Macco Financial Group, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002111816

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

Macco Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 44.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 53.02
持倉穩定性: 44.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 86.31

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWM
+208.3%　US$562.6萬
減碼 SPYG
-10.4%　-US$147.6萬
加碼 VIG
+39.5%　US$388.5萬
減碼 JMEE
-18.0%　-US$125.2萬
加碼 SPDW
+25.7%　US$329.4萬
減碼 VO
-11.3%　-US$55.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.05%	+0.79%	+22.27%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	11.02%	+1.34%	+25.75%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.00%	+1.85%	+39.51%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.24%	+0.21%	+15.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.28%	+3.98%	+208.34%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.40%	-1.81%	-17.97%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.38%	+5.38%	NEW
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.18%	-1.96%	-10.38%
9	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.18%	+0.25%	+18.22%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.87%	-11.33%
11	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.68%	-0.43%	-1.59%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.46%	+2.46%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.21%	+0.02%	+13.94%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.14%	+38.97%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.23%	+0.23%	NEW
20	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
21	BWEN	Broadwind INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+7.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +36.75
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
產業分散度: —
偏態: +0.19
峰態: -0.96
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.3億	45	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.IWM 6.JMEE 7.VTV 8.SPYG 9.BAPR 10.VO
2025-12-31	19	US$1.2億	0	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.JMEE 6.SPYG 7.MGC 8.SPYV 9.BAPR 10.VO

本季持股變動

Macco Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN).

Macco Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+208.34%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.9%	+39.51%	加碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+25.75%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+22.27%	加碼
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+18.22%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.04%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+38.97%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+13.94%	加碼
9	BWEN	Broadwind INC	0%	—	不變
10	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.4%	-1.59%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.9%	-11.33%	減碼
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.8%	-17.97%	減碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2%	-10.38%	減碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
25	BFC	Bank First CORP	—	NEW	新建倉
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Macco Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Macco Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 21 個已申報部位之中。

Macco Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Macco Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3835.7萬 (29.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1455.3萬 (11.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1452.4萬 (11.0%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1088.1萬 (8.2%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$829.7萬 (6.3%)

Macco Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Macco Financial Group, Inc. 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN)

Macco Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Macco Financial Group, Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度: 53.02
持倉穩定性: 44.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 42
倉位均衡度: 86.31

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWM
+208.3%　US$562.6萬
減碼 SPYG
-10.4%　-US$147.6萬
加碼 VIG
+39.5%　US$388.5萬
減碼 JMEE
-18.0%　-US$125.2萬
加碼 SPDW
+25.7%　US$329.4萬
減碼 VO
-11.3%　-US$55.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	29.05%	+0.79%	+22.27%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	11.02%	+1.34%	+25.75%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.00%	+1.85%	+39.51%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.24%	+0.21%	+15.04%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	6.28%	+3.98%	+208.34%
6	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.40%	-1.81%	-17.97%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.38%	+5.38%	NEW
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.18%	-1.96%	-10.38%
9	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	4.18%	+0.25%	+18.22%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.99%	-0.87%	-11.33%
11	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	2.68%	-0.43%	-1.59%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.46%	+2.46%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.21%	+0.02%	+13.94%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.14%	+38.97%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.23%	+0.23%	NEW
20	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
21	BWEN	Broadwind INC	股票-其他	0.03%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+7.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +16.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: —
卡瑪比率: +36.75
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
產業分散度: —
偏態: +0.19
峰態: -0.96
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$1.3億	45	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.IWM 6.JMEE 7.VTV 8.SPYG 9.BAPR 10.VO
2025-12-31	19	US$1.2億	0	1SPYM 2SPDW 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.VIG 4.IEFA 5.JMEE 6.SPYG 7.MGC 8.SPYV 9.BAPR 10.VO

本季持股變動

Macco Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+4%	+208.34%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.9%	+39.51%	加碼
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+25.75%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+22.27%	加碼
5	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.3%	+18.22%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.04%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+38.97%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+13.94%	加碼
9	BWEN	Broadwind INC	0%	—	不變
10	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.4%	-1.59%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.9%	-11.33%	減碼
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-1.8%	-17.97%	減碼
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2%	-10.38%	減碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
15	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清倉
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
25	BFC	Bank First CORP	—	NEW	新建倉
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
27	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉