CIK: 0002034361
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 14.9%。
Mustico Financial Group, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 21.19% | -1.34% | +1.79% | ||
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.12% | +0.23% | +9.55% | ||
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 9.60% | -1.17% | -0.70% | ||
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.42% | +1.30% | +31.33% | ||
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.14% | +0.29% | +322.88% | ||
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 8.03% | +2.97% | +52.66% | ||
| 7 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 6.69% | -0.44% | — | ||
| 8 | SFY | Sofi Select 500 ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.59% | -1.64% | ||
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.68% | -0.35% | +1.84% | ||
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.62% | -20.02% | ||
| 11 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | -0.06% | ||
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.18% | -0.10% | +19.31% | ||
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.27% | +29.49% | ||
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.17% | -1.99% | ||
| 15 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +15.38% | ||
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | +21.66% | ||
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | +20.88% | ||
| 18 | PFO | Flaherty & Crumrine P&i Opp | 股票-其他 | 0.53% | -0.06% | +0.09% | ||
| 19 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.26% | +141.19% | ||
| 20 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.44% | -1.34% | -82.60% | ||
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.17% | +117.00% | ||
| 22 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +4.35% | ||
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | +7.55% | ||
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.10% | +46.27% | ||
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | +0.03% | +16.19% | ||
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.03% | — | ||
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.11% | -20.08% | ||
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +9.50% | ||
| 29 | XRPR | Rex-osprey Xrp ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | ||
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | ||
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.05% | +35.34% | ||
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.02% | +0.02% | ||
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.05% | +12.11% | ||
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 35 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +1.65% | ||
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.07% | +48.53% | ||
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 38 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | ||
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.02% | +47.35% | ||
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 41 | PZT | Invesco New York Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +18.93% | ||
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | +13.35% | ||
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | ||
| 44 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | +4.92% | ||
| 45 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | +6.95% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+15.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2025-12-31 | 44 | US$1.3億 | 29 | ||
| 2025-09-30 | 38 | US$9865.7萬 | 0 | ||
| 2025-06-30 | 32 | US$1.1億 | 0 |
Mustico Financial Group, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Rex-osprey Xrp ETF (XRPR); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Mustico Financial Group, INC. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mustico-financial-group-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get mustico-financial-group-inc