Next Level Private LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001910366

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Next Level Private LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.22
持倉穩定性: 23.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.17

Next Level Private LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+141.3%　US$1263.6萬
加碼 SYFI
+415.3%　US$681.8萬
減碼 JPM
+0.4%　-US$153.7萬
加碼 PGRO
+147.8%　US$459.4萬
減碼 GE
-0.2%　-US$135.8萬
減碼 QGRO
+18.9%　US$309.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	8.39%	-0.54%	+18.95%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.59%	-0.39%	+10.32%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.57%	+0.36%	+10.11%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	+2.49%	+141.29%
5	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	4.99%	-0.01%	+16.68%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.83%	-1.02%	+0.44%
7	GE	General Electric	股票-工業	3.49%	-0.91%	-0.23%
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.89%	-0.04%	-0.07%
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	2.57%	+0.29%	+27.35%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.52%	+0.32%	-0.68%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.34%	-0.47%	+1.61%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.99%	—	+11.66%
13	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	1.92%	+1.48%	+415.27%
14	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	1.88%	+0.91%	+147.81%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.59%	-0.40%	+0.83%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.46%	-0.01%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.31%	+2.67%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+1.44%	NEW
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.39%	—	-0.12%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	-0.43%	+5.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.54%	+2.51%
22	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+43.98%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.98%	-0.25%	+0.19%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.92%	—	+0.27%
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.04%	+22.49%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.02%	+6.41%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	—	+2.27%
28	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.45%	+0.72%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
31	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.76%	+0.42%	+44.28%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.02%	+1.84%
33	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.75%	—	-0.59%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+6.40%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+20.14%
36	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.05%	+10.61%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-3.79%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+0.02%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.36%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+1.93%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	+1.47%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.55%	+0.14%	+40.14%
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.55%	+0.21%	+83.49%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+6.51%
45	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.49%	—	+4.32%
46	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.47%	—	-0.26%
47	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+17.27%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+11.59%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.24%	+160.21%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	+0.28%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +20%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.4億	23	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.AAPL 5.DUSA 6.JPM 7.GE 8.FDL 9.INCM 10.GEV
2025-12-31	161	US$3.8億	16	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.DUSA 5.JPM 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.INCM
2025-09-30	156	US$3.4億	29	1RDVY 2QGRO 3AIRR 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.QGRO 3.AIRR 4.JPM 5.DUSA 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-06-30	150	US$3.1億	0	1RDVY 2QGRO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.QGRO 3.JPM 4.DUSA 5.AIRR 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-03-31	140	US$2.7億	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.AIRR 5.GE 6.FDL 7.SPY 8.QGRO 9.AAPL 10.INCM
2024-12-31	132	US$2.5億	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.FDL 5.SPY 6.GE 7.AAPL 8.AIRR 9.IWF 10.CSL
2024-09-30	143	US$2.4億	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.FDL 6.SPY 7.DUSA 8.AAPL 9.IWF 10.AIRR
2024-06-30	133	US$2.2億	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.SPY 5.GE 6.FDL 7.DUSA 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	131	US$2.2億	0	1FVD 2JPM 3CSL 主要持股2024-03-31 1.FVD 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.DUSA 9.MSFT 10.XOM
2023-12-31	108	US$1.8億	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.COWZ 9.DUSA 10.XOM
2023-09-30	101	US$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.COWZ 10.FDL
2023-06-30	104	US$1.5億	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2023-03-31	62	US$1.3億	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2022-12-31	99	US$1.4億	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.AAPL 5.SPY 6.XOM 7.IWF 8.GE 9.BMY 10.FDL
2022-09-30	82	US$1.1億	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.SPY 5.IWF 6.AAPL 7.XOM 8.BMY 9.GE 10.T
2022-06-30	133	US$2.6億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	89	US$1.2億	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.JPM 7.GE 8.T 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	85	US$1.2億	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股變動

Next Level Private LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建倉: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 清倉: Principal Foc Blue Chip ETF (BCHP); 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO).

Next Level Private LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+141.29%	加碼
2	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+1.5%	+415.27%	加碼
3	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.9%	+147.81%	加碼
4	DOW	Dow INC	+0.4%	+44.28%	加碼
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+10.11%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.68%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.67%	加碼
8	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.3%	+27.35%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+160.21%	加碼
10	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+83.49%	加碼
11	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	+43.98%	加碼
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+40.14%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.16%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.00%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+10.61%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.31%	加碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+91.01%	加碼
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+22.49%	加碼
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+2.86%	加碼
20	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	0%	+17.27%	加碼
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+6.41%	加碼
22	T	At&t INC	0%	+1.84%	加碼
23	MRK	Merck & Co. INC.	—	+1.47%	加碼
24	HSY	Hershey Co/the	—	+0.02%	加碼
25	DUSA	Davis Select US Equity ETF	0%	+16.68%	加碼
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-0.07%	減碼
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-22.79%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	+0.19%	加碼
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.4%	+10.32%	加碼
30	BA	Boeing Co/the	-0.4%	+0.83%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+5.79%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.72%	加碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.01%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.61%	加碼
35	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	+18.95%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.51%	加碼
37	GE	General Electric	-0.9%	-0.23%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	+0.44%	加碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
40	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建倉
42	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	—	EXIT	清倉
43	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Next Level Private LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Next Level Private LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Next Level Private LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Next Level Private LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Century US Quality (QGRO) — US$3716.3萬 (8.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2475.5萬 (5.6%) 3. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2467.5萬 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2272.5萬 (5.1%) 5. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$2208.0萬 (5.0%)

Next Level Private LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Next Level Private LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清倉: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建倉: Ev Income Opportunities ETF (XAGG); 清倉: Principal Foc Blue Chip ETF (BCHP); 新建倉: Invesco S&p International De (IDMO)

Next Level Private LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Next Level Private LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Industrials: 23.2% • Financials: 19.2% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 7.9% • Energy: 5.7%

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Next Level Private LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001910366

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Next Level Private LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 23.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.22
持倉穩定性: 23.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+141.3%　US$1263.6萬
加碼 SYFI
+415.3%　US$681.8萬
減碼 JPM
+0.4%　-US$153.7萬
加碼 PGRO
+147.8%　US$459.4萬
減碼 GE
-0.2%　-US$135.8萬
減碼 QGRO
+18.9%　US$309.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	8.39%	-0.54%	+18.95%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.59%	-0.39%	+10.32%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	5.57%	+0.36%	+10.11%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	+2.49%	+141.29%
5	DUSA	Davis Select US Equity ETF	ETF-其他	4.99%	-0.01%	+16.68%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.83%	-1.02%	+0.44%
7	GE	General Electric	股票-工業	3.49%	-0.91%	-0.23%
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.89%	-0.04%	-0.07%
9	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	2.57%	+0.29%	+27.35%
10	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.52%	+0.32%	-0.68%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.34%	-0.47%	+1.61%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.99%	—	+11.66%
13	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	1.92%	+1.48%	+415.27%
14	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-其他	1.88%	+0.91%	+147.81%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.59%	-0.40%	+0.83%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.46%	-0.01%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.55%	+0.31%	+2.67%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.44%	+1.44%	NEW
19	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.39%	—	-0.12%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.26%	-0.43%	+5.79%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.54%	+2.51%
22	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	1.03%	+0.18%	+43.98%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.98%	-0.25%	+0.19%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.92%	—	+0.27%
25	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.04%	+22.49%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.02%	+6.41%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.88%	—	+2.27%
28	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
29	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.82%	-0.45%	+0.72%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.77%	—	+0.38%
31	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.76%	+0.42%	+44.28%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.02%	+1.84%
33	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.75%	—	-0.59%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.66%	—	+6.40%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+20.14%
36	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.62%	+0.05%	+10.61%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-3.79%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+0.02%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.36%
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+1.93%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	+1.47%
42	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.55%	+0.14%	+40.14%
43	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.55%	+0.21%	+83.49%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+6.51%
45	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.49%	—	+4.32%
46	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.47%	—	-0.26%
47	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+17.27%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+11.59%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	+0.24%	+160.21%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	+0.28%

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +20%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: +0.13
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.2%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.04
峰態: -0.65
上檔潛力: +4.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$4.4億	23	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.AAPL 5.DUSA 6.JPM 7.GE 8.FDL 9.INCM 10.GEV
2025-12-31	161	US$3.8億	16	1QGRO 2RDVY 3AIRR 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.RDVY 3.AIRR 4.DUSA 5.JPM 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.INCM
2025-09-30	156	US$3.4億	29	1RDVY 2QGRO 3AIRR 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.QGRO 3.AIRR 4.JPM 5.DUSA 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-06-30	150	US$3.1億	0	1RDVY 2QGRO 3JPM 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.QGRO 3.JPM 4.DUSA 5.AIRR 6.GE 7.FDL 8.SPY 9.AAPL 10.IWF
2025-03-31	140	US$2.7億	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.AIRR 5.GE 6.FDL 7.SPY 8.QGRO 9.AAPL 10.INCM
2024-12-31	132	US$2.5億	0	1RDVY 2JPM 3DUSA 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.JPM 3.DUSA 4.FDL 5.SPY 6.GE 7.AAPL 8.AIRR 9.IWF 10.CSL
2024-09-30	143	US$2.4億	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.FDL 6.SPY 7.DUSA 8.AAPL 9.IWF 10.AIRR
2024-06-30	133	US$2.2億	0	1RDVY 2JPM 3CSL 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.JPM 3.CSL 4.SPY 5.GE 6.FDL 7.DUSA 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	131	US$2.2億	0	1FVD 2JPM 3CSL 主要持股2024-03-31 1.FVD 2.JPM 3.CSL 4.GE 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.DUSA 9.MSFT 10.XOM
2023-12-31	108	US$1.8億	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.COWZ 9.DUSA 10.XOM
2023-09-30	101	US$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-09-30 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.COWZ 10.FDL
2023-06-30	104	US$1.5億	0	1FVD 2CSL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FVD 2.CSL 3.AAPL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2023-03-31	62	US$1.3億	0	1FVD 2AAPL 3CSL 主要持股2023-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.CSL 4.JPM 5.SPY 6.GE 7.IWF 8.XOM 9.FDL 10.BMY
2022-12-31	99	US$1.4億	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.AAPL 5.SPY 6.XOM 7.IWF 8.GE 9.BMY 10.FDL
2022-09-30	82	US$1.1億	0	1FVD 2CSL 3JPM 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.CSL 3.JPM 4.SPY 5.IWF 6.AAPL 7.XOM 8.BMY 9.GE 10.T
2022-06-30	133	US$2.6億	0	1VGSH 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.AAPL 4.SOR 5.GOOG 6.VTIP 7.IAU 8.BAM 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	89	US$1.2億	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.AAPL 6.JPM 7.GE 8.T 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	85	US$1.2億	0	1FVD 2CSL 3SPY 主要持股2021-12-31 1.FVD 2.CSL 3.SPY 4.IWF 5.JPM 6.AAPL 7.GE 8.T 9.BMY 10.BX

本季持股變動

Next Level Private LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.5%	+141.29%	加碼
2	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+1.5%	+415.27%	加碼
3	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.9%	+147.81%	加碼
4	DOW	Dow INC	+0.4%	+44.28%	加碼
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+10.11%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	-0.68%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.67%	加碼
8	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.3%	+27.35%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+160.21%	加碼
10	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.2%	+83.49%	加碼
11	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.2%	+43.98%	加碼
12	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+40.14%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+64.16%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.00%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+10.61%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.31%	加碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+91.01%	加碼
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+22.49%	加碼
19	SHEL	Shell Plc-adr	0%	+2.86%	加碼
20	DOGG	Ft Vest Djia Dogs 10 Target	0%	+17.27%	加碼
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+6.41%	加碼
22	T	At&t INC	0%	+1.84%	加碼
23	MRK	Merck & Co. INC.	—	+1.47%	加碼
24	HSY	Hershey Co/the	—	+0.02%	加碼
25	DUSA	Davis Select US Equity ETF	0%	+16.68%	加碼
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	0%	-0.07%	減碼
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-22.79%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	+0.19%	加碼
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.4%	+10.32%	加碼
30	BA	Boeing Co/the	-0.4%	+0.83%	加碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+5.79%	加碼
32	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.72%	加碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.01%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.61%	加碼
35	QGRO	American Century US Quality	-0.5%	+18.95%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.51%	加碼
37	GE	General Electric	-0.9%	-0.23%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	+0.44%	加碼
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建倉
40	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建倉
42	BCHP	Principal Foc Blue Chip ETF	—	EXIT	清倉
43	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
45	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
50	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看