MC
Monarch Capital Management Inc 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Monarch Capital Management IncCIK: 0000938759
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 130
MONARCH CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 14.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.49
- 持倉穩定性
- 14.65
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.11
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.98
Monarch Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 INTC
-16.6% US$625.2萬
加碼 CSCO
-4.4% US$464.6萬
減碼 SGOV
-24.3% -US$305.4萬
減碼 KR
+3.4% -US$222.5萬
減碼 WMT
-2.8% -US$169.9萬
減碼 XOM
-5.2% -US$191.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.21% | +0.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.87% | +0.16% | -2.35% | |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.53% | -0.04% | -1.03% | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.91% | -4.41% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.36% | -0.14% | -1.24% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.01% | +0.37% | -1.24% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.97% | -0.62% | -2.81% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.83% | +0.23% | +0.56% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | -0.01% | -0.87% | |
| 10 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.57% | +0.23% | -10.68% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.33% | -0.55% | -0.66% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.31% | +1.38% | -16.61% | |
| 13 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工業 | 2.28% | +0.14% | -2.06% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.18% | -0.90% | -24.31% | |
| 15 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 2.08% | — | -0.76% | |
| 16 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.96% | -0.68% | +3.43% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.91% | +0.06% | +0.06% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.85% | +0.04% | -0.39% | |
| 19 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.72% | +0.12% | -0.64% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.03% | -1.67% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.07% | +0.71% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.53% | -0.09% | -0.88% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.02% | -1.49% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.57% | -5.17% | |
| 25 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 1.40% | +0.11% | -8.95% | |
| 26 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.32% | -2.87% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.13% | -3.36% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.19% | +1.44% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.16% | +0.05% | +0.41% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.20% | +2.85% | |
| 31 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.10% | -0.52% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.14% | -0.16% | -1.15% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.02% | +9.27% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.18% | +0.61% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 1.05% | +0.10% | +0.29% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.08% | +3.19% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.92% | -0.06% | +0.27% | |
| 38 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.79% | +0.14% | +0.20% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.79% | +0.03% | +1.84% | |
| 40 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.04% | -0.43% | |
| 41 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.08% | +0.87% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | +0.04% | +1.70% | |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.16% | +2.19% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.07% | -0.93% | |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.02% | +24.52% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.65% | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +2.61% | |
| 48 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -3.94% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | -1.40% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.55% | +0.08% | -5.24% |
1–50 of 130
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.2%
近4個季度績效
+18.7%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +15.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.37
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +2.4
- 資訊比率
- -0.67
- 追蹤誤差
- +7.3%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +6.6%
- 偏態
- -0.63
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +3.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 130 | US$4.4億 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$4.1億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$4.1億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$4.1億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 117 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 114 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 118 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 116 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 109 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 111 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 109 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 111 | US$3.5億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 110 | US$3.4億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$2.9億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$2.7億 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$2.5億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$3.1億 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 98 | US$2.9億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 99 | US$2.8億 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 98 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 92 | US$2.5億 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 97 | US$2.8億 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 93 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 91 | US$2.6億 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 91 | US$2.7億 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 92 | US$2.7億 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 94 | US$2.6億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 96 | US$2.7億 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 97 | US$2.7億 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 100 | US$2.6億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$2.7億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 100 | US$2.8億 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 98 | US$2.6億 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 98 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 102 | US$2.6億 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 107 | US$2.6億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 101 | US$2.6億 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$2.5億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 92 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 87 | US$2.5億 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 86 | US$2.6億 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 86 | US$2.4億 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 86 | US$2.3億 | 0 |
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Monarch Capital Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +1.4% | -16.61% | 減碼 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.9% | -4.41% | 減碼 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | -1.24% | 減碼 |
| 4 | FFIV | F5 Inc | +0.3% | -2.87% | 減碼 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +0.56% | 加碼 |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | -10.68% | 減碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -2.35% | 減碼 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +206.07% | 加碼 |
| 9 | FELE | Franklin Electric Co Inc | +0.1% | -2.06% | 減碼 |
| 10 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +0.20% | 加碼 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.36% | 減碼 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +88.21% | 加碼 |
| 13 | USB | US Bancorp | +0.1% | -0.64% | 減碼 |
| 14 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -8.95% | 減碼 |
| 15 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +0.1% | -0.52% | 減碼 |
| 16 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 17 | PLXS | Plexus CORP | +0.1% | -3.13% | 減碼 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +122.93% | 加碼 |
| 20 | GPC | Genuine Parts Co | +0.1% | +3.19% | 加碼 |
| 21 | GE | General Electric | +0.1% | -5.24% | 減碼 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.71% | 加碼 |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -6.10% | 減碼 |
| 24 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.1% | +62.43% | 加碼 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +0.06% | 加碼 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | MMM | 3m Co | +0.1% | +0.41% | 加碼 |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | -1.20% | 減碼 |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +9.55% | 加碼 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.95% | 減碼 |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +35.10% | 加碼 |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +13.06% | 加碼 |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -20.62% | 減碼 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -0.39% | 減碼 |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +1.70% | 加碼 |
| 41 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 0% | +3.57% | 加碼 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +1.84% | 加碼 |
| 43 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 0% | +80.58% | 加碼 |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +18.51% | 加碼 |
| 45 | NUE | Nucor CORP | 0% | -4.13% | 減碼 |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 0% | +24.52% | 加碼 |
| 47 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 0% | -0.50% | 減碼 |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +5.54% | 加碼 |
| 49 | NTRS | Northern Trust CORP | 0% | -5.57% | 減碼 |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +5.91% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Monarch Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Monarch Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 130 個已申報部位之中。
Monarch Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Monarch Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1805.9萬 (4.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1690.1萬 (3.9%)
3. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1541.2萬 (3.5%)
4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1503.8萬 (3.5%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1466.7萬 (3.4%)
Monarch Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Monarch Capital Management Inc 共進行了 117 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 55 個既有持股、減碼 55 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP)
Monarch Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Monarch Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 21.9%
• Health Care: 19.0%
• Industrials: 15.7%
• Consumer Staples: 12.8%
• Financials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投資風格解析
Monarch Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.5%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$685.6萬，現達 US$1006.8萬），同時減碼 ACN（-US$246.6萬，仍持有 US$237.5萬）。
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