MC
Moore Capital Management, LP SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
Moore Capital Management, LPCIK: 0001448574
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$67.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 745
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 745 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$67.4億，季度換手率為 103.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.54
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 38.28
Moore Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 745 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPY
-92.1% -US$7.6億
加碼 TLT
+149.6% US$8.8億
減碼 QQQ
-41.0% -US$1.1億
加碼 IWM
+652.7% US$1.3億
減碼 BAC
-86.9% -US$6797.7萬
清倉 COIN 0.5 06-01-26
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 745 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 21.75% | +9.77% | +149.63% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.07% | -4.16% | -41.00% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.24% | +1.90% | +652.67% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.46% | +72.51% | |
| 5 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.37% | -0.22% | -8.87% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.62% | +23.71% | |
| 7 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.52% | -2.29% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -15.94% | -92.11% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 10 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.49% | -12.46% | |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.87% | +404.49% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.98% | +0.75% | +161.29% | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | -0.20% | -19.91% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.86% | +0.63% | +349.38% | |
| 19 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.84% | +0.33% | +52.85% | |
| 20 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 21 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.87% | -42.44% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.83% | -0.71% | -26.32% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.21% | -5.13% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.79% | +0.17% | +58.09% | |
| 26 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.66% | +0.35% | +140.04% | |
| 28 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 31 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.09% | -28.14% | |
| 32 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 33 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原物料 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 34 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.06% | +48.02% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 36 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.05% | +83.37% | |
| 37 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.49% | +0.14% | +36.85% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.41% | +763.13% | |
| 39 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.45% | +1434.57% | |
| 40 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.19% | -21.15% | |
| 41 | TEX | Terex CORP | 股票-工業 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 42 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.40% | +0.25% | +220.04% | |
| 43 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.40% | -0.38% | -35.23% | |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.38% | +0.19% | +242.74% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 47 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.37% | +0.32% | +276.04% | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.34% | +4770.43% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.35% | +0.35% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+11.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
- 標準差
- +16.1%
- 貝塔係數
- +1.14
- 阿爾法
- -6.9%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.83
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡瑪比率
- +1.06
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +8.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +36%
- 最差12個月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.99
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +3.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 745 | US$67.4億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 635 | US$49.2億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 666 | US$69.5億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 618 | US$72.7億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 541 | US$79.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 469 | US$48.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 494 | US$87.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 454 | US$54.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 444 | US$57.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 435 | US$62.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 422 | US$58.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 488 | US$53.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 508 | US$58.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 483 | US$47.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 543 | US$42.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 686 | US$42.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 690 | US$37.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 743 | US$39.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 727 | US$50.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 787 | US$65.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 809 | US$70.5億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 668 | US$79.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 514 | US$91.0億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 371 | US$52.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 250 | US$37.2億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$24.2億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 235 | US$30.6億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 305 | US$25.1億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 316 | US$42.4億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 292 | US$32.4億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 233 | US$25.3億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 280 | US$46.6億 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 252 | US$41.0億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 241 | US$49.9億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 252 | US$54.9億 | 94 | ||
| 2017 Q3 | 219 | US$51.7億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 191 | US$32.5億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 193 | US$37.1億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 180 | US$30.7億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 252 | US$29.1億 | 91 | ||
| 2016 Q2 | 264 | US$25.6億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 230 | US$24.8億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 279 | US$32.3億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 274 | US$21.4億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 404 | US$46.5億 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 407 | US$45.5億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 305 | US$31.7億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 393 | US$42.9億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 469 | US$41.5億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 451 | US$48.9億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 361 | US$63.8億 | 83 | ||
| 2013 Q3 | 348 | US$47.0億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 292 | US$41.7億 | 0 |
Moore Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Citigroup Inc (C); 新建倉: Freeport-mcmoran Inc (FCX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 871 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +9.8% | +149.63% | 加碼 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.9% | +652.67% | 加碼 |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | C | Citigroup Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +404.49% | 加碼 |
| 9 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.8% | +161.29% | 加碼 |
| 12 | RAL | Ralliant CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 13 | DCO | Ducommun Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 14 | VTRS | Viatris Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 15 | CSX | Csx CORP | +0.6% | +349.38% | 加碼 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +23.71% | 加碼 |
| 17 | ✓ | Versigent LTD | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 18 | HUT | Hut 8 CORP | +0.5% | -2.29% | 減碼 |
| 19 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 20 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +72.51% | 加碼 |
| 23 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.5% | +1434.57% | 加碼 |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.4% | +763.13% | 加碼 |
| 25 | TEX | Terex CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 29 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | +0.4% | +140.04% | 加碼 |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 31 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.3% | +4770.43% | 加碼 |
| 32 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.3% | +52.85% | 加碼 |
| 33 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | +0.3% | +276.04% | 加碼 |
| 35 | QXO | Qxo Inc | +0.3% | +5057.24% | 加碼 |
| 36 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 38 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 39 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 40 | MSTR | Strategy Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 41 | FLR | Fluor CORP | +0.3% | +220.04% | 加碼 |
| 42 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 43 | SPXC | Spx Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 47 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 49 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | +283.37% | 加碼 |
| 50 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | +8335.05% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Moore Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Moore Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$67.4億，分佈在 745 個已申報部位之中。
Moore Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Moore Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$14.7億 (21.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.4億 (5.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.5億 (2.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0億 (1.5%)
5. UBS Group AG (UBS) — US$9213.3萬 (1.4%)
Moore Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Moore Capital Management, LP 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 94 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 41 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Citigroup Inc (C); 新建倉: Freeport-mcmoran Inc (FCX)
Moore Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Moore Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.3%
• Financials: 21.0%
• Industrials: 20.6%
• Health Care: 10.9%
• Materials: 4.7%
• Energy: 4.2%
投資風格解析
Moore Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑輸 S&P 500 6.9 個百分點；貝塔係數為 1.14（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TLT（+US$9.5億，現達 US$14.7億），同時減碼 BAC（-US$1.0億，仍持有 US$1230.1萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Moore Capital Management, LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/moore-capital-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get moore-capital-management-lp