MM
MQS Management LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
MQS Management LLCCIK: 0001759395
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$8188.1萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 253
MQS Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 253 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8188.1萬，季度換手率為 145.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.88
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 36.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 95.64
MQS Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 213 個等權重部位，與其實際揭露的 253 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.44），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 ADP
新建倉 GGG
新建倉 ACGL
新建倉 KEY
加碼 HLT
+152.4% US$48.3萬
清倉 COP
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 253 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.47% | +12.85% | |
| 2 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.74% | +152.36% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.92% | +0.32% | -15.54% | |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.62% | +103.02% | |
| 5 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.54% | +82.89% | |
| 6 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | +0.26% | -21.19% | |
| 8 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.77% | +0.28% | -19.97% | |
| 9 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.34% | +16.63% | |
| 10 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | +0.46% | +67.33% | |
| 11 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 12 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地產 | 0.76% | +0.47% | +33.32% | |
| 13 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 14 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.40% | +21.44% | |
| 15 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.72% | +0.39% | -7.46% | |
| 16 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 18 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 20 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.12% | -55.58% | |
| 22 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.29% | +13.17% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 25 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 0.64% | +0.35% | +35.67% | |
| 26 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.63% | +0.42% | +47.23% | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 30 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 31 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.45% | +125.03% | |
| 33 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地產 | 0.61% | +0.20% | -29.60% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 36 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 37 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.58% | +0.27% | -1.34% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.34% | +28.84% | |
| 41 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.57% | +0.39% | +81.91% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 43 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.56% | +0.29% | -0.46% | |
| 44 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 0.55% | +0.39% | +75.78% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.54% | +0.31% | +49.29% | |
| 46 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 47 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地產 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 49 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.24% | -11.48% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.04% | -48.71% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+6.3%
近4個季度績效
+15.3%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +13.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.92
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.37
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +9.6%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +5.4%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +3.68
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 253 | US$8188.1萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 366 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 386 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 404 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 442 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 402 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$351.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 413 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 408 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 414 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 439 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 407 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 378 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 387 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 364 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 390 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 371 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 324 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 190 | US$6230.6萬 | 0 |
MQS Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Conocophillips (COP); 清倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Waste Connections Inc (WCN); 清倉: Stag Industrial Inc (STAG).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 516 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGG | Graco Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | KEY | Keycorp | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.7% | +152.36% | 加碼 |
| 5 | FR | First Industrial Realty Tr | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 8 | SO | Southern Co/the | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | DHI | Dr Horton Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 10 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | WM | Waste Management Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 14 | PLD | Prologis Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 15 | HAL | Halliburton Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 16 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | +0.6% | +103.02% | 加碼 |
| 18 | CB | Chubb Limited | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 20 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ATR | Aptargroup Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | WTFC | Wintrust Financial CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 25 | REG | Regency Centers CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 26 | CMI | Cummins Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 27 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 28 | PAYX | Paychex Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 31 | LSTR | Landstar System Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NWSA | News CORP - Class A | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 33 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 36 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 37 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 38 | PEBO | Peoples Bancorp Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 39 | FULT | Fulton Financial CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 40 | RTX | Rtx CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 41 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 42 | PNR | Pentair plc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 43 | BALL | Ball CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 44 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 45 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 46 | WSFS | Wsfs Financial CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 47 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 48 | DEI | Douglas Emmett Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 49 | ADC | Agree Realty CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.4% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
MQS Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MQS Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8188.1萬，分佈在 253 個已申報部位之中。
MQS Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MQS Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Hartford Insurance Group Inc (HIG) — US$76.6萬 (0.9%)
2. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$76.0萬 (0.9%)
3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$75.6萬 (0.9%)
4. Marriott International -cl A (MAR) — US$67.3萬 (0.8%)
5. Avery Dennison CORP (AVY) — US$65.4萬 (0.8%)
MQS Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MQS Management LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 56 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 127 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Conocophillips (COP); 清倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Waste Connections Inc (WCN); 清倉: Stag Industrial Inc (STAG)
MQS Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MQS Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 20.8%
• Industrials: 16.8%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Real Estate: 10.4%
• Energy: 9.8%
• Health Care: 7.8%
投資風格解析
MQS Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.7%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WPC（+US$20.9萬，現達 US$47.4萬），同時減碼 AXP（-US$70.2萬，仍持有 US$21.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mqs-management-llcCLI 指令
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