NR
Neville Rodie & Shaw Inc SEC 13F 投資組合（US$15.5億，Q2 2026）
Neville Rodie & Shaw IncCIK: 0000071210
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$15.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 336
NEVILLE RODIE & SHAW INC在最新一期 13F 報告中揭露了 336 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$15.5億，季度換手率為 20.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.83
- 持倉穩定性
- 20.42
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.27
Neville Rodie & Shaw Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 336 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-2.9% US$5186.1萬
減碼 XOM
-1.4% -US$773.1萬
減碼 MSFT
-7.1% -US$378.3萬
清倉 HON
加碼 GOOGL
-1.0% US$1658.3萬
加碼 GLW
+5.9% US$874.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 336 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.24% | +0.07% | -0.60% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 6.82% | +2.94% | -2.85% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.74% | +0.50% | -1.03% | |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 5.20% | +0.41% | -7.03% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.72% | -7.08% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.95% | +0.17% | -3.19% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.76% | -0.26% | -1.03% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | -0.06% | -1.31% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | -0.10% | -5.60% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.93% | -0.80% | -1.43% | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.87% | +0.28% | +0.68% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | +0.02% | -1.35% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.38% | -1.04% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.25% | -3.47% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | -0.02% | -3.53% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.24% | -2.67% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.23% | -16.59% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.36% | +0.09% | +8.11% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.05% | -17.14% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.03% | -5.40% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.29% | +0.18% | -2.80% | |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.28% | +0.16% | -3.32% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.18% | +7.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.31% | -13.79% | |
| 25 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.50% | +5.94% | |
| 27 | FCNTX | Fidelity Contrafund | 股票-其他 | 1.13% | +0.10% | +5.40% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.09% | — | -3.09% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.24% | -2.35% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.96% | -0.19% | -0.91% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.30% | -14.14% | |
| 32 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.19% | +0.65% | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.03% | -2.15% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.04% | -0.14% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.12% | -2.03% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.12% | -6.03% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.13% | +700.89% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | -0.62% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.12% | -2.94% | |
| 40 | JHEQX | Jpmorgan Hedged Equity-i | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.10% | |
| 41 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.11% | -3.35% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.15% | -16.06% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.24% | -0.55% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | -0.40% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.57% | — | -7.03% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | +0.27% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.50% | -0.01% | +5.14% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | -2.28% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.47% | — | -0.47% | |
| 50 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.46% | +0.10% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+27.6%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- 0%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +41.1%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 336 | US$15.5億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 336 | US$13.8億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 337 | US$14.2億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$13.8億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 339 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 340 | US$12.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 347 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 337 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 324 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 331 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 331 | US$12.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 333 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 343 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 346 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 358 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 356 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 369 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 379 | US$13.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 383 | US$14.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 379 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 380 | US$13.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 376 | US$12.1億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 374 | US$11.5億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 370 | US$10.6億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 369 | US$9.7億 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 371 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 371 | US$10.2億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 365 | US$9.4億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 385 | US$9.4億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 391 | US$9.4億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 363 | US$8.2億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 386 | US$10.1億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 396 | US$9.5億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 379 | US$9.1億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 399 | US$9.5億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 384 | US$9.0億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 389 | US$8.8億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 400 | US$8.7億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 401 | US$8.5億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 407 | US$8.5億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 409 | US$8.3億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 406 | US$8.2億 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 410 | US$8.3億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 409 | US$8.2億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 422 | US$9.1億 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 431 | US$9.6億 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 437 | US$9.9億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 440 | US$10.1億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 420 | US$10.0億 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 398 | US$9.2億 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 398 | US$9.2億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 403 | US$8.6億 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 403 | US$8.3億 | — |
Neville Rodie & Shaw Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建倉: Lumentum Holdings Inc (LITE).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 256 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +2.9% | -2.85% | 減碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -1.03% | 減碼 |
| 3 | GLW | Corning Inc | +0.5% | +5.94% | 加碼 |
| 4 | PWR | Quanta Services Inc | +0.4% | -7.03% | 減碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -2.28% | 減碼 |
| 6 | GE | General Electric | +0.3% | +0.68% | 加碼 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -2.35% | 減碼 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +12.72% | 加碼 |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +0.65% | 加碼 |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | -2.80% | 減碼 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +7.50% | 加碼 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -3.19% | 減碼 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.75% | 減碼 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -3.32% | 減碼 |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +700.89% | 加碼 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -2.94% | 減碼 |
| 21 | FCNTX | Fidelity Contrafund | +0.1% | +5.40% | 加碼 |
| 22 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.1% | — | 不變 |
| 23 | AXP | American Express Co | +0.1% | +8.11% | 加碼 |
| 24 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +16.68% | 加碼 |
| 25 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.60% | 減碼 |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -16.85% | 減碼 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -2.35% | 減碼 |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +6.97% | 加碼 |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 0% | — | 不變 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +222.27% | 加碼 |
| 32 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不變 |
| 34 | STT | State Street CORP | 0% | — | 不變 |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -1.35% | 減碼 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.62% | 減碼 |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -2.47% | 減碼 |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | 0% | -17.93% | 減碼 |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | +19.05% | 加碼 |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | — | 不變 |
| 42 | URI | United Rentals Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | FTQGX | Fidelity Focused Stock Fund | 0% | — | 不變 |
| 44 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | — | 不變 |
| 45 | MET | Metlife Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | +0.27% | 加碼 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -21.14% | 減碼 |
| 48 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不變 |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 0% | -1.20% | 減碼 |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 0% | -1.21% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Neville Rodie & Shaw Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Neville Rodie & Shaw Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.5億，分佈在 336 個已申報部位之中。
Neville Rodie & Shaw Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Neville Rodie & Shaw Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3億 (8.2%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.1億 (6.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8870.9萬 (5.7%)
4. Quanta Services Inc (PWR) — US$8034.6萬 (5.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5564.0萬 (3.6%)
Neville Rodie & Shaw Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Neville Rodie & Shaw Inc 共進行了 150 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 101 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 清倉: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建倉: Lumentum Holdings Inc (LITE)
Neville Rodie & Shaw Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Neville Rodie & Shaw Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.2%
• Industrials: 20.2%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 11.0%
• Health Care: 10.9%
• Energy: 4.3%
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投資風格解析
Neville Rodie & Shaw Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 0.0 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$6080.8萬，現達 US$1.1億），同時減碼 MSFT（-US$1799.3萬，仍持有 US$5564.0萬）。
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