13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
143 檔
11.2%
Next Level Private LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.1億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Next Level Private LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 RDVY, JPM, CSL）累計市值佔比達 11.2%，是驅動 Next Level Private LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.99% | +0.42% | +5.40% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.86% | -0.11% | +0.12% | |
| 3 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 4.26% | -0.05% | -11.02% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工業 | 4.26% | +0.49% | +0.00% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.99% | -0.50% | +3.02% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.89% | -0.04% | +0.27% | |
| 7 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.09% | +17.34% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | -0.09% | -0.05% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.77% | -0.05% | -5.17% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.65% | +0.55% | +25.25% | |
| 11 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.09% | +12.31% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.30% | -0.49% | +0.92% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.14% | +0.63% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.05% | -0.09% | +0.32% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.05% | -2.19% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.96% | -0.09% | +5.01% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.01% | +0.28% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.70% | -0.19% | EXIT | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.06% | +4.20% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.41% | -0.08% | +50.11% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.36% | -0.11% | -0.94% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.36% | +0.40% | -1.19% | |
| 23 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.04% | +1.81% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.12% | +0.11% | — | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.03% | +10.15% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.28% | +7.99% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.06% | +9.33% | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.02% | +32.03% | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.16% | — | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +0.22% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.07% | +8.32% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.01% | +0.87% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +0.80% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.03% | +7.15% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +0.54% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.22% | +7.85% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.03% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -0.49% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +0.15% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +0.30% | |
| 42 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +8.02% | |
| 43 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.12% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | +909.87% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +0.05% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | -0.12% | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.46% | -0.11% | +0.15% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.39% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +13.69% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +276.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Next Level Private LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Next Level Private LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RDVY (6.0%)、JPM (4.9%)、CSL (4.3%)。其中最大持股部位 RDVY 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITOT
市值: US$57.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWF
前期市值: US$693.1萬
在 Q3 2024 季度中，Next Level Private LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 31 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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