Nestegg Advisors, INC. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002062716

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

NESTEGG ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 14.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.96
持倉穩定性: 14.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.57

Nestegg Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBDZ
+72.2%　US$343.4萬
減碼 IBDV
-67.6%　-US$315.8萬
減碼 IWF
+0.5%　-US$207.0萬
加碼 IWD
+3.6%　US$84.1萬
減碼 SCHG
-0.9%　-US$82.6萬
加碼 BSMY
+38.0%　US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.43%	-1.30%	+0.51%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	14.88%	+1.13%	+3.59%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	10.91%	+0.39%	-2.50%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	7.31%	+3.13%	+72.18%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.83%	+0.26%	+2.77%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.56%	-0.55%	-0.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.95%	-0.33%	+1.87%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.66%	+0.18%	-0.31%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.14%	-0.42%
10	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	2.22%	+0.04%	+0.15%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.15%	+0.37%	+14.11%
12	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.67%	+0.48%	+38.01%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	-0.76%
14	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	1.36%	-0.40%	-24.55%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.32%	-2.66%	-67.57%
16	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.96%	-0.12%	-14.41%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.92%	+0.05%	+0.04%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-10.61%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.60%
22	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	-0.11%	-29.90%
24	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.42%
25	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.50%	—	+0.73%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.01%	+0.38%
28	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.38%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+0.54%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.05%	-9.72%
32	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.41%	-0.01%	+0.20%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.25%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	+0.05%	-2.78%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.04%	-13.06%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.01%	-1.13%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.02%	-2.22%
38	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.15%	-19.17%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	-0.01%	—
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+0.78%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	-0.96%
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+0.45%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.01%	—
45	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.22%	-0.08%	-29.01%
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.02%	+0.48%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.20%	-0.28%	-59.62%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
產業分散度: +19%
偏態: -0.29
峰態: +0.74
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.1億	15	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDZ 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM
2025-12-31	51	US$1.2億	14	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.RDVY 5.SCHG 6.VUG 7.IBDZ 8.IBDV 9.VEA 10.AAPL
2025-09-30	49	US$1.1億	21	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2025-06-30	46	US$1.0億	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.IBMS 10.AAPL
2025-03-31	44	US$9408.4萬	13	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2024-12-31	45	US$9883.5萬	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM

本季持股變動

Nestegg Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE).

Nestegg Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+3.1%	+72.18%	加碼
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+3.59%	加碼
3	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	+0.5%	+38.01%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.50%	減碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+14.11%	加碼
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+2.77%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.31%	減碼
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.76%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.78%	減碼
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+0.04%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.60%	加碼
12	PFM	Invesco Dividend Achievers E	0%	+0.15%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.54%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.78%	加碼
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.48%	加碼
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.45%	加碼
18	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	—	不變
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+0.27%	加碼
20	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	-0.42%	減碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.25%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
23	IDCC	Interdigital INC	0%	+0.20%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.13%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	-6.38%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.22%	減碼
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-13.06%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	-9.72%	減碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.61%	減碼
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-29.01%	減碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-29.90%	減碼
36	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-14.41%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.17%	減碼
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-59.62%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加碼
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.4%	-24.55%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.95%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.3%	+0.51%	加碼
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-2.7%	-67.57%	減碼
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建倉
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清倉
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nestegg Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Nestegg Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Nestegg Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Nestegg Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1985.0萬 (17.4%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1694.2萬 (14.9%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1241.8萬 (10.9%) 4. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — US$832.8萬 (7.3%) 5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$777.2萬 (6.8%)

Nestegg Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Nestegg Advisors, INC. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE)

Nestegg Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Nestegg Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.4% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 9.5% • Communication Services: 7.6% • Health Care: 5.6% • Financials: 3.5%

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集中度: 33.96
持倉穩定性: 14.6
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倉位均衡度: 81.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBDZ
+72.2%　US$343.4萬
減碼 IBDV
-67.6%　-US$315.8萬
減碼 IWF
+0.5%　-US$207.0萬
加碼 IWD
+3.6%　US$84.1萬
減碼 SCHG
-0.9%　-US$82.6萬
加碼 BSMY
+38.0%　US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.43%	-1.30%	+0.51%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	14.88%	+1.13%	+3.59%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	10.91%	+0.39%	-2.50%
4	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	7.31%	+3.13%	+72.18%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.83%	+0.26%	+2.77%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.56%	-0.55%	-0.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.95%	-0.33%	+1.87%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.66%	+0.18%	-0.31%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.13%	-0.14%	-0.42%
10	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-其他	2.22%	+0.04%	+0.15%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.15%	+0.37%	+14.11%
12	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.67%	+0.48%	+38.01%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.06%	-0.76%
14	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	1.36%	-0.40%	-24.55%
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.32%	-2.66%	-67.57%
16	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.96%	-0.12%	-14.41%
17	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.92%	+0.05%	+0.04%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.84%	-0.07%	-10.61%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.60%
22	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	-0.11%	-29.90%
24	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.50%	+0.01%	-0.42%
25	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.50%	—	+0.73%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+0.27%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.01%	+0.38%
28	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-6.38%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.03%	+0.54%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.05%	-9.72%
32	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.41%	-0.01%	+0.20%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.25%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.35%	+0.05%	-2.78%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.04%	-13.06%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.01%	-1.13%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.02%	-2.22%
38	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.27%	—	+0.63%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	-0.15%	-19.17%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	-0.01%	—
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+0.78%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	-0.96%
43	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+0.45%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	-0.01%	—
45	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.23%	+0.02%	—
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.22%	-0.08%	-29.01%
47	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	+0.02%	+0.48%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.20%	+0.20%	NEW
49	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.20%	-0.28%	-59.62%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.20%	+0.20%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.59
產業分散度: +19%
偏態: -0.29
峰態: +0.74
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.1億	15	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDZ 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM
2025-12-31	51	US$1.2億	14	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.RDVY 5.SCHG 6.VUG 7.IBDZ 8.IBDV 9.VEA 10.AAPL
2025-09-30	49	US$1.1億	21	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2025-06-30	46	US$1.0億	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.IBMS 10.AAPL
2025-03-31	44	US$9408.4萬	13	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.IBMS
2024-12-31	45	US$9883.5萬	0	1IWF 2IWD 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IJR 4.IBDV 5.RDVY 6.SCHG 7.VUG 8.VEA 9.AAPL 10.PFM

本季持股變動

Nestegg Advisors, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+3.1%	+72.18%	加碼
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.1%	+3.59%	加碼
3	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	+0.5%	+38.01%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	-2.50%	減碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+14.11%	加碼
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+2.77%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.31%	減碼
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.76%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.78%	減碼
10	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+0.04%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.60%	加碼
12	PFM	Invesco Dividend Achievers E	0%	+0.15%	加碼
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.54%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
15	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.78%	加碼
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.48%	加碼
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	+0.45%	加碼
18	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	—	不變
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+0.27%	加碼
20	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	-0.42%	減碼
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-0.25%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
23	IDCC	Interdigital INC	0%	+0.20%	加碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.38%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.13%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
28	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
29	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	-6.38%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.22%	減碼
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-13.06%	減碼
32	HD	Home Depot INC	-0.1%	-9.72%	減碼
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-10.61%	減碼
34	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-29.01%	減碼
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-29.90%	減碼
36	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-14.41%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.17%	減碼
39	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.3%	-59.62%	減碼
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加碼
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.4%	-24.55%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-0.95%	減碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.3%	+0.51%	加碼
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-2.7%	-67.57%	減碼
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建倉
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
47	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	EXIT	清倉
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
50	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看