Northcape Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001902806

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.24
持倉穩定性: 22.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.92

Northcape Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 141 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HGER
+39.2%　US$417.4萬
加碼 DUK
+97.8%　US$228.5萬
減碼 MSFT
+2.3%　-US$181.6萬
加碼 BA
+194.5%　US$206.7萬
加碼 XOM
+0.2%　US$196.1萬
減碼 AVGO
-29.1%　-US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.12%	-0.04%	-5.09%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.20%	—	+1.27%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.91%	+4.91%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+5.80%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.75%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.38%	-2.75%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.70%	+0.30%	-4.47%
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.68%	+1.09%	+39.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	-0.86%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.49%	+0.23%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.83%	+0.21%	-1.05%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.58%	+2.35%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.76%	-0.34%	-22.34%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.72%	+0.08%	+0.57%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.70%	+0.17%	-0.63%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.22%	-1.23%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.44%	—	-0.98%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.22%	-2.65%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.29%	+0.14%	+0.67%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.24%	+0.11%	-2.53%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	—
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.22%	—	+0.06%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.32%	+0.04%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.18%	-0.26%	+4.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.21%	+1.86%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	-0.29%	-3.56%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.14%	+0.61%	+97.77%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.11%	—	+0.14%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.06%	-0.42%	-29.58%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.02%	—	-3.32%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+8.71%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	1.00%	+0.09%	-6.44%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	-11.08%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	+0.05%	+0.09%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.90%	+0.56%	+194.52%
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.89%	+0.13%	-0.46%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.88%	+0.07%	+0.15%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	+0.95%
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.84%	-0.21%	-26.21%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.83%	—	-0.02%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.79%	—	+0.46%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.45%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	—	+2.19%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.77%	—	+0.82%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.49%	-29.09%
46	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.70%	—	-8.86%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+1.53%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	+0.08%	+1.32%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.69%	+0.23%	+31.66%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.17%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +13.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.6
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.32
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.7億	22	1GLD 2JAAA 3BINC 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.BINC 4.IEFA 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.HGER 9.VO 10.XOM
2025-12-31	138	US$3.5億	11	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.MSFT 9.WMT 10.VO
2025-09-30	139	US$3.4億	18	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.WMT
2025-06-30	137	US$3.3億	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.WMT
2025-03-31	134	US$3.1億	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-12-31	141	US$3.1億	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.AAPL 6.KMI 7.IQLT 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-09-30	130	US$3.1億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.JAAA 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.COST
2024-06-30	131	US$2.8億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.AAPL 6.MSFT 7.JAAA 8.KMI 9.LLY 10.VO
2024-03-31	133	US$2.7億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.BSCP 6.MSFT 7.AAPL 8.VO 9.KMI 10.PEP
2023-12-31	137	US$2.8億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.AAPL 5.IQLT 6.BSCP 7.MSFT 8.BSCO 9.KMI 10.VO
2023-09-30	142	US$2.6億	0	1GLD 2IEFA 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IEFA 3.BSCP 4.AAPL 5.BSCO 6.IQLT 7.MSFT 8.BSCQ 9.KMI 10.PEP
2023-06-30	147	US$2.8億	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.BSCO 5.BSCP 6.IQLT 7.MSFT 8.PEP 9.KMI 10.BSCQ
2023-03-31	148	US$2.8億	0	1GLD 2BSCO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.BSCO 3.IEFA 4.BSGT 5.BSCP 6.IQLT 7.AAPL 8.PEP 9.KMI 10.MSFT
2022-12-31	74	US$1.8億	0	1GLD 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSCO 4.BSGT 5.BSCP 6.IVOL 7.VO 8.IQLT 9.BSCQ 10.KMI
2022-09-30	135	US$2.8億	0	1GLD 2BSGT 3BSCO 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.BSGT 3.BSCO 4.AAPL 5.PEP 6.IEFA 7.IVOL 8.BSCP 9.KMI 10.VZ
2022-06-30	120	US$2.6億	0	1GLD 2BSGT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.BSGT 3.IEFA 4.BSCO 5.IVOL 6.VZ 7.BSCP 8.AAPL 9.PEP 10.KMI
2022-03-31	148	US$3.4億	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.SH1USD 5.BSGT 6.BSCO 7.PEP 8.BSCMUSD 9.IVOL 10.VZ
2021-12-31	132	US$3.0億	0	1GLD 2IEFA 3BSGT 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.IVOL 7.AAPL 8.BSCP 9.PEP 10.VZ

本季持股變動

Northcape Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Waters CORP (WAT).

Northcape Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.1%	+39.20%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+97.77%	加碼
3	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+194.52%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.23%	加碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-4.47%	減碼
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+31.66%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.05%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.63%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.67%	加碼
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	-0.46%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.53%	減碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.44%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.57%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.32%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.60%	加碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.15%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.09%	加碼
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.74%	加碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.75%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-5.09%	減碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+17.04%	加碼
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
25	LIN	Linde plc	-0.1%	-67.60%	減碼
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+1.60%	加碼
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-10.86%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.29%	加碼
29	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	-26.21%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.86%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.65%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.23%	減碼
33	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-11.08%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.11%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.56%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.04%	加碼
37	WMT	Walmart INC	-0.3%	-22.34%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.75%	減碼
39	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-29.58%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-29.09%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.35%	加碼
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northcape Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northcape Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 141 個已申報部位之中。

Northcape Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northcape Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2979.8萬 (8.1%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1908.5萬 (5.2%) 3. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1802.3萬 (4.9%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1509.9萬 (4.1%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1140.5萬 (3.1%)

Northcape Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northcape Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Waters CORP (WAT)

Northcape Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northcape Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.6% • Industrials: 18.5% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.4% • Energy: 7.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Valueworks LLC

CIK 0001282189

申報總市值

US$3.7億

35 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Elephas Investment Management Ltd

CIK 0001731191

申報總市值

US$3.7億

22 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

American Economic Planning Group INC /adv

CIK 0000831457

申報總市值

US$3.7億

89 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申報總市值

US$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性45.1

產業集中度74.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看詳情

Omnia Family Wealth, LLC

CIK 0001696136

申報總市值

US$3.7億

103 stks

2026-06-30

集中度58.5

持倉穩定性20.9

產業集中度72.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Sage Mountain Advisors LLC

CIK 0001832274

申報總市值

US$14.3億

281 stks

2026-03-31

集中度29.3

持倉穩定性34.3

產業集中度90.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

查看詳情

Northcape Wealth Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001902806

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.24
持倉穩定性: 22.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 HGER
+39.2%　US$417.4萬
加碼 DUK
+97.8%　US$228.5萬
減碼 MSFT
+2.3%　-US$181.6萬
加碼 BA
+194.5%　US$206.7萬
加碼 XOM
+0.2%　US$196.1萬
減碼 AVGO
-29.1%　-US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.12%	-0.04%	-5.09%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.20%	—	+1.27%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.91%	+4.91%	NEW
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.12%	+0.14%	+5.80%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	3.11%	-0.03%	+0.75%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.38%	-2.75%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.70%	+0.30%	-4.47%
8	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	2.68%	+1.09%	+39.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.95%	—	-0.86%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.83%	+0.49%	+0.23%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.83%	+0.21%	-1.05%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.58%	+2.35%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.76%	-0.34%	-22.34%
14	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.72%	+0.08%	+0.57%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.70%	+0.17%	-0.63%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.44%	-0.22%	-1.23%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.44%	—	-0.98%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.34%	-0.22%	-2.65%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.29%	+0.14%	+0.67%
20	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.24%	+0.11%	-2.53%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.24%	—	—
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.22%	—	+0.06%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.32%	+0.04%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.18%	-0.26%	+4.11%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.21%	+1.86%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.17%	-0.29%	-3.56%
27	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.14%	+0.61%	+97.77%
28	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.11%	—	+0.14%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.06%	-0.42%	-29.58%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.02%	—	-3.32%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+8.71%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	1.00%	+0.09%	-6.44%
33	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.99%	-0.24%	-11.08%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	+0.05%	+0.09%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.90%	+0.56%	+194.52%
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.89%	+0.13%	-0.46%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.88%	+0.07%	+0.15%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	+0.95%
39	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.84%	-0.21%	-26.21%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.83%	—	-0.02%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.79%	—	+0.46%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.45%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.77%	—	+2.19%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.77%	—	+0.82%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.49%	-29.09%
46	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.70%	—	-8.86%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+1.53%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.70%	+0.08%	+1.32%
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.69%	+0.23%	+31.66%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.67%	—	-0.17%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +13.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.6
產業分散度: +5.9%
偏態: -0.32
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$3.7億	22	1GLD 2JAAA 3BINC 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.BINC 4.IEFA 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.HGER 9.VO 10.XOM
2025-12-31	138	US$3.5億	11	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.KMI 8.MSFT 9.WMT 10.VO
2025-09-30	139	US$3.4億	18	1GLD 2JAAA 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.JAAA 3.IEFA 4.LQD 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.WMT
2025-06-30	137	US$3.3億	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.WMT
2025-03-31	134	US$3.1億	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.IQLT 6.KMI 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-12-31	141	US$3.1億	0	1GLD 2JAAA 3LQD 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.JAAA 3.LQD 4.IEFA 5.AAPL 6.KMI 7.IQLT 8.MSFT 9.VO 10.WMT
2024-09-30	130	US$3.1億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.JAAA 5.IQLT 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.VO 10.COST
2024-06-30	131	US$2.8億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.AAPL 6.MSFT 7.JAAA 8.KMI 9.LLY 10.VO
2024-03-31	133	US$2.7億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.IQLT 5.BSCP 6.MSFT 7.AAPL 8.VO 9.KMI 10.PEP
2023-12-31	137	US$2.8億	0	1GLD 2LQD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.GLD 2.LQD 3.IEFA 4.AAPL 5.IQLT 6.BSCP 7.MSFT 8.BSCO 9.KMI 10.VO
2023-09-30	142	US$2.6億	0	1GLD 2IEFA 3BSCP 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.IEFA 3.BSCP 4.AAPL 5.BSCO 6.IQLT 7.MSFT 8.BSCQ 9.KMI 10.PEP
2023-06-30	147	US$2.8億	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.BSCO 5.BSCP 6.IQLT 7.MSFT 8.PEP 9.KMI 10.BSCQ
2023-03-31	148	US$2.8億	0	1GLD 2BSCO 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.GLD 2.BSCO 3.IEFA 4.BSGT 5.BSCP 6.IQLT 7.AAPL 8.PEP 9.KMI 10.MSFT
2022-12-31	74	US$1.8億	0	1GLD 2IEFA 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSCO 4.BSGT 5.BSCP 6.IVOL 7.VO 8.IQLT 9.BSCQ 10.KMI
2022-09-30	135	US$2.8億	0	1GLD 2BSGT 3BSCO 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.BSGT 3.BSCO 4.AAPL 5.PEP 6.IEFA 7.IVOL 8.BSCP 9.KMI 10.VZ
2022-06-30	120	US$2.6億	0	1GLD 2BSGT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.BSGT 3.IEFA 4.BSCO 5.IVOL 6.VZ 7.BSCP 8.AAPL 9.PEP 10.KMI
2022-03-31	148	US$3.4億	0	1GLD 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GLD 2.IEFA 3.AAPL 4.SH1USD 5.BSGT 6.BSCO 7.PEP 8.BSCMUSD 9.IVOL 10.VZ
2021-12-31	132	US$3.0億	0	1GLD 2IEFA 3BSGT 主要持股2021-12-31 1.GLD 2.IEFA 3.BSGT 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.IVOL 7.AAPL 8.BSCP 9.PEP 10.VZ

本季持股變動

Northcape Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HGER	Harbor Commodity All Weather	+1.1%	+39.20%	加碼
2	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+97.77%	加碼
3	BA	Boeing Co/the	+0.6%	+194.52%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.23%	加碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-4.47%	減碼
6	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+31.66%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.05%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.63%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.80%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.67%	加碼
11	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	-0.46%	減碼
12	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.53%	減碼
13	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.44%	減碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.57%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.32%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.60%	加碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.15%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.09%	加碼
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+0.74%	加碼
20	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+0.75%	加碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-5.09%	減碼
22	ACN	Accenture plc	-0.1%	+17.04%	加碼
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
24	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
25	LIN	Linde plc	-0.1%	-67.60%	減碼
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+1.60%	加碼
27	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-10.86%	減碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.29%	加碼
29	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	-26.21%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.86%	加碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.65%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.23%	減碼
33	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	-11.08%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.11%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.56%	減碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.04%	加碼
37	WMT	Walmart INC	-0.3%	-22.34%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.75%	減碼
39	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-29.58%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-29.09%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.35%	加碼
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
46	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看