CIK: 0001998018
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 73
NBZ Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 73 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 27.3%。
NBZ Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 73 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SPYM
+98.0% US$1437.6萬
減碼 AKRE
-51.8% -US$1174.5萬
加碼 FEGE
+44.5% US$385.4萬
加碼 SGOV
+453.7% US$384.9萬
加碼 XSMO
+5.6% US$144.2萬
加碼 XMHQ
+6.7% US$97.1萬
僅顯示前 67 大持股（共 73 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.33% | +6.29% | +98.00% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 10.35% | +0.40% | +2.93% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.16% | +0.04% | +0.41% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.11% | +2.01% | |
| 5 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 6.12% | +0.65% | +5.60% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 5.99% | +0.10% | +5.90% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 5.98% | +0.01% | +3.58% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.44% | +6.74% | |
| 9 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 5.22% | +1.70% | +44.54% | |
| 10 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.09% | +0.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.22% | -2.21% | |
| 12 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.26% | -5.10% | -51.81% | |
| 13 | FEBU | Allianzim US Bf15 Uncap Feb | ETF-其他 | 3.17% | -0.08% | -0.23% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.31% | -0.68% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | +1.68% | +453.74% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.45% | +0.07% | +11.99% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +4.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.16% | +0.17% | +26.93% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +6.98% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | -0.05% | +0.57% | |
| 21 | AUGU | Allianzim US Bf15 Uncap Aug | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -0.32% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -0.29% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.15% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | +39.78% | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | +0.29% | +309.89% | |
| 30 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密貨幣 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 31 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.03% | -20.62% | |
| 33 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.07% | +60.46% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 36 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.03% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 39 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 41 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 0.11% | +0.01% | +20.00% | |
| 47 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.12% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+12.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
NBZ Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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