JFG Wealth Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001766972

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 67

JFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 23.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 23.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.94

JFG Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.251——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VV
+1.1%　US$5052.0萬
減碼 MINT
-5.3%　-US$321.3萬
減碼 PDBC
-5.0%　-US$332.1萬
加碼 VEA
+0.7%　US$1242.9萬
加碼 VWO
+0.5%　US$805.5萬
加碼 SCHX
0.0%　US$309.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	46.23%	+4.06%	+1.07%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.45%	+0.83%	+0.66%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	12.15%	-2.68%	-5.30%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.24%	+0.83%	+0.52%
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.37%	—	-3.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.63%	+0.08%	-1.79%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.52%	+7.01%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.11%	+0.10%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.09%	-0.12%	+2.48%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.96%
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-5.01%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.58%	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-5.79%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	+1.12%
15	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.54%	-0.01%	—
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.19%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+0.44%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.01%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.37%	+12.49%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+29.66%
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.34%	—	+0.87%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.32%	+0.03%	-3.37%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.32%	—	-4.95%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-1.73%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.24%	—	-0.67%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	+0.12%	+87.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.11%	+29.43%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+24.81%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.19%	-0.34%	-48.40%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.08%	+10.29%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.46%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.15%	—	+11.03%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+48.14%
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.95%
39	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
40	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.13%	—	—
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.12%	—	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.12%	+0.12%	NEW
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	—	+2.92%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.08%	—	+8.32%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	—	+17.58%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	+11.88%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -2%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +7.7%
對標普勝率: +30%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.92
產業分散度: +23.4%
偏態: +0.14
峰態: -1.61
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	67	US$5.1億	24	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.NVDA 8.SPY 9.VNQ 10.VTI
2025-06-30	62	US$4.8億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.NVDA 9.VNQ 10.VTI
2025-03-31	80	US$4.4億	100	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.VNQ 10.NVDA
2024-12-31	97	US$4.4億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.AAPL 10.VNQ
2024-09-30	73	US$3.6億	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.PDBC
2024-06-30	56	US$3.5億	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.PDBC 10.EEMS
2024-03-31	61	US$3.7億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.ACCDUSD 8.VNQ 9.SPY 10.PDBC
2023-12-31	80	US$3.5億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.ACCDUSD 9.PDBC 10.SCHO
2023-09-30	35	US$3.1億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-06-30	37	US$3.3億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$2.9億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.SPYX
2022-12-31	35	US$3.1億	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2022-09-30	43	US$3.0億	0	1MINT 2VV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VV 3.SCHX 4.LBRT 5.TFI 6.SCHF 7.VEA 8.VB 9.BNDX 10.VSS
2022-06-30	41	US$2.7億	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.VTI
2022-03-31	40	US$3.3億	0	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2021-12-31	45	US$2.7億	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.VWO 9.VTI 10.SPYX
2021-09-30	44	US$2.1億	0	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2021-09-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.VTI
2021-06-30	44	US$2.3億	88	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.EEMS
2021-03-31	23	US$1.8億	19	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2021-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2020-12-31	45	US$1.8億	41	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2020-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.AMZN 8.SCHC 9.V 10.VNQ
2020-09-30	52	US$1.4億	31	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.DG 7.VWO 8.VNQ 9.SCHC 10.TMO
2020-06-30	17	US$1.0億	56	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2020-06-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.VNQ 8.SCHC 9.EEMS 10.SPYX
2020-03-31	12	US$6109.4萬	56	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHF
2019-12-31	12	US$1.1億	10	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.DBC 10.AAPL
2019-09-30	16	US$1.1億	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-09-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VNQ 6.VB 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-06-30	16	US$1.2億	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-06-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-03-31	14	US$1.2億	48	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.MSFT 10.MCD
2018-12-31	27	US$1.1億	0	1LBRT 2MINT 3SCHV 主要持股2018-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.SCHV 4.VV 5.SCHX 6.SCHF 7.TFI 8.BWX 9.VEA 10.DBC

本季持股變動

JFG Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Permian Resources Corp-cl A (PR); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).

JFG Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+4.1%	+1.07%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+0.66%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+0.52%	加碼
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	—	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.01%	減碼
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.44%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+87.93%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.10%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-1.79%	加碼
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+10.29%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.96%	加碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.37%	加碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+29.66%	加碼
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-5.79%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	-3.71%	減碼
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	減碼
19	OKE	Oneok INC	-0.1%	—	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+29.43%	減碼
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+2.48%	加碼
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-1.73%	減碼
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-48.40%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	+12.49%	減碼
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.5%	—	減碼
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.9%	-5.01%	減碼
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.7%	-5.30%	減碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
29	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	清倉
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
34	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
35	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
39	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清倉
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
42	ISPO	Inspirato INC	—	EXIT	清倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
50	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

JFG Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

JFG Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 67 個已申報部位之中。

JFG Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，JFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2.4億 (46.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6357.0萬 (12.4%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$6206.2萬 (12.2%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3186.7萬 (6.2%) 5. Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — US$1723.1萬 (3.4%)

JFG Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，JFG Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Permian Resources Corp-cl A (PR); 清倉: Linde plc (LIN); 清倉: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)

JFG Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，JFG Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 68.7% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 7.3% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 3.9% • Health Care: 2.5%

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資料過舊，未更新

集中度32.6

持倉穩定性7.8

產業集中度72.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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集中度100.0

持倉穩定性16.6

產業集中度61.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

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IF Advisors, LLC

CIK 0002109472

申報總市值

US$1.4億

53 stks

2026-03-31

集中度18.6

持倉穩定性21.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Large-cap ETF

查看詳情

JFG Wealth Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001766972

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 67

JFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 23.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 23.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VV
+1.1%　US$5052.0萬
減碼 MINT
-5.3%　-US$321.3萬
減碼 PDBC
-5.0%　-US$332.1萬
加碼 VEA
+0.7%　US$1242.9萬
加碼 VWO
+0.5%　US$805.5萬
加碼 SCHX
0.0%　US$309.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	46.23%	+4.06%	+1.07%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	12.45%	+0.83%	+0.66%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	12.15%	-2.68%	-5.30%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.24%	+0.83%	+0.52%
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.37%	—	-3.71%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.63%	+0.08%	-1.79%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.71%	+0.52%	+7.01%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.11%	+0.10%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.09%	-0.12%	+2.48%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-0.96%
11	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-5.01%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	+0.58%	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	-5.79%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	+1.12%
15	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.54%	-0.01%	—
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.19%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+0.44%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.01%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.39%	-0.37%	+12.49%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.35%	+0.02%	+29.66%
21	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.34%	—	+0.87%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.32%	+0.03%	-3.37%
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.32%	—	-4.95%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.28%	-0.20%	-1.73%
26	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.24%	—	-0.67%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	+0.12%	+87.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.11%	+29.43%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+24.81%
31	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.19%	-0.34%	-48.40%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.08%	+10.29%
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.46%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.15%	—	+11.03%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.14%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+48.14%
38	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.95%
39	NULC	Nuveen Esg Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
40	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.13%	—	—
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.12%	—	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.12%	+0.12%	NEW
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
46	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.09%	—	+2.92%
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.08%	—	+8.32%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	—	+17.58%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	—	+11.88%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: -2%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +7.7%
對標普勝率: +30%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.47
資訊比率: -1.41
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.92
產業分散度: +23.4%
偏態: +0.14
峰態: -1.61
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	67	US$5.1億	24	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.NVDA 8.SPY 9.VNQ 10.VTI
2025-06-30	62	US$4.8億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.NVDA 9.VNQ 10.VTI
2025-03-31	80	US$4.4億	100	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.VNQ 10.NVDA
2024-12-31	97	US$4.4億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.PDBC 8.SPY 9.AAPL 10.VNQ
2024-09-30	73	US$3.6億	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.PDBC
2024-06-30	56	US$3.5億	0	1VV 2VEA 3MINT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VEA 3.MINT 4.VWO 5.SCHC 6.VB 7.SPY 8.VNQ 9.PDBC 10.EEMS
2024-03-31	61	US$3.7億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.ACCDUSD 8.VNQ 9.SPY 10.PDBC
2023-12-31	80	US$3.5億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.ACCDUSD 9.PDBC 10.SCHO
2023-09-30	35	US$3.1億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-06-30	37	US$3.3億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.QQQ
2023-03-31	30	US$2.9億	0	1VV 2MINT 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.MINT 3.VEA 4.VB 5.SCHC 6.VWO 7.VNQ 8.EEMS 9.VTI 10.SPYX
2022-12-31	35	US$3.1億	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2022-09-30	43	US$3.0億	0	1MINT 2VV 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VV 3.SCHX 4.LBRT 5.TFI 6.SCHF 7.VEA 8.VB 9.BNDX 10.VSS
2022-06-30	41	US$2.7億	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2022-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.VTI
2022-03-31	40	US$3.3億	0	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2022-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VWO 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2021-12-31	45	US$2.7億	0	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-12-31 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.SCHC 7.VNQ 8.VWO 9.VTI 10.SPYX
2021-09-30	44	US$2.1億	0	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2021-09-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.VTI
2021-06-30	44	US$2.3億	88	1VV 2MINT 3LBRT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.MINT 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.SPYX 10.EEMS
2021-03-31	23	US$1.8億	19	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2021-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.SCHC 8.VNQ 9.EEMS 10.SPYX
2020-12-31	45	US$1.8億	41	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2020-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.AMZN 8.SCHC 9.V 10.VNQ
2020-09-30	52	US$1.4億	31	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.DG 7.VWO 8.VNQ 9.SCHC 10.TMO
2020-06-30	17	US$1.0億	56	1VV 2LBRT 3MINT 主要持股2020-06-30 1.VV 2.LBRT 3.MINT 4.VEA 5.VB 6.VWO 7.VNQ 8.SCHC 9.EEMS 10.SPYX
2020-03-31	12	US$6109.4萬	56	1MINT 2VV 3LBRT 主要持股2020-03-31 1.MINT 2.VV 3.LBRT 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHF
2019-12-31	12	US$1.1億	10	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.DBC 10.AAPL
2019-09-30	16	US$1.1億	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-09-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VNQ 6.VB 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-06-30	16	US$1.2億	12	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-06-30 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.AAPL 10.ITW
2019-03-31	14	US$1.2億	48	1LBRT 2MINT 3VV 主要持股2019-03-31 1.LBRT 2.MINT 3.VV 4.VEA 5.VB 6.VNQ 7.VWO 8.SCHB 9.MSFT 10.MCD
2018-12-31	27	US$1.1億	0	1LBRT 2MINT 3SCHV 主要持股2018-12-31 1.LBRT 2.MINT 3.SCHV 4.VV 5.SCHX 6.SCHF 7.TFI 8.BWX 9.VEA 10.DBC

本季持股變動

JFG Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+4.1%	+1.07%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+0.66%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+0.52%	加碼
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.6%	—	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+7.01%	減碼
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.44%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+87.93%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.10%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-1.79%	加碼
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+10.29%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.96%	加碼
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-3.37%	加碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+29.66%	加碼
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-5.79%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	-3.71%	減碼
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	減碼
19	OKE	Oneok INC	-0.1%	—	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+29.43%	減碼
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+2.48%	加碼
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-1.73%	減碼
23	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-48.40%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.4%	+12.49%	減碼
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.5%	—	減碼
26	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.9%	-5.01%	減碼
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-2.7%	-5.30%	減碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
29	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	EXIT	清倉
31	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
34	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
35	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
36	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清倉
39	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清倉
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清倉
42	ISPO	Inspirato INC	—	EXIT	清倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
47	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
50	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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