CIK: 0002026480
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199
Midwest Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 40.1%。
Midwest Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 OEF
-97.7% -US$1467.3萬
加碼 SCHG
+63.6% US$1187.0萬
減碼 SPEM
-37.5% -US$712.8萬
減碼 DYNF
-22.1% -US$657.8萬
減碼 IAU
-57.3% -US$482.7萬
加碼 SHLD
+52.2% US$271.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 17.58% | +5.25% | +63.60% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 10.10% | +10.10% | NEW | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 9.02% | -3.37% | -22.06% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.59% | -3.56% | -37.46% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.31% | -0.28% | +0.90% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.45% | — | +4.39% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.26% | -0.03% | +2.77% | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 3.69% | -0.21% | +3.14% | |
| 9 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.57% | +0.75% | +27.46% | |
| 10 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.18% | +1.22% | +52.21% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.03% | +1.86% | |
| 12 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.64% | +0.10% | +7.13% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.48% | -16.93% | |
| 14 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.30% | +18.84% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.95% | -2.36% | -57.35% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.87% | -0.39% | -13.70% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.10% | +11.61% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | +1.22% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.05% | +11.72% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.34% | -21.74% | |
| 22 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | +11.81% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.08% | |
| 24 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.66% | -0.56% | -44.15% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +6.85% | |
| 26 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.18% | -26.92% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.03% | +0.13% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.52% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +7.73% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +16.22% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.99% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +4.17% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.67% | -73.94% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.42% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.15% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.19% | — | -7.28% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | — | -0.14% | |
| 41 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | — | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -7.03% | -97.74% | |
| 45 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.13% | — | +3.32% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.03% | +14.16% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.06% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -8.23% |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
Midwest Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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