　US$213.9萬
減碼 DISCAUSD
-59.9%　-US$297.7萬
減碼 XOM
-31.4%　-US$307.8萬
減碼 OGE
-61.1%　-US$203.1萬
減碼 CVX
-21.3%　-US$212.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.16%	-20.02%
2	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.22%	—	-5.62%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.16%	-0.10%	-24.52%
4	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.88%	—	-21.26%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.73%	—	+0.93%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.59%	—	-21.37%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.48%	-0.22%	-21.29%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	-0.61%	-31.41%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.97%	—	-5.97%
10	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.95%	—	+19.76%
11	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.74%	—	-21.58%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.70%	+0.98%	+80.91%
13	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.63%	+1.63%	NEW
14	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.60%	+1.60%	NEW
15	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	1.59%	+1.59%	NEW
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.57%	—	+14.11%
17	AIG	American International Group	股票-金融	1.56%	—	+58.36%
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.52%	—	+32.62%
19	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.52%	—	-5.52%
20	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.52%	—	-27.84%
21	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.50%	+1.50%	NEW
22	S76	Store Capital CORP	股票-其他	1.47%	—	-21.31%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.46%	+1.24%	+384.34%
24	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地產	1.45%	+1.45%	NEW
25	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.45%	—	-21.29%
26	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	1.44%	+1.44%	NEW
27	AGCO	Agco CORP	股票-工業	1.41%	—	-21.25%
28	RS	Reliance INC	股票-原物料	1.41%	—	-21.25%
29	BPOP	Popular INC	股票-金融	1.40%	—	-21.27%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.37%	—	-33.64%
31	XRX	Xerox Holdings CORP	股票-工業	1.30%	+1.30%	NEW
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.30%	—	-0.47%
33	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.28%	—	-5.43%
34	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.28%	—	-5.42%
35	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.25%	—	-21.34%
36	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.24%	+1.24%	NEW
37	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPC	Pilgrim's Pride CORP	股票-非循環性消費	1.19%	—	+19.64%
39	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	1.13%	—	+29.57%
40	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.13%	—	-22.09%
41	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.12%	+1.12%	NEW
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.11%	—	-5.49%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.11%	+1.11%	NEW
44	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	1.10%	—	-28.82%
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.10%	+1.10%	NEW
46	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	1.08%	—	-21.26%
47	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.07%	+1.07%	NEW
48	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.05%	—	-21.87%
49	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.01%	—	-17.90%
50	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.99%	—	+54.05%

1–50 of 76

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-09-30	76	US$2.6億	71	1BRK-B 2BAC 3JPM 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.BAC 3.JPM 4.PG 5.C 6.VZ 7.CVX 8.XOM 9.JNJ 10.T
2019-06-30	89	US$3.1億	68	1BRK-B 2JPM 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.XOM 6.PG 7.VZ 8.C 9.JNJ 10.ABT
2019-03-31	84	US$3.2億	95	1XOM 2CSCO 3VZ 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.CSCO 3.VZ 4.MRK 5.PFE 6.PG 7.T 8.BRK-B 9.JPM 10.DUK
2018-12-31	171	US$4.4億	76	1JPM 2BRK-B 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.BRK-B 3.CSCO 4.MRK 5.XOM 6.CVX 7.PG 8.T 9.HRTG 10.HTGC
2018-09-30	168	US$6.9億	61	1JPM 2HTGC 3TSCUSD 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.HTGC 3.TSCUSD 4.VBTX 5.CSCO 6.TUSK 7.BRK-B 8.KELYA 9.PFE 10.HRTG
2018-06-30	168	US$7.5億	61	1HTGC 2TSCUSD 3IVCUSD 主要持股2018-06-30 1.HTGC 2.TSCUSD 3.IVCUSD 4.TUSK 5.JPM 6.HRTG 7.CSUUSD 8.CVX 9.KELYA 10.VBTX
2018-03-31	163	US$8.0億	61	1KELYA 2TSCUSD 3CAROEUR 主要持股2018-03-31 1.KELYA 2.TSCUSD 3.CAROEUR 4.IVCUSD 5.HTGC 6.HRTG 7.CDE 8.JPM 9.VBTX 10.CASH
2017-12-31	165	US$8.9億	49	1VBTX 2TSCUSD 3CASH 主要持股2017-12-31 1.VBTX 2.TSCUSD 3.CASH 4.MSBI 5.HTGC 6.NLSUSD 7.984249 8.IVCUSD 9.HZN1USD 10.CSUUSD
2017-09-30	171	US$9.4億	42	1KELYA 2TSCUSD 3IVCUSD 主要持股2017-09-30 1.KELYA 2.TSCUSD 3.IVCUSD 4.984249 5.BEN 6.NLSUSD 7.VBTX 8.HZN1USD 9.GNMK 10.CAROEUR
2017-06-30	173	US$9.6億	45	1BEN 2NLSUSD 3HZN1USD 主要持股2017-06-30 1.BEN 2.NLSUSD 3.HZN1USD 4.FTK 5.KELYA 6.GNMK 7.NPTNEUR 8.FLWS 9.984249 10.TSCUSD
2017-03-31	173	US$9.2億	50	1FTK 2NLSUSD 3HTGC 主要持股2017-03-31 1.FTK 2.NLSUSD 3.HTGC 4.BEN 5.CSUUSD 6.NPTNEUR 7.GNMK 8.SUPN 9.JPM 10.CSFLUSD
2016-12-31	179	US$10.1億	52	1HTGC 2TISIUSD 3BEN 主要持股2016-12-31 1.HTGC 2.TISIUSD 3.BEN 4.FTK 5.CSUUSD 6.58409L 7.032359 8.NPTNEUR 9.063904 10.034754
2016-09-30	185	US$9.6億	47	1HTGC 2NPTNEUR 3PRSU 主要持股2016-09-30 1.HTGC 2.NPTNEUR 3.PRSU 4.TISIUSD 5.MCHB 6.GNMK 7.FTK 8.87164P 9.MTDR 10.SUPN
2016-06-30	189	US$8.5億	56	1FTK 2SUPN 3NVAX 主要持股2016-06-30 1.FTK 2.SUPN 3.NVAX 4.NPTNEUR 5.HTGC 6.CALY 7.PRSU 8.87164P 9.GEN 10.GNMK
2016-03-31	234	US$8.1億	96	10639042KBALUSD 3HTGC 主要持股2016-03-31 1.063904 2.KBALUSD 3.HTGC 4.SRI 5.CSUUSD 6.MCHB 7.PRSU 8.SUPN 9.GEN 10.JNJ
2015-12-31	177	US$7.6億	1	18252112RDN 3AANUSD 主要持股2015-12-31 1.825211 2.RDN 3.AANUSD 4.MCHB 5.PRIM 6.GEN 7.RNST 8.BGCPEUR 9.ATRC 10.580037
2015-09-30	178	US$7.7億	55	18252112RDN 3AANUSD 主要持股2015-09-30 1.825211 2.RDN 3.AANUSD 4.MCHB 5.PRIM 6.GEN 7.RNST 8.BGCPEUR 9.ATRC 10.580037
2015-06-30	190	US$8.5億	66	1RDN 2AERIEUR 3ATRC 主要持股2015-06-30 1.RDN 2.AERIEUR 3.ATRC 4.WKC 5.SUPN 6.825211 7.GEN 8.RNST 9.DBDEUR 10.VTY
2015-03-31	232	US$9.2億	48	1WKC 2ATRC342210P 主要持股2015-03-31 1.WKC 2.ATRC 3.42210P 4.VTY 5.825211 6.SUPN 7.CTRN 8.RNST 9.GEN 10.DBDEUR
2014-12-31	236	US$8.3億	58	1ATRC242210P3825211 主要持股2014-12-31 1.ATRC 2.42210P 3.825211 4.CALX 5.NVAX 6.50185U 7.VTY 8.SRI 9.RNST 10.ADC
2014-09-30	243	US$9.4億	55	142210P2ATRC350185U 主要持股2014-09-30 1.42210P 2.ATRC 3.50185U 4.RNST 5.GPX 6.AMBRUSD 7.ADC 8.489398 9.749941 10.LION
2014-06-30	242	US$10.4億	51	142210P2ATRC 3MEI 主要持股2014-06-30 1.42210P 2.ATRC 3.MEI 4.FNBCQUSD 5.SNEUR 6.CALD 7.492515 8.489398 9.GPX 10.ADC
2014-03-31	233	US$9.9億	64	142210P2EXTR 3FNBCQUSD 主要持股2014-03-31 1.42210P 2.EXTR 3.FNBCQUSD 4.EEX 5.THRM 6.GPX 7.CALD 8.RNST 9.492515 10.94733A
2013-12-31	238	US$11.3億	63	1EXTR 2CALD 3RGEN 主要持股2013-12-31 1.EXTR 2.CALD 3.RGEN 4.FRGIUSD 5.94733A 6.MTRX 7.THRM 8.GPX 9.ACHC 10.AXASEUR
2013-09-30	228	US$8.5億	67	1RGEN 2CBKCQ387582Y 主要持股2013-09-30 1.RGEN 2.CBKCQ 3.87582Y 4.94733A 5.049513 6.MTRX 7.ACHC 8.FRGIUSD 9.MX 10.300439
2013-06-30	231	US$8.7億	0	194733A2CBKCQ3589499 主要持股2013-06-30 1.94733A 2.CBKCQ 3.589499 4.VTY 5.ACHC 6.RGEN 7.87582Y 8.84649R 9.MX 10.ROVIEUR

本季持股變動

Northpointe Capital LLC 於截至 2019-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.2%	+384.34%	加碼
2	INTC	Intel CORP	+1%	+80.91%	加碼
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-24.52%	減碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-20.02%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-21.29%	減碼
6	OGE	Oge Energy CORP	-0.5%	-61.13%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-31.41%	減碼
8	DISCAUSD	Discovery INC - A	-0.8%	-59.86%	減碼
9	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
10	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
11	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
12	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	清倉
13	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
14	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
15	XRXCHF	Xerox CORP	—	EXIT	清倉
16	BRX	Brixmor Property Group INC	—	NEW	新建倉
17	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
18	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	清倉
19	AME	Ametek INC	—	EXIT	清倉
20	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	清倉
21	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
22	ESS	Essex Property Trust INC	—	NEW	新建倉
23	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉
24	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
25	BLKCHF	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
26	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
27	XRX	Xerox Holdings CORP	—	NEW	新建倉
28	MOS	Mosaic Co/the	—	EXIT	清倉
29	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
30	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉
31	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
32	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清倉
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	清倉
34	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
36	LPTUSD	Liberty Property Trust	—	EXIT	清倉
37	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
38	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
39	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
40	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清倉
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
42	CITUSD	Cit Group INC	—	NEW	新建倉
43	SLM	Slm CORP	—	EXIT	清倉
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
45	UNM	Unum Group	—	NEW	新建倉
46	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新建倉
47	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	NEW	新建倉
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清倉
50	ALLY	Ally Financial INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看