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Melone Private Wealth, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
Melone Private Wealth, LLCCIK: 0001905765
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 54
Melone Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 5.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.24
- 持倉穩定性
- 5.37
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.98
Melone Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 NMCO
+1.2% -US$132.1萬
加碼 SPYG
+1.2% US$55.9萬
加碼 SPEM
+7.5% US$63.5萬
加碼 CGDV
+2.4% US$27.3萬
減碼 HYD
-41.6% -US$76.6萬
加碼 DGRW
+5.4% US$44.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.16% | +0.32% | +2.41% | |
| 2 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.10% | +1.08% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.49% | +0.12% | -1.19% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.23% | -0.21% | +2.41% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.03% | +0.66% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.90% | +0.36% | +1.21% | |
| 7 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 4.55% | -0.15% | +10.05% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 4.34% | +0.24% | +3.82% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 4.00% | -0.03% | +1.49% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 3.86% | — | +14.55% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.35% | +7.50% | |
| 12 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | 股票-其他 | 3.43% | +0.02% | +15.38% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.23% | -0.04% | +0.38% | |
| 14 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 3.15% | +0.20% | +3.68% | |
| 15 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 2.65% | +0.02% | +17.18% | |
| 16 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 2.64% | -0.05% | +2.31% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.58% | +0.24% | +5.39% | |
| 18 | NMCO | Nuveen Municipal Credit Opp | 股票-其他 | 2.46% | -0.43% | +1.19% | |
| 19 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.21% | +10.25% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.04% | +0.10% | |
| 21 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.85% | -0.03% | +1.25% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.60% | -0.01% | -1.10% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | +3.90% | |
| 24 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +4.22% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +7.71% | |
| 26 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.91% | -0.10% | -4.71% | |
| 27 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.85% | +0.02% | -12.95% | |
| 28 | VGM | Invesco Trust For Investmen | 股票-其他 | 0.76% | -0.17% | -2.59% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +0.38% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 31 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.54% | -0.08% | +1.49% | |
| 32 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.53% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.09% | -19.30% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 35 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.16% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -19.11% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.36% | -0.28% | -41.62% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | -8.65% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +7.83% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.13% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 45 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.81% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.61% | |
| 47 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.24% | |
| 49 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.43% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-2.8%
近4個季度績效
+2.2%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.49
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.84
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +8.7%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +43.2%
- 最差12個月
- -1.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +15.5%
- 偏態
- +0.62
- 峰態
- +1.57
- 上檔潛力
- +4.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$2.5億 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$2.6億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$2.4億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$2.4億 | 45 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$2.2億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$1.3億 | 0 |
Melone Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 清倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Alta Equipment Group Inc (ALTG); 加碼: Nuveen Municipal Credit Opp (NMCO) — 股數 +1.19%.
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申報歷史
FAQ
Melone Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Melone Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 54 個已申報部位之中。
Melone Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Melone Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1824.5萬 (7.2%)
2. Davis Select US Equity ETF (DUSA) — US$1811.9萬 (7.1%)
3. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1653.6萬 (6.5%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1588.7萬 (6.2%)
5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1408.2萬 (5.5%)
Melone Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Melone Private Wealth, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 清倉: Apple Inc (AAPL); 清倉: Alta Equipment Group Inc (ALTG); 加碼: Nuveen Municipal Credit Opp (NMCO) — 股數 +1.19%
Melone Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Melone Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 55.0%
• Information Technology: 25.6%
• Consumer Discretionary: 19.4%
投資風格解析
Melone Private Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.5%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 55.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CGDV（+US$249.8萬，現達 US$1824.5萬），同時減碼 USFR（-US$489.7萬，仍持有 US$1653.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/melone-private-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get melone-private-wealth-llc