MA
Maytree Asset Management Ltd：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Maytree Asset Management LtdCIK: 0001869683
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 44
Maytree Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 116.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.89
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 88.47
Maytree Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 PDD
減碼 LITE
-87.2% -US$1285.5萬
新建倉 ARM
新建倉 MRVL
新建倉 NBIS
減碼 SNDK
-83.5% -US$792.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 9.75% | -6.03% | -78.74% | |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 8.38% | +8.38% | NEW | |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 7.66% | +7.66% | NEW | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 7.47% | -6.26% | -83.45% | |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 7.14% | +7.14% | NEW | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 6.03% | -2.89% | -55.56% | |
| 7 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 4.83% | +0.33% | -31.86% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.70% | +4.70% | NEW | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 10 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 3.88% | -4.19% | -59.80% | |
| 11 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 12 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 3.48% | -0.34% | -21.56% | |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 14 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 15 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 2.63% | +0.67% | -23.69% | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 17 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 18 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 1.81% | +0.83% | +15.90% | |
| 19 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 20 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.55% | -9.22% | -87.20% | |
| 22 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 24 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.30% | — | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 26 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 28 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 29 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 30 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 31 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 34 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.35% | -1.88% | -91.20% | |
| 35 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 36 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 40 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 41 | ALMU | Aeluma Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.66% | -97.78% | |
| 42 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 0.01% | — | — | |
| 43 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.01% | — | — | |
| 44 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-13.2%
近4個季度績效
+13.8%
- 標準差
- +37.5%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -15.5%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化績效
- -2.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.16
- 斯圖澤指數
- +0.03
- 崔諾比率
- +0.04
- 斯特林比率
- -0.08
- 卡瑪比率
- -0.1
- 資訊比率
- -0.45
- 追蹤誤差
- +35.3%
- 下方標準差
- +26.1%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +66.5%
- 最差12個月
- -36.6%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.11
- 產業分散度
- +30.7%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- +0.64
- 上檔潛力
- +2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$1.3億 | 97 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$1.1億 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$5980.0萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$5556.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$4423.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$5118.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$9508.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$5323.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$7901.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$7821.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$9896.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 14 | US$9331.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$5194.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$8584.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$9056.9萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$7631.5萬 | 0 |
Maytree Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +8.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +7.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | +7.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +4.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WOLF | Wolfspeed Inc | +3.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 8 | MXL | Maxlinear Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 10 | HSAI | Hesai Group | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | POET | Poet Technologies Inc | +0.8% | +15.90% | 加碼 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.7% | -23.69% | 減碼 |
| 18 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 20 | HUT | Hut 8 CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | CIEN | Ciena CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 22 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 23 | RMBS | Rambus Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 24 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.3% | -31.86% | 減碼 |
| 27 | ON | On Semiconductor | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 28 | VICR | Vicor CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | CC | Chemours Co/the | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | FORM | Formfactor Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | — | — | 不變 |
| 34 | SIL | Global X Silver Miners ETF | — | — | 不變 |
| 35 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | — | — | 不變 |
| 36 | ✓ | -0.1% | EXIT | 清倉 | |
| 37 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.3% | — | 不變 |
| 38 | AXTI | Axt Inc | -0.3% | -21.56% | 減碼 |
| 39 | ALMU | Aeluma Inc | -0.7% | -97.78% | 減碼 |
| 40 | TTMI | Ttm Technologies | -1.9% | -91.20% | 減碼 |
| 41 | COHR | Coherent CORP | -2.9% | -55.56% | 減碼 |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -3.6% | EXIT | 清倉 |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 44 | U | Unity Software Inc | -4.2% | -59.80% | 減碼 |
| 45 | ECHO | Echostar Corp-a | -5.9% | EXIT | 清倉 |
| 46 | INTC | Intel CORP | -6% | -78.74% | 減碼 |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | -6.3% | -83.45% | 減碼 |
| 48 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -9.2% | -87.20% | 減碼 |
| 49 | PDD | Pdd Holdings Inc | -14% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Maytree Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Maytree Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Maytree Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Maytree Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Intel CORP (INTC) — US$1501.6萬 (9.8%)
2. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$1289.4萬 (8.4%)
3. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1179.0萬 (7.7%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$1149.8萬 (7.5%)
5. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$1098.7萬 (7.1%)
Maytree Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Maytree Asset Management Ltd 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO)
Maytree Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Maytree Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 89.4%
• Communication Services: 6.2%
• Energy: 2.3%
• Consumer Discretionary: 1.1%
• Financials: 0.7%
• Materials: 0.2%
投資風格解析
Maytree Asset Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -2.8%，跑輸 S&P 500 15.5 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 89.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AXTI，累計減少 US$579.4萬，但目前仍持有 US$536.1萬。
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