National Bank Of Canada /fi/ 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000926171

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1115.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5484

NATIONAL BANK OF CANADA /FI/在最新一期 13F 報告中揭露了 5484 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1115.2億，季度換手率為 34.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.49
持倉穩定性: 34.23
動能／逆勢: 90.66
產業集中度: 56.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.32

National Bank Of Canada /fi/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5484 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+48.2%　US$19.4億
加碼 NVDA
+207.8%　US$13.7億
減碼 META
-28.7%　-US$10.5億
減碼 AVGO
-19.0%　-US$7.1億
加碼 AAPL
+25.9%　US$6.8億
加碼 AMD
+1964.7%　US$6.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

加拿大国家银行本季根本不是在低调布局，而是在赤裸裸追价——靠动量信号把NVDA、AMD仓位暴力加满，同时顺势砍掉META、AVGO这些涨势相对落后的AI相关股。说白了，他们就是认定GPU军备竞赛还没结束，用极度分散的持股数量（近3000档）来掩护这股狂热，但核心逻辑很单纯：谁涨就买谁，谁落后就砍谁。

基本面與宏觀佈局

这批买卖背后最大的赌注是AI资本支出周期继续扩张。Fed降息预期退潮、流动性收紧的环境下，他们依然把重兵押在NVDA和AMD，等于在赌大型云端业者的军备竞赛不会缩手，甚至会因为高效模型出现而加大算力采购。胜败手在于NVDA财报能否持续惊艳，一旦供应链瓶颈缓解或客户自研芯片放量，这套追高策略就会变成多杀多的火种。

潛在盲點

最大的罩门就是筹码过度拥挤。NVDA已经是全世界法人机构的标准配备，加拿大国家银行还本季暴力加码，一旦AI信仰松动或出现反垄断等意外变量，这些重仓股将第一个被流动性收紧击倒，多杀多的惨况不会给他们时间慢慢出货。而且持有近3000档股票看似分散，但实际风险都集中在同一个AI叙事上——这不是分散，这是假装分散。

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5484 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.92%	+1.68%	+48.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	+0.57%	+25.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-0.41%	+20.07%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.07%	—	+10.22%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.60%	-0.23%	-2.62%
6	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.54%	—	+6.99%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.43%	—	+8.60%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.18%	+0.16%	+21.28%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.98%	-0.39%	+0.45%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.66%	-18.97%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.70%	-0.98%	-28.69%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.51%	—	+36.04%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+26.34%
14	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.45%	—	-2.21%
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.22%	—	-4.69%
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.13%	-0.17%	-7.93%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	+0.17%	+32.91%
18	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.05%	—	-2.96%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.23%	+63.39%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.97%	—	+5.13%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.46%	+141.31%
22	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.89%	—	+19.38%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.26%	+42.51%
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.74%	—	-3.30%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	—	+14.04%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.68%	—	-0.37%
27	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.67%	+0.15%	-10.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	-15.70%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.65%	—	+1.72%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	-7.61%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.33%	+137.50%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	-35.34%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+10.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	—	-0.72%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+3.74%
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.55%	—	-0.26%
37	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	0.53%	—	-1.38%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.13%	+13.71%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-8.28%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.15%	+75.66%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-16.02%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-7.10%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.42%	—	+11.72%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.42%	+0.37%	NEW
45	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.41%	—	+5.71%
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.41%	—	-3.80%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+4.21%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	+18.66%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.40%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+28.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +43.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.37
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5484	US$1115.2億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.RY 6.TD 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.TSLA
2025-12-31	5428	US$1099.9億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.RY 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.TD 10.TSLA
2025-09-30	5313	US$1004.4億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RY 5.AMZN 6.TD 7.AVGO 8.META 9.GOOGL 10.TSLA
2025-06-30	5726	US$1052.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	5419	US$955.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TSLA 7.TD 8.META 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	5727	US$943.9億	0	1NVDA 2MSFT 3RY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.RY 4.GOOGL 5.AAPL 6.AAPL 7.TD 8.AMZN 9.BMO 10.NVDA
2024-09-30	4603	US$873.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RY 5.AAPL 6.TD 7.GOOGL 8.METV 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	4731	US$733.7億	0	1NVDA 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.RY 6.AMZN 7.AVGO 8.TD 9.GOOGL 10.BMO
2024-03-31	4805	US$653.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.BMO 8.V 9.BNS 10.ENB
2023-12-31	4898	US$625.6億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.NVDA 6.AMZN 7.BMO 8.SPY 9.78462F 10.BNS
2023-09-30	5202	US$656.7億	0	1TD 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TD 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.RY 7.BMO 8.GOOG 9.BNS 10.GOOGL
2023-06-30	5018	US$546.2億	0	1AMZN 2TD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.AAPL 6.BMO 7.BNS 8.NVDA 9.GOOGL 10.CNI
2023-03-31	5001	US$406.3億	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2023-03-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.CNQ 5.MSFT 6.BNS 7.TRP 8.BCE 9.CNI 10.AMZN
2022-12-31	5169	US$392.5億	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SPY 6.CNI 7.MSFT 8.CNQ 9.BCE 10.ENB
2022-09-30	4497	US$186.4億	0	1RY 2MSFT 3TD 主要持股2022-09-30 1.RY 2.MSFT 3.TD 4.UNH 5.BCE 6.CSCO 7.SPY 8.AAPL 9.AMZN 10.CNI
2022-06-30	4452	US$219.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.AMZN 5.TD 6.JPM 7.CNI 8.BCE 9.IEMG 10.NVDA
2022-03-31	4583	US$338.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.RY 9.30303M 10.META
2021-12-31	4316	US$293.5億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.TSLA 8.00214Q 9.RY 10.GOOGL

本季持股變動

National Bank Of Canada /fi/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建倉: Revolution Medicines INC (RVMD).

National Bank Of Canada /fi/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+48.24%	加碼
2	NVDA	NVIDIA Corporation	+1.2%	+207.77%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+25.94%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.5%	+1964.73%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+141.31%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+26.34%	加碼
7	MSFT	Microsoft Corporation	+0.3%	+97.04%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+137.50%	加碼
9	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	+0.3%	+132.77%	加碼
10	SHOP	Shopify Inc.	+0.3%	+27305.00%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+42.51%	加碼
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+63.39%	加碼
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.2%	+548.72%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+32.91%	加碼
15	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+222.59%	加碼
16	ADBE	Adobe Inc.	+0.2%	+536.60%	加碼
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+308.74%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+183.77%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+21.28%	加碼
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+108.75%	加碼
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	+8336.30%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+75.66%	加碼
23	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-10.69%	減碼
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.71%	加碼
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-99.06%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-48.00%	減碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-79.49%	減碼
28	✓	Alphabet INC	-0.2%	-84.02%	減碼
29	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.2%	-82.66%	減碼
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-7.93%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-46.22%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.64%	減碼
33	GE	General Electric	-0.2%	-54.62%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.02%	減碼
35	NFLX	Netflix, Inc.	-0.2%	-94.44%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.2%	-17.10%	減碼
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-2.62%	減碼
38	TSLA	Tesla, Inc.	-0.2%	-6.79%	減碼
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.3%	-99.38%	減碼
40	✓	Meta Platforms INC	-0.3%	-51.57%	減碼
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-57.81%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.45%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-18.97%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-28.69%	減碼
46	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

National Bank Of Canada /fi/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

National Bank Of Canada /fi/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1115.2億，分佈在 5484 個已申報部位之中。

National Bank Of Canada /fi/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，National Bank Of Canada /fi/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$69.6億 (6.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$45.7億 (4.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$44.1億 (4.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$30.9億 (3.1%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$26.1億 (2.6%)

National Bank Of Canada /fi/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，National Bank Of Canada /fi/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建倉: Revolution Medicines INC (RVMD)

National Bank Of Canada /fi/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，National Bank Of Canada /fi/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 17.2% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 7.0% • Industrials: 6.4%

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CIK 0000944388

申報總市值

US$1087.8億

647 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 2.5%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Bank Of Nova Scotia

CIK 0000009631

申報總市值

US$572.2億

1,391 stks

2026-03-31

集中度7.6

持倉穩定性43.6

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

National Bank Of Canada /fi/ 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000926171

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1115.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5484

NATIONAL BANK OF CANADA /FI/在最新一期 13F 報告中揭露了 5484 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1115.2億，季度換手率為 34.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.49
持倉穩定性: 34.23
動能／逆勢: 90.66
產業集中度: 56.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 37.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+48.2%　US$19.4億
加碼 NVDA
+207.8%　US$13.7億
減碼 META
-28.7%　-US$10.5億
減碼 AVGO
-19.0%　-US$7.1億
加碼 AAPL
+25.9%　US$6.8億
加碼 AMD
+1964.7%　US$6.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 5484 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.92%	+1.68%	+48.24%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.54%	+0.57%	+25.94%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.38%	-0.41%	+20.07%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.07%	—	+10.22%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.60%	-0.23%	-2.62%
6	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.54%	—	+6.99%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.43%	—	+8.60%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.18%	+0.16%	+21.28%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.98%	-0.39%	+0.45%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.66%	-18.97%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.70%	-0.98%	-28.69%
12	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.51%	—	+36.04%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.45%	+0.42%	+26.34%
14	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.45%	—	-2.21%
15	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	1.22%	—	-4.69%
16	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.13%	-0.17%	-7.93%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	+0.17%	+32.91%
18	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.05%	—	-2.96%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.23%	+63.39%
20	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.97%	—	+5.13%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.91%	+0.46%	+141.31%
22	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.89%	—	+19.38%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.26%	+42.51%
24	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.74%	—	-3.30%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	—	+14.04%
26	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.68%	—	-0.37%
27	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.67%	+0.15%	-10.69%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	—	-15.70%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.65%	—	+1.72%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.64%	—	-7.61%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.33%	+137.50%
32	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.58%	—	-35.34%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	+10.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.57%	—	-0.72%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	+3.74%
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.55%	—	-0.26%
37	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	0.53%	—	-1.38%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.13%	+13.71%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-8.28%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	+0.15%	+75.66%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-16.02%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-7.10%
43	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.42%	—	+11.72%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.42%	+0.37%	NEW
45	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.41%	—	+5.71%
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.41%	—	-3.80%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	+4.21%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	—	+18.66%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.39%	—	+0.40%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+28.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+28.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +20.6%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.59
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +43.4%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.37
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5484	US$1115.2億	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.RY 6.TD 7.AMZN 8.GOOG 9.NVDA 10.TSLA
2025-12-31	5428	US$1099.9億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.RY 6.META 7.AVGO 8.AMZN 9.TD 10.TSLA
2025-09-30	5313	US$1004.4億	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.RY 5.AMZN 6.TD 7.AVGO 8.META 9.GOOGL 10.TSLA
2025-06-30	5726	US$1052.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	5419	US$955.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.RY 6.TSLA 7.TD 8.META 9.GOOGL 10.AVGO
2024-12-31	5727	US$943.9億	0	1NVDA 2MSFT 3RY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.RY 4.GOOGL 5.AAPL 6.AAPL 7.TD 8.AMZN 9.BMO 10.NVDA
2024-09-30	4603	US$873.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.RY 5.AAPL 6.TD 7.GOOGL 8.METV 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	4731	US$733.7億	0	1NVDA 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.RY 6.AMZN 7.AVGO 8.TD 9.GOOGL 10.BMO
2024-03-31	4805	US$653.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.RY 6.TD 7.BMO 8.V 9.BNS 10.ENB
2023-12-31	4898	US$625.6億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.TD 5.NVDA 6.AMZN 7.BMO 8.SPY 9.78462F 10.BNS
2023-09-30	5202	US$656.7億	0	1TD 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TD 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.RY 7.BMO 8.GOOG 9.BNS 10.GOOGL
2023-06-30	5018	US$546.2億	0	1AMZN 2TD 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.TD 3.MSFT 4.RY 5.AAPL 6.BMO 7.BNS 8.NVDA 9.GOOGL 10.CNI
2023-03-31	5001	US$406.3億	0	1TD 2RY 3BMO 主要持股2023-03-31 1.TD 2.RY 3.BMO 4.CNQ 5.MSFT 6.BNS 7.TRP 8.BCE 9.CNI 10.AMZN
2022-12-31	5169	US$392.5億	0	1TD 2RY 3BNS 主要持股2022-12-31 1.TD 2.RY 3.BNS 4.BMO 5.SPY 6.CNI 7.MSFT 8.CNQ 9.BCE 10.ENB
2022-09-30	4497	US$186.4億	0	1RY 2MSFT 3TD 主要持股2022-09-30 1.RY 2.MSFT 3.TD 4.UNH 5.BCE 6.CSCO 7.SPY 8.AAPL 9.AMZN 10.CNI
2022-06-30	4452	US$219.4億	0	1MSFT 2AAPL 3RY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RY 4.AMZN 5.TD 6.JPM 7.CNI 8.BCE 9.IEMG 10.NVDA
2022-03-31	4583	US$338.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.RY 9.30303M 10.META
2021-12-31	4316	US$293.5億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.TSLA 8.00214Q 9.RY 10.GOOGL

本季持股變動

National Bank Of Canada /fi/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+1.7%	+48.24%	加碼
2	NVDA	NVIDIA Corporation	+1.2%	+207.77%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.6%	+25.94%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.5%	+1964.73%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+141.31%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+26.34%	加碼
7	MSFT	Microsoft Corporation	+0.3%	+97.04%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+137.50%	加碼
9	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	+0.3%	+132.77%	加碼
10	SHOP	Shopify Inc.	+0.3%	+27305.00%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+42.51%	加碼
12	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+63.39%	加碼
13	MU	Micron Technology, Inc.	+0.2%	+548.72%	加碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+32.91%	加碼
15	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+222.59%	加碼
16	ADBE	Adobe Inc.	+0.2%	+536.60%	加碼
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+308.74%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	+183.77%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+21.28%	加碼
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.2%	+108.75%	加碼
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	+8336.30%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+75.66%	加碼
23	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	-10.69%	減碼
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+13.71%	加碼
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-99.06%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-48.00%	減碼
27	ETN	Eaton Corporation plc	-0.2%	-79.49%	減碼
28	✓	Alphabet INC	-0.2%	-84.02%	減碼
29	JPM	JPMorgan Chase & Co.	-0.2%	-82.66%	減碼
30	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-7.93%	減碼
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-46.22%	減碼
32	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-49.64%	減碼
33	GE	General Electric	-0.2%	-54.62%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-16.02%	減碼
35	NFLX	Netflix, Inc.	-0.2%	-94.44%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.2%	-17.10%	減碼
37	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-2.62%	減碼
38	TSLA	Tesla, Inc.	-0.2%	-6.79%	減碼
39	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.3%	-99.38%	減碼
40	✓	Meta Platforms INC	-0.3%	-51.57%	減碼
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-57.81%	減碼
42	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+0.45%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.07%	加碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-18.97%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-1%	-28.69%	減碼
46	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	RVMD	Revolution Medicines INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看