MQS Management LLC SEC 13F 投資組合（US$1.5億，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

減碼 VMC
-81.9%　-US$116.3萬
減碼 GD
-66.2%　-US$80.1萬
減碼 EQR
-47.6%　-US$78.7萬
減碼 NNN
-67.7%　-US$68.4萬
清倉 KIM
清倉 RSG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 366 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	—	+50.86%
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	—	-37.15%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.73%	—	-43.86%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	—	-9.53%
6	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	-5.07%
8	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.65%	—	+94.35%
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+22.37%
10	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.65%	—	-8.11%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
12	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	0.62%	+0.62%	NEW
13	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.61%	+0.61%	NEW
14	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-20.94%
16	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.59%	—	+16.22%
17	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.58%	+0.58%	NEW
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.57%	—	+42.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.24%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.55%	—	+81.39%
21	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.55%	+0.55%	NEW
22	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.54%	—	+215.26%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+4.66%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.53%	—	+61.10%
25	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-1.04%
27	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+2.08%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.52%	—	+106.59%
29	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW
30	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.51%	-0.40%	-47.64%
31	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
32	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+48.26%
34	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	0.49%	—	-26.24%
35	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.48%	+0.48%	NEW
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.47%	+0.47%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.47%	NEW
39	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.47%	+0.47%	NEW
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原物料	0.47%	—	+40.63%
43	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
44	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.46%	—	+73.23%
45	OGS	One Gas INC	股票-公用事業	0.46%	—	—
46	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.45%	—	-0.59%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.44%	—	—
48	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.44%	—	—
49	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.44%	—	+51.76%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.47
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: -0.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.22
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	366	US$1.5億	100	1ADP 2MPC 3COP 主要持股2026 Q1 1.ADP 2.MPC 3.COP 4.BHP 5.CVX 6.WCN 7.COST 8.STAG 9.SYK 10.CVE
2025 Q4	386	US$1.7億	100	1BHP 2EQR 3VMC 主要持股2025 Q4 1.BHP 2.EQR 3.VMC 4.KIM 5.RSG 6.ESS 7.MPC 8.GD 9.AEM 10.PG
2025 Q3	404	US$1.7億	100	1KIM 2HLT 3SLB 主要持股2025 Q3 1.KIM 2.HLT 3.SLB 4.NVR 5.GD 6.MPC 7.UDR 8.DOV 9.APLE 10.CPT
2025 Q2	442	US$1.8億	0	1UDR 2PSA 3XOM 主要持股2025 Q2 1.UDR 2.PSA 3.XOM 4.MAA 5.RIO 6.GWW 7.ACM 8.NVDA 9.SPG 10.OXY
2025 Q1	402	US$1.7億	0	1AVB 2PSA 3CPT 主要持股2025 Q1 1.AVB 2.PSA 3.CPT 4.FCPT 5.PG 6.DHI 7.HST 8.RIO 9.KHC 10.GWW
2024 Q4	17	US$351.5萬	0	1HLT 2RIO 3ESS 主要持股2024 Q4 1.HLT 2.RIO 3.ESS 4.MSFT 5.LMT 6.CNQ 7.DE 8.PKG 9.PEP 10.BRX
2024 Q3	413	US$1.8億	0	1AEM 2AMT 3COP 主要持股2024 Q3 1.AEM 2.AMT 3.COP 4.PG 5.WCN 6.KO 7.LEN 8.TMUS 9.UNP 10.FRT
2024 Q2	408	US$1.7億	0	1APH 2CHD 3BTI 主要持股2024 Q2 1.APH 2.CHD 3.BTI 4.ESS 5.WM 6.MPC 7.V 8.O 9.IPG 10.OBDC
2024 Q1	414	US$1.7億	0	1MDLZ 2LEN 3PHM 主要持股2024 Q1 1.MDLZ 2.LEN 3.PHM 4.HD 5.MCD 6.MA 7.ACGL 8.PG 9.RIO 10.CARR
2023 Q4	439	US$1.8億	0	1RIO 2LEN 3ABX 主要持股2023 Q4 1.RIO 2.LEN 3.ABX 4.DRI 5.PG 6.KO 7.MAR 8.PHM 9.NXPI 10.CMI
2023 Q3	407	US$1.6億	0	1KO 2COR 3DRI 主要持股2023 Q3 1.KO 2.COR 3.DRI 4.PEP 5.WM 6.ELV 7.EQR 8.BRK-B 9.BHP 10.IQV
2023 Q2	378	US$1.5億	0	1LEN 2DOV 3ALV 主要持股2023 Q2 1.LEN 2.DOV 3.ALV 4.CNI 5.WERN 6.VAC 7.ASML 8.RIO 9.FMC 10.AIRCUSD
2023 Q1	387	US$1.6億	0	1TIP 2VMC 3ABT 主要持股2023 Q1 1.TIP 2.VMC 3.ABT 4.WM 5.KEL 6.JNJ 7.SBAC 8.AIRCUSD 9.CBRE 10.VAC
2022 Q4	364	US$1.5億	0	1PCAR 2PEP 3DHR 主要持股2022 Q4 1.PCAR 2.PEP 3.DHR 4.CP 5.PH 6.CDW 7.AZO 8.CTVA 9.FTV 10.MCD
2022 Q3	390	US$1.5億	0	1RSG 2KO 3MDLZ 主要持股2022 Q3 1.RSG 2.KO 3.MDLZ 4.ADI 5.MSFT 6.MRSH 7.CTVA 8.KMB 9.AME 10.HD
2022 Q2	371	US$1.5億	0	1PG 2WM 3PSA 主要持股2022 Q2 1.PG 2.WM 3.PSA 4.MSFT 5.GIS 6.ADP 7.AME 8.GD 9.TSLX 10.DEO
2022 Q1	324	US$1.2億	0	1COP 2RY 3UDR 主要持股2022 Q1 1.COP 2.RY 3.UDR 4.MSFT 5.GBDC 6.ITW 7.KMB 8.WPM 9.VZ 10.BRK-B
2021 Q4	190	US$6230.6萬	0	1WM 2AMT 3AMP 主要持股2021 Q4 1.WM 2.AMT 3.AMP 4.PAYX 5.RTX 6.DHI 7.LHX 8.MLM 9.AZO 10.SHW

本季持股變動

MQS Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kimco Realty CORP (KIM); 清倉: Republic Services INC (RSG); 清倉: Essex Property Trust INC (ESS); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建倉: Conocophillips (COP).

MQS Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NNN	Nnn Reit INC	-0.4%	-67.73%	減碼
2	EQR	Equity Residential	-0.4%	-47.64%	減碼
3	GD	General Dynamics CORP	-0.4%	-66.17%	減碼
4	VMC	Vulcan Materials Co	-0.7%	-81.94%	減碼
5	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
6	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
7	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清倉
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
9	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
10	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
11	UE	Urban Edge Properties	—	EXIT	清倉
12	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
13	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
15	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	清倉
17	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
18	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	NEW	新建倉
19	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉
20	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
21	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
22	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
23	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
25	UDR	Udr INC	—	NEW	新建倉
26	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
27	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清倉
28	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
29	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清倉
30	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
31	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
32	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
34	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
35	CATY	Cathay General Bancorp	—	EXIT	清倉
36	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建倉
37	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
38	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建倉
39	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
40	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建倉
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
45	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建倉
48	PDS	Precision Drilling CORP	—	NEW	新建倉
49	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-12-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MQS Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MQS Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 366 個已申報部位之中。

MQS Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MQS Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Automatic Data Processing (ADP) — US$120.1萬 (0.8%) 2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$117.3萬 (0.8%) 3. Conocophillips (COP) — US$108.2萬 (0.7%) 4. Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP) — US$107.4萬 (0.7%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$104.5萬 (0.7%)

MQS Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MQS Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 27 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kimco Realty CORP (KIM); 清倉: Republic Services INC (RSG); 清倉: Essex Property Trust INC (ESS); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建倉: Conocophillips (COP)

MQS Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MQS Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 16.2% • Information Technology: 16.1% • Consumer Discretionary: 14.4% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 13.4% • Health Care: 11.1%

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開發者存取

以程式化方式存取 MQS Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mqs-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get mqs-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

MQS Management LLC SEC 13F 投資組合（US$1.5億，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001759395

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 366

MQS Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 366 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 133.3%。

機構性格雪花圖

集中度: 1.39
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 19.35
產業集中度: 39.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 94.77

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/mqs-management-llc

近期動向

減碼 VMC
-81.9%　-US$116.3萬
減碼 GD
-66.2%　-US$80.1萬
減碼 EQR
-47.6%　-US$78.7萬
減碼 NNN
-67.7%　-US$68.4萬
清倉 KIM
清倉 RSG

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 366 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.81%	—	+50.86%
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	—	-37.15%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.73%	NEW
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.73%	—	-43.86%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.71%	—	-9.53%
6	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	-5.07%
8	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.65%	—	+94.35%
9	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.65%	—	+22.37%
10	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	0.65%	—	-8.11%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.62%	+0.62%	NEW
12	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地產	0.62%	+0.62%	NEW
13	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.61%	+0.61%	NEW
14	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-20.94%
16	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.59%	—	+16.22%
17	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.58%	+0.58%	NEW
18	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.57%	—	+42.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+10.24%
20	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.55%	—	+81.39%
21	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.55%	+0.55%	NEW
22	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.54%	—	+215.26%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+4.66%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.53%	—	+61.10%
25	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.53%	+0.53%	NEW
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-1.04%
27	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+2.08%
28	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.52%	—	+106.59%
29	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.52%	+0.52%	NEW
30	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.51%	-0.40%	-47.64%
31	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
32	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
33	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+48.26%
34	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地產	0.49%	—	-26.24%
35	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.49%	+0.49%	NEW
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.48%	+0.48%	NEW
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.47%	+0.47%	NEW
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.47%	NEW
39	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.47%	+0.47%	NEW
40	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
41	PDS	Precision Drilling CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	UFPI	Ufp Industries INC	股票-原物料	0.47%	—	+40.63%
43	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.46%	—	—
44	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.46%	—	+73.23%
45	OGS	One Gas INC	股票-公用事業	0.46%	—	—
46	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.45%	—	-0.59%
47	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.44%	—	—
48	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.44%	—	—
49	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.44%	—	+51.76%
50	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -11%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.47
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.01
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: -0.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.22
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	366	US$1.5億	100	1ADP 2MPC 3COP 主要持股2026 Q1 1.ADP 2.MPC 3.COP 4.BHP 5.CVX 6.WCN 7.COST 8.STAG 9.SYK 10.CVE
2025 Q4	386	US$1.7億	100	1BHP 2EQR 3VMC 主要持股2025 Q4 1.BHP 2.EQR 3.VMC 4.KIM 5.RSG 6.ESS 7.MPC 8.GD 9.AEM 10.PG
2025 Q3	404	US$1.7億	100	1KIM 2HLT 3SLB 主要持股2025 Q3 1.KIM 2.HLT 3.SLB 4.NVR 5.GD 6.MPC 7.UDR 8.DOV 9.APLE 10.CPT
2025 Q2	442	US$1.8億	0	1UDR 2PSA 3XOM 主要持股2025 Q2 1.UDR 2.PSA 3.XOM 4.MAA 5.RIO 6.GWW 7.ACM 8.NVDA 9.SPG 10.OXY
2025 Q1	402	US$1.7億	0	1AVB 2PSA 3CPT 主要持股2025 Q1 1.AVB 2.PSA 3.CPT 4.FCPT 5.PG 6.DHI 7.HST 8.RIO 9.KHC 10.GWW
2024 Q4	17	US$351.5萬	0	1HLT 2RIO 3ESS 主要持股2024 Q4 1.HLT 2.RIO 3.ESS 4.MSFT 5.LMT 6.CNQ 7.DE 8.PKG 9.PEP 10.BRX
2024 Q3	413	US$1.8億	0	1AEM 2AMT 3COP 主要持股2024 Q3 1.AEM 2.AMT 3.COP 4.PG 5.WCN 6.KO 7.LEN 8.TMUS 9.UNP 10.FRT
2024 Q2	408	US$1.7億	0	1APH 2CHD 3BTI 主要持股2024 Q2 1.APH 2.CHD 3.BTI 4.ESS 5.WM 6.MPC 7.V 8.O 9.IPG 10.OBDC
2024 Q1	414	US$1.7億	0	1MDLZ 2LEN 3PHM 主要持股2024 Q1 1.MDLZ 2.LEN 3.PHM 4.HD 5.MCD 6.MA 7.ACGL 8.PG 9.RIO 10.CARR
2023 Q4	439	US$1.8億	0	1RIO 2LEN 3ABX 主要持股2023 Q4 1.RIO 2.LEN 3.ABX 4.DRI 5.PG 6.KO 7.MAR 8.PHM 9.NXPI 10.CMI
2023 Q3	407	US$1.6億	0	1KO 2COR 3DRI 主要持股2023 Q3 1.KO 2.COR 3.DRI 4.PEP 5.WM 6.ELV 7.EQR 8.BRK-B 9.BHP 10.IQV
2023 Q2	378	US$1.5億	0	1LEN 2DOV 3ALV 主要持股2023 Q2 1.LEN 2.DOV 3.ALV 4.CNI 5.WERN 6.VAC 7.ASML 8.RIO 9.FMC 10.AIRCUSD
2023 Q1	387	US$1.6億	0	1TIP 2VMC 3ABT 主要持股2023 Q1 1.TIP 2.VMC 3.ABT 4.WM 5.KEL 6.JNJ 7.SBAC 8.AIRCUSD 9.CBRE 10.VAC
2022 Q4	364	US$1.5億	0	1PCAR 2PEP 3DHR 主要持股2022 Q4 1.PCAR 2.PEP 3.DHR 4.CP 5.PH 6.CDW 7.AZO 8.CTVA 9.FTV 10.MCD
2022 Q3	390	US$1.5億	0	1RSG 2KO 3MDLZ 主要持股2022 Q3 1.RSG 2.KO 3.MDLZ 4.ADI 5.MSFT 6.MRSH 7.CTVA 8.KMB 9.AME 10.HD
2022 Q2	371	US$1.5億	0	1PG 2WM 3PSA 主要持股2022 Q2 1.PG 2.WM 3.PSA 4.MSFT 5.GIS 6.ADP 7.AME 8.GD 9.TSLX 10.DEO
2022 Q1	324	US$1.2億	0	1COP 2RY 3UDR 主要持股2022 Q1 1.COP 2.RY 3.UDR 4.MSFT 5.GBDC 6.ITW 7.KMB 8.WPM 9.VZ 10.BRK-B
2021 Q4	190	US$6230.6萬	0	1WM 2AMT 3AMP 主要持股2021 Q4 1.WM 2.AMT 3.AMP 4.PAYX 5.RTX 6.DHI 7.LHX 8.MLM 9.AZO 10.SHW

本季持股變動

MQS Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NNN	Nnn Reit INC	-0.4%	-67.73%	減碼
2	EQR	Equity Residential	-0.4%	-47.64%	減碼
3	GD	General Dynamics CORP	-0.4%	-66.17%	減碼
4	VMC	Vulcan Materials Co	-0.7%	-81.94%	減碼
5	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
6	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清倉
7	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	清倉
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
9	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
10	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
11	UE	Urban Edge Properties	—	EXIT	清倉
12	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建倉
13	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
15	PSA	Public Storage	—	EXIT	清倉
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	—	EXIT	清倉
17	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
18	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	NEW	新建倉
19	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉
20	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
21	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	清倉
22	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
23	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
25	UDR	Udr INC	—	NEW	新建倉
26	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
27	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清倉
28	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建倉
29	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	EXIT	清倉
30	TDY	Teledyne Technologies INC	—	EXIT	清倉
31	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
32	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建倉
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
34	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
35	CATY	Cathay General Bancorp	—	EXIT	清倉
36	BNS	Bank Of Nova Scotia	—	NEW	新建倉
37	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	清倉
38	MTDR	Matador Resources Co	—	NEW	新建倉
39	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
40	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
41	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	NEW	新建倉
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
43	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
45	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
46	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建倉
48	PDS	Precision Drilling CORP	—	NEW	新建倉
49	BWA	Borgwarner INC	—	EXIT	清倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-12-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MQS Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MQS Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

MQS Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

MQS Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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