MA
Mw Advisory, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：COCA-COLA CO/THE
Mw Advisory, LLCCIK: 0002149104
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 139
MW ADVISORY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.07
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 82.18
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.59
Mw Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 24.85% | — | — | — |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 6.61% | — | — | — |
| 3 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 4.84% | — | — | — |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.31% | — | — | — |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.43% | — | — | — |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | — | — | — |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | — | — | — |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | — | — | — |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.64% | — | — | — |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.57% | — | — | — |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.55% | — | — | — |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | — | — |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | — | — |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | — | — |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | — | — |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | — | — | — |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | — | — | — |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.89% | — | — | — |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | — | — | — |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | — |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.79% | — | — | — |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | — |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | — |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | — | — | — |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | — |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 29 | AQLT | Ishares Msci Gl Qua Fact ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | — |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | — | — | — |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.61% | — | — | — |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | — |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | — | — |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | — | — |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | — | — |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | — | — |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | — | — | — |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | — | — |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | — | — |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | — | — | — |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | — |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | — | — |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | — |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | — |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | — |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | — | — | — |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | — | — |
1–50 of 139
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Mw Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mw Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 139 個已申報部位之中。
Mw Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mw Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Coca-cola Co/the (KO) — US$6218.7萬 (24.9%)
2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$1655.4萬 (6.6%)
3. Janus International Group In (JBI) — US$1211.9萬 (4.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1079.4萬 (4.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$857.5萬 (3.4%)
Mw Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Mw Advisory, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Mw Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mw Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 41.2%
• Information Technology: 29.7%
• Communication Services: 7.3%
• Financials: 6.0%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Discretionary: 4.9%
投資風格解析
Mw Advisory, LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.2% 集中於Consumer Staples。
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