13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
131 檔
15.2%
Q2 2024 季度申報顯示，Northcape Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.8億，涵蓋 131 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Northcape Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GLD, LQD, IEFA）占據了總市值的 15.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.93% | -1.50% | -0.84% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.56% | — | +1.08% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.03% | -0.33% | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.26% | +0.10% | -0.19% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.20% | -0.32% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.03% | +1.57% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.13% | — | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.47% | -0.27% | +4.95% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.34% | +0.28% | -1.69% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.12% | -1.03% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.08% | -0.18% | -0.86% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.28% | -0.47% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.23% | -1.55% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.68% | +0.13% | -4.08% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.65% | -0.03% | -1.51% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.56% | +0.08% | +3.03% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | +0.07% | +2.27% | |
| 18 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.43% | — | -1.73% | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.39% | +0.03% | -1.38% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.39% | +0.16% | -1.14% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | +0.12% | -0.34% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.35% | -0.41% | +3.85% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.35% | -0.13% | -0.22% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.14% | +0.70% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.01% | +2.86% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.31% | +0.19% | -0.73% | |
| 27 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.20% | -2.22% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | +0.16% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.05% | -0.97% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.06% | -0.94% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.02% | — | -0.82% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.01% | +0.03% | +3.86% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.00% | +0.07% | +16.79% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +3.39% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | -0.49% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | -5.34% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.03% | -0.88% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.91% | +0.09% | +0.02% | |
| 39 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.91% | — | -0.61% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.13% | +0.04% | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 0.81% | +0.07% | +887.49% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.15% | +0.14% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -2.57% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.07% | NEW | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.76% | -0.02% | -0.06% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.07% | -0.92% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.13% | +11.90% | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.73% | -0.04% | +0.35% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 50 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.10% | -5.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Northcape Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Northcape Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (5.9%)、LQD (4.6%)、IEFA (3.9%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Northcape Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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