CJM Wealth Advisers, Ltd. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001992748

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

CJM Wealth Advisers, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.58
持倉穩定性: 8.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.7

CJM Wealth Advisers, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-3.1%　-US$782.3萬
加碼 CGDV
+31.6%　US$409.7萬
加碼 XOM
-1.2%　US$224.4萬
減碼 QQQ
+1.4%　-US$254.6萬
加碼 NVDA
+199.3%　US$110.6萬
減碼 IWF
-2.4%　-US$90.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.70%	-1.82%	-3.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.52%	-0.49%	+1.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.14%	+0.17%	-2.57%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.97%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	+1.33%	+31.61%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	-0.03%	-5.12%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.72%	-1.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.28%	-0.06%	+0.32%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	-0.23%	-2.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.07%	+0.64%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	-0.69%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.17%	+0.37%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-3.22%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	—
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.13%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.91%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.05%	+4.89%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	+0.07%	+20.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.13%	+5.14%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	+0.10%	+33.84%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.34%	+199.33%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-4.75%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.02%	+3.60%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.69%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.68%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	-0.12%	+0.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.39%	+0.06%	+0.78%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	-0.01%	+3.89%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.34%	+0.10%	+29.29%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+1.93%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	+0.05%	+0.31%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.02%	-10.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+1.98%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.07%	+8.20%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.19%	—	+0.61%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.03%	+23.77%
42	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.17%	+0.02%	+11.96%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.17%	+0.03%	—
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.16%	-0.04%	—
46	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+1.94%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	+2.51%
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	-8.75%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.14%	+0.04%	—

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.3億	8	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.XOM 9.BRK-B 10.IWF
2025-12-31	74	US$3.3億	5	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-09-30	74	US$3.3億	15	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.VBK 7.CGDV 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-06-30	69	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2025-03-31	67	US$2.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-12-31	69	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.AAPL 9.XOM 10.VBK
2024-09-30	69	US$2.9億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-06-30	64	US$2.7億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.6億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2023-12-31	59	US$2.3億	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.IWF 9.VBK 10.AAPL
2023-09-30	54	US$2.1億	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.VGSH 9.IWF 10.VBK
2023-06-30	53	US$2.0億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.QQQ 6.XOM 7.VGSH 8.BRK-B 9.IWF 10.VBK
2023-03-31	57	US$1.8億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	56	US$1.6億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.VBR
2022-09-30	51	US$1.4億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.BRK-B 7.IWF 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-06-30	55	US$1.4億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.IWF 7.BRK-B 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-03-31	60	US$1.5億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.IWF 6.XOM 7.BRK-B 8.VOT 9.VBK 10.AAPL
2021-12-31	58	US$1.4億	0	1VOO 2IJH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IWF 4.IJR 5.VOT 6.VBK 7.BRK-B 8.XOM 9.VTV 10.AAPL

本季持股變動

CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Abbvie INC (ABBV).

CJM Wealth Advisers, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.3%	+31.61%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-1.25%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+199.33%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.97%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.57%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+29.29%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+33.84%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.20%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.32%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.78%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.31%	加碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.89%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.69%	減碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+23.77%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.55%	減碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+25.74%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-10.94%	減碼
21	T	At&t INC	0%	+1.92%	加碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+11.96%	加碼
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.94%	加碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.89%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.60%	加碼
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+10.84%	加碼
28	AXP	American Express Co	0%	-0.62%	減碼
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.12%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.93%	加碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.98%	加碼
33	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不變
34	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-4.75%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.32%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.22%	減碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.69%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.14%	加碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.37%	加碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-2.39%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.37%	加碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	-3.10%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CJM Wealth Advisers, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CJM Wealth Advisers, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 72 個已申報部位之中。

CJM Wealth Advisers, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CJM Wealth Advisers, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9420.8萬 (28.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5096.6萬 (15.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3655.9萬 (11.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2173.6萬 (6.6%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1857.9萬 (5.7%)

CJM Wealth Advisers, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Constellation Energy (CEG); 清倉: Abbvie INC (ABBV)

CJM Wealth Advisers, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 21.4% • Energy: 17.0% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.7% • Industrials: 5.7%

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CJM Wealth Advisers, Ltd. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001992748

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

CJM Wealth Advisers, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.58
持倉穩定性: 8.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-3.1%　-US$782.3萬
加碼 CGDV
+31.6%　US$409.7萬
加碼 XOM
-1.2%　US$224.4萬
減碼 QQQ
+1.4%　-US$254.6萬
加碼 NVDA
+199.3%　US$110.6萬
減碼 IWF
-2.4%　-US$90.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.70%	-1.82%	-3.10%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.52%	-0.49%	+1.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.14%	+0.17%	-2.57%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.62%	+0.21%	-1.97%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	+1.33%	+31.61%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	-0.03%	-5.12%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.84%	—	-0.56%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.43%	+0.72%	-1.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.28%	-0.06%	+0.32%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.01%	-0.23%	-2.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.07%	+0.64%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.23%	+0.04%	-0.69%
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.86%	-0.17%	+0.37%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-3.22%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	—
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.13%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.91%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.64%	+0.05%	+4.89%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.61%	+0.07%	+20.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.13%	+5.14%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	+0.10%	+33.84%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.34%	+199.33%
23	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.48%	-0.05%	-4.75%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.02%	+3.60%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.69%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	-5.68%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.40%	-0.12%	+0.69%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.39%	+0.06%	+0.78%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.36%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	-0.01%	+3.89%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.34%	+0.10%	+29.29%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+1.93%
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	+0.05%	+0.31%
35	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.27%	+0.05%	—
36	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.02%	-10.94%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+1.98%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.07%	+8.20%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.19%	—	+0.61%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.03%	+23.77%
42	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.17%	-0.03%	—
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.17%	+0.02%	+11.96%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.17%	+0.03%	—
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.16%	-0.04%	—
46	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+1.94%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	+2.51%
49	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	-8.75%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.14%	+0.04%	—

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +1.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.11
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.3億	8	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.XOM 9.BRK-B 10.IWF
2025-12-31	74	US$3.3億	5	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.CGDV 6.VTV 7.VBK 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-09-30	74	US$3.3億	15	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.VBK 7.CGDV 8.BRK-B 9.IWF 10.XOM
2025-06-30	69	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2025-03-31	67	US$2.8億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-12-31	69	US$3.0億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.AAPL 9.XOM 10.VBK
2024-09-30	69	US$2.9億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.AAPL 10.VBK
2024-06-30	64	US$2.7億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.IWF 7.BRK-B 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.6億	0	1VOO 2QQQ 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.IJH 4.IJR 5.VTV 6.BRK-B 7.IWF 8.XOM 9.VBK 10.AAPL
2023-12-31	59	US$2.3億	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.IWF 9.VBK 10.AAPL
2023-09-30	54	US$2.1億	0	1VOO 2IJH 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IJH 3.QQQ 4.IJR 5.VTV 6.XOM 7.BRK-B 8.VGSH 9.IWF 10.VBK
2023-06-30	53	US$2.0億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.QQQ 6.XOM 7.VGSH 8.BRK-B 9.IWF 10.VBK
2023-03-31	57	US$1.8億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.AAPL
2022-12-31	56	US$1.6億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.VGSH 6.XOM 7.BRK-B 8.VBK 9.IWF 10.VBR
2022-09-30	51	US$1.4億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.BRK-B 7.IWF 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-06-30	55	US$1.4億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.XOM 6.IWF 7.BRK-B 8.VBK 9.AAPL 10.VBR
2022-03-31	60	US$1.5億	0	1VOO 2IJH 3IJR 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IJH 3.IJR 4.VTV 5.IWF 6.XOM 7.BRK-B 8.VOT 9.VBK 10.AAPL
2021-12-31	58	US$1.4億	0	1VOO 2IJH 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IJH 3.IWF 4.IJR 5.VOT 6.VBK 7.BRK-B 8.XOM 9.VTV 10.AAPL

本季持股變動

CJM Wealth Advisers, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.3%	+31.61%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-1.25%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+199.33%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.97%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-2.57%	減碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+29.29%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+33.84%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.20%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+20.32%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.78%	加碼
11	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.31%	加碼
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+4.89%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.69%	減碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+23.77%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.55%	減碼
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+25.74%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	-10.94%	減碼
21	T	At&t INC	0%	+1.92%	加碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+11.96%	加碼
23	WMT	Walmart INC	0%	+1.94%	加碼
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+3.89%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.60%	加碼
27	ORCL	Oracle CORP	0%	+10.84%	加碼
28	AXP	American Express Co	0%	-0.62%	減碼
29	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.12%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.93%	加碼
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
32	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.98%	加碼
33	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不變
34	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不變
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-4.75%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.32%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.64%	加碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-3.22%	減碼
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.69%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.14%	加碼
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.37%	加碼
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-2.39%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.37%	加碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.8%	-3.10%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-09-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看