Bnc Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001821549

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 56.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.06
持倉穩定性: 56.1
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.11

Bnc Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-34.5%　-US$1230.2萬
減碼 GDX
-95.4%　-US$723.9萬
減碼 AMZN
-22.9%　-US$785.6萬
加碼 VST
+833.7%　US$550.8萬
減碼 MSFT
-11.1%　-US$562.4萬
減碼 TSLA
-20.2%　-US$540.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.40%	-2.75%	-34.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.98%	-1.63%	-22.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	-0.42%	-8.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.49%	-0.95%	-16.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-1.19%	-11.06%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.90%	-1.17%	-20.20%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.42%	+0.57%	-2.25%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.37%	+2.37%	NEW
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.22%	+0.76%	+80.89%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.18%	+2.18%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.15%	-5.34%
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.10%	+0.45%	-11.90%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.04%	-0.95%	-32.74%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.98%	—	-25.08%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.98%	—	-25.04%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.79%	—	-1.91%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.59%	-15.86%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.76%	-0.76%	-25.51%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.74%	—	-6.47%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.73%	+1.55%	+833.69%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.72%	+1.72%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.64%	+0.61%	+27.77%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+12.46%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	—	-8.42%
25	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
26	GE	General Electric	股票-工業	1.57%	—	+27.65%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.56%	-0.34%	-14.75%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.45%	+0.49%	+24.57%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.45%	—	+19.23%
30	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.43%	—	+71.00%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	1.41%	+0.77%	+68.94%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	1.41%	-0.15%	+1.79%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	—	+22.04%
34	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.31%	—	+31.63%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.29%	+1.29%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.26%	-0.57%	+4.35%
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.18%	+1.18%	NEW
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	-3.72%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.08%	+0.89%	+393.63%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.07%	+1.07%	NEW
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	-1.32%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.47%	+81.00%
44	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
46	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-1.64%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	+3.14%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	-0.32%	-39.07%
50	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +26.1%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: +0.9
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +53.9%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.45
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.77
峰態: +1.86
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.6億	56	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.CAT 8.XLE 9.FBTC 10.APD
2025-12-31	106	US$3.9億	30	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.JPM
2025-09-30	107	US$4.0億	53	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.ORCL
2025-06-30	98	US$3.4億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.AXON 10.PLTR
2025-03-31	98	US$2.8億	100	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.JPM 10.CDNS
2024-12-31	96	US$3.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ANET 8.META 9.CDNS 10.AXON
2024-09-30	93	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.VRTX
2024-06-30	99	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.TSLA 8.ANETEUR 9.AMD 10.META
2024-03-31	101	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.CALF 8.AMD 9.TSLA 10.META
2023-12-31	96	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.OMFL 8.VTI 9.AMD 10.BRK-B
2023-09-30	98	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.XOM 8.MRSH 9.BRK-B 10.OMFL
2023-06-30	99	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.MRSH 8.BRK-B 9.XOM 10.OMFL
2023-03-31	106	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.XOM 7.MRSH 8.CSCO 9.JPM 10.COWZ
2022-12-31	104	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COWZ 4.GOOGL 5.AMZN 6.XOM 7.STIP 8.MRSH 9.NVDA 10.UNH
2022-09-30	100	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COWZ 5.GOOGL 6.STIP 7.MRSH 8.XOM 9.NVDA 10.TSLA
2022-06-30	111	US$1.9億	0	1AAPL 2XOP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOP 3.MSFT 4.COWZ 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.STIP 9.MRSH 10.XOM
2022-03-31	121	US$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOP 6.NVDA 7.TSLA 8.MRSH 9.XOM 10.TMO
2021-12-31	126	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.IWM 7.XOP 8.MRSH 9.HD 10.TMO
2021-09-30	90	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.NVDA 7.OIH 8.MRSH 9.TMO 10.HD
2021-06-30	90	US$1.7億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.OIH 7.NVDA 8.ADBE 9.MRSH 10.HD
2021-03-31	78	US$1.4億	42	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRSH 6.GLD 7.IWM 8.NVDA 9.ADBE 10.HD
2020-12-31	95	US$1.6億	31	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MSFT 5.MRSH 6.GOOGL 7.VIG 8.NVDA 9.ADBE 10.SBUX
2020-09-30	531	US$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MRSH 5.MSFT 6.NVDA 7.VIG 8.GOOGL 9.ADBE 10.HD

本季持股變動

Bnc Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Bnc Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+833.69%	加碼
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+393.63%	加碼
3	DE	Deere & Co	+0.8%	+68.94%	加碼
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.8%	+80.89%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+27.77%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-2.25%	減碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.57%	加碼
8	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.5%	+81.00%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-11.90%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.34%	減碼
11	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.79%	加碼
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-65.93%	減碼
13	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-39.07%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-66.37%	減碼
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-14.75%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.70%	減碼
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+4.35%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-15.86%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-25.51%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-16.95%	減碼
21	ANET	Arista Networks INC	-1%	-32.74%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.20%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.06%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-22.94%	減碼
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-95.39%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-34.47%	減碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
29	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
31	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
34	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
36	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
38	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
42	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
46	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bnc Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bnc Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Bnc Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bnc Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1947.1萬 (5.4%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1792.8萬 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1789.9萬 (5.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1618.8萬 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1199.1萬 (3.3%)

Bnc Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bnc Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Bnc Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bnc Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Industrials: 16.8% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 13.7% • Communication Services: 9.2% • Energy: 4.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Bnc Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001821549

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 56.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.06
持倉穩定性: 56.1
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.11

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
-34.5%　-US$1230.2萬
減碼 GDX
-95.4%　-US$723.9萬
減碼 AMZN
-22.9%　-US$785.6萬
加碼 VST
+833.7%　US$550.8萬
減碼 MSFT
-11.1%　-US$562.4萬
減碼 TSLA
-20.2%　-US$540.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.40%	-2.75%	-34.47%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.98%	-1.63%	-22.94%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.97%	-0.42%	-8.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.49%	-0.95%	-16.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-1.19%	-11.06%
6	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.90%	-1.17%	-20.20%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.42%	+0.57%	-2.25%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.37%	+2.37%	NEW
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.22%	+0.76%	+80.89%
10	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	2.18%	+2.18%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.15%	-5.34%
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.10%	+0.45%	-11.90%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.04%	-0.95%	-32.74%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.98%	—	-25.08%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.98%	—	-25.04%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.79%	—	-1.91%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.59%	-15.86%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.76%	-0.76%	-25.51%
19	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.74%	—	-6.47%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.73%	+1.55%	+833.69%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.72%	+1.72%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.64%	+0.61%	+27.77%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+12.46%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.59%	—	-8.42%
25	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
26	GE	General Electric	股票-工業	1.57%	—	+27.65%
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.56%	-0.34%	-14.75%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.45%	+0.49%	+24.57%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.45%	—	+19.23%
30	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-其他	1.43%	—	+71.00%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	1.41%	+0.77%	+68.94%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	1.41%	-0.15%	+1.79%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	—	+22.04%
34	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.31%	—	+31.63%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.29%	+1.29%	NEW
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.26%	-0.57%	+4.35%
37	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	1.20%	+1.20%	NEW
38	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.18%	+1.18%	NEW
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	—	-3.72%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.08%	+0.89%	+393.63%
41	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.07%	+1.07%	NEW
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.05%	—	-1.32%
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.95%	+0.47%	+81.00%
44	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.94%	+0.94%	NEW
46	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	-1.64%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.70%	—	+3.14%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.67%	-0.32%	-39.07%
50	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.67%	+0.67%	NEW

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +17%
貝塔係數: +1.21
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -11.2%
年化績效: +26.1%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.48
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: +0.9
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +53.9%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.45
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.77
峰態: +1.86
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.6億	56	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.TSLA 7.CAT 8.XLE 9.FBTC 10.APD
2025-12-31	106	US$3.9億	30	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.JPM
2025-09-30	107	US$4.0億	53	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANET 8.META 9.PLTR 10.ORCL
2025-06-30	98	US$3.4億	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.AXON 10.PLTR
2025-03-31	98	US$2.8億	100	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.ANET 9.JPM 10.CDNS
2024-12-31	96	US$3.0億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOGL 7.ANET 8.META 9.CDNS 10.AXON
2024-09-30	93	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.TSLA 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.VRTX
2024-06-30	99	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.TSLA 8.ANETEUR 9.AMD 10.META
2024-03-31	101	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.OMFL 7.CALF 8.AMD 9.TSLA 10.META
2023-12-31	96	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.OMFL 8.VTI 9.AMD 10.BRK-B
2023-09-30	98	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.XOM 8.MRSH 9.BRK-B 10.OMFL
2023-06-30	99	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.MRSH 8.BRK-B 9.XOM 10.OMFL
2023-03-31	106	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.XOM 7.MRSH 8.CSCO 9.JPM 10.COWZ
2022-12-31	104	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COWZ 4.GOOGL 5.AMZN 6.XOM 7.STIP 8.MRSH 9.NVDA 10.UNH
2022-09-30	100	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COWZ 5.GOOGL 6.STIP 7.MRSH 8.XOM 9.NVDA 10.TSLA
2022-06-30	111	US$1.9億	0	1AAPL 2XOP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOP 3.MSFT 4.COWZ 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.STIP 9.MRSH 10.XOM
2022-03-31	121	US$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOP 6.NVDA 7.TSLA 8.MRSH 9.XOM 10.TMO
2021-12-31	126	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.IWM 7.XOP 8.MRSH 9.HD 10.TMO
2021-09-30	90	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.NVDA 7.OIH 8.MRSH 9.TMO 10.HD
2021-06-30	90	US$1.7億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.OIH 7.NVDA 8.ADBE 9.MRSH 10.HD
2021-03-31	78	US$1.4億	42	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MRSH 6.GLD 7.IWM 8.NVDA 9.ADBE 10.HD
2020-12-31	95	US$1.6億	31	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MSFT 5.MRSH 6.GOOGL 7.VIG 8.NVDA 9.ADBE 10.SBUX
2020-09-30	531	US$1.4億	—	1AAPL 2AMZN 3GLD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GLD 4.MRSH 5.MSFT 6.NVDA 7.VIG 8.GOOGL 9.ADBE 10.HD

本季持股變動

Bnc Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VST	Vistra CORP	+1.6%	+833.69%	加碼
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.9%	+393.63%	加碼
3	DE	Deere & Co	+0.8%	+68.94%	加碼
4	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.8%	+80.89%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+27.77%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-2.25%	減碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+24.57%	加碼
8	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.5%	+81.00%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-11.90%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.34%	減碼
11	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.79%	加碼
12	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-65.93%	減碼
13	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-39.07%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-66.37%	減碼
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.3%	-14.75%	減碼
16	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.70%	減碼
17	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.6%	+4.35%	加碼
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-15.86%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-25.51%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-16.95%	減碼
21	ANET	Arista Networks INC	-1%	-32.74%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.20%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-11.06%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-22.94%	減碼
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.9%	-95.39%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-2.8%	-34.47%	減碼
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
29	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉
31	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
33	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
34	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
36	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
38	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
41	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
42	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
43	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
44	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
46	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
47	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建倉
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
50	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看