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Mindset Wealth Management, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Mindset Wealth Management, LLCCIK: 0002044232
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$5.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 191
MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 191 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 36.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 92.66
- 持倉穩定性
- 36.56
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 34.07
Mindset Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.232——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 191 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 UUUU
+241.5% US$938.5萬
加碼 NVDA
+25.2% US$7195.3萬
減碼 CME
+1.6% -US$220.0萬
減碼 AAPL
+16.3% US$1825.5萬
加碼 MU
+11.2% US$381.1萬
加碼 AMD
-1.6% US$412.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 45.64% | +1.35% | +25.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 14.29% | -0.72% | +16.34% | |
| 3 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 2.86% | +1.39% | +241.46% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.01% | +22.35% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | +0.55% | +135.31% | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.34% | -1.12% | +1.61% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.23% | +0.62% | -1.65% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.30% | +1.75% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.07% | +5.79% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.63% | +11.19% | |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.94% | +0.41% | +1.44% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.05% | +8.77% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.12% | +41.27% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.14% | +1.75% | |
| 15 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.23% | -1.99% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | -0.06% | -0.10% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.18% | +919.19% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.13% | +4.54% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.34% | +0.85% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.33% | +234.63% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | +22.57% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.07% | +4.79% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.25% | +1.21% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.35% | +238.34% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.09% | +0.99% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.06% | +4.95% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.13% | +29.43% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.06% | +12.77% | |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.09% | +2.73% | |
| 30 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.03% | +12.23% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.10% | +8.60% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.11% | -0.34% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | -2.12% | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.15% | +0.55% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.01% | +2.74% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | +3.09% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.29% | — | +9.21% | |
| 38 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.08% | -6.47% | |
| 39 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.26% | -0.09% | -0.51% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | +0.26% | |
| 41 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.06% | +18.97% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.09% | -6.43% | |
| 44 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.01% | +3.39% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +48.68% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | -23.34% | |
| 47 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.24% | -0.10% | +9.63% | |
| 48 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +1.75% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.05% | +9.97% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.14% | +7.56% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+28.7%
- 標準差
- +20.9%
- 貝塔係數
- +1.36
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化績效
- +24.2%
- 對標普勝率
- +61.9%
- 索提諾比率
- +2.38
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡瑪比率
- +1.76
- 資訊比率
- +0.66
- 追蹤誤差
- +12.2%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +57.1%
- 負報酬月份佔比
- +42.9%
- 最佳12個月
- +57.5%
- 最差12個月
- +21.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +20.7%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.85
- 上檔潛力
- +4.21
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Mindset Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: National Energy Services Reu; 清倉: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建倉: Ati Inc (ATI); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH).
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申報歷史
FAQ
Mindset Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mindset Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 191 個已申報部位之中。
Mindset Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mindset Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4億 (45.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7418.0萬 (14.3%)
3. Energy Fuels Inc (UUUU) — US$1486.3萬 (2.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1020.8萬 (2.0%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$716.2萬 (1.4%)
Mindset Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mindset Wealth Management, LLC 共進行了 164 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 88 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: National Energy Services Reu; 清倉: AngloGold Ashanti plc (AU); 新建倉: Ati Inc (ATI); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH)
Mindset Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mindset Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 74.3%
• Financials: 4.7%
• Energy: 4.5%
• Industrials: 4.0%
• Communication Services: 3.9%
• Consumer Discretionary: 3.6%
投資風格解析
Mindset Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 21 個月年化報酬率為 24.2%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 1.36（波動性高於大盤），季度勝率為 62%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 74.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 UUUU（+US$1471.6萬，現達 US$1486.3萬），同時減碼 NOW（-US$28.3萬，仍持有 US$50.6萬）。
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