MY Wealth Management Inc. 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合

清倉 TLT
清倉 IEF
新建倉 ICSH
新建倉 HEGD
新建倉 PTNQ
減碼 IVV
-67.7%　-US$650.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	11.64%	+11.64%	NEW
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.22%	-0.49%	+14.51%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
4	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	7.74%	+7.74%	NEW
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.20%	+2.45%	+846.09%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	5.07%	+3.20%	+271.95%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	+3.52%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.46%	-7.58%	-67.73%
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.29%	-4.66%	-42.66%
12	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	3.16%	+3.16%	NEW
13	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
15	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	2.32%	-2.56%	-44.16%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.01%	+1.56%	+312.44%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-1.70%	-45.89%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.29%	-9.94%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.61%	+1.61%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
22	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.30%	+75.77%
24	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.11%	+0.09%	-3.18%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.06%	-4.93%	-80.21%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-6.60%
28	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.70%	-0.99%	-24.92%
30	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.05%	+13.58%
32	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
33	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.33%	-6.03%	-92.94%
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-13.36%
37	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	-27.42%
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-6.56%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	+396.30%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	-0.11%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	-0.06%	-29.22%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
45	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+9.9%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +19.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +19.4%
偏態: +0.13
峰態: +0.27
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	46	US$1.4億	0	1ICSH 2PTLC 3HEGD 主要持股2026 Q2 1.ICSH 2.PTLC 3.HEGD 4.PTNQ 5.VGT 6.JMST 7.SPMO 8.IVV 9.HYMB 10.VONG
2026 Q1	26	US$1.0億	89	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2025 Q4	37	US$1.1億	19	1PTLC 2PTNQ 3IVV 主要持股2025 Q4 1.PTLC 2.PTNQ 3.IVV 4.HEGD 5.ICSH 6.VGT 7.JMST 8.GCOW 9.IEF 10.VB
2025 Q3	34	US$1.1億	87	1PTLC 2JMST 3PTNQ 主要持股2025 Q3 1.PTLC 2.JMST 3.PTNQ 4.IVV 5.ICSH 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.VB
2025 Q2	31	US$1.0億	0	1JMST 2PTLC 3PTNQ 主要持股2025 Q2 1.JMST 2.PTLC 3.PTNQ 4.ICSH 5.IVV 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.SPTS
2025 Q1	26	US$1.0億	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2025 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2024 Q4	26	US$1.0億	0	1IEF 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.IEF 2.TLT 3.IVV 4.SPTS 5.PTLC 6.QDPL 7.SHM 8.VGT 9.SLV 10.GCOW
2024 Q3	26	US$9858.5萬	0	1TLT 2IEF 3SPTS 主要持股2024 Q3 1.TLT 2.IEF 3.SPTS 4.SLV 5.IVV 6.SHM 7.VGT 8.GCOW 9.QDPL 10.VO
2024 Q2	24	US$8782.1萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q2 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SHM 5.SPTS 6.SLV 7.VGT 8.QDPL 9.GCOW 10.VO
2024 Q1	25	US$9065.4萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SPTS 5.GCOW 6.QDPL 7.VGT 8.ANGL 9.PFXF 10.SLV
2023 Q4	26	US$1.1億	0	1TLT 2PFXF 3VGT 主要持股2023 Q4 1.TLT 2.PFXF 3.VGT 4.IVV 5.ANGL 6.SLV 7.VO 8.EFA 9.GCOW 10.VB
2023 Q3	29	US$1.0億	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2023 Q3 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.TLT 5.IVV 6.SLV 7.XLF 8.EFA 9.XMMO 10.GCOW
2023 Q2	29	US$1.1億	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q2 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.SLV 7.EFA 8.XLF 9.BLOK 10.VO
2023 Q1	27	US$9986.0萬	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q1 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.EFA 7.XLF 8.GCOW 9.VO 10.XMMO
2022 Q4	23	US$6564.7萬	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2022 Q4 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.IVV 5.VO 6.XMMO 7.IOO 8.VB 9.IJH 10.QDPL
2022 Q3	25	US$9324.8萬	0	1VV 2PFXF 3VGT 主要持股2022 Q3 1.VV 2.PFXF 3.VGT 4.ANGL 5.VCIT 6.TLT 7.VB 8.VO 9.XMMO 10.IOO
2022 Q2	27	US$9259.9萬	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q2 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.IEF 5.VCIT 6.SHM 7.VO 8.VB 9.ITM 10.XMMO
2022 Q1	26	US$1.1億	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q1 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.VO 5.VB 6.VCIT 7.IEF 8.SHM 9.ITM 10.XMMO
2021 Q4	27	US$1.1億	0	1VGT 2VV 3XMMO 主要持股2021 Q4 1.VGT 2.VV 3.XMMO 4.02072L 5.02072L 6.SPTS 7.VBK 8.VCIT 9.SHM 10.ITM

本季持股變動

MY Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 新建倉: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).

MY Wealth Management Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+11.6%	NEW	新建倉
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+8.1%	NEW	新建倉
3	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+7.7%	NEW	新建倉
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+3.5%	NEW	新建倉
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+3.4%	NEW	新建倉
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.3%	NEW	新建倉
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.2%	+271.95%	加碼
8	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+3.2%	NEW	新建倉
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+2.5%	NEW	新建倉
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.5%	NEW	新建倉
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.5%	+846.09%	加碼
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2%	NEW	新建倉
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	NEW	新建倉
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.6%	NEW	新建倉
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.6%	+312.44%	加碼
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+1.5%	NEW	新建倉
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	NEW	新建倉
18	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1%	NEW	新建倉
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.5%	NEW	新建倉
20	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	+0.4%	NEW	新建倉
21	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.4%	NEW	新建倉
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	+0.3%	NEW	新建倉
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	NEW	新建倉
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	NEW	新建倉
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	NEW	新建倉
27	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建倉
28	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.18%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.58%	加碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-6.60%	減碼
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	-6.56%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+396.30%	加碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-13.36%	減碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-29.22%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	不變
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.42%	減碼
37	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	EXIT	清倉
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-9.94%	減碼
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	+14.51%	加碼
40	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-1%	-24.92%	減碼
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.7%	-45.89%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+75.77%	加碼
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-2.6%	-44.16%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	EXIT	清倉
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-4.7%	-42.66%	減碼
46	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-4.9%	-80.21%	減碼
47	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-6%	-92.94%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.6%	-67.73%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-13.2%	EXIT	清倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-15.1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR

FAQ

MY Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MY Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 46 個已申報部位之中。

MY Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MY Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1652.9萬 (11.6%) 2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1167.1萬 (8.2%) 3. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — US$1145.4萬 (8.1%) 4. Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) — US$1099.0萬 (7.7%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1022.6萬 (7.2%)

MY Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MY Wealth Management Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD); 新建倉: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ)

MY Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MY Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Information Technology: 35.3% • Consumer Staples: 8.7%

💡

數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。

投資風格解析

MY Wealth Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.7%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 19%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 56.0% 集中於Consumer Discretionary。

過去兩個季度，該機構持續減碼 GCOW，累計減少 US$198.7萬，但目前仍持有 US$329.8萬。

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開發者存取

以程式化方式存取 MY Wealth Management Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/my-wealth-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get my-wealth-management-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

MY Wealth Management Inc. 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合

CIK: 0001827845

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46

MY Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 20.95
持倉穩定性: 0
動能傾向: 50
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

清倉 TLT
清倉 IEF
新建倉 ICSH
新建倉 HEGD
新建倉 PTNQ
減碼 IVV
-67.7%　-US$650.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	11.64%	+11.64%	NEW
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	8.22%	-0.49%	+14.51%
3	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	8.07%	+8.07%	NEW
4	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	7.74%	+7.74%	NEW
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.20%	+2.45%	+846.09%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	5.07%	+3.20%	+271.95%
7	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	+3.52%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.46%	-7.58%	-67.73%
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	3.38%	+3.38%	NEW
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.29%	-4.66%	-42.66%
12	SMB	Vaneck Short Muni ETF	ETF-其他	3.16%	+3.16%	NEW
13	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	2.49%	+2.49%	NEW
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
15	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	2.32%	-2.56%	-44.16%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.01%	+1.56%	+312.44%
17	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.01%	+2.01%	NEW
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-1.70%	-45.89%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.29%	-9.94%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.61%	+1.61%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
22	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	-2.30%	+75.77%
24	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.11%	+0.09%	-3.18%
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.06%	-4.93%	-80.21%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-6.60%
28	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.70%	-0.99%	-24.92%
30	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.05%	+13.58%
32	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
33	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.33%	-6.03%	-92.94%
35	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-13.36%
37	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	-0.12%	-27.42%
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-6.56%
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	+396.30%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	-0.11%	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	-0.06%	-29.22%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
45	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
46	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+9.9%

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +19.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: -1.42
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
產業分散度: +19.4%
偏態: +0.13
峰態: +0.27
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	46	US$1.4億	0	1ICSH 2PTLC 3HEGD 主要持股2026 Q2 1.ICSH 2.PTLC 3.HEGD 4.PTNQ 5.VGT 6.JMST 7.SPMO 8.IVV 9.HYMB 10.VONG
2026 Q1	26	US$1.0億	89	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2026 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2025 Q4	37	US$1.1億	19	1PTLC 2PTNQ 3IVV 主要持股2025 Q4 1.PTLC 2.PTNQ 3.IVV 4.HEGD 5.ICSH 6.VGT 7.JMST 8.GCOW 9.IEF 10.VB
2025 Q3	34	US$1.1億	87	1PTLC 2JMST 3PTNQ 主要持股2025 Q3 1.PTLC 2.JMST 3.PTNQ 4.IVV 5.ICSH 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.VB
2025 Q2	31	US$1.0億	0	1JMST 2PTLC 3PTNQ 主要持股2025 Q2 1.JMST 2.PTLC 3.PTNQ 4.ICSH 5.IVV 6.VGT 7.GCOW 8.IEF 9.SMB 10.SPTS
2025 Q1	26	US$1.0億	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2025 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.PTLC 5.SPTS 6.SHM 7.QDPL 8.GCOW 9.VGT 10.SLV
2024 Q4	26	US$1.0億	0	1IEF 2TLT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.IEF 2.TLT 3.IVV 4.SPTS 5.PTLC 6.QDPL 7.SHM 8.VGT 9.SLV 10.GCOW
2024 Q3	26	US$9858.5萬	0	1TLT 2IEF 3SPTS 主要持股2024 Q3 1.TLT 2.IEF 3.SPTS 4.SLV 5.IVV 6.SHM 7.VGT 8.GCOW 9.QDPL 10.VO
2024 Q2	24	US$8782.1萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q2 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SHM 5.SPTS 6.SLV 7.VGT 8.QDPL 9.GCOW 10.VO
2024 Q1	25	US$9065.4萬	0	1TLT 2IEF 3IVV 主要持股2024 Q1 1.TLT 2.IEF 3.IVV 4.SPTS 5.GCOW 6.QDPL 7.VGT 8.ANGL 9.PFXF 10.SLV
2023 Q4	26	US$1.1億	0	1TLT 2PFXF 3VGT 主要持股2023 Q4 1.TLT 2.PFXF 3.VGT 4.IVV 5.ANGL 6.SLV 7.VO 8.EFA 9.GCOW 10.VB
2023 Q3	29	US$1.0億	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2023 Q3 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.TLT 5.IVV 6.SLV 7.XLF 8.EFA 9.XMMO 10.GCOW
2023 Q2	29	US$1.1億	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q2 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.SLV 7.EFA 8.XLF 9.BLOK 10.VO
2023 Q1	27	US$9986.0萬	0	1PFXF 2ANGL 3TLT 主要持股2023 Q1 1.PFXF 2.ANGL 3.TLT 4.VGT 5.IVV 6.EFA 7.XLF 8.GCOW 9.VO 10.XMMO
2022 Q4	23	US$6564.7萬	0	1PFXF 2ANGL 3VGT 主要持股2022 Q4 1.PFXF 2.ANGL 3.VGT 4.IVV 5.VO 6.XMMO 7.IOO 8.VB 9.IJH 10.QDPL
2022 Q3	25	US$9324.8萬	0	1VV 2PFXF 3VGT 主要持股2022 Q3 1.VV 2.PFXF 3.VGT 4.ANGL 5.VCIT 6.TLT 7.VB 8.VO 9.XMMO 10.IOO
2022 Q2	27	US$9259.9萬	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q2 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.IEF 5.VCIT 6.SHM 7.VO 8.VB 9.ITM 10.XMMO
2022 Q1	26	US$1.1億	0	1VV 2VGT302072L 主要持股2022 Q1 1.VV 2.VGT 3.02072L 4.VO 5.VB 6.VCIT 7.IEF 8.SHM 9.ITM 10.XMMO
2021 Q4	27	US$1.1億	0	1VGT 2VV 3XMMO 主要持股2021 Q4 1.VGT 2.VV 3.XMMO 4.02072L 5.02072L 6.SPTS 7.VBK 8.VCIT 9.SHM 10.ITM

本季持股變動

MY Wealth Management Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+11.6%	NEW	新建倉
2	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	+8.1%	NEW	新建倉
3	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+7.7%	NEW	新建倉
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+3.5%	NEW	新建倉
5	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+3.4%	NEW	新建倉
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.3%	NEW	新建倉
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+3.2%	+271.95%	加碼
8	SMB	Vaneck Short Muni ETF	+3.2%	NEW	新建倉
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+2.5%	NEW	新建倉
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.5%	NEW	新建倉
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+2.5%	+846.09%	加碼
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+2%	NEW	新建倉
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+1.6%	NEW	新建倉
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.6%	NEW	新建倉
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+1.6%	+312.44%	加碼
16	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+1.5%	NEW	新建倉
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.1%	NEW	新建倉
18	QTUM	Defiance Quantum ETF	+1%	NEW	新建倉
19	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	+0.5%	NEW	新建倉
20	XDQQ	Innovator Grw 100 Accel Qtr	+0.4%	NEW	新建倉
21	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.4%	NEW	新建倉
22	INDB	Independent Bank Corp/ma	+0.3%	NEW	新建倉
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.2%	NEW	新建倉
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	NEW	新建倉
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	NEW	新建倉
27	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	NEW	新建倉
28	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-3.18%	減碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.58%	加碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-6.60%	減碼
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	-6.56%	減碼
32	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+396.30%	加碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-13.36%	減碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-29.22%	減碼
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	—	不變
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-27.42%	減碼
37	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	EXIT	清倉
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-9.94%	減碼
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.5%	+14.51%	加碼
40	BSY	Bentley Systems Inc-class B	-1%	-24.92%	減碼
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.7%	-45.89%	減碼
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.3%	+75.77%	加碼
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-2.6%	-44.16%	減碼
44	SLV	Ishares Silver Trust	-4.1%	EXIT	清倉
45	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-4.7%	-42.66%	減碼
46	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-4.9%	-80.21%	減碼
47	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-6%	-92.94%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.6%	-67.73%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-13.2%	EXIT	清倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-15.1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR

FAQ

MY Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MY Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

MY Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

MY Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MY Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 56.0% • Information Technology: 35.3% • Consumer Staples: 8.7%

💡

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 56.0% 集中於Consumer Discretionary。

過去兩個季度，該機構持續減碼 GCOW，累計減少 US$198.7萬，但目前仍持有 US$329.8萬。

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