Montag A & Associates INC — AI 驅動的 13F 分析（Q1 2026），含圖表與 API

Name: Montag A & Associates INC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000829407

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$21.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 940

MONTAG A & ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 940 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.5億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.68
持倉穩定性: 16.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.69

Montag A & Associates INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 940 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MSFT
-0.1%　-US$1578.9萬
減碼 IVV
-5.3%　-US$1691.9萬
減碼 MINT
-68.9%　-US$744.4萬
減碼 GOOG
-3.2%　-US$743.9萬
減碼 URI
-33.0%　-US$651.5萬
加碼 VGSH
+32.0%　US$574.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 940 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.36%	-0.64%	-5.26%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.41%	-0.18%	-0.28%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.48%	-0.25%	-1.86%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.99%	—	+0.64%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.66%	-0.30%	-3.17%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.68%	-0.13%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.82%	-0.20%	-2.16%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.02%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.51%	+0.24%	+17.33%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.21%	+13.62%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	-0.15%	-5.50%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.35%	+0.17%	+0.20%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.33%	+0.14%	+0.40%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	-0.15%	+1.92%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+22.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.15%	—	-0.51%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.14%	-0.11%	-2.85%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	+3.51%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.11%	+0.28%	+32.01%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.75%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-4.72%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+7.70%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	+0.19%	+2.32%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+3.01%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.09%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.97%	-0.15%	-4.76%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	+3.49%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.97%	-0.12%	+1.24%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.87%	—	-8.16%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	—	-2.76%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	+0.52%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	—	+10.94%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.76%	+0.26%	+11.25%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-3.66%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.13%	+4.45%
36	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.19%	+16.97%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.66%	—	-0.97%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.10%	-6.45%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.69%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.42%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.60%	—	-1.91%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-7.95%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+13.62%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	-0.31%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	-14.90%
46	AME	Ametek INC	股票-工業	0.51%	—	+0.67%
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.51%	—	-7.70%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	+0.22%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	-0.10%	-0.55%
50	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.46%	-0.29%	-32.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.02
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	940	US$21.5億	16	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.IWB 9.VGIT 10.RSP
2025 Q4	950	US$21.9億	14	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.MDY 7.AMZN 8.IWB 9.NVDA 10.LLY
2025 Q3	1120	US$21.7億	25	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.GOOG 7.AMZN 8.IWB 9.NVDA 10.RSP
2025 Q2	950	US$20.5億	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.MDY 6.AMZN 7.GOOG 8.IWB 9.NVDA 10.RSP
2025 Q1	994	US$20.0億	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.KO 9.IWB 10.HD
2024 Q4	993	US$21.1億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.IWB 9.VB 10.KO
2024 Q3	1027	US$21.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.GOOG 7.KO 8.AMZN 9.IWB 10.RSP
2024 Q2	979	US$19.8億	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.MDY 6.GOOG 7.AMZN 8.KO 9.JPST 10.IWB
2024 Q1	969	US$20.0億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.MDY 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.JPST 9.KO 10.RSP
2023 Q4	906	US$17.9億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.MDY 6.GOOG 7.JPST 8.KO 9.RSP 10.IWB
2023 Q3	905	US$15.8億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPST 7.GOOG 8.KO 9.IWB 10.HD
2023 Q2	937	US$16.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MDY 5.MSFT 6.JPST 7.KO 8.GOOG 9.IWB 10.HD
2023 Q1	938	US$15.3億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.JPST 6.MSFT 7.KO 8.VCSH 9.GOOG 10.HD
2022 Q4	947	US$14.9億	0	1IVV 2SPY 3JPST 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.SPY 3.JPST 4.MDY 5.AAPL 6.KO 7.MSFT 8.VCSH 9.HD 10.GOOG
2022 Q3	889	US$14.4億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MDY 5.MINT 6.VCSH 7.MSFT 8.JPST 9.KO 10.GOOG
2022 Q2	853	US$15.5億	0	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.VCSH 5.MINT 6.AAPL 7.MSFT 8.KO 9.JPST 10.GOOG
2022 Q1	857	US$18.8億	0	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.MINT 8.KO 9.GOOG 10.AMZN
2021 Q4	874	US$20.3億	0	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.MINT 8.GOOG 9.KO 10.AMZN
2021 Q3	884	US$18.6億	0	1VCSH 2SPY 3IVV 主要持股2021 Q3 1.VCSH 2.SPY 3.IVV 4.MDY 5.AAPL 6.MINT 7.MSFT 8.GOOG 9.AMZN 10.KO
2021 Q2	873	US$18.8億	97	1VCSH 2IVV 3SPY 主要持股2021 Q2 1.VCSH 2.IVV 3.SPY 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.KO 9.AMZN 10.MINT
2021 Q1	875	US$17.8億	19	1VCSH 2SPY 3MDY 主要持股2021 Q1 1.VCSH 2.SPY 3.MDY 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.KO 8.GOOG 9.AMZN 10.FISV
2020 Q4	793	US$16.3億	43	1SPY 2IVV 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.IVV 3.VCSH 4.MDY 5.AAPL 6.KO 7.MSFT 8.AMZN 9.FISV 10.GOOG
2020 Q3	306	US$12.4億	18	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.AMZN 8.FISV 9.HD 10.GOOG
2020 Q2	299	US$11.4億	22	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.MSFT 5.AAPL 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.GOOG 10.KO
2020 Q1	286	US$10.0億	37	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.FISV 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.KO 9.GOOG 10.HD
2019 Q4	307	US$12.5億	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.FISV 6.MSFT 7.HD 8.GOOG 9.MRK 10.AAPL
2019 Q3	303	US$11.5億	14	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.FISV 6.MSFT 7.HD 8.GOOG 9.MRK 10.AMZN
2019 Q2	307	US$11.2億	16	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.MSFT 6.FISV 7.HD 8.JNJ 9.AMZN 10.GOOG
2019 Q1	310	US$10.8億	21	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.HD 9.AMZN 10.GOOG
2018 Q4	291	US$9.3億	32	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.JNJ 6.MSFT 7.HD 8.MRK 9.GOOG 10.BRK-B
2018 Q3	320	US$11.4億	31	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.JNJ 5.KO 6.AAPL 7.HD 8.GOOG 9.MNRUSD 10.MSFT
2018 Q2	279	US$9.7億	24	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.AAPL 6.HD 7.GOOG 8.IVW 9.MSFT 10.JNJ
2018 Q1	280	US$9.7億	31	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.CSCO 6.JNJ 7.AAPL 8.HD 9.MSFT 10.WMT
2017 Q4	271	US$10.3億	23	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.WMT 6.HD 7.AAPL 8.JNJ 9.MSFT 10.INTC
2017 Q3	249	US$9.3億	17	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.VEA 6.AAPL 7.JNJ 8.867914 9.HD 10.GOOG
2017 Q2	243	US$8.9億	16	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.VEA 6.JNJ 7.EFX 8.IJR 9.AAPL 10.MRK
2017 Q1	240	US$8.9億	20	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.KO 5.IJR 6.EFX 7.JNJ 8.MRK 9.AAPL 10.HD
2016 Q4	240	US$8.5億	24	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.KO 5.IJR 6.MRK 7.IWM 8.GOOG 9.EFX 10.JNJ
2016 Q3	244	US$7.9億	26	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.EFX 5.JNJ 6.KO 7.GOOG 8.HD 9.AEP 10.MRK
2016 Q2	240	US$7.6億	22	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.AEP 5.EFX 6.KO 7.JNJ 8.MRK 9.81369y 10.HD
2016 Q1	234	US$7.1億	40	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.AAPL 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.MRK 9.JNJ 10.GOOG
2015 Q4	234	US$6.8億	29	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.GOOG 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.AIG 9.HD 10.MRK
2015 Q3	236	US$6.4億	31	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q3 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.38259P 5.KO 6.EFX 7.AEP 8.MRK 9.HD 10.UPS
2015 Q2	248	US$6.9億	19	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q2 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.MRK 5.AEP 6.KO 7.EFX 8.JNJ 9.AIG 10.HD
2015 Q1	256	US$6.9億	20	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.HD 8.EFX 9.BA 10.RDS-A
2014 Q4	244	US$6.7億	29	1MDY 2SPY 3IVV 主要持股2014 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IVV 4.AEP 5.KO 6.JNJ 7.AIG 8.HD 9.BA 10.EFX
2014 Q3	239	US$6.1億	20	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014 Q3 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.IVV 5.VGK 6.JNJ 7.AEP 8.AIG 9.VMC 10.IBM
2014 Q2	243	US$6.1億	23	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014 Q2 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.VGK 5.AIG 6.IVV 7.VMC 8.TRCO 9.JNJ 10.IBM
2014 Q1	233	US$5.9億	28	1MDY 2SPY 3KO 主要持股2014 Q1 1.MDY 2.SPY 3.KO 4.VGK 5.IBM 6.AIG 7.VMC 8.84763r 9.AXP 10.IVV
2013 Q4	225	US$5.8億	21	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013 Q4 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.VGK 6.VEA 7.75605y 8.WY 9.AEP 10.JNJ
2013 Q3	225	US$5.4億	30	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013 Q3 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.VGK 6.IBM 7.CHRW 8.HII 9.84763r 10.VEA
2013 Q2	205	US$4.9億	0	1MDY 2SPY 3AIG 主要持股2013 Q2 1.MDY 2.SPY 3.AIG 4.KO 5.IBM 6.BA 7.JNJ 8.HII 9.PFE 10.AXP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Montag A & Associates INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建倉: Wayfair Inc- Class A (W); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (XCNY); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.13%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -5.26%.

Montag A & Associates INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+32.01%	加碼
2	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.3%	+112.20%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+11.25%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+22.36%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.33%	加碼
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+166.21%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+13.62%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+16.97%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.32%	加碼
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	+0.2%	+171.83%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.20%	加碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+1013.56%	加碼
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+490.88%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+845.48%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+122.84%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.95%	減碼
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.40%	加碼
18	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+3264.17%	加碼
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+419.17%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.45%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.69%	加碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+41.43%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+93.86%	加碼
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.14%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.45%	減碼
27	VST	Vistra CORP	-0.1%	-75.49%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.85%	減碼
29	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-32.58%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.24%	加碼
31	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-50.20%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.50%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.92%	加碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.72%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.76%	減碼
36	EBAY	Ebay INC	-0.2%	-90.36%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.28%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-6.84%	減碼
39	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-51.58%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.16%	減碼
41	INTU	Intuit INC	-0.2%	-22.08%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.86%	減碼
43	URI	United Rentals INC	-0.3%	-32.97%	減碼
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.17%	減碼
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-68.93%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-5.26%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.13%	減碼
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建倉
49	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建倉
50	XCNY	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Montag A & Associates INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Montag A & Associates INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.5億，分佈在 940 個已申報部位之中。

Montag A & Associates INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Montag A & Associates INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6億 (7.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2億 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7491.4萬 (3.5%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$6437.8萬 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5736.4萬 (2.7%)

Montag A & Associates INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Montag A & Associates INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新建倉: Wayfair Inc- Class A (W); 新建倉: State Street Spdr S&p Emergi (XCNY); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.13%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -5.26%

Montag A & Associates INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Montag A & Associates INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.6% • Consumer Staples: 11.2% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Montag A & Associates INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/montag-a-associates-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get montag-a-associates-inc

完整 API 與 MCP 文件 →