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Mendota Financial Group, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
Mendota Financial Group, LLCCIK: 0001964538
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 32
Mendota Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 9.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.14
- 持倉穩定性
- 9.28
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 64
- 倉位均衡度
- 89.01
Mendota Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AVLC
+24.8% US$247.0萬
減碼 RSP
-29.9% -US$216.0萬
減碼 DFAS
-5.8% -US$173.7萬
加碼 AVDE
+23.7% US$102.2萬
加碼 VCRB
+17.2% US$98.1萬
加碼 SCHR
+38.3% US$93.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 14.08% | +0.05% | -1.07% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.40% | -0.17% | -2.19% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.31% | -1.07% | -5.85% | |
| 4 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 7.60% | +1.53% | +24.79% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 7.39% | -0.20% | +2.80% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.23% | +0.11% | -0.66% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 6.07% | +0.16% | +8.11% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.82% | +0.62% | +17.17% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.69% | -0.06% | +0.93% | |
| 10 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.53% | -7.42% | |
| 11 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.78% | -0.36% | -8.64% | |
| 12 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 3.20% | +0.03% | +7.12% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.18% | +0.64% | +23.68% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.44% | +18.40% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.92% | -1.33% | -29.89% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.34% | +0.58% | +38.29% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.51% | +0.17% | +15.58% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +1.11% | |
| 19 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +1.16% | |
| 20 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.77% | +0.16% | +32.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.16% | -18.87% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.02% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.56% | -0.30% | -33.53% | |
| 24 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.95% | |
| 25 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.96% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -16.39% | |
| 27 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.13% | -28.52% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | -0.82% | |
| 29 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 32 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+9.7%
- 標準差
- +10.1%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.59
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +4.02
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.74
- 產業分散度
- +16.4%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- +0.19
- 上檔潛力
- +5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 32 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 33 | US$1.6億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$1.4億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$1.3億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$9216.6萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 372 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1185 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 384 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 328 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 372 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 301 | US$9599.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 302 | US$8856.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 305 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 312 | US$7851.4萬 | 0 |
Mendota Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 加碼: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股數 +24.79%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -29.89%.
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申報歷史
FAQ
Mendota Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mendota Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 32 個已申報部位之中。
Mendota Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mendota Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2269.6萬 (14.1%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1516.3萬 (9.4%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1339.8萬 (8.3%)
4. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1226.2萬 (7.6%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1191.8萬 (7.4%)
Mendota Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mendota Financial Group, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 加碼: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股數 +24.79%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -29.89%
Mendota Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mendota Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 66.4%
• Information Technology: 33.6%
投資風格解析
Mendota Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 66.4% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 39 降至 9，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFUS（+US$525.1萬，現達 US$2269.6萬），同時減碼 RSP（-US$316.5萬，仍持有 US$470.5萬）。
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