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Allen Holding Inc /ny — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Allen Holding Inc /nyCIK: 0000919489
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$10.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 10
ALLEN HOLDING INC /NY在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 11.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 10.97
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 84.65
Allen Holding Inc /ny 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.312——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 PLTR
0.0% -US$4441.5萬
加碼 KO
0.0% US$3132.0萬
減碼 PFE
0.0% -US$800.0萬
加碼 AFRM
0.0% US$821.8萬
加碼 BRK-A
-0.7% US$759.2萬
加碼 PPLI
0.0% US$368.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 48.10% | +2.82% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 21.72% | +0.63% | -0.68% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 17.26% | -4.51% | — | |
| 4 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 4.75% | -0.82% | — | |
| 5 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 2.74% | +0.35% | — | |
| 6 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.85% | +0.80% | — | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.24% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.09% | — | |
| 9 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.07% | — | |
| 10 | AUR | Aurora Innovation Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.34% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+14.3%
近4個季度績效
+26%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +16.6%
- 貝塔係數
- +0.56
- 阿爾法
- +22.5%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +37.7%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +6.22
- 斯圖澤指數
- +0.64
- 崔諾比率
- +0.6
- 斯特林比率
- +2.73
- 卡瑪比率
- +6.17
- 資訊比率
- +0.86
- 追蹤誤差
- +16%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +74.7%
- 最差12個月
- +9.9%
- 效率比率
- +1.06
- 夏普比率
- +2.03
- 產業分散度
- +21.2%
- 偏態
- +0.55
- 峰態
- -0.17
- 上檔潛力
- +7.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$10.1億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$10.1億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$10.5億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$10.6億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$9.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 17 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$6.2億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$5.9億 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 10 | US$5.4億 | 57 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$5.5億 | 10 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$5.2億 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$6.8億 | 6 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$6.6億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$6.6億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$6.0億 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$5.9億 | 12 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$6.3億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$5.5億 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$5.5億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$5.4億 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$5.4億 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$5.2億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$4.7億 | 4 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$4.6億 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$4.5億 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$4.6億 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$4.6億 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$4.5億 | 7 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$4.3億 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 12 | US$4.7億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 12 | US$4.6億 | 6 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$4.7億 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$4.7億 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$4.7億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$4.6億 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$4.6億 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$4.3億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$4.3億 | — |
Allen Holding Inc /ny 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Aurora Innovation Inc (AUR); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股數 -0.68%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | +2.8% | — | 不變 |
| 2 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.8% | — | 不變 |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.6% | -0.68% | 減碼 |
| 4 | PPLI | People Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 5 | AUR | Aurora Innovation Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | IBRX | Immunitybio Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | -0.8% | — | 不變 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -4.5% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Allen Holding Inc /ny 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Allen Holding Inc /ny 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Allen Holding Inc /ny 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Allen Holding Inc /ny 按市值排列的前幾大持股為：
1. Coca-cola Co/the (KO) — US$4.9億 (48.1%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2.2億 (21.7%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.8億 (17.3%)
4. Pfizer Inc (PFE) — US$4816.0萬 (4.8%)
5. People Inc (PPLI) — US$2774.7萬 (2.7%)
Allen Holding Inc /ny 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Allen Holding Inc /ny 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Aurora Innovation Inc (AUR); 減碼: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股數 -0.68%
Allen Holding Inc /ny 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Allen Holding Inc /ny 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 61.4%
• Information Technology: 22.1%
• Health Care: 6.8%
• Financials: 5.8%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Discretionary: 0.4%
投資風格解析
Allen Holding Inc /ny重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 37.7%，跑贏 S&P 500 22.5 個百分點；貝塔係數為 0.56（波動性低於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 61.4% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KO（+US$6816.0萬，現達 US$4.9億），同時減碼 PLTR（-US$1.1億，仍持有 US$1.8億）。
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