Connective Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0001543568

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Connective Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 112.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.76
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.78

Connective Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+9.5%　US$57.6萬
加碼 XBI
+190.1%　US$199.2萬
加碼 ISRG
0.0%　-US$246.5萬
加碼 AAPL
0.0%　-US$35.0萬
加碼 QLD
0.0%　-US$99.7萬
加碼 UMAC
+243.6%　US$94.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.06%	+5.26%	+9.48%
2	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	8.90%	+1.12%	—
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.33%	+0.95%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.39%	+0.31%	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.97%	—
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
7	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	3.81%	+3.81%	NEW
8	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	3.73%	+3.73%	NEW
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.71%	+3.71%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.49%	—	—
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.48%	+3.48%	NEW
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.32%	+3.32%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.45%	+1.88%	+190.13%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.78%	+0.09%	-12.66%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.75%	+1.75%	NEW
19	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.68%	-0.74%	-58.34%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.68%	+1.68%	NEW
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	+1.59%	NEW
22	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	1.12%	+0.88%	+243.56%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.20%	-33.81%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	+21.47%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.61%	—	+27.46%
27	VPG	Vishay Precision Group	股票-其他	0.59%	—	+38.20%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	-0.24%	-54.63%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.45%	—	—
32	ERII	Energy Recovery INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
33	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.40%	-0.15%	-51.07%
34	GRCE	Grace Therapeutics INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	DOMH	Dominari Holdings INC	股票-其他	0.31%	-0.25%	-40.76%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.28%	-0.42%	-71.83%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.26%	—	+25.66%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
39	ACTU	Actuate Therapeutics INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.25%	NEW
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	—
47	CODA	Coda Octopus Group INC	股票-其他	0.21%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	—
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.7%

近4個季度績效

+4.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -8%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +6.4%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +0.74
斯圖澤指數: +0.13
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.45
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: -5.3%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.44
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.14
峰態: -0.22
上檔潛力: +2.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.2億	100	1QQQ 2ISRG 3QLD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.PANW 7.SHOP 8.DASH 9.QCOM 10.MPWR
2025-12-31	57	US$1.7億	100	1VOO 2QQQ 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ISRG 4.QLD 5.MSFT 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.AMZN
2025-09-30	73	US$1.1億	80	1QQQ 2ISRG 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.AVGO 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.META
2025-06-30	50	US$1.1億	0	1ISRG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ISRG 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.QLD 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.IWO 10.CCJ
2025-03-31	47	US$1.1億	100	1QQQ 2ISRG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.SPY 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.COST 8.AMZN 9.IWO 10.ZM
2024-12-31	68	US$8585.4萬	0	1ISRG 2GLNG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ISRG 2.GLNG 3.MSFT 4.AAPL 5.QLD 6.AMZN 7.IWO 8.GOOGL 9.CCJ 10.META
2024-09-30	38	US$1.1億	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.GLNG 5.AAPL 6.QLD 7.AMZN 8.IWO 9.GOOGL 10.META
2024-06-30	32	US$5563.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3QLD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QLD 4.ASML 5.IWO 6.AMZN 7.GOOGL 8.ISRG 9.AKX 10.CCJ
2024-03-31	25	US$6552.7萬	0	1ISRG 2MSFT 3IWM 主要持股2024-03-31 1.ISRG 2.MSFT 3.IWM 4.AAPL 5.QLD 6.CCJ 7.ASML 8.AKX 9.IWO 10.AMZN
2023-12-31	102	US$1.2億	0	1TNA 2MSFT 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.TNA 2.MSFT 3.CCJ 4.AAPL 5.IWM 6.QLD 7.GLNG 8.IWO 9.ASML 10.GOOGL
2023-09-30	30	US$4376.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CCJ 4.GLNG 5.QLD 6.IWO 7.SQQQ 8.ASML 9.IWC 10.MELI
2023-06-30	44	US$8584.8萬	—	1QQQ 2ISRG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.ISRG 3.CCJ 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AKX 8.AMZN 9.IWO 10.QLD
2023-03-31	36	US$6749.2萬	—	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.AAPL 5.CCJ 6.AKX 7.IWO 8.IWC 9.MELI 10.GDX
2022-12-31	55	US$2.8億	—	1IVV 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.QQQ 4.ARKK 5.ISRG 6.MSFT 7.TSLA 8.CCJ 9.AAPL 10.AKX
2016-06-30	21	US$3336.2萬	64	1IWM273935A3IBB 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.73935A 3.IBB 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.XLE 8.AAPL 9.AKX 10.BIDU
2016-03-31	23	US$3218.3萬	100	1IWM 2XLE 3AQMSEUR 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLE 3.AQMSEUR 4.GOOGL 5.IBB 6.IWC 7.AAPL 8.META 9.BIDU 10.OIH
2015-12-31	29	US$4768.6萬	100	1DIA 2IWM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.IWM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.IBB 8.G45667 9.IMOS 10.NVDA
2015-09-30	27	US$4874.7萬	100	1IWM 2AAPL 3FXI 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.FXI 4.GOOG 5.AQMSEUR 6.03236M 7.IWC 8.META 9.OILUSD 10.BIDU
2015-06-30	37	US$4731.8萬	88	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.61166W 5.OILUSD 6.IWC 7.BIDU 8.IMOS 9.TRIP 10.TMUS
2015-03-31	35	US$6377.8萬	58	173935A2IWM 3OILUSD 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.IWM 3.OILUSD 4.GOOG 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.G45667 9.BIDU 10.TRIP
2014-12-31	39	US$6138.5萬	80	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.REGIEUR 5.OILUSD 6.61166W 7.IWC 8.BIDU 9.G45667 10.268648
2014-09-30	46	US$6651.5萬	73	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.61166W 5.682128 6.TRIP 7.G45667 8.AAPL 9.BIDU 10.IWC
2014-06-30	52	US$5713.7萬	100	1IWM 2GOOG 3OII 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.OII 4.61166W 5.AMBRUSD 6.IWC 7.G45667 8.46123D 9.IMOS 10.BIDU
2014-03-31	62	US$6245.3萬	80	1IWM 2TSM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.TSM 3.GOOG 4.VNET 5.IPGP 6.AAPL 7.G45667 8.IWC 9.G6209T 10.AMBA
2013-12-31	56	US$8546.4萬	50	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-12-31 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AMBA 5.AAPL 6.IPGP 7.61166W 8.46123D 9.SSYS 10.HIMX
2013-09-30	55	US$7172.4萬	54	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AAPL 5.61166W 6.IPGP 7.M78673 8.CGNX 9.LPL 10.IACIEUR
2013-06-30	50	US$6815.9萬	—	1IWM 2GOOG 3REGIEUR 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.REGIEUR 4.TSM 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.LPL 9.FF 10.JOBSUSD

本季持股變動

Connective Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM).

Connective Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.3%	+9.48%	加碼
2	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.9%	+190.13%	加碼
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	—	不變
4	AAPL	Apple INC	+1%	—	不變
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	+1%	—	不變
6	UMAC	Unusual Machines INC /us	+0.9%	+243.56%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	—	不變
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	-12.66%	減碼
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-51.07%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-33.81%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-54.63%	減碼
12	DOMH	Dominari Holdings INC	-0.3%	-40.76%	減碼
13	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-71.83%	減碼
14	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.5%	-65.09%	減碼
15	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-58.34%	減碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
17	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
24	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
27	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
30	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清倉
31	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清倉
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
34	DBGI	Digital Brands Group INC	—	EXIT	清倉
35	PROF	Profound Medical CORP	—	EXIT	清倉
36	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清倉
37	BYRN	Byrna Technologies INC	—	EXIT	清倉
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
39	CBUS	Cibus INC	—	NEW	新建倉
40	ERII	Energy Recovery INC	—	NEW	新建倉
41	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
42	KDK	Kodiak Ai INC	—	EXIT	清倉
43	GRCE	Grace Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
45	ACTU	Actuate Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
49	SOPAQ	Society Pass INC	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Connective Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Connective Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Connective Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Connective Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2066.0萬 (17.1%) 2. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$1078.3萬 (8.9%) 3. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$646.1萬 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$531.3萬 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$491.8萬 (4.1%)

Connective Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Connective Capital Management, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Doordash INC - A (DASH); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM)

Connective Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Connective Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.9% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Energy: 10.3% • Communication Services: 4.6% • Financials: 1.2%

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Connective Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.2億）

CIK: 0001543568

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

Connective Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 112.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.76
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+9.5%　US$57.6萬
加碼 XBI
+190.1%　US$199.2萬
加碼 ISRG
0.0%　-US$246.5萬
加碼 AAPL
0.0%　-US$35.0萬
加碼 QLD
0.0%　-US$99.7萬
加碼 UMAC
+243.6%　US$94.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	17.06%	+5.26%	+9.48%
2	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	8.90%	+1.12%	—
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.33%	+0.95%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.39%	+0.31%	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	+0.97%	—
6	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
7	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	3.81%	+3.81%	NEW
8	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	3.73%	+3.73%	NEW
9	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.72%	+3.72%	NEW
10	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.71%	+3.71%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
12	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	3.58%	+3.58%	NEW
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.49%	—	—
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.48%	+3.48%	NEW
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.32%	+3.32%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.45%	+1.88%	+190.13%
17	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.78%	+0.09%	-12.66%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.75%	+1.75%	NEW
19	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.68%	-0.74%	-58.34%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.68%	+1.68%	NEW
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	+1.59%	NEW
22	UMAC	Unusual Machines INC /us	股票-其他	1.12%	+0.88%	+243.56%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.06%	-0.20%	-33.81%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	+21.47%
25	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.61%	—	+27.46%
27	VPG	Vishay Precision Group	股票-其他	0.59%	—	+38.20%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	-0.24%	-54.63%
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	CBUS	Cibus INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.45%	—	—
32	ERII	Energy Recovery INC	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
33	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.40%	-0.15%	-51.07%
34	GRCE	Grace Therapeutics INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
35	DOMH	Dominari Holdings INC	股票-其他	0.31%	-0.25%	-40.76%
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.28%	-0.42%	-71.83%
37	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.26%	—	+25.66%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
39	ACTU	Actuate Therapeutics INC	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.25%	+0.25%	NEW
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.24%	+0.24%	NEW
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.23%	NEW
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	—	—
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	—	—
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	—
47	CODA	Coda Octopus Group INC	股票-其他	0.21%	—	—
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.20%	—	—
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.7%

近4個季度績效

+4.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -8%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +6.4%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +0.74
斯圖澤指數: +0.13
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.45
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +51.5%
負報酬月份佔比: +48.5%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: -5.3%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.44
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.14
峰態: -0.22
上檔潛力: +2.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.2億	100	1QQQ 2ISRG 3QLD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.PANW 7.SHOP 8.DASH 9.QCOM 10.MPWR
2025-12-31	57	US$1.7億	100	1VOO 2QQQ 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.ISRG 4.QLD 5.MSFT 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.AMZN
2025-09-30	73	US$1.1億	80	1QQQ 2ISRG 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.AVGO 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.IWO 8.CCJ 9.MELI 10.META
2025-06-30	50	US$1.1億	0	1ISRG 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ISRG 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.QLD 6.NVDA 7.META 8.AAPL 9.IWO 10.CCJ
2025-03-31	47	US$1.1億	100	1QQQ 2ISRG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.SPY 4.MSFT 5.QLD 6.AAPL 7.COST 8.AMZN 9.IWO 10.ZM
2024-12-31	68	US$8585.4萬	0	1ISRG 2GLNG 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ISRG 2.GLNG 3.MSFT 4.AAPL 5.QLD 6.AMZN 7.IWO 8.GOOGL 9.CCJ 10.META
2024-09-30	38	US$1.1億	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.GLNG 5.AAPL 6.QLD 7.AMZN 8.IWO 9.GOOGL 10.META
2024-06-30	32	US$5563.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3QLD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.QLD 4.ASML 5.IWO 6.AMZN 7.GOOGL 8.ISRG 9.AKX 10.CCJ
2024-03-31	25	US$6552.7萬	0	1ISRG 2MSFT 3IWM 主要持股2024-03-31 1.ISRG 2.MSFT 3.IWM 4.AAPL 5.QLD 6.CCJ 7.ASML 8.AKX 9.IWO 10.AMZN
2023-12-31	102	US$1.2億	0	1TNA 2MSFT 3CCJ 主要持股2023-12-31 1.TNA 2.MSFT 3.CCJ 4.AAPL 5.IWM 6.QLD 7.GLNG 8.IWO 9.ASML 10.GOOGL
2023-09-30	30	US$4376.5萬	0	1MSFT 2AAPL 3CCJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CCJ 4.GLNG 5.QLD 6.IWO 7.SQQQ 8.ASML 9.IWC 10.MELI
2023-06-30	44	US$8584.8萬	—	1QQQ 2ISRG 3CCJ 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.ISRG 3.CCJ 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AKX 8.AMZN 9.IWO 10.QLD
2023-03-31	36	US$6749.2萬	—	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.AAPL 5.CCJ 6.AKX 7.IWO 8.IWC 9.MELI 10.GDX
2022-12-31	55	US$2.8億	—	1IVV 2QQQM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.QQQ 4.ARKK 5.ISRG 6.MSFT 7.TSLA 8.CCJ 9.AAPL 10.AKX
2016-06-30	21	US$3336.2萬	64	1IWM273935A3IBB 主要持股2016-06-30 1.IWM 2.73935A 3.IBB 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.XLE 8.AAPL 9.AKX 10.BIDU
2016-03-31	23	US$3218.3萬	100	1IWM 2XLE 3AQMSEUR 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLE 3.AQMSEUR 4.GOOGL 5.IBB 6.IWC 7.AAPL 8.META 9.BIDU 10.OIH
2015-12-31	29	US$4768.6萬	100	1DIA 2IWM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.DIA 2.IWM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AQMSEUR 6.IWC 7.IBB 8.G45667 9.IMOS 10.NVDA
2015-09-30	27	US$4874.7萬	100	1IWM 2AAPL 3FXI 主要持股2015-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.FXI 4.GOOG 5.AQMSEUR 6.03236M 7.IWC 8.META 9.OILUSD 10.BIDU
2015-06-30	37	US$4731.8萬	88	1META 2AAPL 3GOOG 主要持股2015-06-30 1.META 2.AAPL 3.GOOG 4.61166W 5.OILUSD 6.IWC 7.BIDU 8.IMOS 9.TRIP 10.TMUS
2015-03-31	35	US$6377.8萬	58	173935A2IWM 3OILUSD 主要持股2015-03-31 1.73935A 2.IWM 3.OILUSD 4.GOOG 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.G45667 9.BIDU 10.TRIP
2014-12-31	39	US$6138.5萬	80	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-12-31 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.REGIEUR 5.OILUSD 6.61166W 7.IWC 8.BIDU 9.G45667 10.268648
2014-09-30	46	US$6651.5萬	73	1IWM273935A3GOOG 主要持股2014-09-30 1.IWM 2.73935A 3.GOOG 4.61166W 5.682128 6.TRIP 7.G45667 8.AAPL 9.BIDU 10.IWC
2014-06-30	52	US$5713.7萬	100	1IWM 2GOOG 3OII 主要持股2014-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.OII 4.61166W 5.AMBRUSD 6.IWC 7.G45667 8.46123D 9.IMOS 10.BIDU
2014-03-31	62	US$6245.3萬	80	1IWM 2TSM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.IWM 2.TSM 3.GOOG 4.VNET 5.IPGP 6.AAPL 7.G45667 8.IWC 9.G6209T 10.AMBA
2013-12-31	56	US$8546.4萬	50	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-12-31 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AMBA 5.AAPL 6.IPGP 7.61166W 8.46123D 9.SSYS 10.HIMX
2013-09-30	55	US$7172.4萬	54	1IWM 2GOOG 3TSM 主要持股2013-09-30 1.IWM 2.GOOG 3.TSM 4.AAPL 5.61166W 6.IPGP 7.M78673 8.CGNX 9.LPL 10.IACIEUR
2013-06-30	50	US$6815.9萬	—	1IWM 2GOOG 3REGIEUR 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.GOOG 3.REGIEUR 4.TSM 5.AAPL 6.61166W 7.IWC 8.LPL 9.FF 10.JOBSUSD

本季持股變動

Connective Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.3%	+9.48%	加碼
2	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+1.9%	+190.13%	加碼
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	—	不變
4	AAPL	Apple INC	+1%	—	不變
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	+1%	—	不變
6	UMAC	Unusual Machines INC /us	+0.9%	+243.56%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	—	不變
8	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	-12.66%	減碼
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	-51.07%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-33.81%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-54.63%	減碼
12	DOMH	Dominari Holdings INC	-0.3%	-40.76%	減碼
13	NFLX	Netflix INC	-0.4%	-71.83%	減碼
14	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.5%	-65.09%	減碼
15	CCJ	Cameco CORP	-0.7%	-58.34%	減碼
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
17	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新建倉
19	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
20	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
21	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
22	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
23	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
24	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
25	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
26	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
27	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
30	AMBA	Ambarella, Inc.	—	EXIT	清倉
31	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清倉
32	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
34	DBGI	Digital Brands Group INC	—	EXIT	清倉
35	PROF	Profound Medical CORP	—	EXIT	清倉
36	ONDS	Ondas INC	—	EXIT	清倉
37	BYRN	Byrna Technologies INC	—	EXIT	清倉
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
39	CBUS	Cibus INC	—	NEW	新建倉
40	ERII	Energy Recovery INC	—	NEW	新建倉
41	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
42	KDK	Kodiak Ai INC	—	EXIT	清倉
43	GRCE	Grace Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
45	ACTU	Actuate Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
48	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
49	SOPAQ	Society Pass INC	—	EXIT	清倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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